맥쿼리한국인프라투융자회사 2019 년 2 분기자산운용보고서 투자회사의명칭 : 맥쿼리한국인프라투융자회사운용기간 : 3 개월 (2019 년 4 월 1 일 ~ 6 월 30 일 ) 자산운용회사 : 맥쿼리자산운용 금융투자협회펀드코드 : WS:MSIM_Seoul:139

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혜미 반
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1 맥쿼리한국인프라투융자회사 2019 년 2 분기자산운용보고서 투자회사의명칭 : 맥쿼리한국인프라투융자회사운용기간 : 3 개월 (2019 년 4 월 1 일 ~ 6 월 30 일 ) 자산운용회사 : 맥쿼리자산운용 금융투자협회펀드코드 : WS:MSIM_Seoul: :v1

2 2 중요정보 맥쿼리한국인프라투융자회사 ( 이하 맥쿼리인프라 ) 는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 자본시장법 ) 에따라분기별자산운용보고서를작성하여맥쿼리인프라웹사이트에게시하고있으며이보고서의양식이나내용은관련법규정이정하는바에따라작성되었습니다. 책임제한 맥쿼리자산운용 는호주의은행법 (Banking Act 1959) 상인가된예금수취기관이아닙니다. 이들법인의채무는맥쿼리은행 (ABN ) 의예금이나부채가아닙니다. 또한맥쿼리은행은이들법인의채무와관련하여보증을하거나기타보장을하고있지않습니다. 맥쿼리인프라그리고맥쿼리자산운용 를포함한맥쿼리는맥쿼리인프라의실적, 원금의환급또는맥쿼리인프라주식에대한특정수익률의지급을보장하지않습니다. 주의사항 보고서에담긴내용은주식의청약, 취득또는매수청약의권유가아닙니다. 본내용은투자자의투자목적이나재무상황또는특정요구를고려하고있지않습니다. 맥쿼리인프라에투자를하기전, 투자자또는잠재적인투자자는해당투자자자신의특정한투자요구, 목적및재무상황에적합한지여부에대해고려하여야하며필요한경우투자자문가와상담하실것을권합니다.

3 3 목차 중요정보... 2 목차 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 운용계획 운용성과 손익현황 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 10종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력 투자운용전문인력현황 투자운용전문인력변경내역 비용현황 보수및비용지급현황 총보수비용비율 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3분기매매회전율추이 대출금매각내역 신규대출집행내역 차입금현황 회사채현황 공지사항...13 별첨 I. 이사회...14 감독이사...14 법인이사 맥쿼리자산운용...14 별첨 II. 요약재무제표...15

4 4 1. 펀드의개요 1.1 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 자본시장법 ) 투자등급 : 4 급 펀드명칭맥쿼리한국인프라투융자회사 ( 이하 맥쿼리인프라 ) 펀드종류 투자회사 / 특별자산펀드 / 환매금지형 / 추가형 금융투자협회펀드코드 설립일등록일상장일결산일존속기간자산운용회사 ( 법인이사 ) 판매회사펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 이사회주 1) 2002년 12월 12일 2002년 12월 26일 2006년 3월 15일매년 12월 31일펀드설립일부터정관에서정한청산일까지맥쿼리자산운용 신한금융투자, 삼성증권, 한화투자증권, 교보증권, 유안타증권, NH투자증권 한국증권금융 하나펀드서비스 법인이사 : 맥쿼리자산운용 감독이사 : 송경순, 정우영, 김화진 자산운용회사의주요직원주 1) 백철흠 ( 대표이사 ) 서범식 (CIO/ 투자운용담당전무 ) 최남욱 ( 자산운용담당전무 ) 박진욱 ( 자산운용담당전무 ) 김상미 ( 위험관리상무 ) 이대성 ( 준법감시상무 ) 김도경 ( 법무담당전무 ) 펀드의특징 맥쿼리인프라는한국의선도적인민간인프라펀드이며 사회기반시설에대한민간투자법 ( 이하 민투법 ) 하의사회기반시설자산으로구성된국내최대인프라펀드입니다. 맥쿼리인프라는 2002 년 12 월에설립되었으며, 유료도로, 교량, 터널과같은인프라자산의시행 ( 건설및운영 ) 을목적으로설립된법인의주식및채권또는동법인에투자한회사의주식또는지분, 그밖에관련법령에서허용한범위내의자산에투자하고있습니다. 맥쿼리인프라는이러한투자를통하여수익을창출하고동수익을주주들에게분배하는것을목적으로하고있습니다. 이러한과정에서맥쿼리인프라는한국사회기반시설발전에기여하고있습니다. 맥쿼리인프라는맥쿼리자산운용에의해운용되고있습니다. 맥쿼리자산운용은맥쿼리그룹의 계열사인맥쿼리인프라스트럭쳐 & 리얼에셋 (Europe) 리미티드의자회사입니다. 주 1) 이사회및투자운용전문인력에대한자세한소개는 4. 투자운용전문인력및별첨 I. 이사회참고

5 5 1.2 재산현황 맥쿼리인프라는자본시장법이정하는바에따라집합투자재산의기준가격을산정, 공시하여야합니다. 순자산총액은맥쿼리인프라의자산총액에서부채총액을차감하여계산됩니다. 맥쿼리인프라의자산은사회기반시설사업의시행을 목적으로하는법인에대한지분증권과대출금, 현금, 현금성자산및기타자산을포함합니다. 맥쿼리인프라의주당기준가격은 순자산총액을발행주식수로나누어계산하였습니다. 맥쿼리자산운용의집합투자재산평가위원회는자본시장법과대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에서정하는바에따라 사업시행자에대한비상장지분증권의공정가치를취득원가로계상하였습니다. 또한, 사업시행자에대한대출금은자본시장법과 대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에서정하는바에따라상각후원가로계상되어있습니다. 맥쿼리인프라의기준가격은아래와같습니다. 이러한기준가격은별첨 II 의재무제표상의자산과부채를근거로산출하였습니다. ( 단위 : 원, 주 ) 항목 전분기말 당분기말 증감율 자산총액 (A) 2,201,499,584,738 2,116,868,845, % 부채총액 (B) 339,646,533, ,688,797, % 순자산총액 (C=A-B) 1,861,853,051,434 1,902,180,047, % 총발행주식수 (D) 349,044, ,044, % 기준가격 (E=C/D) 주 ) 5, , % 주 1) 기준가격이란집합투자재산의순자산총액을총발행주식수로나눈가격을말합니다. 다만, 맥쿼리인프라는한국거래소에상장된투자회사로서 주식은시장가격으로거래됩니다. 분배금내역 (2 사분기중 ) ( 단위 : 원, 주 ) 기준가격 분배금결의일 분배금지급금액 ( 백만원 ) 분배후수탁고 ( 주수기준 ) 분배금결의전 분배금결의후 비고 해당없음

6 6 2. 운용경과및수익률현황 2.1 운용경과맥쿼리인프라는 2002년 12월 12일민투법에의해설립되고자본시장법에의해운용되는국내유일의상장된인프라펀드입니다. 맥쿼리인프라는인프라자산의건설및운영을목적으로설립된사회기반시설사업의시행을목적으로하는법인의주식및대출금등에투자하고있습니다. 맥쿼리인프라는이러한투자를통해수익을발생시키고동수익을주주들에게배분하는데주력하고있습니다. 현재맥쿼리인프라는 11개유료도로, 1개의항만시설에투자하고있는펀드로서당기말현재총투자약정금액은 1조 6,467억원입니다. 2.2 운용계획맥쿼리인프라는중앙정부또는지방자치단체등과체결한실시협약내용에근거하여민투법에서규정한사회기반시설의건설및운영을목적으로설립된사회기반시설사업의시행을목적으로하는법인의주식, 채권및대출또는동법인에투자한회사의주식, 그리고그밖에관련법령에서허용한범위내의자산에투자를합니다. 국내에서의인프라투자대상은전통적으로유료도로, 교량, 터널등을운영하는사업시행자들입니다. 그외에민투법제 2 조제 1 호에서 정의한사회기반시설에해당하는사업을영위하는법인에대한투자를고려하고있습니다. 회사의주요투자전략목표는다양한사회기반시설사업의시행을목적으로하는법인에대한투자를통해회사자본을증대하고 현금배당을함으로써주주에게매력적인수익을창출해주는것입니다. 2.3 운용성과아래수익률은순자산가치 ( 분배금지급실적포함 ) 를기준으로작성되었습니다. 앞서설명한바와같이맥쿼리인프라의대부분의자산은취득원가로계상되어있으므로순자산가치는시간경과에따른맥쿼리인프라의투자포트폴리오의가치변동을반영하지않고있습니다. 가. 기간수익률 ( 단위 :%) 구분최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월 맥쿼리인프라 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 1) 해당사항없음 주 1) 맥쿼리인프라는한국의유일한상장된공모인프라펀드로서적절한비교지수가없어비교지수표시를생략함 주 2) 2017 년 3 분기에있었던유상증자와관련해서발생한순자산가치의증가효과 ( 주식발행비용차감후 ) 는기간수익률산출시제외되었음 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아님 나. 연평균수익률 ( 단위 :%) 구분최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 맥쿼리인프라 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 1) 해당사항없음 주 1) 맥쿼리인프라는한국의유일한상장된공모인프라펀드로서적절한비교지수가없어비교지수표시를생략함 주 2) 2017 년 3 분기에있었던유상증자와관련해서발생한순자산가치의증가효과 ( 주식발행비용차감후 ) 는연평균수익률산출시제외되었음

7 7 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아님 2.4 손익현황 당분기에대한손익계산서와재무상태표는별첨 II 를참고하시기바랍니다. ( 단위 : 백만원, %) 구분주식 ( 비상장 ) 대출금배당수익단기대출및예금기타손익합계 당분기손익 49, ,236 51,531 전분기손익 50,611 86, , 자산현황 3.1 자산구성현황당분기말현재맥쿼리인프라의투자자산은사업시행자에대한주식 ( 비상장 ), 대출금, 현금및현금성자산, 그리고기타자산으로구성되어있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 주식 ( 비상장 ) 대출금주 1) 단기대출및예금기타자산주 2) 자산총액 원화 442,617 1,213,035 50, ,933 2,116,869 비중 주 1) 사업시행자에대한대출금포함 주 2) 기타자산의내역 : 미수이자, 미수금및선급비용등으로구성 19.41% 20.91% 2.38% 주식 ( 비상장 ) 대출금단기대출및예금기타자산 57.30% 3.2 투자대상상위 10 종목 ( 단위 : 백만원, %) 구분 종목명 취득가액주 1) 비중주 2) 1 대출금 ( 후순위 ) 인천대교 241, 대출금 ( 후순위 ) 비엔씨티 193, 대출금 ( 후순위 ) 천안논산고속도로 182,

8 8 4 대출금 ( 후순위 ) 경수고속도로 99, 대출금 ( 선순위 ) 광주순환도로투자 97, 주식 ( 비상장 ) 천안논산고속도로 93, 대출금 ( 후순위 ) 서울-춘천고속도로 87, 대출금 ( 후순위 ) ( 주 ) 마창대교 ( 후 ) 79, 대출금 ( 후순위 ) 서울-춘천고속도로 74, 주식 ( 비상장 ) 비엔씨티 67, 주 1) 자본시장법및한국기업회계기준에따라비상장주식을취득원가로평가하였으며취득원가에는부대비용포함 주 2) 비율은전체자산중당해투자종목이차지하는비율기재 3.3 각자산별보유종목내역 가. 주식 ( 비상장 ) ( 상위 5 개종목 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명보유주식수보유지분율취득가액 (A) 평가액 (B) 주 1) 평가손익 (B)-(A) 비중주 2) 천안논산고속도로 17,550,000 60% 93,815 93, 비엔씨티 13,284,000 30% 67,048 67, 인천대교 7,826, % 58,053 58, 경수고속도로 10,319, % 52,095 52, 수정산투자 1,114, % 47,248 47, 주 1) 자본시장법및한국기업회계기준에따라비상장주식을취득원가로평가하였으며취득원가에는부대비용포함 주 2) 비율은전체자산중당해주식이차지하는비율기재 나. 주식 ( 비상장 ) ( 총발행수량의 1% 초과보유종목 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명보유주식수보유지분율취득가액 (A) 평가액 (B) 주 1) 평가손익 (B)-(A) 비중주 2) 천안논산고속도로 17,550,000 60% 93,815 93, 비엔씨티 13,284,000 30% 67,048 67, 인천대교 7,826, % 58,053 58, 경수고속도로 10,319, % 52,095 52, 수정산투자 1,114, % 47,248 47, 마창대교 7,955,780 70% 33,925 33, 광주순환도로투자 6,610, % 33,050 33,

9 9 광주순환 5,775,000 75% 29,495 29, 신공항하이웨이 3,665, % 25,235 25, 서울-춘천고속도로 3,128, % 1,423 1, 백양터널 ( 유 ) 100, % 1,231 1, 우면산인프라웨이 ( 주 ) 주 3) 835,200 36% 주 1) 자본시장법및한국기업회계기준에따라비상장주식을취득원가로평가하였으며취득원가에는부대비용포함 주 2) 비율은전체자산중당해주식이차지하는비율기재 주 3) 해당종목은 2009 년 1 월 16 일및 2016 년 2 월 16 일두차례유상감자를통해수령한감자대금의누적수령액이최초의취득원가를초과하여 현재의취득가액은 0 원임 년유상감자에대해서는 2016 년 1 월 14 일 MKIF 공시내용참고. 다. 대출금 ( 상위 5 개종목 ) ( 단위 : 백만원 ) 종목명 취득가액 미수이자 주 1) 실행일상환일보증기관신용등급 인천대교 후순위 241,000 5,879 18/08/ /11/2037 N/A N/A 비엔씨티 후순위 193, ,038 25/02/ /11/2032 N/A N/A 천안논산고속도로 후순위 182,250 49,040 20/05/ /05/2029 N/A N/A 경수고속도로 후순위 99,633 27,365 29/10/ /07/2039 N/A N/A 광주순환도로투자 선순위 97, /11/ /09/2024 N/A N/A 주 1) 당해대출금에대한미수이자 라. 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원,%) 구분주 1) 금융기관예금액주 2) 계좌개설일만기일미수이자비중주 3) 해당사항없음주 1) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는종목만기재주 2) 예금액원본주 3) 비율은전체자산중당해예금원본이차지하는비율기재 마. 기타자산 맥쿼리인프라의기타자산은다음의표에기재한바와같으며미수수익등으로구성되어있습니다. ( 단위 : 백만원,%) 종류주 1) 금액 비중주 2) 미수이자등 410, 주 1) 투자자산구성항목중기타에해당하는자산 ( 예 : 미수배당금, 미수수익등 ) 중전체자산총액의 5% 를초과하는종목만기재 주 2) 비율은전체자산중당해기타자산이차지하는비율기재

10 10 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와 작성기준일이상이할수있습니다. 4. 투자운용전문인력 4.1 투자운용전문인력현황맥쿼리자산운용은자본시장법에따라서집합투자업인가를취득하였습니다. 인가조건의일환으로맥쿼리자산운용은사회기반시설에대한투자를위한운용전문인력 ( 인프라운용전문인력 ) 을 2 인이상상근임직원으로두고있어야합니다. 아래는맥쿼리인프라를운용하고있는맥쿼리자산운용의운용전문인력임직원명단입니다. 운용중인다른펀드현황 성과보수가있는펀드현황 성명주 1) 협회등록번호직위 펀드개수운용중인자산규모펀드개수운용중인자산규모 서범식 전무해당없음해당없음해당없음해당없음 정재우 상무 1 3,403 억원 1 3,403 억원 주 1) 회사는 2019 년 1 월 18 일 자산운용회사보수변경 및 2 월 8 일 MKIF 정관일부개정 공시를통해성과보수항목을삭제하였습니다 4.2 투자운용전문인력변경내역 기간주 1) 운용전문인력 2019년 1월 ~ 현재 서범식 2016년 3월 ~ 현재 정재우 2015년 1월 ~ 2019년 3월 박윤식 주 1) 최근 3 년간운용전문인력의변경내역 펀드의투자운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수 있습니다.

11 11 5. 비용현황 5.1 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %). 구분 전분기 당분기 비고 맥쿼리인프라 자산운용사판매회사펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사보수합계기타비용주 2) 매매 / 중개수수료증권거래세 금액 비율주 1) 금액 비율주 1) 9, , 운용보수 * , , 주 1) 투자회사의순자산총액대비비율주 2) 회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적, 반복적으로지출된비용. 매매 / 중개수수료제외 *2018 년 8 월 10 일공시된보수조정안에따라, 2018 년 4 분기부터의운용보수는변경된순투자금액 ( 순차입금이 0 보다클경우 0 으로간주 ) 으로계산됨 년 1 월 18 일및 2 월 8 일공시된추가보수조정안에따라성과보수항목은 2018 년 7 월 1 일부로삭제되었고기본보수는 2019 년 4 월 1 일부로 MKIF 변경된순투자금액의 0.85% 로변경됨. ( 단위 : 연환산,%) 구분 총보수비용비율주 ) 해당펀드 중개수수료비율 맥쿼리인프라 전분기 당분기 주 ) 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 보수 와기타비용총액을순자산분기평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냄

12 12 6. 투자자산매매내역 6.1 매매주식규모및회전율 매수매도매매회전율주 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 수량금액수량금액해당기간연환산 주 ) 매매회전율이란주식매매의빈번한정도를나타내는지표로서해당운용기간동안매도한주식가액을같은기간동안평균적으로보유한주식가액으로나누어산출. 해당운용기간동안평균적인주식투자규모가 100 억원이고, 주식매도금액또한 100 억원인경우매매회전율은 100%( 일회전 ) 임. 매매회전율이높을경우펀드의비용이증가함. 6.2 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 2018 년 10 월 ~ 12 월 2019 년 1 월 ~ 3 월 2019 년 4 월 ~ 6 월 대출금매각내역 ( 단위 : 백만원 ) 회사명구분날짜금액 해당사항없음 6.4 신규대출집행내역 ( 단위 : 백만원 ) 회사명구분날짜금액 차입금현황 ( 단위 : 백만원 ) 차입현황 차입처약정한도액주 1) 전분기말누적당분기변동금액당분기말누적 신한은행 60,000 29,520-29,520 - 삼성화재 50,000 24,600-24,600 -

13 13 중국공상은행 50,000 24,600-24,600 - 농협은행 30,000 14,760-14,760 - 미래에셋생명 60,000 29,520-29,520 - 합계 250, , ,000 - 주 1) 2019 년 1 월 28 일자리파이낸싱을통해기존차입금을상환하였으며, 신규차입금의약정한도액은기존차입금과동일한 2,500 억원임. 자세한 내용은 2019 년 1 월 28 일 MKIF 공시참고 6.6 회사채현황 ( 단위 : 백만원 ) 종목명발행금액이자율발행일상환일신용등급 제 2-1 회무보증사채 (5 년만기 ) 100, /06/ /06/2023 AA0 제 2-2 회무보증사채 (7 년만기 ) 100, /06/ /06/2025 AA0 주 ) 맥쿼리인프라는 2018 년 5 월 31 일에조달한 1,900 억원단기차입금을상환하기위하여 2,000 억원규모의무보증사채를발행하였습니다. 무보증 사채발행에대해서는 2018 년 6 월 11 일 MKIF 공시내용참고 7. 공지사항 이보고서는자본시장법에의해맥쿼리인프라의자산운용사인맥쿼리자산운용이작성하여신탁업자인한국증권금융 의확인을 받아금융투자협회및회사의홈페이지에게시하고있습니다. 각종보고서확인 : 맥쿼리인프라 한국금융투자협회 Macquarie.com/mkif (mkif.co.kr)

14 14 별첨 I. 이사회 감독이사 성명 주요경력 송경순 정우영 김화진 한국전문가컨설팅그룹 ( 유 ) 대표두산밥캣사외이사국제경제개발협력위원회민간운영위원역임금융발전심의위원회국제금융소위원장역임세계은행부총재의자문역역임 Nomura Project Finance International Limited 에서 COO 역임한국국제협력단 (KOICA) 자문위원법무법인광장대표변호사고려대학교법학대학원외래교수한진해운사외이사대한상사중재원중재인해양수산부정책자문위원한국산업은행법률고문한국은행법률고문한국기업지배구조원의결권전문위원회의장 Seoul Corporate Governance Forum 회장 NEXT Corporate Governance Conference 의장현대중공업지주사외이사 / 감사위원회위원장서울대학교법학전문대학원교수서울대학교평의원회평의원미시간대학교로스쿨해외석좌교수 법인이사 맥쿼리자산운용 성명 주요경력 백철흠 서범식 최남욱 맥쿼리자산운용 대표이사 2001 년부터 2006 년까지신한맥쿼리금융자문의 Financial Product 부문대표역임 1993 년신한은행입행, 국제부및종합금융부에서다양한국제금융업무수행맥쿼리자산운용 ( 주 ) 투자운용전무맥쿼리한국인프라투융자회사투자운용담당 2009 년-2018 년맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용 ( 유 ) 에서인수담당 2007 년-2009 년 Macquarie Hong Kong Services Limited 에서인수및자문담당 2006 년-2007 년맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용 ( 유 ) 에서인수담당 년맥쿼리신한인프라스트럭쳐자산운용 ( 현맥쿼리자산운용 ) 에서운용및인수담당맥쿼리자산운용 컨세션및부동산사업부거래및자산운용담당전무맥쿼리입사이전 10 년간삼성증권에서구조화금융및 IB 사업본부에서각종투자금융업무담당

15 15 별첨 II. 요약재무제표 재무상태표 2019 년 06 월 30 일현재 2018 년 03 월 31 일현재 2018 년 06 월 30 일현재 ( 단위 : 백만원 ) 2019 년 6 월 2019 년 3 월 2018 년 6 월 자산 Ⅰ. 운용자산 1,705,936 1,755,198 1,743,321 현금및예치금 50,284 53,100 39,281 대출금 1,213,035 1,259,481 1,213,406 지분증권 442, , ,634 Ⅱ. 기타자산 410, , ,330 미수이자 402, , ,285 미수금 2,675 2,670 2,912 선급비용 4,362 4,563 2,253 선급금 1,805 1,458 4,880 자산총계 2,116,869 2,201,500 2,130,651 부채및자본 I. 운용부채 199, , ,425 사채 199, , ,353 장기차입금 - 123,000 40,072 II. 기타부채 15,208 17,210 16,640 미지급금 미지급운용보수 8,534 9,942 9,667 기타부채 6,672 7,267 6,973 부채총계 214, , ,065 자본 I. 자본금 1,815,615 1,815,615 1,815,615 II. 이익잉여금 ( 결손금 ) 86,565 46,238 58,971 자본총계 1,902,180 1,861,853 1,874,586 부채및자본총계 2,116,869 2,201,500 2,130,651

16 16 손익계산서 2019 년 4 월 1 일부터 2019 년 6 월 30 일까지 2019 년 1 월 1 일부터 2019 년 3 월 31 일까지 2018 년 4 월 1 일부터 2019 년 6 월 30 일까지 ( 단위 : 백만원 ) 2019 년 2 분기 2019 년 1 분기 2018 년 2 분기 Ⅰ. 운용수익 51, ,312 47, 이자수익 49,295 50,660 47, 배당이익 - 86, 기타이익 2, Ⅱ. 운용비용 11,204 13,085 12, 운용수수료 8,534 9,942 9, 수탁수수료 사무관리수수료 이자비용 1,825 2,450 2, 기타비용 Ⅲ. 당기순이익 40, ,227 35,027

17 17 회사주소록 집합투자업자 ( 자산운용회사 ) 맥쿼리자산운용 서울특별시중구소공로 109 한화빌딩 9 층 ( 우 :04525) 전화 : 팩스 : 신탁업자한국증권금융 서울특별시영등포구국제금융로 8 길 10 ( 우 : 07330) 전화 : 팩스 : 일반사무관리회사하나펀드서비스 서울시중구을지로 66 하나금융그룹명동사옥 10 층 ( 우 :04538) 전화 : 팩스 :

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수 주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB