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1 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 운용기간 : ~20

2 1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 5등급 ( 낮은위험 ) 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 주식 ) 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 채권 ) 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 종류 C 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 종류 Ce AZ634 BU086 펀드의종류 투자신탁, 증권펀드 ( 혼합채권형 ), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간별도의종료일이없습니다. 자산운용회사에셋플러스자산운용판매회사 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 한국스탠다드차타드은행일반사무관리회사신한아이타스 상품의특징 이투자신탁은근로자퇴직급여보장법에의한퇴직연금가입자를가입대상으로하는퇴직연금투자신탁입니다. 이투자신탁은모자형집합투자기구의자투자신탁으로써, 신용위험을최소화할수있는채권및국고채 ETF 등을주로편입하는 ' 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 채권 )' 에 60% 이상을투자하고, 국내일등기업과저평가된기업, 지속적인이익성장이예상되는기업주식등을주로편입하는 ' 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 주식 )' 에 40% 이하로투자함으로써이자및자본소득을추구합니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ ], 운용사홈페이지 [ ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 자산총액 19,457 19, 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 부채총액 순자산총액 19,455 19, 기준가격 ( 원 ) 1, , 종류 (Class) 별기준가격현황 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) 종류 C 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 종류 Ce 기준가격 ( 원 ) 1, , 기준가격 ( 원 ) 1, , 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 분배금지급일 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 분배금지급금액분배후수탁고비고분배금지급전분배금지급후 ,305 1, ,056.68

3 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 [ 채권 ] 경기회복과물가상승에대한기대로금리상승추세유지 분기중국고채 (3 년 ) 금리는 2.19% 에서 1.92% 로 0.28%p 하락하며마감했습니다. 글로벌경기호조로주요품목의수출이양호함에도불구하고, 조선업종의구조조정, 자동차업황부진, 최저임금인상, 주 52 시간근무제도입등으로기업의비용요인이상존하여, 올해들어신규고용창출이부진하였습니다. 내수소비부진에대한부담, 중국, 터키등의미국과의무역마찰등으로국내금리인상이지연에대한우려로금리가하락했습니다. 기존포트폴리오를유지하고있습니다. [ 주식 ] 시장의변동성이확대되는가운데, 지수는조정국면돌입 분기중에는 2 분기실적이예상보다부진하였고, 미국의중국에대한관세부과조치로금융시장변동성이확대되었습니다. 미국주식시장은기업실적호전으로강세로마감했습니다. 반면에남미, 동유럽, 아시아등신흥시장의주식시장은약세를보였습니다. 업종별로는 IT 하드웨어, 화학, 철강, 기계업종등이약세를보였고, 상대적으로하락폭이컷던통신, 헬스케어, IT 소프트웨어업종등이강세를보였습니다. 그리고 2 분기실적발표이후상장기업의올해예상이익이낮아지고있습니다. 따라서내년이후의기업이익성장이예상되는업종, 종목의상대적인투자매력은높아지고있어, 차별적인주가움직임을보였습니다. 주식시장변동성확대국면을포트폴리오리밸런싱기회로활용해시장대비초과수익시현 주식시장이약세를보여, 시장대비편입비중을낮게유지한 IT 하드웨어업종이약세를보였고, 편입비중을높게유지한 IT 소프트웨어, 유통 / 패션업종의주가가상승하고, 철강, 음식료업종에서는보유종목이강세를보여성과에긍정적인기여를하였습니다. 그리고미디어, 지주회사, 화학, 기계업종에서성과에부정적인기여를하였습니다. 주요운용방향은주가상승으로기대수익률이낮아진기업비중을축소하고, 최근주가하락으로기대수익률이높아진기업비중을확대하는리밸런싱기회로활용해시장대비초과수익을시현했습니다. " 투자환경및운용계획 [ 채권 ] 점진적인금리인상이예상되어, 현재듀레이션수준유지계획 지난해말부터상승하던금리가지난분기에는조정을보였습니다. 국내외요인이반영된결과입니다. 미국과의무역마찰로시작된우려는점진적으로안정세를찾아갈것으로판단합니다. 물가상승에대한우려는완화되고있으나, 미국은지속적으로통화긴축정책을통해인플레이션을대비해나갈것이기때문입니다. 미국은상반기두번금리인상에이어하반기에도금리인상이예상됩니다. 국내경제는어려운환경임에도불구하고, 국내금리도점진적으로상승할것으로판단됩니다. 따라서기존포트폴리오를유지한가운데, 금리상승추이를보면서점진적으로듀레이션을확대해나갈계획입니다. [ 주식 ] 기업이익대비과도하게저평가된기업, 투자확대로매출이성장하는기업등에주목 중국과의관계개선으로성장할소비재, 투자확대가매출성장으로나타나고있는기업, 유통, 에너지, 전기차등혁신기업, 친환경정책, 산업경쟁구도변화등으로성장하는기업에대해비중확대할계획입니다. 그리고최근주식시장약세로기업이익에비해과도하게저평가된기업비중을확대해나갈계획입니다. 이에따라포트폴리오전략은 ITSW, 음식료, 생활용품 / 화장품, 유통 / 패션, 통신, 헬스케어등업종에대해높은비중을유지하고, 은행, ITHW, 자동차업종에대해낮은비중을유지할계획입니다. 2 분기실적발표를통해상장기업의익성장률이낮아지고있음을확인되고있습니다. 따라서기업이익이성장세를보이는업종, 기업에주목할것입니다. 최근큰폭조정을보인소비재, 유통등성장세는유효하고, 기대수익률은상승하여비중을확대해나갈계획입니다. 모바일, 빅데이타등확산된인프라를활용하는 SW, 플랫폼, 컨텐츠등의높은수요증가에주목합니다. "

4 기간수익률 ( 단위 : %) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 펀드명칭 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] ( 비교지수대비성과 ) (0.32) (0.39) (0.91) (0.88) (1.15) (7.29) (1.73) 비교지수 종류 (Class) 별현황 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) 종류 C ( 비교지수대비성과 ) (0.12) (0.01) (0.31) (0.07) (2.81) (9.80) (5.30) 비교지수 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 종류 Ce ( 비교지수대비성과 ) (0.18) (0.11) (0.48) (0.31) 비교지수 비교지수 : (0.38 * [KOSPI]) + (0.57 * [ 매경BP국고채 0305Y]) + (0.05 * [CALL금리]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 비교지수대비수익률그래프 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권 파생상품 특별자산 구분 주식 채권 어음 집합투자증권 장내 장외 부동산 실물자산 기타 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 당기

5 펀드구성 비중 # # 자펀드가투자하고있는모펀드투자비중 66.95% 31.64% 에셋플러스코리아리치투게더증권 모투자신탁 ( 주식 ) 에셋플러스코리아리치투게더 증권모투자신탁 ( 채권 ) 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁1호 [ 채권혼합 ] 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. 자펀드자산현황을 100으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권에얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식채권어음집합파생상품 0.07 기타부동특별단기기타구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타 0.01 기타비율 # # 단기대출및예금 (0.00) 8.56 # # # 비율 # # # # # ### 특별자산 0.00 특별자산 0.00 부동산 ,255 12,139 파생상품 0.00 부동산 , ,457 파생상품 0.00 # # 5 # 집합투자증권 0.00 단기대출및예금 집합투자증권 어음 0.00 어음 0.00 채권 채권 주식 주식 [ 자산구성현황 ] 증권 파생상품 특별자산 통화별구분 주식채권어음 집합투자증권 부동산장내장외실물자산 기타 단기대출및예금 기타 자산총액 KRW 합계 6,083 11,726 (31.26) (60.25) (8.56) 6,083 11,726 (31.26) (60.25) * ( ) : 구성비중주 ) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의 자산구성내역과해당자집합투자기구가각모집합투자기구에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 1, ,666 (0.07) 19,461 (100.00) 14 19,461 (8.56) (0.07) (100.00) 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다.

6 주식 Long( 매수 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가액 비중 비고 케이티 10, NAVER 삼성바이오로직스 카카오 1, CJ우 3, 삼성전기우 3, 아모레퍼시픽그룹우 3, 삼천리 1, CJ제일제당1우 삼성SDI우 1, 케이티비투자증권 20, 인크로스 3, 크린앤사이언스 1, 대륙제관 4, 채권 종목명액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중비고 국고 (1610) 4,321 4, RF 국고채권 (154) 3,457 3, RF 국고채이자 ,728 1, RF 8.51 국고채이자 ,383 1, RF 6.88 국고채이자 RF 4.56 단기대출및예금 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고 예금한국스탠다드차타드은행 1, 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 Long( 매수 ) 업종명평가액보유비율업종비율업종명비율 1 금융업 기타 # 금융업 # 2 서비스업 서비스업 11.73% 철강 # 서비스업 # 3 전기, 전자 전기, 전자 11.36% 반도 # 전기, 전자 # 4 음식료품 통신 # 음식료품 # 5 유통업 화학 # 유통업 # 6 의약품 의약 # 의약품 # 7 화학 유통 # 화학 # 8 통신업 음식 # 통신업 # 9 반도체 전기 # 반도체 # 10 철강, 금속 서비 # 철강, 금속 # 11 기타 1, 금융 # 기타 # 금융업 음식료품 유통업 의약품 화학 통신업 반도체 철강, 금속 기타 3.31% 2.68% 5.63% 5.32% 5.01% 4.94% 6.50% 13.25% 30.26% 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 *100 주 ) 업종기준은코스콤기준 합계 6, * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다.

7 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명운용개시일직위 펀드개수 운용중인다른펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모개수운용규모 주요경력및운용내역 협회등록번호 이관우 강자인 책임운용전문인력 운용전문인력 7 4, , 現에셋플러스자산운용 RT 국내운용본부장 13.12~14.12 국내운용 2 팀장 ( 겸 ) 12.05~14.12 리서치본부장 11.04~12.04 해외운용본부장 08.07~11.04 글로벌운용팀장 성균관대학교무역학과 現에셋플러스자산운용 RT 국내운용팀 14.12~17.12 RT BMR 팀 14.01~14.11 Deloitte Consulting 김대호 운용전문인력 6 2, ~13.10 Hay Group University of Wisconsin Madison (Business) 現에셋플러스자산운용 RT 국내운용팀 15.04~ RT BMR 팀 14.01~15.04 현대증권채권영업부 서강대학교경영학과 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및 투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 성명 직위 변경사유 최광욱 부책임운용역 퇴직 한세웅 책임운용역 퇴직 현 재 김대호 부책임운용역 현 재 강자인 부책임운용역 현 재 이관우 책임운용역 ( 주 1) 월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다.

8 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭구분 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사 판매회사 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) 종류 C 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 종류 Ce 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 매매 중개수수료 단순매매 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 증권거래세 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 주식 ) 에셋플러스코리아리치투게더증권모투자신탁 ( 채권 ) 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 전기 당기 전기 당기 전기 당기 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) 종류 C 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] 종류 Ce 전기 0.79 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평 잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당 운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 전기 당기 종류 (class) 별현황 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다 당기

9 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 매수매도매매회전율 ( 주 1) 수량금액수량금액해당기간연환산 48,165 1,280 41,776 1, 주 1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 주 2) 다수의모펀드에투자하는경우, 자펀드가투자하는모펀드의비율에따라가중치로안분하였습니다. 모펀드의세부구성은 < 펀드구성 > 을참고해주시기바랍니다. 최근 3 분기매매회전율추이 ~ ~ ~ 주1) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 주2) 다수의모펀드에투자하는경우, 자펀드가투자하는모펀드의비율에따라가중치로안분하였습니다. < 공지사항 > ( 단위 : %) * 고객님이가입하신펀드는모자형구조로써이자산운용보고서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용 등의정보는고객님이가입한 [ 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ] ] 가투자하고있는 비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1 호 [ 채권혼합 ]] 의 자산운용회사인 [ 에셋플러스자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국스탠다드차타드은행 ] 의 확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. * 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다.

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