목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

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1 주 자산운용보고서 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 - 주식 ) 운용기간 : 217 년 1 월 2 일 ~ 217 년 4 월 1 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 증권빌딩 8 층 ) 전화 ,

2 목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이

3 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )( 운용 ), 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )A, 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )Ae, 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )C-W, 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )C1, 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )C2, 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )C3, 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )C4, 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )Ce, 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )S, 마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )S-P, 마이다스거북이증권모투자신탁 ( 주식 ), 마이다스증권모투자신탁 ( 채권 ) 투자위험등급 5 등급 금융투자협회펀드코드 AL42, AL421, AL426, AN413, AL422, AL423, AL424, AL425, AL427, B7251, B7252, A929, 5384 펀드의종류 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 KEB 하나은행 판매회사 KB 증권 ( 구현대증권 ),KB 증권 ( 구 KB 투자증권 ),KEB 하나은행,NH 투자증권, 교보증권, 대신증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국씨티은행 ( 판매 _ 한미 ( 구 ), 한국투자증권, 한화투자증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 본상품은주식형펀드로서주식형모투자신탁 ( 마이다스거북이증권모투자신탁 ( 주식 )) 에 8% 이상, 채권형모투자신탁 ( 마이다스증권모투자신탁 ( 채권 )) 에 2% 이하를투자하고있습니다. KOSPI9%+ 매경 BP 종합채권지수 1~2 년물 91% 를벤치마크로하여벤치마크대비초과성과를목표로하고있으며, 롱숏전략, 이벤트드리븐등다양한절대수익추구전략을복합적으로활용합니다. 투자본상품은자산의 8% 이상주식에투자되는특성상유가, 환율, 금리등다양한거시변수와투자된기업의고유위험이수익률에영향을미치는특성을가지고있습니다. 펀드구성 주식 장내파생 채권 장내파생 12.2% 87.98% 마이다스거북이증권모투자신탁 ( 주식 ) 마이다스증권모투자신탁 ( 채권 ) 86.62% 71.26% 96.39% 6.2% 마이다스거북이증권모투자신탁 ( 주식 ) 마이다스증권모투자신탁 ( 채권 ) 87.98% 12.2% < 자펀드가투자하고있는모펀드비중 > 거북이 9 자 1( 주식 )( 운용 ) 자펀드자산현황을 1 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 펀드명칭 거북이 9 자 1( 주식 )( 운용 ) ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 2,455 16, 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 2,44 16, 발행수익증권총수 (D) 19,51 15, 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1, ,

4 거북이 9 자 1( 주식 )A 기준가격 종류 (Class) 별기준가격현황 거북이 9 자 1( 주식 )Ae 기준가격 1, 거북이 9 자 1( 주식 )C1 기준가격 거북이 9 자 1( 주식 )C2 기준가격 거북이 9 자 1( 주식 )C3 기준가격 거북이 9 자 1( 주식 )C4 기준가격 1, 거북이 9 자 1( 주식 )Ce 기준가격 거북이 9 자 1( 주식 )C-W 기준가격 1, 거북이 9 자 1( 주식 )S 기준가격 1,14.5 1, 거북이 9 자 1( 주식 )S-P 기준가격 1,14.5 1, 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 해당분기, 펀드는 A Class 기준 -1.27% 의수익률을기록하여비교지수대비 2.35% 하회하는성과를거두었습니다. 4 월한달간펀드수익률은지수상승대비비교적양호했습니다. 자산배분측면에서주식의순노출비중을 15~2% 으로높게운용한점이긍정적으로작용했으며, 주식포트폴리오에서도실적부진으로하락한자동차업종의비중을낮게유지한가운데, 단기하락한 IT 업종의편입비중을확대하면서대응한점이긍정적으로작용했습니다. 삼성전자가급등하면서지수선물이강세를나타낸점은부정적이었으나, 지수상승에대응지수레버리지 ETF 비중을확대한부분도긍정적으로작용했습니다. 한편개별주식숏포지션도만도, LG 이노텍에서차익실현하였으며, LG 전자에대한쇼트포지션에서도월말기준소폭의플러스수익을보였습니다. 투자환경및운용계획 4 월 KOSPI 는 2.9% 상승하며지수신고가를경신하는등강세흐름을나타냈습니다. 월초대북리스크와프랑스대선, 미국고점부담, 기업실적발표를앞둔경계심리등으로약세를나타내기도했으나, 선물만기일이후대북리스크완화및경기지표호조, 삼성전자를중심으로한대형주의실적호전등을바탕으로강세전환했습니다. 업종별로는금융, 헬스케어, 음식료, 유통등내수업종이강세를보인반면, 자동차등경기소비재와유틸리티, 통신,IT 등이상대적으로부진한모습이었습니다. 5 월은한국의극단적지정학적리스크가완화된가운데, 대선이후신정부의정책기대감등이작용하며국내여건개선을반영한증시강세가예상됩니다. 특히삼성전자의자사주소각과 IT, 금융업종의실적에기반한밸류에이션매력, 대선이후그간정책불확실성등으로소외됐던업종, 테마등의반등, 순환매와경기민감대형주의상승추세전환등이병행될것으로예상됩니다. 다만글로벌주식시장은미국의연방정부예산안의회협의가시작되면서트럼프정부의인프라투자확대정책에대한논쟁, 경기지표모멘텀의약화등을고려시상승탄력이둔화될가능성이있어, 이부분이국내증시에도일정부분영향을줄가능성이있는것으로판단됩니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 12 개월 거북이 9 자 1( 주식 )( 운용 ) ( 비교지수대비성과 ) (-2.3) (-.91) (-.96) (-.26) 종류 (Class) 별현황 거북이 9 자 1( 주식 )A ( 비교지수대비성과 ) (-2.35) (-1.56) (-1.94) (-1.6)

5 거북이9자1( 주식 )Ae ( 비교지수대비성과 ) (-2.26) (-1.38) (-1.67) (-1.24) 거북이9자1( 주식 )C ( 비교지수대비성과 ) (-2.54) (-1.94) (-2.52) (-2.38) 거북이9자1( 주식 )C ( 비교지수대비성과 ) (-2.47) (-1.8) (-2.29) (-2.8) 거북이9자1( 주식 )C ( 비교지수대비성과 ) (-2.37) (-1.6) (-2.) (-1.68) 거북이9자1( 주식 )C ( 비교지수대비성과 ) (-2.3) 거북이9자1( 주식 )Ce ( 비교지수대비성과 ) (-2.3) (-1.45) (-1.77) (-1.37) 거북이9자1( 주식 )C-W ( 비교지수대비성과 ) (-2.17) (-1.2) (-1.39) (-.86) 거북이9자1( 주식 )S ( 비교지수대비성과 ) (-2.4) (-.91) - - 거북이9자1( 주식 )S-P ( 비교지수대비성과 ) (-2.2) (-.9) - - CDSC 적용펀드통합수익률 거북이9자1( 주식 )C_ 통합 ( 비교지수대비성과 ) (-2.34) (-1.44) (-1.93) (-1.76) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 7.%, 매경BP국공채 (1~2년) 93.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 거북이 9 자 1( 주식 )( 운용 ) ( 비교지수대비성과 ) (-.26) (-2.6) (-3.3) - 종류 (Class) 별현황 거북이 9 자 1( 주식 )A ( 비교지수대비성과 ) (-1.6) (-5.34) (-7.29) - 거북이9자1( 주식 )Ae ( 비교지수대비성과 ) (-1.24) (-4.63) (-6.2) - 거북이9자1( 주식 )C ( 비교지수대비성과 ) (-2.38) (-6.87) (-9.6) - 거북이9자1( 주식 )C ( 비교지수대비성과 ) (-2.8) (-6.29) - - 거북이9자1( 주식 )C ( 비교지수대비성과 ) (-1.68) 거북이9자1( 주식 )C ( 비교지수대비성과 ) 거북이9자1( 주식 )Ce ( 비교지수대비성과 ) (-1.37) (-4.89) (-6.59) - 거북이9자1( 주식 )C-W ( 비교지수대비성과 ) (-.86) (-3.9) (-5.8) -

6 거북이9자1( 주식 )S ( 비교지수대비성과 ) 거북이9자1( 주식 )S-P ( 비교지수대비성과 ) CDSC 적용펀드통합수익률 거북이9자1( 주식 )C_ 통합 ( 비교지수대비성과 ) (-1.76) (-5.47) (-9.1) - 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 7.%, 매경BP국공채 (1~2년) 93.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품특별자산부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타 전기 당기 단기대출및예금 5 5 기타 -1 손익합계 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW 12,54 (.) 합계 주식 (74.41) 12,54 * ( ) : 구성비중 채권 실물자산 특별자산 (11.31) (.) (1.1) (.) (.) (.) (.) (.) (1.28) (2.89) 1,97 증권 전기 어음 1,97 집합투자 186 장내 파생상품 장외 186 부동산 기타 단기대출및예금 당기 1,732 1,732 기타 자산총액 16,852 (1.) 16,852 자산별구성비중 # 기타 3.27 # 주식기타 # 단기대출및예금 7.4 # 채권단기대출및예금 특별자산. 특별자산어음 자산별구성비중 부동산 4. 1 합투자부동산. 파생상품 #. 파생상품. 집합투자 4.24 집합투자 부동산 1.1 어음. 어음. 별자산채권 9.65 채권 주식 # 대출및예금주식 기타 주 ) 위의결과는해당자펀드의실제자산보유내역을투자자에게보여주기위해, 모펀드의자산구성내역을해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율을가중치로적용하여안분한결과입니다. 실제수익증권기준으로작성한결과와비교하여상이한결과가발생할수있습니다. 주식업종별투자비중 순위 업종명 비중 순위 업종명 1 전기, 전자 화학 2 서비스업 유통업 3 철강및금속 운수장비 4 금융업 음식료품 5 금융 기타 ( 단위 : %) 비중 주식업종별투자비중 전기, 전자 서비스업 철강및금속

7 금융업 금융 화학 유통업 운수장비 음식료품 기타 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 1 파생상품코스피2 F 채권 통안 주식삼성전자 단기상품 은대 단기상품 REPO매수 (217331) 채권 국고 (16-7) 주식 각자산별보유종목내역 SK 하이닉스 채권통안 주식 KB금융 2.17 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 9 주식 POSCO 2.29 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 삼성전자 1,687 3, 대한민국 KRW 전기, 전자 SK하이닉스 16, 대한민국 KRW 전기, 전자 POSCO 1, 대한민국 KRW 철강및금속 KB금융 7, 대한민국 KRW 금융업 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 비고 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 통안 대한민국 KRW N/A 3.88 통안 대한민국 KRW N/A 2.6 국고 (16-7) 대한민국 KRW N/A 2.31 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장내파생상품 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 종목매수 / 매도계약수코스피2 F 2176 매도 144 주 ) 투자대상상위 1종목및개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 미결제약정금액 1,211 비고 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 통화 예금 KEB하나은행 대한민국 KRW 예금 KEB하나은행 대한민국 KRW 예금 KEB하나은행 대한민국 KRW REPO매수 NH투자증권 , 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 단위 : 개, 백만원 )

8 성명직위출생년도 운용중인펀드현황 펀드개수 운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 협회등록번호 채경섭 주식책임운용역 약 1,878 억 김지상 주식부책임운용역 약 1,46 억 오종록 채권책임운용역 약 1,654 억 정승호 채권부책임운용역 약 1,56 억 운용전문인력최근변경내역 운용역직위운용기간 허필석 주식-책임운용역 채경섭 주식-책임운용역 현재 채경섭 주식-부책임운용역 ~ 최종혁 주식-부책임운용역 ~ 채경섭 주식-부책임운용역 김지상 주식-부책임운용역 현재 오종록 채권-책임운용역 현재 정승호 채권-부책임운용역 현재 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 일반사무관리회사 거북이 9 자 1( 주식 )( 운용 ) 기타비용 ** 거북이 9 자 1( 주식 )A 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 자산운용사 판매회사 금액 전기 보수합계.. 증권거래세 당기 비율.. 비율.... 단순. 합계.. 금액 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 **.. 단순 합계 증권거래세

9 거북이9자1( 주식 )Ae 거북이9자1( 주식 )C1 거북이9자1( 주식 )C2 거북이9자1( 주식 )C3 거북이9자1( 주식 )C4 자산운용사 판매회사.9.9 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1. 일반사무관리회사.1. 보수합계 기타비용 **.. 단순 합계.9.13 증권거래세.1.19 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계 기타비용 **.. 단순 합계.9.13 증권거래세.1.19 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1. 일반사무관리회사.1. 보수합계 기타비용 **.. 단순 합계.9.13 증권거래세.1.18 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1. 일반사무관리회사.1. 보수합계 기타비용 **.. 단순 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계 기타비용 **.. 단순 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1. 일반사무관리회사.1. 보수합계

10 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 는제외한것입니다. 성과보수내역 : 발행분담금내역 : 거북이 9 자 1( 주식 )Ce 기타비용 **.. 거북이 9 자 1( 주식 )C-W 거북이 9 자 1( 주식 )S 거북이 9 자 1( 주식 )S-P 단순 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사.. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계 기타비용 **.. 단순 합계.9.12 증권거래세.1.17 자산운용사.. 판매회사.. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계.. 기타비용 **.. 단순 합계.9.13 증권거래세.1.18 자산운용사.. 판매회사.. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계.. 기타비용 **.. 단순 합계.9.13 증권거래세.1.18 총보수, 비용비율 거북이9자1( 주식 )( 운용 ) 거북이9자1( 주식 )A 거북이9자1( 주식 )Ae 거북이9자1( 주식 )C1 거북이9자1( 주식 )C2 거북이9자1( 주식 )C3 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드상위펀드비용합산총보수 비용비율비율합성총보수 비용비율매매ㆍ비율 전기 당기 종류 (Class) 별현황 전기당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기

11 거북이 9 자 1( 주식 )C3 거북이 9 자 1( 주식 )C4 거북이 9 자 1( 주식 )Ce 거북이 9 자 1( 주식 )C-W 거북이 9 자 1( 주식 )S 거북이 9 자 1( 주식 )S-P 당기 전기 당기 전기 당기 전기.689 당기 당기 당기 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 비율이란매매 를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 의수준을나타냅니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다 전기 전기 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 거북이 ( 모펀드 )( 주식 ) 매수 매도 수량 금액 수량 금액 54,438 19,88 95,23 26,879 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 해당기간 ( 단위 : 백만원, %) 매매회전율주 ) 연환산 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 거북이 ( 모펀드 )( 주식 ) 16 년 7 월 2 일 ~16 년 1 월 1 일 년 1 월 2 일 ~17 년 1 월 1 일 17 년 1 월 2 일 ~17 년 4 월 1 일 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스거북이 9 증권자투자신탁 1호 ( 주식 )( 운용 ) 의자산운용회사인 ' 마이다스에셋자산운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 'KEB하나은행' 의확인을받아판매회사인 'KB증권( 구현대증권 ),KB증권( 구KB투자증권 ),KEB하나은행,NH투자증권, 교보증권, 대신증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국씨티은행 ( 판매 _ 한미 ( 구 ), 한국투자증권, 한화투자증권 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 / 금융투자협회