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휘재 길
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1 맥쿼리한국인프라투융자회사 2009 년 2 분기자산운용보고서 투자회사의명칭 : 맥쿼리한국인프라투융자회사 운용기간 : 3 개월 (2009 년 04 월 01 일 ~ 2009 년 06 월 30 일 ) 집합투자업자 : 맥쿼리신한인프라스트럭쳐자산운용 ( 주 ) 펀드코드 : 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 1

2 중요정보 맥쿼리한국인프라투융자회사 ( 이하 맥쿼리인프라 ) 는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 자본시장법 ) 에따라분기별자산운용보고서를작성하여주주에게제공하고있으며이보고서의양식이나내용은관련법규정이정하는바에따라작성되었습니다. 책임제한 맥쿼리인프라와맥쿼리신한인프라스트럭쳐자산운용 ( 주 )( 이하 맥쿼리신한자산운용 ) 는호주의은행법 (Banking Act 1959) 상인가된예금수취기관이아닙니다. 이들법인의채무는맥쿼리은행 (ABN ) 의예금이나부채가아닙니다. 또한맥쿼리은행은이들법인의채무와관련하여보증을하거나기타보장을하고있지않습니다. 주의사항 본보고서에담긴내용은주식의청약, 취득또는매수청약의권유가아닙니다. 본내용은투자자의투자목적이나재무상황또는특정요구를고려하고있지않습니다. 맥쿼리인프라에투자를하기전, 투자자또는잠재적인투자자는해당투자가자신의특정한투자요구, 목적및재무상황에적합한지여부에대해고려하여야하며필요한경우투자자문가와상담하실것을권합니다. 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 2

3 목차 I 집합투자기구의개요 기본정보 재산현황... 5 II 운용경과및수익률현황 운용경과 운용계획 운용성과 손익현황... 6 III 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역... 7 IV 투자운용전문인력현황... 9 V 비용현황 업자별보수지급현황 총보수, 비용비율 VI 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 대출채권매각내역 신규대출집행액 차입금인출내역 중개회사별거래내역 VII 이해관계인과의거래및계열회사발행증권거래현황 이해관계인과의거래 계열회사발행증권보유현황및비율 계열회사발행증권거래내역 계열회사발행증권대차거래내역 VIII 의결권공시대상법인에대한의결권행사여부및그내용 IX 공지사항 별첨 I. 이사회 별첨 II. 요약재무제표 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 3

4 I 집합투자기구의개요 1. 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 자본시장법 ) 주 1) 투자등급 : 4 급 집합투자기구명칭 맥쿼리한국인프라투융자회사 ( 이하 맥쿼리인프라 ) 금융투자협회펀드코드 설립일 2002년 12월 12일 등록일 2002년 12월 26일 상장일 2006년 3월15일 결산일 매년 12월 31일 존속기간 펀드설립일부터정관에서정한청산일까지 집합투자업자 ( 법인이사 ) 맥쿼리신한인프라스트럭쳐자산운용 ( 이하 맥쿼리신한자산운용 ) 투자매매 중개업자 굿모닝신한증권, 삼성증권, 맥쿼리증권 ( 주 ), 한화증권, 교보증권, 동양종합금융증권 신탁업자 한국증권금융 일반사무관리회사 외환펀드서비스 법인이사 : 맥쿼리신한자산운용 이사회 감독이사 : 조대연, 송경순, 윤태희 집합투자업자의주요직원주 2) 백철흠 ( 대표이사 ) 박윤식 ( 업무총괄상무 ) 김종호 ( 자산관리전무 ) 박종혁 ( 투자담당상무 ) 정문목 ( 재무담당상무 ) 박진욱 ( 준법감시상무 ) 맥쿼리인프라는한국의선도적인순수민간인프라펀드이며 사회기반시설에대한민간투자법 ( 이하 민투법 ) 하의사회기반시설자산으로구성된국내최대인프라펀드입니다. 투자회사의특징 맥쿼리인프라는 2002 년 12 월에설립되었으며, 유료도로, 교량, 터널과같은인프라자산의건설및운영을목적으로설립된사업시행자들의주식및채권또는동사업시행자들에투자한회사의주식또는지분, 그밖에관련법령에서허용한범위내의자산에투자하고있습니다. 맥쿼리인프라는이러한투자를통하여수익을창출하고동수익을주주들에게분배하는것을목적으로하고있습니다. 이러한과정에서맥쿼리인프라는한국사회기반시설발전에기여하고있습니다. 맥쿼리인프라는맥쿼리신한자산운용에의해운용되고있습니다. 맥쿼리신한자산운용은맥쿼리그룹의계열사인맥쿼리캐피탈펀드 (Europe) 리미티드와신한금융그룹의계열사인신한은행과신한캐피탈의합작투자법인입니다. 주 1) 간접투자자산운용업법 에서전환주 2) 이사회및투자운용전문인력에대한자세한소개는 IV 투자운용전문인력현황및별첨 I. 이사회참고 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 4

5 2. 재산현황 맥쿼리인프라는자본시장법이정하는바에따라집합투자재산의기준가격을산정, 공시하여야합니다. 순자산총액은맥쿼리인프라의자산총액에서부채총액을차감하여계산됩니다. 맥쿼리인프라의자산은사업시행자에대한지분증권과대출채권, 양도성예금증서, 그리고현금및현금성자산을포함합니다. 맥쿼리인프라의주당기준가격은순자산총액을발행주식수로나누어계산하였습니다. 사업시행자에대한비상장지분증권과대출채권은자본시장법과대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에서정하는바에따라취득원가로계상되어있습니다. 맥쿼리인프라의투자자산중양도성예금증서는법령에따라매분기말시장가격으로평가하고있습니다. 본보고서상맥쿼리인프라의순자산총액과기준가격은맥쿼리인프라자산의재평가가치를반영하고있지않으며 ( 양도성예금증서제외 ), 시장이나독립적인투자자가판단하는것과는달리자산의시장가치나미래순수익가치의변화를반영하고있지않습니다. 따라서, 맥쿼리인프라의기준가격은분기마다큰변화가없을것으로예상되며, 그결과맥쿼리인프라가투자하고있는주식과대출채권의내재적가치를정확하게반영하고있지않습니다. 맥쿼리인프라의기준가격은아래와같습니다. 이러한기준가격은별첨 II 의재무제표상의자산과부채를근거로산출하였습니다. 1. ( 단위 : 원, 주 ) 구분항목전분기말당분기말증감률 맥쿼리인프라 자산총액 (A) 2,120,729,328,286 2,168,559,897, % 부채총액 (B) 425,194,325, ,011,069, % 순자산총액 (C=A- B) 1,695,535,003,122 1,716,548,828, % 총발행주식수 (D) 331,459, ,459,341 0% 기준가격 (E=C/D) 주 ) 5, , % 주 ) 기준가격이란집합투자재산의순자산총액을총발행주식수로나눈가격을말합니다. 다만, 맥쿼리인프라의주식은한국거래소및런던증권거래소에상장된투자회사로서시장가격으로거래됩니다. 분배금내역 (2 사분기중 ) 분배금지급일 분배금지급금액 ( 백만원 ) 분배후수탁고 기준가격 ( 주수기준 ) 분배금지급전 분배금지급후 ( 단위 : 백만원, 백만주 ) 비고 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 5

6 II 운용경과및수익률현황 1. 운용경과 맥쿼리인프라는 2002 년 12 월 12 일민투법에의해설립되고자본시장법에의해운용되는국내유일하게상장된인프라펀드입니다. 맥쿼리인프라는인프라자산의건설및운영을목적으로설립된사업시행자들의주식및대출채권등에투자하고있습니다. 맥쿼리인프라는이러한투자를통해수익을발생시키고동수익을주주들에게배분하는데주력하고있습니다. 현재맥쿼리인프라는 13 개유로도로, 1 개의지하철, 1 개의항만시설에투자하고있는펀드로서 2009 년 6 월말현재총투자약정금액은 1 조 9,415 억원입니다. 2. 운용계획 맥쿼리인프라는중앙정부또는지방자치단체등과체결한실시협약내용에근거하여유료도로등민투법에서규정한사회기반시설의건설및운영을목적으로설립된사업시행자의주식, 주식연계증권, 채권및대출또는동사업시행자에투자한회사의주식, 그리고그밖에관련법령에서허용한범위내의자산에투자를합니다. 투자대상자산은민투법에따라다양한형태의정부지원을제공받을수있는자산이면서전체자산의포트폴리오가치를증가시킬수있고레버리지증대또는자금재조달을통해회사의금융수익을극대화할수있는기회를제공하는자산에투자를집중하고자합니다. 3. 운용성과 아래수익률은분배금미지급을가정한순자산가치 ( 분배금지급실적포함 ) 를기준으로작성되었습니다. 앞서설명한바와같이맥쿼리인프라의대부분의자산은취득원가로계상되어있으므로순자산가치는시간경과에따른맥쿼리인프라의투자포트폴리오의가치변동을반영하지않고있습니다. 가. 기간수익률 ( 단위 : %) 구 분 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 12 개월 맥쿼리인프라 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 1) 주 1) 맥쿼리인프라는한국의유일한상장된공모인프라펀드로서적절한비교지수가없어비교지수표시를생략함 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아님 나. 연평균수익률 구분최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년맥쿼리인프라 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 1) 주 1) 맥쿼리인프라는한국의유일한상장된공모인프라펀드로서적절한비교지수가없어비교지수표시를생략함 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아님 4. 손익현황 ( 단위 : %) 당분기에대한손익계산서와대차대조표는별첨 II 를참고하시기바랍니다. ( 단위 : 백만원, %) 구분 주식 ( 비상장 ) 채권 ( 대출채권 ) 양도성예금증서 단기대출및예금 기타주1) 손익합계 당분기손익 0 33, , ,363 전분기손익 0 38,399 1,226 1, ,867 주 1) 기타의내역 : 대출약정수수료 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 6

7 III 자산현황 1. 자산구성현황 당분기말현재맥쿼리인프라의투자자산은사업시행자에대한주식 ( 비상장 ), 대출채권, 양도성예금증서, 현금및현금성자산, 그리고기타자산으로구성되어있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 주식 ( 비상장 ) 채권 ( 대출채권 ) 주 1) 양도성예금증서단기대출및예금기타자산주2) 자산총액 원화 600,555 1,082,440 40, , ,677 2,168,560 비중 주 1) 사업시행자에대한대출채권포함주 2) 기타자산의내역 : 미수이자, 미수금및선급금등으로구성 2. 투자대상상위 10 종목 ( 단위 : 백만원, %) 구분종목명취득가액주 1) 비중주 2) 1 대출채권 ( 후순위 ) 천안논산고속도로 182, 대출채권 ( 선순위 ) 광주순환도로투자 142, 주식 ( 비상장 ) 천안논산고속도로 93, 대출채권 ( 후순위 ) 서울 - 춘천고속도로 87, 대출채권 ( 후순위 ) 부산항신항컨테이너터미널 80, 대출채권 ( 후순위 ) 인천대교 78, 대출채권 ( 선순위 ) 광주순환 73, 대출채권 ( 후순위 ) 경수고속도로 72, 주식 ( 비상장 ) 한국민간인프라투자 69, 대출채권 ( 선순위 ) 수정산투자 68, 주 1) 자본시장법및한국기업회계기준에따라비상장주식은취득원가로평가하며취득원가에는부대비용포함주 2) 비율은전체자산중당해투자종목이차지하는비율기재 3. 각자산별보유종목내역 1 주식 ( 비상장 ) ( 총발행수량의 1% 초과보유종목 ) 종목명보유주식수보유지분율취득가액 (A) 평가액 (B) 주 1) ( 단위 : 주, 백만원, %) 평가손익비율주2) (B)-(A) 천안논산고속도로 17,550,000 60% 93,815 93, 한국민간인프라투자 12,726, % 69,187 69, 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 7

8 신공항하이웨이 10,594, % 59,880 59, 한국도로인프라투자 5,610,000 85% 57,552 57, 경수고속도로 10,850,000 35% 54,862 54, 서울 - 춘천고속도로 9,714,000 15% 49,439 49, 마창대교 11,365, % 48,464 48, 수정산투자 1,114, % 47,248 47, 서울시메트로 9 호선 8,197, % 41,147 41, 부산항신항컨테이너터미널 6,366,480 30% 32,460 32, 광주순환 5,775,000 75% 29,495 29, 광주순환도로투자 2,610, % 13,050 13, 우면산인프라웨이 1,915,200 36% 2,724 2, 백양터널 ( 유 ) 100, % 1,231 1, 주 1) 자본시장법및한국기업회계기준에따라비상장주식은취득원가로평가하며취득원가에는부대비용포함주 2) 비율은전체자산중당해주식이차지하는비율기재 2 대출채권 ( 상위 5 개종목 ) ( 단위 : 백만원,%) 종목명취득가액미수이자주 1) 이자율실행일상환일보증기관신용등급비율주 2) 천안논산고속도로 후순위 182,250 69, /05/ /05/2029 N/A N/A 8.40 광주순환도로투자 선순위 142,000 2, /11/ /09/2024 N/A N/A 6.55 서울 - 춘천고속도로 - 후순위 87,450 1, /11/ /05/2031 N/A N/A 4.03 부산항신항컨테이너터미널 후순위 80,330 1, /02/ /11/2032 N/A N/A 3.70 인천대교 후순위 78,674 1, /04/ /07/2026 N/A N/A 3.63 주 1) 당해대출금에대한미수이자주 2) 비율은전체자산중당해채권 ( 액면가액기준 ) 이차지하는비율기재 3 양도성예금증서 본양도성예금증서에대한세부내역은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원, %) 종목명액면가액평가액주 1) 미수이자이자율발행일만기일신용등급주 2) 비율주 3) CD( 우리은행 ) 20,000 20,120 1, /08/ /08/2009 A CD( 국민은행 ) 20,000 20,120 1, /08/ /08/2009 A 합계 40,000 40,240 2, 주 1) 양도성예금증서는자본시장법과한국기업회계기준에따라시장가격으로평가. 단미수이자를제외한금액임주 2) 국내신용평가회사의기준등급주 3) 비율은전체자산중당해양도성예금증서평가액이차지하는비율기재 4 단기대출및예금맥쿼리인프라는현금자산을 MMDA 및정기예금에예치하고있습니다. 예금자산들에대한세부내역은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원, %) 구분주 1) 금융기관예금액주 2) 계좌개설일만기일미수이자비율주 3) MMDA SC 제일은행 114,965 18/09/2006 N/A 주 1) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재주 2) 예금액원본주 3) 비율은전체자산중당해예금원본이차지하는비율기재 5 기타자산 맥쿼리인프라의기타자산은다음의표에기재한바와같으며미수수익과선급비용등으로구성되어있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 종류주 1) 금액비율주 2) 미수이자 138, 주 1) 투자자산구성항목중기타에해당하는자산 ( 예 : 미수배당금, 미수수익등 ) 중전체자산총액의 5% 를초과하는종목만기재주 2) 비율은전체자산중당해기타자산이차지하는비율기재 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 8

9 IV 투자운용전문인력현황 맥쿼리신한자산운용은자본시장법에따라서집합투자업허가를취득하였습니다. 허가조건의일환으로맥쿼리신한자산운용은사회기반시설에대한투자를위한운용전문인력을 2 인이상상근임직원으로두고있어야합니다. 아래는금융투자협회에운용전문인력으로등록된맥쿼리신한자산운용의임직원명단입니다. 성명 ( 협회등록번호 ) 주 1) 김종호 박종혁 운용개시일 2006 년 2 월 2008 년 1 월 직위 ( 연령 ) 전무 (1962) 상무 (1967) 운용중인다른집합투자기구현황 집합투자기구수 운용중인자산규모 주요경력 김종호전무는맥쿼리그룹입사전다음과같은경력을포함하여자산관리부문에서 22 년이상근무하였습니다. - 호주 Connel Wagner Group 근무 - 영국 Mott Macdonald Group 근무 - BHP Engineering 근무 - Egis consulting/ghd 근무 ( 프로젝트파이낸싱및유료도로운용 ) 박종혁상무는맥쿼리그룹입사전국민은행투자금융부서에서 15 년간근무하였습니다. - 국민은행근무 (3 개항만시설과 7 개유료도로및 2 개의부동산프로젝트의매니저 ) - 공공투자관리센터의자문위원역임 원범식 년 2 월 상무 (1967) 원범식상무는맥쿼리그룹입사전인프라관련건설및자산관리부문에서 15 년간근무하였으며, 경력은다음과같습니다. - 두산건설 국제영업부민자사업담당 / 외주관리및구매담당 이정석 년 2 월 부장 (1973) 이정석부장은건설과자산관리부문에서 14 년이상근무하였으며경력은다음과같습니다. - 미국 Parsons, Brinckerhoff, Quade & Douglas Co., Ltd - Parsons, Brinckerhoff Asia Co., Ltd. 주 1) 상기 4 명의투자운용전문인력은맥쿼리인프라펀드 (1 개, 총투자약정금 1 조 9,415 억원 ) 를공동으로운용하고있습니다. 맥쿼리인프라는정관에서정하는바에따라, 집합투자업자인맥쿼리신한자산운용에성과수수료를지급할수있습니다. 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 9

10 V 비용현황 1. 업자별보수지급현황 맥쿼리인프라 주 1) 투자회사의순자산총액대비비율주 2) 성과보수내역 : 없음 구분 전분기 당분기 금액비율주 1) 금액비율주 1) 집합투자업자 5, , 투자매매 중개업자 신탁업자 일반사무관리회사 보수합계 6, , ( 단위 : 백만원, %) 비고 2. 총보수, 비용비율 맥쿼리인프라 해당집합투자기구 ( 단위 : 연환산,%) 구분총보수비용비율중개수수료비율 전기 당기 주 ) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 보수 와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냄 VI 투자자산매매내역 1. 매매주식규모및회전율 당분기중맥쿼리인프라는투자약정한사업시행자및사업시행자의지주회사에대한추가출자를실행하였습니다. 아래표는신규출자및기투자자산의추가인출에대한상세내역입니다. 당분기중맥쿼리인프라가투자하고있는사업시행자에대한지분매각은없었습니다. ( 단위 : 주, 백만원, %) 회사명 매수매도매매회전률 수량금액수량금액해당기간연환산 한국민간인프라투자 448,000 2, N/A N/A 부산항신항컨테이너터미널 361,800 1, N/A N/A 천논일차유동화전문 ( 유 ) N/A N/A 합계 809,805 4, N/A N/A 주 ) 매매회전율이란주식매매의빈번한정도를나타내는지표로서해당운용기간동안매도한주식가액을같은기간동안평균적으로보유한주식가액으로나누어산출. 해당운용기간동안평균적인주식투자규모가 100 억원이고, 주식매도금액또한 100 억원인경우매매회전율은 100%( 일회전 ) 임 2. 대출채권매각내역 ( 단위 : 백만원 ) 회사명 구분 날짜 금액 인천대교 선순위대출 03/04/ ,250 천안논산고속도로 후순위대출이자 19/05/ ,400 합계 96,650 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 10

11 3. 신규대출집행액 ( 단위 : 백만원 ) 회사명 구분 날짜 금액 인천대교 후순위대출 18/05/2009 2,518 경기고속도로 후순위대출 24/04/2009 3,000 부산항신항컨테이너터미널 후순위대출 24/04/2009 2,842 부산항신항컨테이너터미널 후순위대출 22/05/2009 3,674 합계 12, 차입금인출내역 차입처 약정한도액 ( 단위 : 백만원 ) 인출금액전분기말누적당분기당분기말누적 신한은행 140, ,975 7, ,424 농협중앙회 140, ,975 7, ,424 우리은행 110,000 89, , ,405 삼성생명 110,000 89, , ,405 합계 500, ,053 26, , 중개회사별거래내역 1 주식구분회사명 * 주식의총거래금액및총수수료에대한중개회사별비중 2 그밖의증권구분회사명 * 그밖의증권거래금액및수수료에대한중개회사별비중 3 파생상품구분회사명 * 파생상품의거래금액및수수료에대한중개회사별비중 ( 단위 : 백만원 ) ~ ~ ~ 거래금액 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료수수료수수료거래금액거래금액수수 ( 비중 ) 금액수수 ( 비중 ) 금액료율 ( 비중 ) 료율 ( 비중 ) 수수료율 ( 단위 : 백만원 ) ~ ~ ~ 거래금액 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료수수료수수료거래금액거래금액수수 ( 비중 ) 금액수수 ( 비중 ) 금액료율 ( 비중 ) 료율 ( 비중 ) 수수료율 ( 단위 : 백만원 ) ~ ~ ~ 거래금액 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료수수료수수료거래금액거래금액수수 ( 비중 ) 금액수수 ( 비중 ) 금액료율 ( 비중 ) 료율 ( 비중 ) 수수료율 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 11

12 VII 이해관계인과의거래및계열회사발행증권거래현황 1. 이해관계인과의거래 관련법령에따라, 맥쿼리신한자산운용은맥쿼리인프라의자산운용활동과관련하여이해관계인거래를금융위원회로부터승인받아야합니다. 당분기중승인받은사항은없었습니다. * 해당집합투자기구명칭 ( 단위 : 백만원 ) 이해관계인성명 ( 상호 ) 관계 거래일자 거래의종류 자산의종류 거래금액 비 고 2. 계열회사발행증권보유현황및비율 * 해당집합투자기구 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종 목 명 보유수량 보유금액 ( 평가금액 ) 보유비율 * 전체집합투자기구 ( 단위 : 주, 백만원, %) 자산의종류 보유수량 보유금액 ( 평가금액 ) 보유비율 3. 계열회사발행증권거래내역 거래구분자산의종류종목명 매매방법 ( 거래상대방 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 거래수량거래금액거래일자 4. 계열회사발행증권대차거래내역 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 구분 거래상대방 거래금액 거래조건 거래일시 VIII 의결권공시대상법인에대한의결권행사여부및그내용 맥쿼리인프라는민투법하의투자회사로동법제 44 조에따라 " 자본시장법 " 제 87 조에따른사업시행사에대한주주로서의의결권행사여부사항을기재하지않습니다. IX 공지사항 이보고서는자본시장법에의해맥쿼리인프라의집합투자업자인맥쿼리신한자산운용이작성하여신탁업자인한국증권금융 의확인을받아금융투자협회및회사의홈페이지에게시하고있습니다. 각종보고서확인 : 맥쿼리인프라한국금융투자협회 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 12

13 별첨 I. 이사회 감독이사 성명 조대연 송경순 주요경력 2007 년 3 월재선임 (2002 년 12 월최초선임 ) - ( 현 ) 김 & 장법률사무소 Senior Partner 변호사 - 기획재정부, 지식경제부및기타정부부처자문역 - 한국국제거래법학회고문및한국무역중재위원회중재위원 - WTO 보조금및상계관세위원회패널 - 세계한인변호사회회장 2008 년 3 월재선임 (2005 년 3 월최초선임 ) - ( 현 ) 한국전문가컨설팅그룹 ( 유 ) 대표 - 서울대학교국제대학원초빙교수 - 세계은행의임원역임 - Nomura Project Finance International Limited 에서 COO 역임 윤태희 2008 년 3 월재선임 (2004 년 9 월최초선임 ) - ( 현 ) Lutronic Corporation 회장 - PriceWaterhouseCoopers 부회장역임 - 아리랑 TV 이사장역임 - New York 월가의 Korea Economic Intelligence 창립회장 법인이사 맥쿼리신한인프라스트럭쳐자산운용 ( 주 ) 성명 백철흠 닉반겔더 주요경력 2006 년 12 월대표이사로선임 - ( 현 ) 맥쿼리신한인프라스트럭쳐자산운용 대표이사 년부터 2006 년까지신한맥쿼리금융자문의 Financial Product 부문대표역임 년신한은행입행, 국제부및종합금융부에서다양한국제금융업무를수행 2008 년 12 월이사로선임 (2002 년 12 월최초선임 ) - ( 현 ) 맥쿼리캐피탈펀드사업본부아시아대표 년부터 2006 년까지맥쿼리신한인프라스트럭쳐자산운용 대표이사역임 년부터맥쿼리그룹에근무하면서인프라및부동산프로젝트파이낸싱을담당 - 맥쿼리입사이전건설관리, 프로젝트파이낸스및투자운용사업부문의민간개발투자회사에서 10 여년간근무 박윤식 2008 년 11 월이사로재선임 (2008 년 6 월최초선임 ) - ( 현 ) 맥쿼리신한인프라스트럭쳐자산운용 수석운용상무 년부터 2007 년까지맥쿼리증권에서기업금융및캐피탈마켓부분담당 - 맥쿼리입사이전 5 년간 KPMG 서울및런던사무소기업금융파트에서 M&A 관련업무수행 황영섭 2009 년 3 월이사로선임 - ( 현 ) 신한캐피탈 ( 주 ) 부사장 년신한캐피탈에입사, 투자업무담당 년신한캐피탈투자금융본부장으로부임 오창수 2008 년 11 월이사로재선임 (2007 년 11 월최초선임 ) - ( 현 ) 신한은행 IB 그룹프로젝트금융부부장 년신한은행입행, 다양한금융업무및 IB 그룹국제금융팀장역임 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 13

14 별첨 II. 요약재무제표 대차대조표 2009 년 06 월 30 일현재 2009 년 03 월 31 일현재 2008 년 06 월 30 일현재 ( 단위 : 백만원 ) 2009 년 6 월 2009 년 3 월 2008 년 6 월 자산 Ⅰ. 운용자산 2,015,883 1,948,621 1,863,482 현금및예치금 332, , ,346 대출금 1,082,440 1,139,466 1,070,896 지분증권 600, , ,240 Ⅱ. 기타자산 152, , ,245 미수이자 138, , ,940 미수금 3,308 2,480 2,436 선급금 10,745 7,677 8,869 자산총계 2,168,560 2,120,729 2,003,727 부채및자본미지급금 9,599 9,602 3 미지급운용보수 5,735 5,859 7,342 기타부채 3,019 2,680 1,937 장기차입금 433, , ,904 부채총계 452, , ,186 자본 Ⅰ. 자본금 1,670,986 1,670,986 1,631,531 Ⅱ. 이익잉여금 45,563 24, ,010 자본총계 1,716,549 1,695,535 1,759,541 부채및자본총계 2,168,560 2,120,729 2,003,727 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 14

15 손익계산서 2009 년 4 월 1 일부터 2009 년 6 월 30 일까지 2009 년 1 월 1 일부터 2009 년 3 월 31 일까지 2009 년 1 월 1 일부터 2009 년 6 월 30 일까지 2008 년 1 월 1 일부터 2008 년 6 월 30 일까지 ( 단위 : 백만원 ) 2009 년 2 분기 2009 년 1 분기 2009 년상반기 2008 년상반기 Ⅰ. 운용수익 35,363 40,867 76, , 이자수익 39,344 40,534 79,878 74, 수수료수익 , 배당수익 채무증권평가차익 ( 차손 ) (424) 134 (290) (2,654) 5. 대출채권매각이익 ( 손실 ) (3,575) - (3,575) 24, 채무증권매각이익 , 기타수익 Ⅱ. 운용비용 14,349 11,746 26,095 26, 운용수수료 5,735 5,859 11,594 14, 수탁수수료 사무관리수수료 이자비용 6,754 4,512 11,266 6, 기타비용 1,701 1,218 2,919 4,887 Ⅲ. 당기순이익 21,014 29,121 50, ,010 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 15

16 회사주소록 = 집합투자업자맥쿼리신한인프라스트럭쳐자산운용 ( 주 ) (MSIAM) 서울특별시중구소공동 110 한화빌딩 4 층 ( 우 : ) 전화 : 팩스 : 신탁업자한국증권금융 ( 주 ) 서울특별시영등포구여의도동 34-9 우 : ) 전화 : 팩스 : 일반사무관리회사외환펀드서비스 ( 주 ) 서울특별시중구다동 70 번지한외빌딩 9 층 ( 우 : ) 전화 : 팩스 : ( 맥쿼리인프라 (www mkif 맥쿼리인프라 co kr) 맥쿼리한국인프라투융자회사 I 2009 년 2 분기자산운용보고서 I PAGE 16

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<BFEEBFEBBAB8B0EDBCAD28B9FDC0CEBFEB4D4D462D D E786C73> 와이즈프리미엄법인용 MMF 2 호 [ 단기금융 (MMF) 집합투자기구 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2009 년 09 월 09 일 - 2009 년 10 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 집합투자기구 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형집합투자기구입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간