2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높

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1 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인 IBK 자산운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 신한은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : IBK 자산운용 금융투자협회 1. 펀드의개요 기본정보위험등급 : 5 등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 펀드의종류 투자신탁 / 단기금융 / 추가형 / 개방형 최초설정일 운용기간 1 개월 ( ~ ) 존속기간 추가형 자산운용사 IBK 자산운용 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 신한은행 일반사무관리회사 SC 펀드서비스 판매회사 기업은행우리투자증권한맥투자증권대신증권 SK 증권 IBK 투자증권부국증권솔로몬투자증권 NH 투자증권 KB 투자증권흥국증권 HMC 투자증권 ( 구신흥 ) 푸르덴셜증권교보증권하나대투증권한화증권현대증권한국투자증권유진투자증권대우증권경남은행하이투자증권한양증권현대해상미래에셋증권 상품의특징 이펀드는잔존기간이 1 년미만인국공채 ( 은행채포함 ) 및유동성자산등에투자하여다른채권형펀드에비해상대적으로안정적인수익을달성하고자하는상품으로, 환매수수료부담없이수시로입출금하고자하는법인투자자를위한상품입니다. 보다자세한내용은신탁계약서및투자설명서를참고하시기바랍니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 재산현황 말 말 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 3,482,327,988,657 1,905,617,893,142 60,633,778, ,130,187 3,421,694,210,165 1,905,165,762,955 1, , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. Page 1 of 5

2 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높은물가상승률을감안할때수개월내추가적인정책금리인상가능성이여전히높다고판단되어, 향후시장금리상승에따른위험관리에좀더비중을두고선별적이고보수적인투자를진행할계획입니다. 기간수익률 비교지수 최근 1 개월최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년 연평균수익률 비교지수 최근 1 년 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 벤치마크수익률펀드수익률 손익현황 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 기타 - 3, , 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 4, ,148 5, ,640 Page 2 of 5

3 3. 자산현황 자산구성현황 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산기타자산총액주식채권실물자산기타및예금기타증권자증권장내장외 - 1,040, , ,330 40,082 1,905,618 (54.61) (11.52) (31.77) (2.10) (10) - 1,040, , ,330 40,082 1,905,618 (54.61) (11.52) (31.77) (2.10) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 기타 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 기타 투자대상상위 10 종목 종목명 비중 종목명 1 채권정금11-할 콜 3일물 채권정금11변이 채권한국수출입금융1105카-할인 채권정금11-할 정기예금 (SC제일) 정기예금 ( 우리여의도 ) 정기예금 ( 우리여의도 ) 정기예금 ( 우리여의도 ) 정기예금 (SC제일) 2.64 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유종목내역 주식 채권 상위 5개종목 ( 단위 : 원,%) 종목 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급비중 정금11-할 ,000,000,000 98,697,441, 무보증 ( 미등록 ) AAA 9.48 Page 3 of 5

4 ( 단위 : 원,%) 종목 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급비중 정금11변이 ,000,000,000 70,297,410, 무보증 ( 미등록 ) AAA 6.75 한국수출입금융1105카-할인 ,000,000,000 69,207,399, 무보증 ( 미등록 ) AAA 6.65 정금11-할 ,000,000,000 54,844,272, 무보증 ( 미등록 ) AAA 5.27 정금11변이 ,000,000,000 50,178,761, 무보증 ( 미등록 ) AAA 4.82 상위 5개종목만기재함. 비중 : 채권총액중해당종목이차지하는비중. 어음 상위 5 개종목 ( 단위 : 원,%) 종목액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중 CD(SC제일자금부 ) 20,000,000,000 19,928,285, 무보증 ( 미등록 ) AAA 9.08 CD(SC제일자금부 ) 10,000,000,000 9,996,198, 무보증 ( 미등록 ) AAA 4.55 상위 5 개종목만기재함. 비중 : 어음및채무증서총액중해당종목이차지하는비중 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 3일물 3.19 우리은행 ,512,555, 정기예금 (SC제일) SC제일은행 ,633,561, 정기예금 ( 우리여의도 ) 우리은행 ,623,424, 정기예금 ( 우리여의도 ) 우리은행 ,522,054, 정기예금 ( 우리여의도 ) 우리은행 ,320,547, 상위 5개종목만기재함. 기타 Page 4 of 5

5 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 유치영 책임운용역 36 2,079,198 연세대, PCA투자신탁, 굿모닝투자신탁, 템플턴투자신탁등 배윤준 운용역 고려대대학원, 동부투신운용 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 신탁재산은팀제로운용됩니다. 5. 비용현황 보수및비용지급현황 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 12 9 매매 / 중개수수료 8 5 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 해당펀드 상위펀드비용합산 ( 단위 : 연환산, %) 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 Page 5 of 5