자산운용보고서 운용기간 : 2018.11.30 ~ 2018.12.29 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : 2018.12.29 / 설정일 : 2003.12.30 ) 1 개월수익률 0.17% 1 년수익률 1.78% 설정이후수익률 52.75% 펀드매니저의한마디 연초자금유입과적극적인자산편입
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Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : 2018.12.29) [ 초과수익률 ] +0.08% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class C 0.17 0.48 0.92 1.78 4.78 52.75 비교지수 ( 벤치마크 ) 0.14 0.40 0.78 1.53 4.24 51.99 초과수익률 +0.03 +0.08 +0.14 +0.25 +0.54 +0.76 Class C 기준 비교지수 : 콜금리 *100% 전체수익률 ( 수익률,%) 운용경과 ( 기준일 : 2018.12.29) 연말자금유출경계로유동성자산위주운용채권시장은 11월 30일한국은행금융통화위원회의금리인상에도불구하고미국중간선거이후트럼프대통령의확장재정정책의지속가능성에대한불확실성과국내경기둔화우려로장기물을중심으로강세폭이확대되며큰폭으로국내금리가하락하였습니다. 단기시장은채권금리의하락에도불구하고금리가상승하였습니다. 연말자금유출경계로 19.1월만기자산의매수세도극히제한되었으며, 1일물금리또한 1.95% 이상까지상승하는모습을보였습니다. 펀드는연말자금유출에대비하여유동성이높은 7일물이내자산을중심으로구성하였습니다. 일부자금은연말단기자금시장경색에따라높은금리로출회되는 3개월이상고금리자산을편입하여보유이원확보에노력하였습니다. 03 자산운용보고서
Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 운용계획 ( 기준일 : 2018.12.29) 연초자금유입과적극적인자산편입연초대량의자금유입으로인하여 1일물금리는기준금리 1.75% 이하까지하락할것으로예상됩니다. 11월기준금리인상에도불구하고추가적인기준금리인상에대한우려가약화됨에따라 3개월이상만기자산을중심으로적극적인매수가유입되며전년말에대비하여 10bp 이상하락하며상반된모습을보일것으로전망됩니다. 또한중동정기예금유동화자산에대한우려로나타났던유동화자산의금리상승이제한되고하락전환되며유동화자산의금리도안정될것으로예상됩니다. 펀드는향후지속적인자금유입에대비하며연초에는적극적으로자산을편입할계획입니다. 3개월이상만기자산에대한집중적인매수세로큰폭으로금리가하락할것으로예상되어해당구간을중심으로매수할계획입니다. 펀드매니저곽강현배상 04 자산운용보고서
Ⅱ. 상세운용현황삼성 MMF 법인 1 호 1 펀드개요 기본정보 펀드의기본정보를확인하실수있습니다 운용기간 2018.11.30 ~ 2018.12.29 자산운용회사 펀드재산보관회사 펀드종류 삼성자산운용 한국증권금융 최초설정일 2003.12.30 위험등급 6 등급 ( 매우낮은위험 ) 일반사무관리회사 존속기간 투자신탁, 단기금융 (MMF), 개방형, 추가형, 종류형 삼성자산운용 별도의종료일없음 판매회사 판매사확인은아래홈페이지에서확인가능합니다. 삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 080-377-4777 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 금융투자협회펀드명펀드코드삼성MMF법인제1호 40922 삼성 MMF 법인제 1 호 _C 삼성 MMF 법인제 1 호 _Cf 삼성 MMF 법인제 1 호 _Cp 삼성 MMF 법인제 1 호 _Cpe 삼성 MMF 법인제 1 호 _Cw 삼성 MMF 법인제 1 호 _S 삼성 MMF 법인제 1 호 _ 직판 재산현황 펀드의당기와전기재산현황및기준가격을비교할수있습니다. AG883 C1528 AG884 BT437 CF821 B4899 AQ960 ( 단위 : 억원, 억좌 ) 항목전기말당기말증감률 (%) 자산총액 (A) 22,698.17 18,183.83-19.9 2 운용현황 ( 기준일 : 2018.12.29) 상세기간수익률각기간별펀드의수익률을확인할수있습니다. ( 단위 : %) 최근 3개 최근 6개 최근 9개 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 운용펀드 ( 비교지수 *) 0.50 (0.40) 0.97 (0.78) 1.42 (1.16) 1.87 (1.53) 3.45 (2.83) 5.07 (4.24) 9.81 (8.51) 비교지수대비성과 +0.10 +0.19 +0.26 +0.34 +0.62 +0.83 +1.30 최근 3개 최근 6개 최근 9개 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 Class C 0.48 0.92 1.35 1.78 3.25 4.78 9.31 Class Cf 0.49 0.94 1.38 1.81 - - - Class Cp( 퇴직연금 ) 0.48 0.93 1.36 1.79 3.28 4.81 9.36 Class Cpe( 퇴직연금 ) 0.49 0.94 1.37 1.80 - - - Class 직판 0.49 0.94 1.38 1.82 3.34 - - * 비교지수 : 콜금리 *100% C클래스 (C1, C2, C3, C4, C5) 의수익률은각클래스별순자산을가중평균하여산출합니다. 따라서본보고서에표기된수익률은고객님의수익률과다를수있습니다. 고객님의정확한수익률은가입하신판매사를통해확인하시기바랍니다. 연도별수익률과거 3년의연간수익률을확인할수있습니다. 2015년 2016년 2017년 운용펀드 ( 비교지수 *) 1.86 (1.67) 1.57 (1.37) 1.55 (1.28) 비교지수대비성과 +0.19 +0.20 +0.27 * 비교지수 : 콜금리 *100% ( 단위 : %) 부채총액 (B) 0.10 0.10 2.8 순자산총액 (C=A-B) 22,698.07 18,183.72-19.9 발행수익증권총수 (D) 22,320.56 17,850.01-20.0 기준가격 (E=C/D*1000) 1,016.91원 1,018.70원 0.2 ( 단위 : 원 ) 종류 (Class) 별기준가격현황 종류 전기말 당기말 증감률 (%) Class C 1,016.06 1,017.76 0.2 Class Cf 1,016.33 1,018.06 0.2 Class Cp( 퇴직연금 ) 1,016.15 1,017.86 0.2 Class Cpe( 퇴직연금 ) 1,016.29 1,018.01 0.2 Class 직판 1,016.43 1,018.17 0.2 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되 는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 05 자산운용보고서
Ⅱ. 상세운용현황삼성 MMF 법인 1 호 3 자산현황 ( 기준일 : 2018.12.29) 자산구성현황 통화별구분 ( 기준환율 ) KRW (1.0) 아래표를통하여자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. ( ) : 구성비중 % 증권파생상품특별자산부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물기타 - 100.45 10,565.24 (0.6) (58.1) 주요자산보유현황 단기대출및예금 - - - - - - 7,518.14 (41.4) ( 단위 : 억원, %) 기타 자산총액 - 18,183.83 (100.0) 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 의 5% 를초과하는종목이거나발행주식총수의 1% 를초과하는종목 ( 해외주식제외 ) 을나타냅니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 기타 종목명비중수량 ( 취득가 ) 전자단기사채 ( 한국투자증권 ) 전자단기사채 ( 메리츠종금증권 ) 평가금액국가업종비고 3.9 71,300 71,296.2 한국 A1 2.7 50,000 49,859.1 한국 A1 전자단기사채 (KB 증권 ) 2.7 50,000 49,835.4 한국 A1 전자단기사채 (KB 증권 ) 2.7 50,000 49,801.1 한국 A1 전자단기사채 (NH 투자증권 ) 전자단기사채 ( 메리츠종금증권 ) 전자단기사채 (NH 투자증권 ) 1.7 30,000 29,926.8 한국 A1 1.7 30,000 29,917.3 한국 A1 1.6 30,000 29,903.1 한국 A1 전자단기사채 ( 대신증권 ) 1.5 26,500 26,498.6 한국 A1 전자단기사채 ( 타이거아이즈제일차 1( 유 )) 1.4 25,000 24,930.7 한국 전자단기사채 ( 대신증권 ) 1.3 23,500 23,498.8 한국 A1 4 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 ( 단위 : %, 주, 백만원 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 곽강현책임펀드매니저 * 97 46,761.2 - - 2114000173 책임펀드매니저주요운용경력 직위 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 2013 년 01 월 ~ 2015 년 12 월삼성자산운용채권크레딧팀 2015 년 12 월 ~ 2018 년 02 월삼성자산운용 FI 운용 1 팀 2018 년 03 월 ~ 現삼성자산운용 FI 운용 3 팀 협회등록번호 * ' 책임펀드매니저 ' 란펀드매니저중투자전략수립및의사결정에주도적이고핵심적인역할을수행하는인력 펀드매니저변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 2017-03-20 ~ 2018-03-08 안희정 2018-03-09 ~ 현재곽강현 5 비용현황 ( 전기 : 2018.10.31 ~ 2018.11.29 / 당기 : 2018.11.30 ~ 2018.12.29 ) 총보수비용비율 ( 연환산 ) ( 단위 : %) 총보수비용비율중개수수료비율합계 (A+B) 전기당기전기당기전기당기 Class ALL 0.08 0.00 0.00 0.08 - Class Cf 0.06 0.00 0.00 0.06 - Class Cp 0.08 0.00 0.00 0.08 - Class Cpe( 퇴직 0.07 0.00 0.00 0.07 - Class 직판 0.05 0.00 0.00 0.05 - Class C 0.09 0.00 0.00 0.09 - * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수ㆍ비용수준을나타냅니다. ** 매매 중계수수료비율이란매매ㆍ중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다. 보수및비용지급현황 ( 월별 ) 운용펀드 구분 전기 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사 69.58 0.00 68.56 - 판매 회사 Cf 5.58 0.00 5.44 - Cp( 퇴직연금 ) 3.64 0.00 2.48 - Cpe( 퇴직연금 ) 0.14 0.00 0.13 - 직판 - - - - C 38.47 0.00 39.93 - 펀드재산보관회사 17.40 0.00 17.14 일반사무관리회사 - - - - 증권거래 비용 보수합계 134.81 0.01 133.68 기타비용 3.43 0.00 0.00 0.00 단순매매중계수수료 조사분석업무등서비스수수료 ( 단위 : 백만원, %) 0.48 0.00 0.00 0.00-0.00 0.00 0.00 합계 0.48 0.00 0.00 0.00 증권거래세 - - - - * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 기간 운용전문인력 2015-04-13 ~ 2017-03-19 김시헌 06 자산운용보고서
Ⅱ. 상세운용현황삼성 MMF 법인 1 호 공지사항 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항은금융투자협회전자공시및당사홈페이지에서확인가능합니다. - 삼성자산운용 http://www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777 - 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해삼성MMF법인1호의자산운용사인삼성자산운용이작성하여판매사를통해고객님들께제공됩니다. 4. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의홈트레이딩시스템 (HTS) 이나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 07 자산운용보고서