AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : DB 금융투자, IBK 투자증권, KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 은행, SK 증권, 경남은행, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권 - 종류형 C1 : DB 금융투자, KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 은행, SK 증권, 경남은행, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 부국증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권 - 종류형 C2 : DB 금융투자, KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 은행, SK 증권, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 제주은행, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행 - 종류형 C3 : DB 금융투자, KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 은행, 국민은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행 - 종류형 C4 : DB 금융투자, KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 은행, 국민은행, 대구은행, 미래에셋대우증권, 우리은행, 한국씨티은행 - 종류형 C-e : DB 금융투자, KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 은행, SK 증권, 경남은행, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 제주은행, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한화투자증권 - 종류형 I : NH 투자증권, 대신증권, 현대차투자증권 - 종류형 C-P : DB 금융투자, KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, SK 증권, 국민은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 미래에셋생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권 - 종류형 Ae : KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, SC 은행, SK 증권, 경남은행, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 제주은행, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권 - 종류형 S : 펀드온라인코리아 - 종류형 Sp : 펀드온라인코리아 - 종류형 C-w : KB 증권, NH 투자증권, SK 증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유진증권, 키움증권, 하나금융투자 ( 구하나대투증권 ) - 종류형 C-P2 : KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, 교보생명, 국민은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 산업은행, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 현대차투자증권 - 종류형 Ce-P2 : KB 증권, KEB 하나은행, 교보생명, 국민은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 산업은행, 삼성증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 현대차투자증권 - 종류형 Ce-P : KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, 국민은행, 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신한은행, 유안타증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권
투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 1 2 3 4 5 6 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아 메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식 을추구합니다. 운용경과 2018 년 1 분기미국 S&P 500 지수는 10 분기만에처음으로하락반전하였습니다. 미국의금리인상에대한우려가다시확산되고, 여러가지지정학적위험이고조된점이시장심리에부정적인영향을미쳤습니다. 같은기간시장의변동성도크게늘어나서지난해의안정적인흐름과는차이가있었습니다. 물론역사적관점에서보면그리크지않은낙폭이었지만, 1 월말사상최고치였던상황이기에분기말의하락세는더욱커보였습니다. 이같은시장급등락속에서도절대성과는소폭긍정적이었으며특히, 헬스케어, 산업재, 소비재, 금융업종등다 양한업종내에서의종목선택전략이우호적으로작용하면서, 비교지수대비상대성과는더욱긍정적이었습니다. ( 피투자펀드인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 ) 투자환경및운용계획 2018 년글로벌경제의성장세는꾸준히개선될것으로전망하고있으며, 특히미국경제의경우통화정책에대한의존도를줄이면서보다균형잡힌성장세를이어갈것으로전망하고있습니다. 물론미국경제의성장세가과거나타났던것처럼가파르게진행될것으로보이지는않지만, 전반적인여건은꾸준히개선될가능성이높습니다. 이러한전망하에향후몇년에걸쳐기업들의이익증가율추이가주식성과를결정짓는중요한요인이될것으로보입니다. 특히시장금리가정상화될수록이익성장세의중요도는더욱더높아질것입니다. 동펀드에서는견조한펀더멘털을보인종목들에대한선호를지속하고있습니다. 매력적인실적증가율, 높은수익성및견조한재무상태등을보유한기업들이그예입니다. 경기순환적이지않으면서도장기적인수익성에재투자할수있는예외적인기업에투자한다는당사의철학을통해장기적인성과를도모할예정입니다. ( 피투자펀드인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 ) 펀드기본정보 집합투자업자 설정일 2010.3.29 주요투자대상 얼라이언스번스틴자산운용 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오 벤치마크 S&P 500 Index ( 원화헤지 100%) 매입기준 환매방법 오후 5 시이전 : 제 3 영업일 (D+2) 에공고되는기준가격을적용 / 오후 5 시경과후 : 제 4 영업일 (D+3) 에공고되는기준가격을적용 오후 5 시이전 : 제 4 영업일 (D+3) 에공고되는기준가격을적용하여제 8 영업일 (D+7) 에환매대금을지급오후 5 시경과후에 : 제 5 영업일 (D+4) 에공고되는기준가격을적용하여제 9 영업일 (D+8) 에환매대금이지급 종류종류 A 종류 A-e 종류 C1 종류 C2 종류 C3 종류 C4 종류 C-e 종류 C-w 종류 I 종류 C-P 종류 Ce-P 종류 C-P2 종류 Ce-P2 종류 S 종류 S-p 선취판매수수료 납입금액의납입금액의 1% 이내 0.5% 이내 없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음 후취판매수수료없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음 보수 ( 연 ) 3 년미만환매시환매금액의 0.15% 이내 집합투자업자 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 판매회사 0.800% 0.400% 1.500% 1.250% 0.999% 0.800% 0.990% 0.000% 0.030% 0.850% 0.400% 0.700% 0.350% 0.250% 0.200% 신탁업자 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 0.040% 일반사무관리 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 총보수 0.965% 0.565% 1.665% 1.415% 1.164% 0.965% 1.155% 0.165% 0.195% 1.015% 0.565% 0.865% 0.515% 0.415% 0.365% 환매수수료없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음없음 이투자신탁에서투자하는피투자펀드에서부과하는총보수ㆍ비용은약연 0.75% ( 피투자펀드운용보수연 0.70% 포함 ) 입니다. 없음 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년설정일 비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 자산구성현황 단기대출및예금 4.38% 파생상품 0.48% 기타 0.01% 미국 100% 국가별투자비중 상위 10 개보유종목 0.70 7.81 12.84 18.85 34.19 36.48 109.70 ( 비교지수대비성과 ) (+2.11) (+1.98) (+2.62) (+5.79) (+1.59) (+2.09) (+16.63 비교지수 ( 벤치마크 ) -1.42 5.82 10.22 13.06 32.61 34.39 93.07 집합투자증권 95.13% 업종별투자비중 정보기술 39.81% 헬스케어 21.42% 임의소비재 14.24% 필수소비재 10.24% 인더스트리얼 8.54% 금융서비스 3.69% 원자재 2.06% 본그래프는피투자펀드인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 (2018 년 03 월 31 일기준 ) ( 단위 : %) 업종종목명보유비율 정보기술 Alphabet 8.52% 정보기술 Facebook 7.39% 정보기술 Visa 5.30% 헬스케어 Biogen 4.61% 임의소비재 Home Depot 4.34% 헬스케어 UnitedHealth Group 4.31% 필수소비재 Costco Wholesale 3.96% 정보기술 Apple 3.78% 필수소비재 Constellation Brands 3.77% 헬스케어 Intuitive Surgical 3.42% 상기내용은피투자펀드인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를기준으로작성 (2018 년 03 월 31 일기준 ) 자산운용보고서 _ 01
1 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 아래표를통하여펀드의설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의특징등펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 펀드의종류 최초설정일 재산현황 상위 ( 운용 ) 펀드 (19926),A(19927),Ae(AP998),C-E(19933), C-P(AH391),C-P2(B4955),C-w(B0337),C1(19928),C2(19929), C3(19930),C4(19931),Ce-P(BU175),Ce-P2(BU178),I(19932),S(AP999) 투자신탁, 증권집합 - 재간접형, 추가개방, 종류형 2010 년 3 월 29 일 운용기간 2018.01.01 ~ 2018.03.31 존속기간추가형 ( 별도의존속기간이없음 ) 자산운용회사얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 한국씨티은행외 33 개 HSBC 은행 HSBC 펀드서비스 투자등급 3 등급 ( 다소높은위험 ) 상품의특징 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오 를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 자산총액 325,355 437,902 34.59 부채총액 17,265 10,941-36.63 순자산총액 308,090 426,961 38.58 기준가격주 ) 1,297.57 1,306.59 0.70 종류형 A 기준가격 1,293.58 1,302.21 0.67 종류형 Ae 기준가격 1,303.86 1,313.90 0.77 종류형 C-e 기준가격 1,288.73 1,296.70 0.62 종류형 C-P 기준가격 1,292.31 1,300.75 0.65 종류형 C-P2 기준가격 1,296.07 1,305.05 0.69 종류형 C-w 기준가격 1,314.23 1,325.68 0.87 종류형 C1 기준가격 1,275.74 1,281.97 0.49 종류형 C2 기준가격 1,282.12 1,289.17 0.55 종류형 C3 기준가격 1,288.53 1,296.43 0.61 종류형 C4 기준가격 1,293.61 1,302.22 0.67 종류형 Ce-P 기준가격 1,097.86 1,106.31 0.77 종류형 Ce-P2 기준가격 1,094.74 1,103.31 0.78 종류형 I 기준가격 1,313.70 1,325.05 0.86 종류형 S 기준가격 1,307.75 1,318.30 0.81 종류형 Sp 기준가격 1,309.04 1,319.77 0.82 주 1) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2 수익률현황 기간수익률 아래표를통하여작성기준일로부터최근 3,6,9,12 개월및 2,3,5 년의기간 ( 누적 ) 수익율을비교하실수있습니다. 또한비교지수가있는경우해당비교지수대비성과도함께비교하실수있습니다. 비교지수 : S&P 500 Hedged to KRW 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년설정일 0.70 7.81 12.84 18.85 34.19 36.48 109.70 ( 비교지수대비성과 ) (+2.11) (+1.98) (+2.62) (+5.79) (+1.59) (+2.09) (+16.63) 종류형 A 0.67 7.75 12.75 18.72 33.76 35.73 107.73 ( 비교지수대비성과 ) (+2.08) (+1.92) (+2.53) (+5.66) (+1.16) (+1.34) (+14.66) 종류형 Ae 0.77 7.96 13.09 19.20 34.84 37.36 ( 비교지수대비성과 ) (+2.19) (+2.14) (+2.87) (+6.13) (+2.23) (+2.97) 종류형 C-e 0.62 7.65 12.59 18.50 33.26 34.96 105.79 ( 비교지수대비성과 ) (+2.03) (+1.82) (+2.37) (+5.44) (+0.65) (+0.57) (+12.72) 종류형 C-P 0.65 7.72 12.71 18.67 33.63 35.52 ( 비교지수대비성과 ) (+2.07) (+1.90) (+2.49) (+5.60) (+1.02) (+1.13) 종류형 C-P2 0.69 7.80 12.84 18.84 34.02 ( 비교지수대비성과 ) (+2.11) (+1.98) (+2.62) (+5.78) (+1.42) 종류형 C-w 0.87 8.18 13.43 19.67 35.91 ( 비교지수대비성과 ) (+2.29) (+2.35) (+3.21) (+6.61) (+3.30) 종류형 C1 0.49 7.37 12.16 17.90 31.91 32.92 100.65 ( 비교지수대비성과 ) (+1.90) (+1.55) (+1.94) (+4.84) (-0.69) (-1.48) (+7.58) 종류형 C2 0.55 7.50 12.37 18.19 32.57 33.91 103.17 ( 비교지수대비성과 ) (+1.97) (+1.68) (+2.15) (+5.13) (-0.04) (-0.48) (+10.10) 종류형 C3 0.61 7.64 12.58 18.49 33.24 34.92 105.71 ( 비교지수대비성과 ) (+2.03) (+1.81) (+2.36) (+5.43) (+0.63) (+0.53) (+12.64) 종류형 C4 0.67 7.75 12.75 18.72 33.77 35.73 107.74 ( 비교지수대비성과 ) (+2.08) (+1.92) (+2.53) (+5.66) (+1.16) (+1.34) (+14.67) 종류형 Ce-P 0.77 7.96 ( 비교지수대비성과 ) (+2.19) (+2.14) 종류형 Ce-P2 0.78 7.99 ( 비교지수대비성과 ) (+2.20) (+2.17) 종류형 I 0.86 8.16 13.40 19.64 35.86 38.91 115.80 ( 비교지수대비성과 ) (+2.28) (+2.34) (+3.18) (+6.57) (+3.25) (+4.52) (+22.73) 종류형 S 0.81 8.04 13.22 19.37 35.24 37.97 ( 비교지수대비성과 ) (+2.22) (+2.22) (+3.00) (+6.31) (+2.63) (+3.58) 종류형 Sp 0.82 8.07 13.26 19.43 35.37 38.18 ( 비교지수대비성과 ) (+2.24) (+2.25) (+3.04) (+6.37) (+2.76) (+3.79) 비교지수 ( 벤치마크 ) -1.42 5.82 10.22 13.06 32.61 34.39 93.07 * 설정후 3 개월이안되었을경우 ( 전액환매후재설정포함 ) 수익율이표시되지않습니다. * 중도환매된클래스는기간에따라수익률이달라질수있습니다. 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 3 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : %) 2014.04.14 2013.04.10 2015.07.13 2015.07.03 2011.03.29 2012.04.13 2013.03.29 2017.08.02 2017.08.04 2014.04.29 2014.05.14 아래표를통하여자산의종류및투자비중을확인하실수있으며당기말자산구성비중을전기말과비교하실수있습니다. 자산운용보고서 _ 02
환헤지에관한사항 아래표를통하여환헤지에관련된사항을파악할수있습니다. 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 [ 환헤지여부, 환헤지비용등 ] 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 당사는피투자펀드의기준통화 ( 미국달러화 ) 와투자펀드의기준통화 ( 원화 ) 간의환변동성을제한하기위해패시브한환헤지전략을수행하고있습니다. 동환헤지전략은기준통화상호간의가치변동여부나피투자펀드가투자하고있는기타외국통화와원화간의가치변동여부와거의무관하게실행되고있습니다. 이에따라, 투자펀드의기준통화 ( 원화 ) 의상대가치가상승하는경우 ( 원화환율하락 ) 해외투자에따른환차손을제한하여펀드수익률의하락을방어하는효과를얻을수있으나, 반대로투자펀드기준통화 ( 원화 ) 의상대가치가하락하는경우 ( 원화환율상승 ), 해외투자에따른환차익에의한펀드수익률상승의기회를제약할수있습니다. 환변동성을제한하기위한패시브환헤지전략에도불구하고, 환헷지비율등다양한변수에따라펀드수익률이영향받을수있으며, 거래수수료등의추가적인비용이발생합니다. 이투자신탁에서는시장상황에따라탄력적으로환헤지전략을실행합니다. 투자설명서상의목표환헤지비율 이투자신탁에서편입하는해외집합투자증권금액에상응하는미달러화가치에대하여환헤지할것을목표로합니다. 일반적인경우미달러화의원화에대한헤지비율은 80%~100% 수준입니다. 환헤지비용 (2018.01.01 ~ 2018.03.31) 이투자신탁은장외파생상품등을활용하여, 패시브환헤지전략을수행합니다. 장외파생상품의특성상거래에따른제반수수료및비용등이정형화되어있지않고, 거래가격에포함되어있을것으로추정할수있습니다. 이에따라동비용만을별도로분리하여, 투자자에게의미있는정보를산출, 제공하는것이불가능하며, 그결과, 환헤지에따른비용은별도로산출하지않습니다 [ 환헤지를위한파생상품보유현황 ] 종목종류거래상대방매수매도만기일계약금액취득가격평가금액비고 USD/KRW FWD 0417(1069.9) 해외선물환 JPMorgan Seoul 매도 20180417 17,117 17,117 17,229 KRW/USD FWD 0417(1069.7) 해외선물환 JPMorgan Seoul 매수 20180417 15,202 15,202 15,298 KRW/USD FWD 0417(1073.25) 해외선물환 JPMorgan Seoul 매수 20180417 19,740 19,740 19,930 KRW/USD FWD 0417(1068.43) 해외선물환 JPMorgan Seoul 매수 20180417 365,169 365,169 367,055 KRW/USD FWD 0515(1065.38) 해외선물환 SSB 매수 20180515 18,007 18,007 18,068 기준일 (2018.03.31) 현재환헤지비율 95.81 환헤지로인한손익 (2018.01.01 ~ 2018.03.31) 1,452 증권파생상품통화별단기대출주식채권기타자산총액어음집합투자장내장외및예금롱숏롱숏한국원 0 0 0 0 0 0 0 2,085 19,186 60 21,331 (1.00) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.48) (4.38) (0.01) (4.87) 미국달러 0 0 0 0 0 416,571 0 0 0 0 416,571 (1063.50) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (95.13) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (95.13) 합계 0 0 0 0 0 416,571 0 2,085 19,187 60 437,902 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (95.13) (0.0) (0.48) (4.38) (0.01) (100.0) * ( ) : 구성비중 ** 차입주식 / 채권을보유하는경우일반주식 / 채권과함께주식 / 채권에평가액으로보여주나기타에서차감해줌으로써자산총액에는반영되지않습니다 ( 단위 : 백만원 ) 주요자산보유현황 집합투자증권 ( 단위 : 백만주, 백만원, %) 증권명종류자산운용사설정원본 ( 수량 ) AB-American Growth Portfolio Class SK 5 비용현황 총보수, 비용비율 해외뮤추얼펀드 순자산금액 ( 평가액 ) 비중 AllianceBernstein 4.45 416,571 95.13 단기대출및예금 아래표를통하여펀드에서부담하는총보수및비용의비율을연환산된수치로확인하실수있습니다. ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 종류형 A 종류금융기관취득일자금액금리만기일 국내보통예금 HSBC 은행 19,186 1.15 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 아래표를통하여운용을담당하는펀드매니저정보를확인하실수있습니다. 성명 직위 생년 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 종류형 Ae 종류형 C-e 종류형 C-P 종류형 C-P2 종류형 C-w 종류형 C1 종류형 C2 종류형 C3 유재흥 파트장 70 년생 등록번호 2109000588 운용중인펀드현황 ( 단위 : 개, 백만좌 ) 개수 11 운용규모 1,601,664 전기 0.011 0.000 0.011 당기 0.009 0.000 0.009 전기 0.976 0.000 0.976 당기 0.974 0.000 0.974 전기 0.576 0.000 0.576 당기 0.574 0.000 0.574 전기 1.166 0.000 1.166 당기 1.164 0.000 1.164 전기 1.026 0.000 1.026 당기 1.024 0.000 1.024 전기 0.875 0.000 0.875 당기 0.874 0.000 0.874 전기 0.175 0.000 0.175 당기 0.174 0.000 0.174 전기 1.676 0.000 1.676 당기 1.674 0.000 1.674 전기 1.426 0.000 1.426 당기 1.424 0.000 1.424 전기 1.175 0.000 1.175 당기 1.173 0.000 1.173 자산운용보고서 _ 03
종류형 C4 종류형 Ce-P 종류형 Ce-P2 종류형 I 종류형 S 종류형 Sp 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 보수및비용지급현황 아래표를통하여, 펀드에서부담하는보수및비용의지급현황을당기말과전기말기준으로비교하실수있습니다. 펀드명칭 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 A 종류형 Ae 펀드명칭총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 0.976 0.000 0.976 당기 0.974 0.000 0.974 전기 0.577 0.000 0.577 당기 0.574 0.000 0.574 전기 0.527 0.000 0.527 당기 0.524 0.000 0.524 전기 0.206 0.000 0.206 당기 0.204 0.000 0.204 전기 0.426 0.000 0.426 당기 0.424 0.000 0.424 전기 0.376 0.000 0.376 당기 0.374 0.000 0.374 전기 당기 금액 *** 비율 *** 금액 *** 비율 *** 자산운용사 0.000 0.000 0.000 0.000 판매회사 0.000 0.000 0.000 0.000 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.000 0.000 0.000 0.000 일반사무관리회사 0.000 0.000 0.000 0.000 보수합계 0.000 0.000 0.000 0.000 기타비용 ** 6.992 0.011 8.655 0.009 자산운용사 22.103 0.100 38.541 0.100 판매회사 176.826 0.800 308.331 0.800 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 8.841 0.040 15.417 0.040 일반사무관리회사 5.526 0.025 9.635 0.025 보수합계 213.297 0.965 371.924 0.965 기타비용 ** 2.403 0.011 3.403 0.009 자산운용사 3.124 0.100 5.356 0.100 판매회사 12.496 0.400 21.424 0.400 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1.250 0.040 2.142 0.040 일반사무관리회사 0.781 0.025 1.339 0.025 보수합계 17.651 0.565 30.261 0.565 기타비용 ** 0.337 0.011 0.473 0.009 펀드명칭종류형 C-e 종류형 C-P 종류형 C-P2 종류형 C-w 종류형 C1 전기당기금액 *** 비율 *** 금액 *** 비율 *** 자산운용사 3.451 0.100 5.330 0.100 판매회사 34.168 0.990 52.768 0.990 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1.381 0.040 2.132 0.040 일반사무관리회사 0.863 0.025 1.333 0.025 보수합계 39.863 1.155 61.563 1.155 기타비용 ** 0.373 0.011 0.471 0.009 자산운용사 6.442 0.100 7.400 0.100 판매회사 54.761 0.850 62.898 0.850 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2.577 0.040 2.960 0.040 일반사무관리회사 1.611 0.025 1.850 0.025 보수합계 65.391 1.015 75.108 1.015 기타비용 ** 0.685 0.011 0.654 0.009 자산운용사 7.406 0.100 8.272 0.100 판매회사 51.842 0.700 57.906 0.700 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2.962 0.040 3.309 0.040 일반사무관리회사 1.851 0.025 2.068 0.025 보수합계 64.061 0.865 71.556 0.865 기타비용 ** 0.773 0.010 0.730 0.009 자산운용사 8.476 0.100 12.063 0.100 판매회사 0.000 0.000 0.000 0.000 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 3.390 0.040 4.825 0.040 일반사무관리회사 2.119 0.025 3.016 0.025 보수합계 13.985 0.165 19.903 0.165 기타비용 ** 0.888 0.010 1.064 0.009 자산운용사 4.888 0.100 7.245 0.100 판매회사 73.324 1.500 108.673 1.500 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1.955 0.040 2.898 0.040 일반사무관리회사 1.222 0.025 1.811 0.025 보수합계 81.390 1.665 120.628 1.665 기타비용 ** 0.533 0.011 0.640 0.009 자산운용보고서 _ 04
펀드명칭종류형 C2 종류형 C3 종류형 C4 종류형 Ce-P 종류형 Ce-P2 전기당기금액 *** 비율 *** 금액 *** 비율 *** 자산운용사 1.713 0.100 1.894 0.100 판매회사 21.410 1.250 23.679 1.250 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.685 0.040 0.758 0.040 일반사무관리회사 0.428 0.025 0.474 0.025 보수합계 24.236 1.415 26.805 1.415 기타비용 ** 0.180 0.011 0.167 0.009 자산운용사 0.557 0.100 0.753 0.100 판매회사 5.559 0.999 7.527 0.999 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.223 0.040 0.301 0.040 일반사무관리회사 0.139 0.025 0.188 0.025 보수합계 6.478 1.164 8.770 1.164 기타비용 ** 0.060 0.011 0.067 0.009 자산운용사 0.307 0.100 0.389 0.100 판매회사 2.457 0.800 3.116 0.800 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.123 0.040 0.156 0.040 일반사무관리회사 0.077 0.025 0.097 0.025 보수합계 2.964 0.965 3.758 0.965 기타비용 ** 0.033 0.011 0.034 0.009 자산운용사 0.127 0.100 0.582 0.100 판매회사 0.506 0.400 2.326 0.400 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.051 0.040 0.233 0.040 일반사무관리회사 0.032 0.025 0.145 0.025 보수합계 0.715 0.565 3.286 0.565 기타비용 ** 0.015 0.012 0.051 0.009 자산운용사 0.688 0.100 2.627 0.100 판매회사 2.410 0.350 9.194 0.350 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.275 0.040 1.051 0.040 일반사무관리회사 0.172 0.025 0.657 0.025 보수합계 3.546 0.515 13.529 0.515 기타비용 ** 0.083 0.012 0.232 0.009 펀드명칭 종류형 I 종류형 S 종류형 Sp * 펀드의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적, 반복적으로지출된비용으로서매매, 중개수수료는제외한것입니다. *** 금액은운용기간에발생한보수금액이며, 비율은순자산총액 ( 보수차감전 ) 평잔대비발생한보수금액을연율화한비율임 **** 해외증권거래세의경우동세목만의구체내역을취득하는것이용이하지아니하여, 위증권거래세는대한민국에서부과하는국내증권거래세에한정하여기재합니다. 성과보수내역 : 없음 상기자료에는동펀드에서투자하는피투자펀드인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오운용보수 ( 연 0.70%) 및비용등은포함되지않습니다. 전기 당기 금액 *** 비율 *** 금액 *** 비율 *** 자산운용사 0.286 0.100 0.533 0.100 판매회사 0.086 0.030 0.160 0.030 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.114 0.040 0.213 0.040 일반사무관리회사 0.071 0.025 0.133 0.025 보수합계 0.558 0.195 1.040 0.195 기타비용 ** 0.030 0.011 0.047 0.009 자산운용사 3.163 0.100 4.259 0.100 판매회사 7.907 0.250 10.649 0.250 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1.265 0.040 1.704 0.040 일반사무관리회사 0.791 0.025 1.065 0.025 보수합계 13.126 0.415 17.677 0.415 기타비용 ** 0.338 0.011 0.376 0.009 자산운용사 2.472 0.100 2.779 0.100 판매회사 4.944 0.200 5.557 0.200 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.989 0.040 1.111 0.040 일반사무관리회사 0.618 0.025 0.695 0.025 보수합계 9.022 0.365 10.142 0.365 기타비용 ** 0.263 0.011 0.245 0.009 자산운용보고서 _ 05
6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 해당운용기간중매매한주식의총수, 매매금액, 매매회전율및연환산매매회전율은아래와같습니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이는아래와같습니다. 7 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 2018.2.27 일집합투자업자홈페이지주소변경및정기결산에따른갱신자료반영을위한투자설명서업데이트 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 의적용을받습니다. 각종보고서확인 - 얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) http://www.abfunds.co.kr - 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr 자산운용보고서 _ 06