1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 1등급 ( 매우높은위험 ) 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류 C 종류 Ce 종류 ST 펀드의종류 투자신탁, 증권펀드 ( 주식형 ), 추가

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1 에셋플러스코리아리치투게더장기소득공제증권펀드 운용기간 : ~

2 1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 1등급 ( 매우높은위험 ) 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류 C 종류 Ce 종류 ST 펀드의종류 투자신탁, 증권펀드 ( 주식형 ), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 최초설정일 AP922 AP923 AP924 AP 운용기간 존속기간별도의종료일이없습니다. 자산운용회사 에셋플러스자산운용 판매회사 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 한국스탠다드차타드은행 일반사무관리회사 신한아이타스 상품의특징 ' 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 주식 )' 에투자하는상품으로서모투자신탁은국내상장기업중산업의구조조정과정에서시장지배력을강화시키는일등기업과중국을비롯한신흥국가들의성장과함께할기업에투자합니다. 이투자신탁은조세특례제한법등관련법령에의한장기집합투자증권저축으로근로소득자의재산형성지원을목적으로하는장기소득공제투자신탁입니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ ], 운용사홈페이지 [ ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. 펀드명칭 항목 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 전기말 종류 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 : 원 ) 4, ,136 1,00 당기말 5,241 5, ( 단위 : 백만원, %) 증감률 종류 C 기준가격 1, 종류 Ce 기준가격 1, 종류 ST 기준가격 1, 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다.

3 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 코리아리치투게더증권펀드고객님안녕하십니까? 코리아리치투게더펀드가출범한지 8 년이됐습니다. 그동안변함없이저희펀드를격려해주시고응원해주신고객님들께진심으로감사드립니다. 지난분기국내주식시장은미국의금리인상우려와예기치못한브렉시트 (Brexit: 영국의유럽연합탈퇴 ) 결정으로한때코스피가 1,900 선을밑돌았습니다. 그러나각국정부의글로벌정책공조로빠른반등을보였습니다. 특히한국증시에서는일본엔화강세로수출기업들이상대적으로혜택을받기도했습니다. 또한, 한국은행이추가로금리를인하하고정부의대규모추가경정예산집행계획이발표되면서글로벌증시와비교해선방하는모습을보였습니다. 업종별로는 2 분기실적기대감이반영된삼성전자에힘입은 IT 하드웨어와화장품및헬스케어가강세를보인가운데건설, 철강, 유통, 금융등경기관련민감주는부진한주가흐름을보였습니다. 이런시장환경속에서저희코리아리치투게더증권펀드는시장대비소폭양호한성과를보였습니다. 중국소비가구조적으로증가하면서주목해왔던소비재및화장품업종의반등과헬스케어및전기자동차관련부품주의강세가성과에긍정적으로작용했습니다. 반면, 낮은편입비중을유지했던삼성전자의상승과고편입된지주회사의주가조정은일부아쉬움으로남았습니다. 저희운용팀은지금껏혁신을주도했던 IT 하드웨어기업보다는제 4 의생산요소인모바일디지털네트워크를통해새로운수익가치를만들어가는 IOT( 사물인터넷 ) 및빅데이터와관련한통신서비스와모바일플랫폼기업의비중을늘렸으며가치대비가격이크게오른종목을중심으로차익을실현했습니다. 투자환경및운용계획 앞으로국내증시는저금리기조속에풍부한유동성과상장기업주주환원정책강화로한국시장에대한저평가분위기가점차해소될것으로기대합니다. 다만브렉시트로인한불확실성, 제한적인상장기업의실적개선, 지수관련주도업종부재로인해여전히박스권흐름을이어갈것으로보입니다. 최근반도체가격상승과갤럭시 S7 판매호조에힘입어삼성전자의 2 분기영업이익이 8 조원을넘어섰기때문에상장기업의실적또한지난해같은기간보다양호하리라예상합니다. 다만상장기업의 2 분기실적개선이매출증가를바탕으로한것이아닌, 비용절감과환율상승에따른일시적효과임을고려할때, 3 분기이후에도실적개선이계속될지는불투명하다는판단입니다. 언젠가부터우리삶속에서인공지능, 공유경제, 자율주행차, 가상현실등새로운변화의물결이일어나고있습니다. 물질을소유하기보다활용하는것을선호하고, 나아가경험을소비하고공유하는모습이보입니다. 최근우리나라사람들대다수가사용하는윈도우를제작한마이크로소프트가세계최대비즈니스전문가네트워크서비스업체인링크드인 (Linkedin) 을약 30 조원이라는거액을들여인수하며세계를깜짝놀라게했습니다. 세계최대차량공유서비스인우버 (Uber) 와숙박공유서비스인에어비앤비 (Airbnb) 등은활용되지않던물적자원을모바일디지털네트워크를통해새로운부가가치로창조하고있습니다. 이처럼미래기업환경변화에능동적으로적응하는기업은새로운가치를만들어가는반면, 과거의패러다임에묶여있는기업은점차도태의길을걸어갈것입니다. 저희는세상의변화를먼저읽고역동적으로해석해포트폴리오에적극적으로반영될수있도록노력하겠습니다. 에셋플러스는기업에대한기본적이해를바탕으로자산가치보다는수익가치를추구하며미래기업환경변화에능동적으로대처하는견고한비즈니스모델을가진기업에집중하고있습니다. 또한, 중국소비자의등장 ( 브랜드힘이있는소비재기업, 화학업체 ) 과모바일디지털네트워크확장 ( 사물인터넷, 빅데이터 ), 인구구조의변화 ( 고령화, 1 인가구 ), 주주환원정책강화에따라재평가될우선주와지주회사등에주목하고있습니다. 특히추가비용이크게늘지않으면서사물인터넷과빅데이터관련사업을진행하고있는기업과그간내수에갇혀있던기업중해외진출을통해지역적매출다변화를본격화하는기업을찾아비중을늘리겠습니다. 고객님, 함께부자되겠다는고객과의약속은영원히지키고함께해야할에셋플러스의꿈입니다. 저희는에셋플러스코리아리치투게더증권펀드를언제나최고의성과이전에장기적으로안정적인성과를드리는펀드로키워가려합니다. 이를위해풍부한상상력으로남보다먼저가치를발견하고변화와혁신을선도하는비즈니스모델과함께하는에셋플러스의모습을지켜가겠습니다. 앞으로도확고한운용철학과원칙을생명처럼지켜내며고객님의자산을정성껏운용하겠습니다. 감사합니다.

4 기간수익률 ( 단위 : %) 최근 3 개월 최근 6 개월 최근9개월최근12개월최근2년최근3년 최근 5 년 펀드명칭 ~ ~ ~ ~ ~ 비교지수 ( 비교지수대비성과 ) 종류 C 종류 Ce 종류 ST 비교지수 ( 비교지수대비성과 ) 1.08 (0.88) (1.92) (1.69) 종류 (Class) 별현황 비교지수 (2.92) (9.89) ( 비교지수대비성과 ) (1.15) (2.46) (2.50) (3.96) (7.51) (1.05) (2.26) (2.21) (3.59) (8.36) 비교지수 ( 비교지수대비성과 ) (1.05) (2.26) (2.22) (3.59) (8.34) 비교지수 : (0.95 * [KOSPI]) + (0.05 * [CALL 금리 ]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 비교지수대비수익률그래프

5 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 전기 43 당기 주식 펀드구성 채권 증권 어음 집합투자증권 105 파생상품 장내 명칭에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 주식 ) 비중 # 장외 자펀드가투자하고있는모펀드투자비중 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타 손익합계 99.41% 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 주식 ) 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권에얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식채권어음집합파생상품부동기타 0.01 특별단기대기타기타구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타 2.19 비율 # () 2.00 # ## # 비율 # # # # # 단기대출및예금 특별자산 특별자산 부동산 4,646 파생상품 부동산 ,861 파생상품 # 2 2 집합투자증권 단기대출및예금 집합투자증권 2.22 어음 어음 채권 채권 주식 주식 [ 자산구성현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 통화별구분 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품특별자산부동산장내장외실물자산기타 단기대출및예금 기타 자산총액 5, ,241 KRW (98.00) (2.00) (0.01) (10) 5, ,241 합계 (98.00) (2.00) (0.01) (10) * ( ) : 구성비중주 ) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자집합투자기구가각모집합투자기구에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다.

6 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실 수있습니다. ( 인터넷주소 : 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및 결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 Long( 매수 ) 단기대출및예금 종류금융기관취득일자금액금리만기일 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 Long( 매수 ) ( 단위 : 백만원, %) ( 단위 : 주, 백만원, %) ( 단위 : 백만원, %) 예금한국스탠다드차타드은행 업종명 평가액 보유비율 업종비율 업종비율 1 서비스업 1, 서비스업 기타 # 22.61% 서비 # 화학 13.65% 2 화학 기타 # 화학 # 전기, 전자 13.50% 3 전기, 전자 철강 # 전기 # 운수장비 7.89% 4 운수장비 음식 # 운수 # 유통업 5.83% 5 유통업 금융업 5.17% 통신 # 유통 # 6 금융업 통신업 3.55% 금융 # 금융 # 7 통신업 음식료품 3.20% 유통 # 통신 # 8 음식료품 철강, 금속 3.03% 운수 # 음식 # 9 기타 ( 비분철강, 금속 류 ) 2.65% 전기 # 철강 # 10 기타 ( 비분류 ) 기타 화학 # 18.92% 기타 # 11 기타 서비 # 20 기타 # 25 합계 5, 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 *100 주 ) 업종기준은코스콤기준 종목명보유수량평가액비중비고 삼성전자 삼성물산 1, 현대모비스 LG 2, 효성 1, 현대차 2 우 B 1, SK KT&G 1, LG 화학우 CJ 우 아모레 G 우 1, CJ 제일제당우 종근당홀딩스 인터파크홀딩스 4, 한국금융지주우 1, 삼성 SDI 우 MDS 테크 SK 이노베이션우 LG 우 삼성전기우 SK 케미칼우 * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 비고

7 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명운용개시일직위 펀드개수 운용중인다른펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모개수운용규모 주요경력및운용내역 협회등록번호 한세웅 책임운용전문인력 11 10, ,322 현에셋플러스자산운용 RichTogether 국내운용본부장 연세대학교경영대학원 MBA 홍익대학교경제학과 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및 투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는 정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 ( 주 1) 월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 성명 직위 변경사유 최광욱 책임운용력 퇴직 용두레노기호 부책임운용력부책임운용력 퇴직퇴직 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭구분 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 판매회사 매매 중개수수료 종류 Ce 종류 ST ( 단위 : 백만원, %) 자산운용회사 종류 C 전기 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 단순매매 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세

8 총보수비용비율 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 해당펀드 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 총보수 비용비율 (A) 상위펀드비용합산 매매 중개수수료비율 (B) ( 단위 : 연환산, %) 합계 (A+B) 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 주식 ) 전기 당기 전기 당기 종류 (class) 별현황 종류 C 종류 Ce 종류 ST 전기 당기 전기 당기 전기 당기 주1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 주식 ) 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 1,087,381 59,613 3,282, , 주1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ~ ~ ~ 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게 되는펀드비용이증가합니다. < 공지사항 > ( 단위 : %) * 고객님이가입하신펀드는모자형구조로써이자산운용보고서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한 [ 에셋플러스코리아리치투게더장기소득공제증권자투자신탁1호 ( 주식 ) ] 가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 에셋플러스코리아리치투게더장기소득공제증권자투자신탁1호 ( 주식 )] 의자산운용회사인 [ 에셋플러스자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국스탠다드차타드은행 ] 의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. * 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다.

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