미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2016 년 03 월 01 일 ~ 2016 년 05 월 31 일
한눈에보는펀드운용성과 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2016 년 03 월 01 일 ~ 2016 년 05 월 31 일 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작성하였으며신탁업자인홍콩상하이은행의확인을받아투자매매 / 중개업자를통해투자자에게제공합니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 내펀드수익률! ( 단위 : %, %p) 펀드 비교시점 최근 3 개월최근 1 년최근 5 년 2016.02.29 ~ 2015.05.31 ~ 2011.05.31 ~ 설정일 펀드 5.08-8.70 42.87 (-0.70) (+0.25) (+31.61) 비교지수 ( 벤치마크 ) 5.78-8.96 11.26 * 위투자실적은과거실적을나타낼뿐운용실적을보장하는것은아닙니다. * 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 전체보유증권및유동성자산 * 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위주요종목리스트입니다. * 파생상품및파생결합상품 (ELS DLS 등 ) 에대한보유내역은주요자산보유현황을참고하시기바랍니다. ( 단위 : 백만원, %) 종목순자산비중 펀드매니저의한마디! 펀드매니저 : 박경륜펀드매니저 : 송진용 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였지만, 비교지수를하회하는성과를기록하였습니다. 주식주식주식주식 TENCENT HOLDINGS LTD / IT 15,843 9.08 UNIVERSAL ROBINA CORP / 소비재 ( 생필품 ) 8,793 5.04 아모레퍼시픽 / 소비재 ( 생필품 ) 7,967 4.57 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR / IT 7,629 4.37 현재글로벌경제와지정학적이슈들이불확실한상황에놓여있습니다. 이러한환경에서, 아시아의소비성장스토리는여전히견고한데, 젊은층이많은인구구성비, 중산층소득증가, 다양한제품과서비스에대한시장침투율증가등이그이유입니다. 소비성장테마에속하는많은기업들의밸류에이션은최근낮아졌습니다. 당운용팀이보기에시장은점점성장속도에차이가나고있기때문에, 앞으로실적성장성이높은기업들이투자자들의선호를받을것으로보입니다. 주식 JD.COM INC-ADR / 소비재 ( 비생필품 ) 7,243 4.15 자산운용보고서확인방법안내 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. 미래에셋자산운용고객센터 ( 1577-1640) 미래에셋자산운용홈페이지 http://investments.miraeasset.com 접속 투자상품 펀드상품찾기 펀드명입력 펀드정보 금융투자협회전자공시서비스 http://dis.kofia.or.kr 접속 ( 상단 ) 전체메뉴 펀드공시 보고서선택 자산운용보고서선택 펀드명입력 조회 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. 이자산운용보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 )' 에서정한바에따라 미래에셋자산운용 ( 주 ) 이작성했으며, 투자자가가입한펀드의지난 3 개월간의운용및변동사항에대한결과를요약한것입니다.
운용경과및운용계획미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 펀드개요 이투자신탁은아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역주식에주로투자하는 ' 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁 ( 주식 )' 을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 운용경과및시장동향 동기간동안아시아퍼시픽지역증시는상승마감했습니다. 긍정적인경제지표발표, 상품가격회복, 미연준의비둘기파적코멘트의영향으로글로벌투자심리 가개선된영향을받았습니다. 중국과미국의제조업지수가예상밖으로긍정적이었던점은글로벌무역시장의회복세를시사하고있습니다. 비록아직한달개선 에불과하지만, 그래도이전보다는하방위험이줄어든것으로해석될수있습니다. 다만중국의경제데이터가개선되었다고해도, 2009 년당시의급격한 V 자회복 세가나타날것으로는생각하고있지않습니다. 인도는여전히매력적시장이며, 인도의성장스토리는여전히매력적이고, 밸류에이션도최근낮아졌습니다. 재정및경제상황이안정을되찾는가운데, 통화정책은앞으로추가적인완화기조가나올것으로예상됩니다. 운용성과 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였지만, 비교지수를하회하는성과를기록하였습니다. 소재, 에너지와같이펀드컨셉상거의투자하지않고있는경기순환적가치주들로순환거래가이루어지면서, 소비관련주들이단기적으로소외된것이성과괴리의주요이유였습니다. 하지만이러한스타일전환현상이어느정도마무리단계에접어들고있기때문에, 이익성장성이낮은경기순환적가치주들을추격매수할 계획은없습니다. 운용계획 < 시장전망 > 현재글로벌경제와지정학적이슈들이불확실한상황에놓여있습니다. 이러한환경에서, 아시아의소비성장스토리는여전히견고한데, 젊은층이많은인구구성 비, 중산층소득증가, 다양한제품과서비스에대한시장침투율증가등이그이유입니다. 소비성장테마에속하는많은기업들의밸류에이션은최근낮아졌습니다. 당운용팀이보기에시장은점점성장속도에차이가나고있기때문에, 앞으로실적성장성이높은기업들이투자자들의선호를받을것으로보입니다. < 운용계획 > 최근시장움직임이급격했지만, 펀드의주요투자전략에는변함이없습니다. 전반적인펀더멘털은약세이나, 동펀드보유종목들이최근발표한실적은강세였습 니다. 펀드가 1/4 분기에비교지수성과를하회한이후, 포트폴리오내보유종목들을다시한번점검하였고, 그결과해당종목들을처음에투자했던이유가훼손되 지않았다는판단을내렸습니다. 포트폴리오에큰변화는없었던가운데, 아세안병원운영업체들의투자비중을늘리면서중국과인도제약주투자비중은줄였습 니다. 아세안병원운영업체들은규제리스크가적으면서이익가시성도상대적으로높은것으로판단되기때문입니다. 장기적으로계속해서여행, 인터넷 / 이커머스, 헬스케어, 보험업종내우량주들의선호를지속합니다. 미래에셋자산운용보고서 03
1. 공지사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드 금융투자협회펀드코드 최초설정일 운용기간 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 57347 ~ 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 A 57348 ~ 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C1 57349 ~ 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 I 59232 2006.08.14 2006.08.14 ~ 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C2 98501 ~ 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C3 98502 ~ 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C4 98503 ~ 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C5 98504 ~ 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 F AR606 2015.06.03 2015.06.03 ~ 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 S AR010 2014.04.22 2014.04.22 ~ 위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 펀드의종류 보고서작성기간 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 2016 년 03 월 01 일 ~ 2016 년 05 월 31 일 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 홍콩상하이은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 상품의특징 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁 ( 주식 ) 에 90% 이상투자합니다. 모투자신탁에의투자비중은시장상황에따라전략적으로결정됩니다. 재산현황 펀드재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 174,760 174,399-0.21 부채총액 (B) 1,466 961-34.43 순자산총액 (C=A-B) 173,293 173,437 0.08 기준가격 868.85 912.95 5.08 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산 : ' 자산 - 부채 ' 로서순수한펀드자금총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격 을말합니다. 미래에셋자산운용보고서 04
종류별 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 : 원, %) 항목 전기말 당기말 증감률 종류A 856.54 895.98 4.60 종류C1 852.34 890.17 4.44 종류I 862.03 903.55 4.82 종류C2 852.98 891.08 4.47 종류C3 853.63 891.98 4.49 종류C4 854.29 892.89 4.52 종류C5 854.95 893.79 4.54 종류F 861.70 903.26 4.82 종류S 859.94 900.65 4.73 펀드의구성자펀드인이펀드가투자하고있는각각의모펀드투자비중입니다. 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁 ( 주식 ) : 100.00 % 투자비중은자펀드가보유한각각의모펀드좌수를기준으로산출됩니다. 따라서보고서작성시점의실제재산을기준으로한투자비중과는다소차이가있을수있습니다. 미래에셋자산운용보고서 05
3. 수익률현황 기간수익률각기간의비교지수대비펀드수익률입니다. 비교지수 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index <MSCI 지수 : 모건스탠리의자회사 MSCI(Morgan Stanley Capital International) 가작성하여발표 > 아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역의소비관련주식위주로구성하여지수화한상기지수는아시아퍼시픽 ( 일본제외 ) 지역의소비관련주식에투자하는이펀드의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다. ( 단위 : %, %p) 펀드 비교시점 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.02.29~ 2015.11.30~ 2015.08.31~ 2015.05.31~ 2014.05.31~ 2013.05.31~ 2011.05.31~ 설정일 운용펀드 5.08 (-0.70) -0.82 (-4.37) 0.78 (-3.14) -8.70 (+0.25) 15.87 (+15.51) 14.45 (+15.84) 42.87 (+31.61) 종류A 4.60 (-1.17) -1.74 (-5.29) -0.60 (-4.52) -10.40 (-1.44) 11.70 (+11.34) 8.32 (+9.72) 30.36 (+19.10) 종류C1 4.44 (-1.34) -2.05 (-5.61) -1.08 (-4.99) -10.98 (-2.02) 10.29 (+9.93) 6.27 (+7.66) 26.26 (+15.01) 종류I 4.82 (-0.96) -1.33 (-4.88) 0.01 (-3.90) -9.65 (-0.69) 13.55 (+13.19) 11.03 (+12.42) 35.82 (+24.57) 2006.08.14 종류C2 4.47 (-1.31) -2.00 (-5.55) -1.00 (-4.92) -10.89 (-1.93) 10.52 (+10.16) 6.59 (+7.99) 26.92 (+15.66) 종류C3 4.49 (-1.29) -1.95 (-5.50) -0.93 (-4.84) -10.80 (-1.84) 10.74 (+10.38) 6.91 (+8.31) 27.55 (+16.30) 종류C4 4.52 (-1.26) -1.90 (-5.46) -0.86 (-4.77) -10.71 (-1.75) 10.96 (+10.60) 7.23 (+8.63) 28.19 (+16.93) 종류C5 4.54 (-1.23) -1.85 (-5.41) -0.78 (-4.70) -10.62 (-1.66) 11.18 (+10.82) 7.55 (+8.95) 28.82 (+17.57) 종류F 4.82 (-0.96) -1.31 (-4.86) 0.04 (-3.88) 2015.06.03 종류S 4.73 (-1.04) -1.48 (-5.04) -0.23 (-4.14) -9.94 (-0.98) 12.84 (+12.48) 2014.04.22 비교지수 ( 벤치마크 ) 5.78 3.55 3.91-8.96 0.36-1.40 11.26 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 4. 자산현황 자산별투자비중 전 기 당 기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 미래에셋자산운용보고서 06
업종별투자비중 국가별투자비중 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구 분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 환헤지로인한손익사항 - 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율이하락할경우 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율이상승할경우 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 이투자신탁은환헤지를실행하지않을계획이지만해당통화의급격한변동으로인하여환헤지를통한위험축소가필요하다고판단되거나해당통화에대한외환거래의유동성이증가또는거래비용의감소등으로인하여거래위험이축소되었다고판단되는경우해당메니저는일부혹은전부에대해환헤지전략을실행할수있습니다. ( 단위 : %) 환헤지비용환헤지로인한손익기준일현재환헤지비율 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. 없음 주요자산보유현황 펀드자산총액에서전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 파생상품의거래발생시모두기재되며, 통화선물및통화선물환등환헤지목적의파생상품의거래발생내역은생략됩니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주 식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중비고 TENCENT HOLDINGS LTD / IT 595,878 15,843 9.08 자산 5% 초과 UNIVERSAL ROBINA CORP / 소비재 ( 생필품 ) 1,769,054 8,793 5.04 자산 5% 초과 아모레퍼시픽 / 소비재 ( 생필품 ) 19,082 7,967 4.57 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR / IT 79,068 7,629 4.37 JD.COM INC-ADR / 소비재 ( 비생필품 ) 250,622 7,243 4.15 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR / 소비재 ( 비생필품 ) 131,757 7,207 4.13 CSL LTD / 헬스산업 71,779 7,173 4.11 MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR / 소비재 ( 비생필품 ) 4,723,154 6,299 3.61 RAMSAY HEALTH CARE LTD / 헬스산업 97,112 6,099 3.50 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE / 헬스산업 211,042 5,235 3.00 미래에셋자산운용보고서 07
5. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 펀드매니저운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름 박경륜 운용중인펀드의수 20 연령 39 운용중인펀드의규모 11,042 직위 책임운용전문인력 성과보수가있는 개수 : 1 협회등록번호 2113000443 펀드및일임계약 운용규모 : 1,527 이름 Rahul Chadha 운용중인펀드의수 63 연령 41 운용중인펀드의규모 23,959 직위 해외위탁운용역 성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 - 펀드및일임계약 운용규모 : 0 이름 송진용 운용중인펀드의수 221 연령 41 운용중인펀드의규모 105,633 직위 책임운용전문인력 성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약 운용규모 : 0 * ' 책임운용전문인력 ' 은운용전문인력을이끄는책임자로서투자전략수립및투자의사결정등을주도적이고핵심적으로수행합니다. 책임매니저변경내역최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 기간 책임펀드매니저 2013.04.12 ~ 2013.10.07 송진용, 오욱진 2013.10.08 ~ 현재송진용, 박경륜 * 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 미래에셋자산운용보고서 08
6. 비용현황 총보수비용비율펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. 보수및비용지급현황펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 운용펀드 종류 A 종류 C1 종류 I 종류 C2 종류 C3 종류 C4 종류 C5 종류 F 종류 S 펀드 구분 총보수 비용비율 (A)* 매매 중개수수료비율 (B)** ( 단위 : 연환산, %) 합계 (A+B) 0.08 0.1 0.18 0.1 0.32 0.42 1.89 0.05 1.94 1.9 0.16 2.06 2.53 0.05 2.58 2.54 0.16 2.70 1.06 0.05 1.11 1.07 0.16 1.23 2.43 0.05 2.48 2.44 0.16 2.60 2.33 0.05 2.38 2.34 0.16 2.50 2.23 0.04 2.27 2.24 0.16 2.40 2.13 0.05 2.18 2.14 0.16 2.30 1.03 0.05 1.08 1.04 0.16 1.20 1.38 0.05 1.43 1.39 0.16 1.55 - 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운 용기간중투자자가부담한총보수비용수준을나타냅니다. - 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전 기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수 료의수준을나타냅니다. 7. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. ( 단위 : 백만원, %) 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 2,222,677 19,049 13,894,379 28,626 17.12 67.93 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중 보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 구분 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율금액비율 자산운용사 406 0.22 388 0.23 판매회사 408 0.23 390 0.23 종류 A 319 0.18 303 0.18 종류 C1 17 0.01 11 0.01 종류 I 0 0.00 0 0.00 종류 C2 8 0.00 14 0.01 종류 C3 10 0.01 9 0.01 종류 C4 2 0.00 4 0.00 종류 C5 52 0.03 49 0.03 종류 F 0 0.00 0 0.00 종류 S 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 27 0.01 26 0.02 일반사무관리회사 14 0.01 13 0.01 보수합계 855 0.47 817 0.48 기타비용 * 61 0.01 67 0.01 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 73 0.01 212 0.04 증권거래세 15 0.00 53 0.02 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로 지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 최근 3 분기매매회전율추이최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2015.09.01 ~ 2015.11.30 9.91 2015.12.01 ~ 2016.02.29 5.68 2016.03.01 ~ 17.12 ( 단위 : %) 미래에셋자산운용보고서 09
펀드용어해설미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 미래에셋자산운용보고서 10
자산보관 관리보고서 1. 집합투자기구의개요가. 집합투자기구명칭 : 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 모펀드 : 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁 ( 주식 ) 나. 집합투자기구분류 : 증권집합투자기구 ( 주식형 )/ 종류형 (A,C1,C2,C3,C4,C5,B2,I,S,F)/ 모자형다. 보관 관리기간 : 2015.06.01 - 라. 집합투자업자 : 미래에셋자산운용 마. 투자매매업자, 투자중개업자 : 교보증권, 신한금융투자, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋대우, 신영증권, 유진투자증권,NH 투자증권, 부국증권, 현대증권, 한화투자증권, 에이치엠씨투자증권, 유안타증권,SK 증권,NH 투자증권 ( 구농협 ), 삼성증권, 동부증권, 케이비투자증권, 메릴린치증권, 하이투자증권, 미래에셋증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 엘아이지투자증권, 한맥투자증권, 비엔케이투자증권, 이베스트투자증권 ( 주 ), 우리은행, 하나은행 ( 구하나 ), 대구은행, 한국스탠다드차타드은행, 경남은행, 하나은행 ( 외환 ), 광주은행, 부산은행, 전북은행, 수협중앙회, 삼성생명, 미래에셋생명, 펀드온라인코리아, 한양증권 2. 집합투자규약의주요변경사항 변경일자변경사유 환매수수료삭제 2015. 제40조 02.23 2016. 05.12 이보고서는집합투자기구재산을보관 관리하는신탁업자가집합투자재산이적정하게운용되었는지여부등에관하여확인한내용을투자자에게제공하기위해 자본시장과금융투자업에관한법률 제 248 조제 1 항에따라작성되었습니다. 신탁업자명 : 홍콩상하이은행서울지점문의가능전화번호 :02-2004-8936/0991 이익분배제 33 조 변경전 주요변경내용 변경후 종류 A 외판매회사는수익증권 30 일미만 : 이익을환매하는경우에금의 70% 환매수수료를받지아 30 일이상 90 일니한다미만 : 이익금의 30% 1집합투자업자는 1집합투자업자는이이투자신탁재산의투자신탁재산의운용운용에따라발생에따라발생한이익한이익금을투자금을투자신탁회계기신탁회계기간종료간종료시분배한다. 시분배한다. (~) 다만, 법제 242 조에따른이익금이 0 보다적은경우에는분배를유보한다.(~) < 신설 > 3제 1 항에도 (~) 이익금은분배를유보하며, 이익금이 0 보다적은경우에도분배를유보한다. 1. 법제 238 조에따라 (~) 의평가이익 * 자세한변경사항은 http://dart.fss.or.kr 을통해서찾아보실수있습니다. 3. 투자운용인력의변경 4. 집합투자자총회의결의내용 5. 이해관계인과의거래의적격여부를확인한경우의그내용 6. 회계감사인의선임 해임에관한사항 회계감사인명 안진회계법인 변경전 계약기간 감사보수 계약방법 변경일 회계감사인명 변경후 계약기간 감사보수 계약방법 1년 165 서면만원계약 - - - - - * 모자형집합투자기구의경우, 위에명기된회계감사인보수금액은모집합투자기구및자집합투자기구에서지급되는보수금액모두를포함하는금액입니다. 7. 법제 247 조제 5 항각호의사항확인 투자설명서가법령및집합투자규약에부합하는지의여부 - 부합함 자산운용보고서의작성이적정한지여부 - 적정함 위험관리방법의작성이적정한지여부 집합투자재산의평가가공정한지여부 - 공정함 집합투자재산의평가결과에따라기준가격이적정하게산출되었는지여부 - 적정함 집합투자업자의운용지시가법, 집합투자신규약또는투자설명서에위반된경우신탁업자의시정요구및이에대한집합투자업자의이행명세 집합투자재산별로미리정해진자산배분명세에따라매매결과를공정하게배분되었는지의여부 - 본항목은자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 269 조제 1 항제 1 호에의거하여집합투자업자가운용하는전체집합투자기구의집합투자재산을보관ㆍ관리하는신탁업자가둘이상인경우에는해당신탁업자의확인사항이아님 집합투자증권의추가발행시기존투자자의이익을해칠염려가없는지여부 8. 그밖에투자자보호에필요한사항 - 이투자신탁은실적배당상품으로은행예금과는달리예금보험공사의보호를받지못함에따라투자원리금전액이보장또는보호되지않습니다. - 이투자신탁의운용및투자등에관련하여보다자세한사항은해당집합투자업자홈페이지를이용할수있습니다. PUBLIC_HSS FS SEL