AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, NH 투자증권, SC 제일은행, SK 증권, 경남은행, 국민은행, 대구은행, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성증권, 외환은행, 우리은행, 제주은행, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 현대증권 - 종류형 C1 : NH 투자증권, SC 제일은행, 경남은행, 국민은행, 대구은행, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 우리은행, 제주은행, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국씨티은행, 현대증권 - 종류형 C2 : NH 투자증권, SC 제일은행, 국민은행, 대구은행, 동부증권, 미래에셋증권, 우리은행, 제주은행, 하나대투증권, 하나은행, 한국씨티은행 - 종류형 C3 : SC 제일은행, 대우증권, 미래에셋증권, 우리은행, 하나대투증권, 하나은행, 한국씨티은행 - 종류형 C4 : SC 제일은행, 미래에셋증권, 하나은행, 한국씨티은행 - 종류형 C-e : NH 투자증권, SC 제일은행, 경남은행, 국민은행, 대구은행, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 외환은행, 우리은행, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, - 종류형 I : NH 투자증권, SC 제일은행, 신한금융투자, 흥국증권 - 종류형 C-P : NH 투자증권, SK 증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 우리은행, 키움증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 현대증권 - 종류형 Ae : 경남은행, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 하이투자증권 - 종류형 S : 펀드온라인코리아 - 종류형 Sp : 펀드온라인코리아 - 종류형 C-w : 삼성생명, 삼성증권 - 종류형 C-P2 : NH 투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권
투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3 4 5 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기미국의금리인상우려, 중국의갑작스런통화절하단행, 국제상품가격의하락세등여러가지악재들이돌출되면서투자심리를크게위축시켰습니다. 이로인해미국주식시장은 (S&P 500 기준 ) 2011 년이래가장힘든시기를보냈습니다. 시장의변동성또한크게증가하였으며, 에너지기업, 상품관련기업, 부채비율이높은비우량기업등이매우취약한모습을보였습니다. 동펀드의경우절대수익률기준으로부정적인분기이긴하였지만, 에너지업종의비중을줄이인점과양호한종목선택결과에힘입어상대수익률기준으로는비교지수성과를크게상회하였습니다. ( 피투자펀드인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 ) 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 자산구성현황 -5.75-5.74 0.01 6.84 29.36 55.13 104.96 ( 비교지수대비성과 ) (1.93) (2.50) (7.11) (8.10) (9.36) (8.74) (6.79) 비교지수 -7.68-8.24-7.10-1.26 20.00 46.39 98.17 비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW 파생상품 0.76% 단기대출및예금 1.84% 투자환경및운용계획 집합투자증권 97.40% 현재나타나고있는시장의변동성이당분간계속될가능성이있습니다. 미국연준의금리정책과관련한불확실성, 중국성장둔화전망등불확실성이여전히남아있기때문입니다. 그러나, 미국경제성장률의개선및낮은인플레이션등은모두증시에긍정적요인이되고있으며, 향후미국주식시장의장기적전망이여전히양호한것으로판단하고있습니다. 특히높은총자산수익률과매출및이익성장률을기준으로높고지속적인수익성과견실한성장세를일관되게유지하고있는기업을기반으로한장기적성공가능성에분명한초점을맞추고있습니다. 높은수익성및지속적인경쟁우위에따른보상을얻을가능성이높은기업을발굴투자하는데따른충분한보상이있을것으로믿고있습니다. ( 피투자펀드인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 ) 펀드기본정보 미국 100% 국가별투자비중 업종별투자비중기술 27.93% 임의소비재 26.53% 헬스케어 20.26% 내구재 9.27% 필수소비재 8.97% 금융서비스 6.17% 원자재 & 제조 0.87% 집합투자업자 설정일 2010.3.29 주요투자대상 얼라이언스번스틴자산운용 얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오 벤치마트 S&P 500 Index ( 원화헤지 100%) 매입기준 환매방법 오후 5 시이전 : 제 3 영업일 (D+2) 에공고되는기준가격을적용 / 오후 5 시경과후 : 제 4 영업일 (D+3) 에공고되는기준가격을적용 오후 5 시이전 : 제 4 영업일 (D+3) 에공고되는기준가격을적용하여제 8 영업일 (D+7) 에환매대금을지급오후 5 시경과후에 : 제 5 영업일 (D+4) 에공고되는기준가격을적용하여제 9 영업일 (D+8) 에환매대금이지급 종류종류 A 종류 A-e 종류 C1 종류 C2 종류 C3 종류 C4 종류 C-e 종류 C-w 종류 I 종류 C-P 종류 C-P2 종류 S 종류 S-p 선취판매수수료납입금액의납입금액의 1% 이내 0.5% 이내 후취판매수수료 보수 ( 연 ) 3 년미만환매시환매금액의 0.15% 이내 집합투자업자 0.10% 0.10% 0.10% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.10% 0.10% 판매회사 0.80% 0.40% 1.50% 1.2500% 0.9990% 0.8000% 0.9900% 0.0000% 0.0300% 0.8500% 0.7000% 0.25% 0.20% 신탁업자 0.04% 0.04% 0.04% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.0400% 0.04% 0.04% 일반사무관리 0.025% 0.025% 0.025% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.0250% 0.025% 0.025% 총보수 0.965% 0.565% 1.665% 1.415% 1.164% 0.965% 1.155% 0.165% 0.195% 1.015% 0.865% 0.415% 0.365% 환매수수료 30 일미만이익금의 10% 30 일미만 : 이익금의 70% / 30 일이상 90 일미만 : 이익금의 30%( 전환을위한환매청구에는환매수수료부과안함 ) 30 일미만 : 이익금의 70% / 30 일이상 90 일미만 : 이익금의 30% 30 일미만이익금의 10% 이투자신탁에서투자하는피투자펀드에서부과하는총보수ㆍ비용은약연 0.77% ( 피투자펀드운용보수연 0.70% 포함 ) 입니다. 본그래프는피투자펀드인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 (2015 년 09 월 30 일기준 ) 상위 10 개보유종목 종목명업종보유비율 Apple 기술 6.02% Google 기술 5.31% Facebook 기술 4.50% Visa 금융서비스 4.45% UnitedHealth Group 헬스케어 4.43% Biogen 헬스케어 4.19% Home Depot 임의소비재 4.06% Intuitive Surgical 헬스케어 3.99% Walt Disney 임의소비재 3.70% CVS Health 필수소비재 3.69% ( 단위 : %) 상기내용은피투자펀드인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 (2015 년 09 월 30 일기준 ) 자산운용보고서 _ 01
1 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 아래표를통하여펀드의설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의특징등펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 펀드의종류 최초설정일 재산현황 상위 ( 운용 ) 펀드 (19926),A(19927),Ae(AP998),C-E(19933),C-P(AH391),C-P2(B4955), C-w(B0337),C1(19928),C2(19929),C3(19930),C4(19931),I(19932),S(AP999),Sp(AQ000) 투자신탁, 증권 ( 재간접형 ), 추가형, 개방형, 종류형 2010 년 3 월 29 일 운용기간 2015.07.01 ~ 2015.09.30 존속기간추가형 ( 별도의존속기간이 ) 자산운용회사얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 삼성증권외 26 개 HSBC 은행 HSBC 펀드서비스 투자등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 상품의특징 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오 를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 자산총액 94,703 171,364 80.95 부채총액 1,200 791-34.09 순자산총액 93,503 170,573 82.43 기준가격주 ) 1,061.10 1,000.08-5.75 종류형 A 기준가격 1,060.50 998.87-5.81 종류형 Ae 기준가격 1,062.56 1,001.85-5.71 종류형 C-e 기준가격 1,059.52 997.46-5.86 종류형 C-P 기준가격 1,060.23 998.50-5.82 종류형 C-P2 기준가격 0.00 941.42 종류형 C-w 기준가격 0.00 930.44 종류형 C1 기준가격 1,056.85 993.64-5.98 종류형 C2 기준가격 1,058.19 995.53-5.92 종류형 C3 기준가격 1,059.48 997.38-5.86 종류형 C4 기준가격 1,060.50 998.87-5.81 종류형 I 기준가격 1,064.46 1,004.61-5.62 종류형 S 기준가격 1,063.34 1,002.97-5.68 종류형 Sp 기준가격 1,063.59 1,003.34-5.66 주 1) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2 수익률현황 3 자산현황 자산구성현황 아래표를통하여자산의종류및투자비중을확인하실수있으며당기말자산구성비중을전기말과비교하실수있습니다. 통화별구분 증권파생상품단기대출주식채권어음집합투자장내장외및예금 기타자산총액 미국달러 0 0 0 166,908 0 0 0 0 166,908 (1185.30) (0.00) (0.00) (0.00) (97.40) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (97.40) 한국원 0 0 0 0 0 1,298 3,158 0 4,456 (1.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.76) (1.84) (0.00) (2.60) 합계 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 종류형 A -5.81-5.83-0.11 6.66 28.84 54.42 104.25 종류형 Ae -5.71-5.64 0.19 7.08 종류형 C-e -5.86-5.92-0.25 6.46 28.36 53.56 102.34 종류형 C-P -5.82-5.85-0.15 6.61 28.71 종류형 C-P2 종류형 C-w 종류형 C1-5.98-6.16-0.64 5.92 27.06 51.25 97.31 종류형 C2-5.92-6.04-0.45 6.19 27.71 52.40 종류형 C3-5.86-5.93-0.26 6.45 28.34 53.53 종류형 C4-5.81-5.83-0.11 6.66 28.84 종류형 I -5.62-5.46 0.46 7.47 30.79 57.95 112.14 종류형 S -5.68-5.57 0.30 7.24 종류형 Sp -5.66-5.54 0.33 7.29 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 0 0 0 166,908 0 1,298 3,158 0 171,364 (0.00) (0.00) (0.00) (97.40) (0.00) (0.76) (1.84) (0.00) (100.00) * ( ) : 구성비중 ** 차입주식 / 채권을보유하는경우일반주식 / 채권과함께주식 / 채권구분에평가액으로보여주나기타구분에서차감해줌으로써자산총액에는반영되지않습니다 환헤지에관한사항 아래표를통하여환헤지에관련된사항을파악할수있습니다. 환헤지란? 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 기간수익률 아래표를통하여작성기준일로부터최근 3,6,9,12 개월및 2,3,5 년의기간 ( 누적 ) 수익율을비교하실수있습니다. 또한비교지수가있는경우해당비교지수대비성과도함께비교하실수있습니다. 비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ( 단위 : %) -5.75-5.74 0.01 6.84 29.36 55.13 104.96 ( 비교지수대비성과 ) (1.93) (2.50) (7.11) (8.10) (9.36) (8.74) (6.79) 비교지수 -7.68-8.24-7.10-1.26 20.00 46.39 98.17 펀드수익률에미치는효과 당사는피투자펀드의기준통화 ( 미국달러화 ) 와투자펀드의기준통화 ( 원화 ) 간의환변동성을제한하기위해패시브한환헤지전략을수행하고있습니다. 동환헤지전략은기준통화상호간의가치변동여부나피투자펀드가투자하고있는기타외국통화와원화간의가치변동여부와거의무관하게실행되고있습니다. 이에따라, 투자펀드의기준통화 ( 원화 ) 의상대가치가상승하는경우 ( 원화환율하락 ) 해외투자에따른환차손을제한하여펀드수익률의하락을방어하는효과를얻을수있으나, 반대로투자펀드기준통화 ( 원화 ) 의상대가치가하락하는경우 ( 원화환율상승 ), 해외투자에따른환차익에의한펀드수익률상승의기회를제약할수있습니다. 환변동성을제한하기위한패시브환헤지전략에도불구하고, 환헷지비율등다양한변수에따라펀드수익률이영향받을수있으며, 거래수수료등의추가적인비용이발생합니다. 자산운용보고서 _ 02
[ 환헤지여부, 환헤지비용등 ] 이투자신탁에서는시장상황에따라탄력적으로환헤지전략을실행합니다. 주요자산보유현황 집합투자증권 ( 단위 : 백만주, 백만원, %) 증권명종류자산운용사설정원본 ( 수량 ) AB-American Growth Portfolio Class SK 투자설명서상의목표환헤지비율 이투자신탁에서편입하는해외집합투자증권금액에상응하는미달러화가치에대하여환헤지할것을목표로합니다. 일반적인경우미달러화의원화에대한헤지비율은 80%~100% 수준입니다. 환헤지비용 (2015.07.01 ~ 2015.09.30) 이투자신탁은장외파생상품등을활용하여, 패시브환헤지전략을수행합니다. 장외파생상품의특성상거래에따른제반수수료및비용등이정형화되어있지않고, 거래가격에포함되어있을것으로추정할수있습니다. 이에따라동비용만을별도로분리하여, 투자자에게의미있는정보를산출, 제공하는것이불가능하며, 그결과, 환헤지에따른비용은별도로산출하지않습니다 [ 환헤지를위한파생상품보유현황 ] 종목종류거래상대방매수매도만기일계약금액취득가격평가금액비고 KR46FD5A140A 해외선물환 SSB 매수 20151014 2,798 2,798 2,751 KR46FD5A140B 해외선물환 SSB 매수 20151014 3,551 3,551 3,491 KR46FD5A1401 해외선물환 SSB 매수 20151014 157,110 157,110 158,516 해외뮤추얼펀드 순자산금액 ( 평가액 ) 비중 AllianceBernstein 2.42 166,908 97.40 단기대출및예금 종류금융기관취득일자금액금리만기일 국내보통예금 HSBC 은행 3,158 1.15 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 아래표를통하여운용을담당하는펀드매니저정보를확인하실수있습니다. 성명 직위 생년 유재흥 상무 70 년생 등록번호 2109000588 운용중인펀드현황 기준일 (2015.09.30) 현재환헤지비율 97.11 환헤지로인한손익 (2015.07.01 ~ 2015.09.30) -6,756 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 개, 백만좌 ) 개수 9 운용규모 932,401 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 책임운용전문인력최근 3 년변경내역 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다 5 비용현황 총보수, 비용비율 아래표를통하여펀드에서부담하는총보수및비용의비율을연환산된수치로확인하실수있습니다. ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭구분총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 종류형 A 종류형 Ae 종류형 C-e 종류형 C-P 종류형 C-P2 종류형 C-w 종류형 C1 종류형 C2 종류형 C3 종류형 C4 종류형 I 종류형 S 종류형 Sp 날짜 ( 변경인력운용개시일 ) 변경운용인력 2012.4.24 박경림추가 2014.2.01 박경림, 유재흥 유재흥 전기 0.011 0.000 0.011 당기 0.010 0.000 0.010 전기 0.976 0.000 0.976 당기 0.975 0.000 0.975 전기 0.576 0.000 0.576 당기 0.575 0.000 0.575 전기 1.166 0.000 1.166 당기 1.165 0.000 1.165 전기 1.026 0.000 1.026 당기 1.025 0.000 1.025 전기 0.000 0.000 0.000 당기 0.875 0.000 0.875 전기 0.000 0.000 0.000 당기 0.175 0.000 0.175 전기 1.676 0.000 1.676 당기 1.675 0.000 1.675 전기 1.426 0.000 1.426 당기 1.425 0.000 1.425 전기 1.175 0.000 1.175 당기 1.174 0.000 1.174 전기 0.976 0.000 0.976 당기 0.975 0.000 0.975 전기 0.206 0.000 0.206 당기 0.205 0.000 0.205 전기 0.426 0.000 0.426 당기 0.425 0.000 0.425 전기 0.376 0.000 0.376 당기 0.375 0.000 0.375 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 자산운용보고서 _ 03
보수및비용지급현황 아래표를통하여, 펀드에서부담하는보수및비용의지급현황을당기말과전기말기준으로비교하실수있습니다. 펀드명칭 종류형 A 종류형 Ae 종류형 C-e 종류형 C-P 종류형 C-P2 구분 전기 당기 금액비율금액비율 자산운용사 0.000 0.000 0.000 0.000 판매회사 0.000 0.000 0.000 0.000 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.000 0.000 0.000 0.000 일반사무관리회사 0.000 0.000 0.000 0.000 보수합계 0.000 0.000 0.000 0.000 기타비용 ** 2.570 0.011 3.779 0.010 자산운용사 11.125 0.100 11.478 0.100 판매회사 89.004 0.800 91.820 0.800 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 4.450 0.040 4.591 0.040 일반사무관리회사 2.781 0.025 2.869 0.025 보수합계 107.361 0.965 110.758 0.965 기타비용 ** 1.191 0.011 1.186 0.010 자산운용사 0.288 0.100 0.334 0.100 판매회사 1.153 0.400 1.334 0.400 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.115 0.040 0.133 0.040 일반사무관리회사 0.072 0.025 0.083 0.025 보수합계 1.629 0.565 1.885 0.565 기타비용 ** 0.031 0.011 0.034 0.010 자산운용사 1.298 0.100 1.262 0.100 판매회사 12.854 0.990 12.494 0.990 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.519 0.040 0.505 0.040 일반사무관리회사 0.325 0.025 0.316 0.025 보수합계 14.997 1.155 14.576 1.155 기타비용 ** 0.139 0.011 0.131 0.010 자산운용사 0.884 0.100 1.416 0.100 판매회사 7.515 0.850 12.040 0.850 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.354 0.040 0.567 0.040 일반사무관리회사 0.221 0.025 0.354 0.025 보수합계 8.973 1.015 14.377 1.015 기타비용 ** 0.094 0.011 0.146 0.010 자산운용사 0.000 0.000 3.573 0.100 판매회사 0.000 0.000 25.014 0.700 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.000 0.000 1.429 0.040 일반사무관리회사 0.000 0.000 0.893 0.025 보수합계 0.000 0.000 30.910 0.865 기타비용 ** 0.000 0.000 0.365 0.010 펀드명칭종류형 C-w 종류형 C1 종류형 C2 종류형 C3 종류형 C4 종류형 I 구분 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 0.000 0.000 7.203 0.100 판매회사 0.000 0.000 0.000 0.000 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.000 0.000 2.881 0.040 일반사무관리회사 0.000 0.000 1.801 0.025 보수합계 0.000 0.000 11.885 0.165 기타비용 ** 0.000 0.000 0.739 0.010 자산운용사 2.987 0.100 3.266 0.100 판매회사 44.810 1.500 48.993 1.500 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1.195 0.040 1.306 0.040 일반사무관리회사 0.747 0.025 0.817 0.025 보수합계 49.739 1.665 54.382 1.665 기타비용 ** 0.320 0.011 0.338 0.010 자산운용사 0.383 0.100 0.331 0.100 판매회사 4.782 1.250 4.138 1.250 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.153 0.040 0.132 0.040 일반사무관리회사 0.096 0.025 0.083 0.025 보수합계 5.414 1.415 4.684 1.415 기타비용 ** 0.041 0.011 0.034 0.010 자산운용사 0.019 0.100 0.040 0.100 판매회사 0.194 0.999 0.404 0.999 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.008 0.040 0.016 0.040 일반사무관리회사 0.005 0.025 0.010 0.025 보수합계 0.226 1.164 0.471 1.164 기타비용 ** 0.002 0.011 0.004 0.010 자산운용사 0.045 0.100 0.042 0.100 판매회사 0.361 0.800 0.340 0.800 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.018 0.040 0.017 0.040 일반사무관리회사 0.011 0.025 0.011 0.025 보수합계 0.436 0.965 0.410 0.965 기타비용 ** 0.005 0.011 0.004 0.010 자산운용사 6.203 0.100 6.775 0.100 판매회사 1.861 0.030 2.033 0.030 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2.481 0.040 2.710 0.040 일반사무관리회사 1.551 0.025 1.694 0.025 보수합계 12.095 0.195 13.211 0.195 기타비용 ** 0.662 0.011 0.700 0.010 자산운용보고서 _ 04
펀드명칭 종류형 S 종류형 Sp 구분 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 0.460 0.100 0.502 0.100 판매회사 1.150 0.250 1.255 0.250 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.184 0.040 0.201 0.040 일반사무관리회사 0.115 0.025 0.126 0.025 보수합계 1.909 0.415 2.083 0.415 기타비용 ** 0.049 0.011 0.052 0.010 자산운용사 0.335 0.100 0.443 0.100 판매회사 0.671 0.200 0.887 0.200 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.134 0.040 0.177 0.040 일반사무관리회사 0.084 0.025 0.111 0.025 보수합계 1.224 0.365 1.618 0.365 기타비용 ** 0.036 0.011 0.046 0.010 7 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 의적용을받습니다. 각종보고서확인 - 얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) http://www.abglobal.co.kr - 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr * 펀드의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적, 반복적으로지출된비용으로서매매, 중개수수료는제외한것입니다. *** 금액은운용기간에발생한보수금액이며, 비율은순자산총액 ( 보수차감전 ) 평잔대비발생한보수금액을연율화한비율임 **** 해외증권거래세의경우동세목만의구체내역을취득하는것이용이하지아니하여, 위증권거래세는대한민국에서부과하는국내증권거래세에한정하여기재합니다. 성과보수내역 : 상기자료에는동펀드에서투자하는피투자펀드인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오운용보수 ( 연 0.70%) 및비용등은포함되지않습니다. 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 해당운용기간중매매한주식의총수, 매매금액, 매매회전율및연환산매매회전율은아래와같습니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이는아래와같습니다. 자산운용보고서 _ 05