베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

Transcription

1 주 자산운용보고서 베어링고배당소득공제증권자투자신탁 ( ) ( 운용기간 : 218 년 7 월 24 일 ~ 218 년 1 월 23 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 베어링자산운용 ( 주 ) 서울시중구을지로 29 ( 전화 , )

2 목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이

3 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 베어링고배당소득공제증권자투자신탁 ( ) 베어링배당증권모투자신탁 ( ) 베어링고배당소득공제증권자투자신탁 ( ) Class S-T 투자위험등급 3 등급 금융투자협회펀드코드 AQ AQ987 펀드의종류 형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 운용기간 ~ 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사판매회사 베어링자산운용 ( 주 ) 펀드온라인코리아 펀드재산보관회사일반사무관리회사 우리은행하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은투자신탁자산의 6% 이상을국내시장에상장된종목에투자하는모투자신탁에 9% 이상투자합니다. 상대적으로증시변화에따른하향리스크가작고안정적인수익창출이기대되는고배당등에주로투자하여장기적으로합리적이고안정적인자본이익과배당수익을동시에추구함을목적으로합니다. 이투자신탁은조세특례제한법에의해장기집합투자증권저축으로서서민과젊은세대의목돈마련지원을목적으로합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 고배당소득공제자 ( ) 항목 전기말 당기말 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1, , 종류 (Class) 별기준가격현황 증감률 고배당소득공제자 C-ST( ) 기준가격 1, , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 해당기간동안국내증시는코스피와코스닥각각 7.2%, 5.% 하락하였습니다. 9 월초까지완만한흐름을보이던증시가미 - 중무역분쟁과신흥국에대한우려감에재차확대되는모습을보였습니다. 업종별로는통신, 비금속광물, 종이목재업종이큰폭상승한반면, 전기가스, 의료정밀, 화학업종은큰폭하락하여업종별, 종목별차별화가진행되었습니다. 해당기간동안거래소시장에서외국인과기관은각각 1.3 조원,.8 조원을순매도한반면, 개인은 1.6 조원을순매수하였습니다. 해당기간동안펀드성과는벤치마크를상회하였습니다. 업종별로는서비스, 금융, 전기전자업종이긍정적으로작용한반면, 운수장비, 철강금속, 의약품업종은부정적으로작용하였습니다. 투자환경및운용계획 한국시장은당분간현수준에서등락을거듭하다재차상승할것으로전망합니다. 현재달러강세, 보호무역주의가시장의변동성을확대시키고있지만그럼에도불구하고 KOSPI 자산가치를고려시, PBR 1 배에서는하방경직성을확보할것으로전망합니다. 다만, 현재주가를누르고있는우려요인들이단기에해결되기어렵기때문에당분간주가의급격한반등은어렵다는판단입니다. 시장의변동성이확대되면서그동안소외되었던저평가고배당주의반등이예상됩니다. 펀드는배당수익률을꾸준히높여가면서업황의바닥권에근접하였고주가하락으로배당매력이확대된종목, 배당수익률이높고실적이탄탄

4 한종목위주로매집할계획입니다. 반면, 주가상승으로배당매력이하락한종목, 실적악화로배당가시성이낮아진종목을축소하겠습니다. 하반기이후스튜어드십코드본격도입이예상됨에따라수혜가기대되는배당정책개선기업군에대해서도지속적인종목발굴을해갈계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 고배당소득공제자 ( ) ( 비교지수대비성과 ) (1.52) (1.72) (.66) (2.49) 종류 (Class) 별현황 고배당소득공제자 C-ST( ) ( 비교지수대비성과 ) (1.32) (1.54) (.49) (2.31) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI X 1% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 고배당소득공제자 ( ) ( 비교지수대비성과 ) (2.49) (2.3) (9.5) - 종류 (Class) 별현황 고배당소득공제자 C-ST( ) ( 비교지수대비성과 ) (2.31) (2.8) (8.81) - 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI X 1% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품부동산채권어음집합투자장내장외전기 -6 당기 -4 실물자산 특별자산 단기대출및예금 손익합계 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별 KRW 59 (1.) (92.98) (.) (.) (.) 합계 59 * ( ) : 구성 채권 증권 전기 어음 자산별구성 집합투자 장내 파생상품 (.) 장외 5 64 (.) (.) (.) (.) (7.32) -(.29) (1.) # # 단기대출및예금 6.6 채권단기대출및예금 7.32 특별자산. 특별자산어음. 부동산. 합투자부동산. 파생상품. 파생상품. 집합투자. 집합투자 부동산. 어음. 어음. 별자산채권. 채권 대출및예금 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 당기 자산별구성 5 자산총액 64

5 업종별투자 순위 업종명 순위 업종명 1 전기전자 철강및금속 금융업 보험 화학 통신업 서비스업 IT H/W 운수장비 업종별투자 전기전자 금융업 화학 서비스업 운수장비 철강및금속 보험 통신업 IT H/W 주 ) 위업종은한국거래소의업종을따릅니다. 투자대상상위 1 종목 단기 5 SK텔레콤 주 ) 환율, 금리등의위험관리를목적으로보유중인파생상품종목은제외하였습니다. 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 종목명 은대 삼성전자우 4 POSCO 삼성전자 SK하이닉스 3.22 현대차 2 우 B SK이노베이션 종목명 KT&G 1.92 기업은행 1.88 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 발행국가 통화 업종 삼성전자 대한민국 KRW 전기전자 삼성전자우 대한민국 KRW 전기전자 POSCO 대한민국 KRW 철강및금속 SK텔레콤 대한민국 KRW 통신업 SK하이닉스 대한민국 KRW 전기전자 현대차2우B 대한민국 KRW 운수장비 SK이노베이션 대한민국 KRW 금융업 KT&G 대한민국 KRW KOSPI 미분류 기업은행 대한민국 KRW 은행 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행총수의 1% 초과종목 비고 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 통화 예금 우리은행 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재

6 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명 직위 나이 운용중인펀드현황펀드개수운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 협회등록번호 최상현 총괄본부장 7 년생 22 1,54, ,91, 김지영부문장 77 년생 22 1,54, ,91, 주 1) 이투자신탁의운용은의팀운용입니다. 주 2) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 해당사항없음 운용전문인력 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 고배당소득공제자 ( ) 고배당소득공제자 C-ST( ) * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 발행분담금내역 : 전기당기금액비율금액비율 자산운용사.. 판매회사.. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계.. 비용 **.. 단순매매. 중개수수료.. 매매, 조사분석업무등중개서비스수수료수수료.1.1 합계.2.1 증권거래세.2.1 자산운용사 판매회사.7.8 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계.2.21 비용 **.. 단순매매. 중개수수료.. 매매, 조사분석업무등중개서비스수수료수수료.1.1 합계.2.1 증권거래세.2.1 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 총보수, 비용비율 고배당소득공제자 ( ) ( 단위 : 연환산, %) 총보수 비용비율 (A) 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 당기

7 고배당소득공제자 C-ST( ) 종류 (Class) 별현황 전기 당기 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 1,2,945 3,85 492,828 15, 주 ) 해당운용기간중매도한가액의총액을그해당운용기간중보유한의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 218년1월24일 ~ 218년4월23일 218년4월24일 ~ 218년7월23일 년 7 월 24 일 ~ 218 년 1 월 23 일 공지사항 이보고서는자본시장법에의해베어링고배당소득공제증권자투자신탁 ( ) 의자산운용회사인베어링자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인우리은행의확인을받아판매회사인펀드온라인코리아을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 베어링자산운용 ( 주 ) 금융투자협회