공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국외환은행 ' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자

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공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높

공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국씨티은행 ' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

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. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황

목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니

DB자산운용_21685_ _ xls

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

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목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ], HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class A, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CE, HDC 베

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

<BFEEBFEBBAB8B0EDBCAD28B9FDC0CEBFEB4D4D462D D E786C73>

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) 등급 BF866 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM788 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 2016 년 02 월 15 일 ~ 2016 년 05 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가

주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN-2 호 (ELS- 파생형 ) ( 운용기간 : 2017 년 04 월 17 일 ~ 2017 년 07 월 16 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,

DataWindow

NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고

베어링자산운용(주)_42511_ _ xls

공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해마이다스월드 In Best 장기주택마련증권자투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인

DataWindow

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM485 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C36

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목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

< FB9CCB7A1BFA1BCC233BEEFB8B8B5E9B1E2B9E8B4E7C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B931C8A328C1D6BDC4295F E687770>

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

ex)한화자산운용보고서

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

10310 v2.XLS

212648( )_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 5 투자자산매매내역 매매규모및회전율

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

v4.xlsm

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 )[ 운용 ], HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 ) Class A, HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권

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목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

v1.XLS

v3.xlsm

마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 5 비용현황 보수및비

BUUR0600.ozr

목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 비용현황 보수및비

목차 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현

한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 6 등급 AB63 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기간 추

운용기간 : 2015 년 11 월 18 일 ~ 2016 년 02 월 17 일 공지사항 은 2015 년 12 월환매수수료조항삭제및재무제표확정에따른정기갱신및자본시장법개정사항반영으로투자설명서가변경되었습니다. ( 자세한내용은금융투자협회전자공시 ( funds

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 5 등급 AB63 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

10110 (GGE) Sep 2010 v2.xls

02 자산운용보고서

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,

02 자산운용보고서

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 퇴직연금평생직장증권자투자신탁 ( ) 5 등급 A7365 펀드의종류 형, 추가형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으

목 차 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 업종별투자비중 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

목차 1. 집합투자기구의개요. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아트러스트펀드 (A 클래스기준 ) 는

목 차 펀드의 개요 기본정보 재산현황 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 투자운용인력 변경내역 5 비용현황

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은기술혁신을통해이익을얻게되는다수업종의글로벌한회사군의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴테마주리서치포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 양적완화에

목차 1. 운용현황과향후전망 2. 펀드개요 3. 수익률현황 4. 자산현황 5. 펀드매니저현황 6. 비용현황 7. 투자자산매매내역 8. 펀드용어정리 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해하이천하제일법인 MMF

주 자산운용보고서 HDC 법인가입용 MMF2 호 ( 운용기간 : 2015 년 09 월 08 일 ~ 2015 년 10 월 07 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1

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목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

Transcription:

운용기간 215.3.5 ~ 215.6.6

공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국외환은행 ' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 http://www.midasasset.com 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 1. 펀드의개요 기본정보 위험등급 : 1 등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )A1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C2 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C3 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C4 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C5 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )S 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ae 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ce 펀드의종류투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 최초설정일 52937 63312 63353 28651 28652 28653 28654 AP814 AP813 AV11 25127 운용기간 21535 ~ 21566 마이다스에셋자산운용 한국외환은행 존속기간 일반사무관리회사 추가형 하나대투증권국민은행한국외환은행교보증권신한은행부산은행 HSBC 은행한국투자증권 대신증권우리투자증권대구은행하나은행교보생명보험주식회사 SK 증권대우증권삼성증권미래에셋증권신한금융투자 IBK 투자증권한화투자증권현대증권펀드온라인코리아미래에셋생명동부증권메리츠종합금융증권하이투자증권삼성생명 SC 은행펀드서비스부 상품의특징 본상품은시가총액상위우량주중에배당수익률이높은블루칩배당주에주로투자되는주식형펀드로서, 주식에 8% 이상, 채권에 2% 이하를투자하고있습니다. 종합주가지수를벤치마크로하여벤치마크대비초과성과를목표로하고있습니다. 주식자산은투자금액의 8% 내외는블루칩배당주를편입하며, 나머지는중소형고배당주주식에투자되고있습니다. 이를통해주식시장상승시높은수익이가능한블루칩주식의이점과배당수익을얻을수있고하락장에서방어력이높은배당주의이점을함께누릴수있습니다. 자산의 8% 이상이주식에투자되는특성상유가, 환율, 금리등다양한거시경제변수와투자된기업의고유위험이수익률에영향을미치는특성을가지고있습니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 매우높은위험, 2 등급 높은위험, 3 등급 중간위험, 4 등급 낮은위험, 5 등급 매우낮은위험 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 말말증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 61,677,932,33 54,54,528,78 1,279,796,856 422,739,47 6,398,135,474 54,81,789,733 1,838.9 1,998.15 11.63 66.97 1.46 8.71 Page 1 of 11

( 단위 : 원, %) 종류 (Class) 별기준가격현황말말증감률 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )A1 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C1 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C2 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C3 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C4 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C5 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )S 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )Ae 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )Ce 1,12.91 1,96.69 994.28 1,74.9 999.58 1,8.99 1,4.89 1,87.7 1,1.24 1,93.2 974. 1,54.3 1,14.49 1,1.9 953.91 1,33.99 953.7 1,33.64 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 8.27 8.11 8.14 8.18 8.21 8.24 8.44 8.39 8.38 분배금내역 블루칩배당증권1주A1 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주Ae 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주C1 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주C2 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주C3 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주C4 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주C5 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주Ce 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주S 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후 Page 2 of 11

2. 운용경과및수익률현황 운용경과 6 월 6 일기준, 펀드의 3 개월수익률은 8.27%( 클래스 A1 기준 ) 로, KOSPI 대비 5.53%p 의초과성과를기록하였습니다. KOSDAQ 을비롯하여제약및바이오업종의성과가우수하였고증권업, 음식료품의성과도양호하였습니다. 특히, 펀드내편입비중이높은서비스업과화학, 금융업, 증권업의성과가우수하였던점은펀드가시장대비초과성과를기록하는데기여하였습니다. 한편, 전자와운수장비업은상대적으로성과가부진하여펀드성과에부정적인영향을미쳤습니다. 종목별로는한미사이언스, 한미약품, 티씨케이, 에이티넘인베스트, CJ CGV 등의성과가우수하였던반면, 아시아나항공, 현대위아, 삼성 SDI 현대모비스등의성과는부진하였습니다. 투자환경및운용계획 시장은단기적으로유럽의그리스문제, 미국의금리인상우려, 중국주식시장의변동성확대등으로인해상반기의강한상승모멘텀이점차 약화되는국면으로판단하고있습니다. 그에따라최근 KOSPI 와 KOSDAQ 모두하락하는 조정국면 을마주하기도하였습니다. 특히, 중국관련내수주의주가조정세에집중하여조정이나타날경우단계적으로비중을확대할계획입니다. 더불어, 최근나타난제약및바이오업종의주가조정에대해서는그동안해당업종의주가상승폭이컸던만큼그에따른조정세는불가피하다고보고있으며향후이들기업의펀더멘털을분석하여차익실현또는추가매수등을결정해나갈것입니다. 기간수익률 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )A1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C2 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C3 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C4 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C5 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )S 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ae 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ce 비교지수비교지수 (Benchmark) = KOSPI 1% 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 3.98 8.71 1.53 11.3 4.94 3.85 8.27 9.67 9.28 3.7 3.8 8.11 9.35 8.63 3.24 3.81 8.14 9.42 8.77 3.34 3.82 8.18 9.48 8.9 3.43 3.83 8.21 9.55 9.4 3.53 3.84 8.24 9.62 9.17 3.62 3.89 8.44 1.1 1.19 4.22 3.88 8.39 9.91 4.5 3.88 8.38 9.88 4.2 1.73 2.74 4.1 3.64.91 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 2.1 29.92 39.45 134.78 16.28 23.89 28.72 74.3 14.91 21.69 24.93 61.1 15.2 22.16 12.31 15.48 22.61 12.97 15.77 23.7 13.62 16.5 23.52 5.43 12.77 3.4 3.36 5.56 14.78 24.28 56.55 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 3 of 11

연평균수익률 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )A1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C2 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C3 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C4 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C5 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )S 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ae 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ce 비교지수비교지수 (Benchmark) = KOSPI 1% ( 단위 : %) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 11.3 9.55 9.12 6.88 9.28 7.83 7.4 5.18 8.63 7.19 6.76 4.55 8.77 7.33 6.9 8.9 7.46 7.3 9.4 7.59 7.16 9.17 7.73 7.29 1.19 3.64 2.74 4.7 4.44 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 비교지수 (Benchmark) = KOSPI 1% * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 손익 손익 증권 파생상품 집합투자주식채권어음장내장외증권 부동산 실물자산 특별자산 5,87 1 256 기타 단기대출및예금 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익 2 7 5,2 2 645 93 3. 자산현황 자산구성현황 통화별 원화 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투자부동산기타자산총액주식채권장내장외실물자산기타및예금기타증권증권 53,263 1,216 25 54,55 (97.72) (2.23) (.5) (1.) 53,263 1,216 25 54,55 (97.72) (2.23) (.5) (1.) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 4 of 11

주 ) 위자산구성그래프는클래스운용펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 주식투자상위 1 종목 종목 비중 (%) 종목 비중 (%) 삼성전자 9.12 삼성전자우 4.77 CJ 3.24 아모레G 2.99 CJ CGV 2.36 아모레퍼시픽 2.31 CJ대한통운 2.28 하나투어 1.95 CJ E&M 1.88 휴온스 1.88 비중 : 펀드내주식총액중해당종목이차지하는비중 업종별투자비중 종목 비중 (%) 종목 비중 (%) 서비스업 24.22, 전자 15.91 화학 8.4 운수창고 4.86 금융업 4.61 증권 3.37 운수장비 3.34 제약 ( 코스닥 ) 2.62 의료 정밀기기 ( 코스닥 ) 2.61 기타 3.6 비중 : 펀드내주식총액중해당종목이차지하는비중 주 1) 기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 Page 5 of 11

1 주식삼성전자 8.91 2 주식삼성전자우 4.66 3 주식 CJ 3.16 4 주식아모레G 2.92 5 주식 CJ CGV 2.31 6 주식아모레퍼시픽 2.26 7 단기대출및예금예금 2.23 8 주식 CJ대한통운 2.22 9 주식하나투어 1.9 1 주식 CJ E&M 1.84 비중 : 펀드내순자산총액중해당종목이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 상위 5개종목 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 종목 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 삼성전자 3,623 4,858,443, 9.12 삼성전자우 2,415 2,538,165, 4.77 CJ 7,95 1,724,85, 3.24 아모레G 9,413 1,59,797, 2.99 CJ CGV 12,226 1,259,278, 2.36 비중 : 펀드내주식총액중해당종목이차지하는비중 채권 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 Page 6 of 11

마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류금융기관대출 ( 예금 ) 일자대출 ( 예금 ) 액적용금리만기일예금한국외환은행 1,216,121,398 1.38 상위 5개종목만기재함. 기타 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성 명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 오남훈 21252 책임운용역 3 27,735 서울대학교공학부, 대우증권, 2191266 現마이다스에셋자산운용주식운용파트팀장 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주식 ) 김예리 21371 부책임운용역 2 167 연세대학교경영학과 2191471 하이자산운용, 튜브투자자문現마이다스에셋자산운용주식운용파트 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 성과보수가있는펀드및투자일임계약운용규모오남훈 : 없음김예리 : 없음 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 21252 ~ 현재오남훈 21371 ~ 현재김예리 5. 비용현황 보수및비용지급현황 금액 일반사무관리회사 보수 비율 (%)* 금액비율 (%)*. 1.2 39.6. 14.2 28.5 35.6 49.8 증권거래세 6.1 84.15 Page 7 of 11

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )A1 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 64.16 61.17 88.22 85.23 3.1 3.1 일반사무관리회사 2. 2.1 보수 157.39 151.41.. 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C1 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 2.16 2.17 4.37 4.39.1.1 일반사무관리회사..1 보수 5.54 6.57.. 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C2 금액비율 (%)* 금액비율 (%)*.16.17.34.35.1.1 일반사무관리회사..1 보수.51.53 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C3 금액비율 (%)* 금액비율 (%)*.16.17.31.32.1.1 일반사무관리회사..1 보수 1.48.5. 증권거래세 Page 8 of 11

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C4 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 1.16.17 1.28.29.1.1 일반사무관리회사..1 보수 2.45 1.47.. 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C5 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 32.16 31.17 5.25 48.26 1.1 1.1 일반사무관리회사 1. 1.1 보수 84.42 82.44.. 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )S 금액비율 (%)* 금액비율 (%)*.13.17.1.9.1 일반사무관리회사. 보수.23.27 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ae 금액비율 (%)* 금액비율 (%)*.16.17.11.12.1.1 일반사무관리회사..1 보수 1.28 1.3.. 증권거래세 Page 9 of 11

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ce 금액비율 (%)* 금액비율 (%)*.16.17.12.13.1.1 일반사무관리회사..1 보수.3.31 증권거래세 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %)..25..25..33..33 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )A1 ( 단위 : 연환산, %) 1.6 1.61.25 1.6 1.61.33 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C1 ( 단위 : 연환산, %) 2.2 2.21.26 2.2 2.21.33 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C2 ( 단위 : 연환산, %) 2.7 2.8.26 2.7 2.8.32 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C3 ( 단위 : 연환산, %) 1.95 1.95.25 1.95 1.95.35 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C4 ( 단위 : 연환산, %) 1.83 1.83.23 1.83 1.83.34 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C5 ( 단위 : 연환산, %) 1.7 1.71.25 1.7 1.71.33 Page 1 of 11

마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )S ( 단위 : 연환산, %).95 1.5.94 1.4.25.24 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )Ae ( 단위 : 연환산, %) 1.15 1.15 1.15 1.15.25.34 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )Ce ( 단위 : 연환산, %) 1.2 1.2 1.2 1.2.26.35 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 수량금액수량금액 561,88 16,721,876,1 674,893 27,964,836,575 49.64 매도 3 개월 매매회전율 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 연환산 194.84 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 21535 ~ 21566 49.64 214125 ~ 21534 32.81 21495 ~ 214124 38.7 Page 11 of 11