자산운용보고서 JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 2 월 20 일 당기 2017 년 11 월 21 일 ~ 2018 년 2 월 20 일전기 2017 년 8 월 21 일 ~ 2017 년 11 월 20 일
JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 20 일기준 투자목적 이투자신탁은천연자원을탐사, 개발, 가공, 생산하는외국기업이나그회사가발행한주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간천연자원펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 4.76% 상승하였고 2 월이후가파른조정에도불구하고 6 개월 8.47%, 9 개월 14.29%, 1 년 3.4% 의견조한흐름을유지중입니다. 동펀드의참고지수대비상대성과역시 3 개월을제외한대부분의구간에서참고지수보다높은성과를기록중입니다. 미국의가파른금리인상우려감으로 2 월에는 IT 업종을제외한대부분의글로벌업종이가파른조정을시현하였고천연자원업종에서는상대적으로기초금속업종이에너지업종보다는방어적인모습을유지중입니다. 해당분기펀드의성과측면에서는오일 & 가스생산및추출업종에서의종목선정이펀드성과에가장높은성과기여도를기록하였고기초금속업종의고편입과오일저장및유통업종의저편입도펀드성과에도움을주었습니다. 반면최근에너지업종의조정에따라오일가스생산추출업종의고편입은펀드의상대성과에부정적인영향을주었고종합금속업종의저편입도펀드상대성과에다소부정적인영향을주었던것으로나타났습니다. 운용계획 최근미국의물가상승및안정적인고용시장이금리인상을가속화시킬것이라는우려감이확대되고있고추가적으로트럼프행정부의철강수입관세부과언급이역시원자재시장의변동성을확대시켜주고있는상황입니다. 본운용팀은당분간글로벌동조화된성장국면이유지되며글로벌천연자원관련업종의투자포인트는여전히유효하다고판단하고있습니다. 중국의경우, 2017 년수준의인프라투자모멘텀을기대하기는어려워보이나안정적인성장이유지되는가운데중국을제외한국가들의최근구매관리자지수 (PMI) 추이및미국의감세정책등은기초금속의수요를지지해줄가능성이높습니다. 오일의경우 2019 년까지는견조한수요증가가예상되며특히 OECD 국가들보다도비 OECD 국가들의에너지수요가전체수요증가를견인해줄전망입니다. 천연자원기업들의설비투자가증가하고있긴하지만생산설비에대한투자보다는대부분유지보수비용으로지출되고있어긴축적인수급상황도당분간유지될것으로판단합니다. 본운용팀은여전히현재고편입업종인기초금속업종과오일가스생산추출업종에서보다높은투자기회를확보하고있으며반면대형주위주의종합석유화학업종및다운스트림에너지기업들은상대적으로매력적인투자기회가제한적이라는판단아래해당업종의저편입기조를이어갈계획입니다. 펀드기본정보 펀드매니저 기준환, 닐그렉슨 (Neil Gregson) 집합투자업자제이피모간자산운용코리아 ( 주 ) 해외위탁집합투자업자 투자위험등급 2 등급 ( 높은위험 ) 최초설정일 2008. 02. 21. JPMorgan Asset Management (UK) Limited 참고지수 Euromoney Global Mining & Energy Index TRN (KRW) 97% + 콜금리 3% 선취판매수수료 보수 환매수수료 매수절차 환매절차 A 클래스 : 1.0% 이내 C 클래스 : 없음 A 클래스 : 연 1.808% C 클래스 : 연 2.435% 해당사항없음 오후 5 시이전 : 매수청구일로부터제 3 영업일 (T+2 일 ) 기준가로제 3 영업일 (T+2 일 ) 에매수결제오후 5 시경과후 : 매수청구일로부터제 4 영업일 (T+3 일 ) 기준가로제 4 영업일 (T+3 일 ) 에매수결제 오후 5 시이전 : 환매청구일로부터제 4 영업일 (T+3 일 ) 기준가로제 8 영업일 (T+7 일 ) 에환매대금지급오후 5 시경과후 : 환매청구일로부터제 5 영업일 (T+4 일 ) 기준가로제 9 영업일 (T+8 일 ) 에환매대금지급 기간수익률 자산구성현황 자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 국가별비중 ¹) 22.38% 22.18% 21.32% 6.67% 4.76% 3.47% 3.16% 3.16% 2.61% 2.40% 2.27% 1.92% 1.55% 0.93% 0.63% 유동성및기타 캐나다 영국 미국 저지 스웨덴 노르웨이 브라질 프랑스 한국 호주 포르투칼 러시아 버뮤다 홍콩 1) 본그래프는편입자산의발행국가 ( 상장국가 ) 기준으로작성되었습니다. 2) 본그래프는기준일현재편입되어있는주식의업종별비중을나타냅니다. 상위 10 개보유종목 케이맨제도 5.68% 94.32% 구분종목명비중 주식 RIO TINTO PLC ORD GBP0.10 REGD 6.62 주식 Glencore PLC 5.85 주식 BHP BILLITON PLC ORD USD 0.5 5.35 주식 ROYAL DUTCH SHELL PLC 3.89 주식 CHEVRON 3.22 주식 VALE S.A-ADR (NEW) 3.16 주식 TOTAL FINA ELF 3.16 단기대출및예금 CASH ACCOUNT(USD) 2.80 주식 PAREX RESOURCES INC 2.78 주식 LUNDIN PETROLEUM AB 2.77 주식 석유가스및소모연료 금속및채광 미분류 17.40% 28.49% 54.10% ( 단위 : %) 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 4.80 8.54 14.41 3.56 54.19 11.87-26.35 참고지수 ¹) 5.87 8.05 13.27 4.32 46.75 11.09-14.24 1) Euromoney Global Mining & Energy Index TRN (KRW) 97% + 콜금리 3% 2016 년 1 월 5 일기준으로참고지수가 Euromoney Global Gold, Mining & Energy Index TRN (KRW) 97% + 콜금리 3% 에서변경되었습니다. 참고지수는해당펀드와단순비교용이며, 해당펀드가이참고지수를추종하거나참고지수와항상유사한성과를내는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 펀드가발행하는집합투자증권의종류별수익률은 2 페이지를참고하십시오. 섹터별비중 ²) ( 단위 : %) JP 모간자산운용 01
펀드의개요 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드의명칭 금융투자협회펀드코드 77816 펀드종류 보고대상운용기간 신탁업자 투자신탁, 증권집합 - 주식형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형 당기 : 2017.11.21. ~ 2018.02.20. 전기 : 2017.08.21. ~ 2017.11.20. 국민은행 최초설정일 2008.02.21. 존속기간별도의존속기간이없습니다. 일반사무관리회사 판매회사 펀드의특징 펀드가발행하는집합투자증권의종류 HSBC 펀드서비스 국민은행, 기업은행, 부산은행, 산업은행, 신한은행, 우리은행, 한국씨티은행, HSBC 은행, NH 농협은행, SC 제일은행, KEB 하나은행, 미래에셋대우증권, 교보증권, 대신증권, 동부증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 키움닷컴증권, 한화투자증권, 하나금융투자, 한국투자증권, HI 투자증권, HMC 투자증권, IBK 투자증권, KB 증권, KTB 투자증권, NH 투자증권, SK 증권, 한화생명, 미래에셋생명, 현대해상화재보험 투자신탁재산의 60% 이상을천연자원을탐사, 개발, 가공, 생산하는외국기업이나천연자원또는천연자원의가공물을판매하는외국기업의주식에주로투자하여장기적인자본증식을추구합니다. 종류 ( 클래스 ) 금융투자협회펀드코드 A 79845 A-E B2490 C 79846 C1 93677 C2 93678 C-E 79847 C-F 93113 C-W 93114 CP CP-E S S-P 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 재산현황 P B4666 B4667 B2491 B4668 B4669 UA 18816 UC-E 18818 펀드명칭항목전기말당기말증감률 JP 모간천연자원증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 자산총액 89,059 82,537-7.32 부채총액 2,994 1,022-65.87 순자산총액 86,065 81,515-5.29 기준가격 ¹) 424.79 447.19 5.27 자산총액 89,193 82,703-7.28 부채총액 2,631 795-69.77 순자산총액 86,562 81,908-5.38 기준가격 ¹) 401.13 420.40 4.80 A 기준가격 377.73 395.71 4.76 A-E 기준가격 1,039.80 1,090.50 4.88 C 기준가격 361.93 378.57 4.60 C1 기준가격 367.61 384.70 4.65 C2 기준가격 693.62 726.24 4.70 C-E 기준가격 372.60 390.22 4.73 C-F 기준가격 399.67 419.57 4.98 C-W 기준가격 402.34 422.41 4.99 CP 기준가격 1,377.62 1,443.48 4.78 CP-E 기준가격 1,386.48 1,454.21 4.89 S 기준가격 1,045.46 1,096.66 4.90 S-P 기준가격 1,294.50 1,358.41 4.94 P 기준가격 1,384.23 1,450.58 4.79 P-E 기준가격 1,034.40 1,085.01 4.89 UA 기준가격 376.53 394.41 4.75 UC-E 기준가격 374.49 392.19 4.73 1) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 손익현황 증권 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 파생상품 구분전기당기 주식 4,236 4,280 채권 0 0 어음 0 0 집합투자 0 0 장내 39-17 장외 41-15 부동산 0 0 특별자산 4.80 8.54 14.41 3.56 54.19 11.87-26.35 A 4.76 8.47 14.29 3.40 53.78 11.50-26.55 A-E 4.88 8.71 14.67 3.85 55.10 - - C 4.60 8.13 13.76 2.76 51.90 9.42-28.82 C1 4.65 8.23 13.93 2.96 52.51 10.09-28.10 C2 4.70 8.34 14.10 3.17 53.11 10.76-27.38 C-E 4.73 8.40 14.19 3.27 53.40 11.08-27.07 C-F 4.98 8.93 15.01 4.26 56.29 14.29-23.45 C-W 4.99 8.95 15.04 4.30 56.41 14.42-23.3 CP 4.78 8.51 14.35 3.48 - - - CP-E 4.89 8.73 14.70 3.89 - - - S 4.90 8.75 14.74 3.94 55.34 - - S-P 4.94 8.84 14.87 4.10 55.80 - - P 4.79 8.53 14.40 3.53 - - - P-E 4.89 - - - - - - UA 4.75 8.44 14.25 3.35 53.65 11.35-26.73 UC-E 4.73 8.40 14.18 3.26 53.40 11.08-27.02 참고지수 ¹) 5.87 8.05 13.27 4.32 46.75 11.09-14.24 1) Euromoney Global Mining & Energy Index TRN (KRW) 97% + 콜금리 3% 환매수수료환입처리기준이 2013 년 2 월부터해당클래스에서자펀드로변경되었습니다. 2016 년 1 월 5 일기준으로참고지수가 Euromoney Global Gold, Mining & Energy Index TRN (KRW) 97% + 콜금리 3% 에서변경되었습니다. 참고지수는해당펀드와단순비교용이며, 해당펀드가이참고지수를추종하거나참고지수와항상유사한성과를내는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 실물자산 0 0 기타 0 0 단기대출및예금 -176 96 기타 -2-2 손익합계 4,138 4,342 손익현황은 을기준으로작성된것입니다. 주요자산보유현황 주식 증권명보유수량평가금액비중 ¹) 비고 1) 각자산별합계에서해당종목의비중 ( 금액기준 ) 을의미합니다. ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) RIO TINTO PLC ORD GBP0.10 REGD 90,107 5,478 6.62 U.K, Metals & Mining, 자산 5% 초과 Glencore PLC 840,082 4,834 5.85 Jersey, 미분류, 자산 5% 초과 BHP BILLITON PLC ORD USD 0.5 188,911 4,424 5.35 U.K, Metals & Mining, 자산 5% 초과 ROYAL DUTCH SHELL PLC 93,904 3,214 3.89 U.K, Oil,Gas &Consumable Fuels CHEVRON 22,153 2,667 3.22 U.S.A, Oil,Gas &Consumable Fuels VALE S.A-ADR (NEW) 172,647 2,617 3.16 BRAZIL, Metals & Mining TOTAL FINA ELF 42,803 2,609 3.16 FRANCE, Oil,Gas &Consumable Fuels PAREX RESOURCES INC 149,462 2,295 2.78 CANADA, 미분류 LUNDIN PETROLEUM AB 91,454 2,294 2.77 SWEDEN, 미분류 02 JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 자산운용보고서
단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 증권명 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 해외보통예금 - - 2,314 0.00 - 환헤지비율 해당사항없음 통화별자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 참고지수변경내역 통화별구분 ( ) : 구성비중 자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 운용전문인력 성명기준환 ¹) 닐그렉슨 (Neil Gregson)²) 운용개시일 2008.02.21. 2012.01.31. 직위본부장 - 운용중인 집합투자기구수 28개 - 펀드현황 운용규모 ( 백만원 ) 659,433 - 주요경력및운용내역 증권파생상품단기대출주식채권어음집합투자장내장외및예금 - Michigan State University 응용수학 (1990 ~ 1994), - 제이피모간자산운용코리아 (2007. 3 월 ~ 현재 ) CIO ( 해외펀드 ), - CJ 자산운용 (2005. 7 월 ~ 2007.3 월 ) Fund manager (Head of Global Investment Team) - 주요운용집합투자기구 JP 모간러시아증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) - 성과보수가있는집합투자기구운용규모개수 : 0 개규모 : 0 백만원 - Nottingham University - Mining Investment Analyst - Credit Suisse Asset Management - JPMorgan Asset Management(UK) Limited 협회등록번호 7023270002-1) 모자펀드의원화자산의운용을책임지는운용전문인력임 2) 외화자산에대한수립및투자의사결정등주도적핵심적인역할을수행하는해외위탁집합투자업자의운용전문인력임 기타 자산총액 영국파운드 24,193 0 0 0 0 0 4 0 24,198 (1499.30) (29.25) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.01) (0.0) (29.26) 미국달러 21,515 0 0 0 0 47 2,314 0 23,876 (1073.50) (26.01) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.06) (2.8) (0.0) (28.87) 캐나다달러 17,494 0 0 0 0 0 48 0 17,542 (853.20) (21.15) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.06) (0.0) (21.21) 유로 4,487 0 0 0 0 0 5 0 4,492 (1328.40) (5.42) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.01) (0.0) (5.43) 스웨덴크로네 4,211 0 0 0 0 0 5 0 4,216 (133.95) (5.09) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.01) (0.0) (5.1) 노르웨이크로네 2,855 0 0 0 0 0 16 0 2,871 (137.56) (3.45) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.02) (0.0) (3.47) 호주달러 2,500 0 0 0 27 0 47 0 2,574 (850.53) (3.02) (0.0) (0.0) (0.0) (0.03) (0.0) (0.06) (0.0) (3.11) 홍콩달러 750 0 0 0 0 0 23 0 773 (137.22) (0.91) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.03) (0.0) (0.93) 싱가포르달러 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (815.42) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 한국원 0 0 0 0 0 0 2,137 24 2,161 (1.00) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.58) (0.03) (2.61) 합계 78,005 0 0 0 27 47 4,601 24 82,703 (94.32) (0.0) (0.0) (0.0) (0.03) (0.06) (5.56) (0.03) (100.0) 최근 3 년간운용전문인력변경내역 해당사항없음 펀드명칭변경일자변경전변경후변경사유 JP 모간천연자원증권모투자신탁 ( 주식 ) A A-E C C1 C2 C-E C-F C-W S S-P UA UC-E 보수및비용지급현황 펀드명칭 A A-E 2016.01.04. 구분 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액 ¹) 비율 ²) 금액 ¹) 비율 ²) 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 11 0.045 10 0.046 24 0.099 16 0.076 합계 24 0.099 16 0.076 증권거래세 자산운용사 97 0.850 81 0.850 판매회사 100 0.873 84 0.873 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 7 0.060 6 0.060 일반사무관리회사 3 0.025 2 0.025 보수합계 207 1.808 173 1.808 기타비용 ³) 5 0.045 4 0.046 11 0.098 7 0.076 합계 11 0.098 7 0.076 증권거래세 자산운용사 1 0.850 1 0.850 판매회사 1 0.436 1 0.436 보수합계 2 1.371 2 1.371 기타비용 ³) 0 0.046 0 0.046 Euromoney Global Gold, Mining & Energy Index TRN (KRW) 97% + 콜금리 3% Euromoney Global Mining & Energy Index TRN (KRW) 97% + 콜금리 3% 0 0.100 0 0.076 합계 0 0.100 0 0.076 증권거래세 - JP 모간자산운용 03
자산운용사 10 0.850 8 0.850 자산운용사 0 0.850 0 0.850 판매회사 18 1.500 14 1.500 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.060 1 0.060 보수합계 29 2.435 23 2.435 보수합계 0 0.935 0 0.935 C 기타비용 ³) 1 0.046 0 0.045 1 0.102 1 0.072 C-W 기타비용 ³) 0 0.046 0 0.046 0 0.101 0 0.077 합계 1 0.102 1 0.072 합계 0 0.101 0 0.077 증권거래세 증권거래세 자산운용사 1 0.850 1 0.850 자산운용사 2 0.850 1 0.850 판매회사 1 1.300 1 1.300 판매회사 2 0.800 1 0.800 보수합계 2 2.235 2 2.235 보수합계 3 1.735 3 1.735 C1 기타비용 ³) 0 0.045 0 0.045 0 0.099 0 0.075 CP 기타비용 ³) 0 0.046 0 0.046 0 0.101 0 0.077 합계 0 0.099 0 0.075 합계 0 0.101 0 0.077 증권거래세 증권거래세 자산운용사 12 0.850 11 0.850 자산운용사 2 0.850 2 0.850 판매회사 15 1.100 14 1.100 판매회사 1 0.400 1 0.400 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.060 1 0.060 보수합계 28 2.035 26 2.035 보수합계 3 1.335 3 1.335 C2 기타비용 ³) 1 0.046 1 0.046 1 0.100 1 0.076 CP-E 기타비용 ³) 0 0.047 0 0.046 0 0.109 0 0.076 합계 1 0.100 1 0.076 합계 0 0.109 0 0.076 증권거래세 증권거래세 자산운용사 33 0.850 27 0.850 자산운용사 1 0.850 0 0.850 C-W 39 1.000 32 1.000 판매회사 0 0.350 0 0.350 S 2 0.060 2 0.060 S-P 1 0.025 1 0.025 보수합계 76 1.935 62 1.935 보수합계 2 1.285 1 1.285 C-E 기타비용 ³) 2 0.046 1 0.045 4 0.100 2 0.075 S 기타비용 ³) 0 0.046 0 0.044 0 0.099 0 0.069 합계 4 0.100 2 0.075 합계 0 0.099 0 0.069 증권거래세 증권거래세 자산운용사 42 0.850 45 0.850 자산운용사 0 0.850 0 0.850 판매회사 2 0.040 2 0.040 판매회사 0 0.200 0 0.200 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 3 0.060 3 0.060 일반사무관리회사 1 0.025 1 0.025 보수합계 48 0.975 52 0.975 보수합계 1 1.135 0 1.135 C-F 기타비용 ³) 2 0.045 2 0.046 5 0.098 4 0.077 S-P 기타비용 ³) 0 0.045 0 0.045 0 0.099 0 0.072 합계 5 0.098 4 0.077 합계 0 0.099 0 0.072 증권거래세 증권거래세 04 JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 자산운용보고서
P P-E UA UC-E 자산운용사 3 0.850 2 0.850 판매회사 2 0.750 2 0.750 보수합계 5 1.685 4 1.685 기타비용 ³) 0 0.045 0 0.046 0 0.096 0 0.077 합계 0 0.096 0 0.077 증권거래세 자산운용사 0 0.850 1 0.850 판매회사 0 0.370 0 0.370 보수합계 0 1.305 1 1.305 기타비용 ³) 0 0.051 0 0.048 0 0.136 0 0.076 합계 0 0.136 0 0.076 증권거래세 자산운용사 0 0.850 0 0.850 판매회사 0 0.920 0 0.920 보수합계 1 1.855 1 1.855 기타비용 ³) 0 0.046 0 0.046 0 0.104 0 0.079 합계 0 0.104 0 0.079 증권거래세 자산운용사 0 0.850 0 0.850 판매회사 0 1.000 0 1.000 보수합계 0 1.935 0 1.935 기타비용 ³) 0 0.045 0 0.046 0 0.096 0 0.076 합계 0 0.096 0 0.076 증권거래세 총보수 비용비율 펀드명칭 A A-E C C1 C2 C-E C-F C-W CP CP-E S S-P 구분 해당펀드 총보수 중개수수료 비용비율 ¹) 비율 ²) 상위펀드 ( 단위 : 연환산, %) 1) 총보수 비용비율 (Total Expense 전기 Ratio) 1.685 이란운용보수 0.000 등펀드에서 1.685 부담하는보수와 1.730 기타비용 0.096 총액을순자산 1.826 연평잔액 ( 보수 P 비용차감전당기기준 ) 으로 1.685 나눈비율로서 0.000 해당운용기간 1.685 중투자자가 1.731 부담한총 0.077 보수 비용수준을 1.808 나타냅니다. 또한모자형의경우상위모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여, 합산 ( 합성총보수비용비율 ) 하여전기나타냅니다 1.305. 0.000 1.305 1.356 0.136 1.492 2) P-E 비율이란를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서당기 1.305 0.000 1.305 1.353 0.076 1.429 해당운용기간중투자자가부담한의수준을나타냅니다. 3) 모자형의경우모집합투자기구에서전기발생한 1.855 자집합투자기구가 0.000 차지하는 1.855 비율대로 1.901 안분하여 0.104 합산한수치입니다 2.005. UA 당기 1.855 0.000 1.855 1.901 0.079 1.979 UC-E 합계 합성보수 중개수수료비용비율비율 ²) 합계 전기 0.008 0.000 0.008 0.045 0.099 0.144 당기 0.008 0.000 0.008 0.046 0.076 0.121 전기 1.808 0.000 1.808 1.853 0.098 1.952 당기 1.808 0.000 1.808 1.854 0.076 1.929 전기 1.371 0.000 1.371 1.417 0.100 1.516 당기 1.371 0.000 1.371 1.417 0.076 1.493 전기 2.435 0.000 2.435 2.481 0.102 2.583 당기 2.435 0.000 2.435 2.480 0.072 2.552 전기 2.235 0.000 2.235 2.280 0.099 2.379 당기 2.235 0.000 2.235 2.280 0.075 2.355 전기 2.035 0.000 2.035 2.081 0.100 2.181 당기 2.035 0.000 2.035 2.081 0.076 2.157 전기 1.935 0.000 1.935 1.981 0.100 2.080 당기 1.935 0.000 1.935 1.980 0.075 2.055 전기 0.975 0.000 0.975 1.020 0.098 1.119 당기 0.975 0.000 0.975 1.021 0.077 1.098 전기 0.935 0.000 0.935 0.981 0.101 1.081 당기 0.935 0.000 0.935 0.981 0.077 1.058 전기 1.735 0.000 1.735 1.781 0.101 1.882 당기 1.735 0.000 1.735 1.781 0.077 1.858 전기 1.335 0.000 1.335 1.382 0.109 1.491 당기 1.335 0.000 1.335 1.381 0.076 1.457 전기 1.285 0.000 1.285 1.331 0.099 1.430 당기 1.285 0.000 1.285 1.329 0.069 1.397 전기 1.135 0.000 1.135 1.180 0.099 1.279 당기 1.135 0.000 1.135 1.180 0.072 1.251 전기 1.935 0.000 1.935 1.980 0.096 2.076 당기 1.935 0.000 1.935 1.981 0.076 2.057 1) 운용기간에발생한보수금액 2) 펀드의순자산총액대비비율 3) 회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서는제외한것 성과보수내역 : 없음 JP 모간자산운용 05
매매주식규모및회전율 JP모간천연자원증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 매매회전율 ¹) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 4,046,113 5,251 3,009,653 13,283 16.46 65.31 1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3분기매매회전율추이 JP모간천연자원증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 주, %) ( 단위 : %) 2017.11.21. ~ 2018.02.20. 2017.08.21. ~ 2017.11.20. 2017.05.21. ~ 2017.08.20. 16.46 21.12 11.44 공지사항 이보고서에포함된손익현황, 자산구성현황, 보유종목현황, 환헤지비율등은해당자펀드가모펀드에서차지하고있는비율을가중치로안분한결과입니다. 상세한사항은금융투자협회전자공시사이트 ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 의펀드분기영업보고서, 결산보고서및수시공시를참고하실수있습니다. 단, 금융투자협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 이보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 ' 에의해 JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 의집합투자업자인제이피모간자산운용코리아가작성하여신탁업자인국민은행의확인을받아판매회사 (2 페이지참조 ) 를통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 제이피모간자산운용코리아 www.jpmorganam.co.kr 한국금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr 06 JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 자산운용보고서
JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 자산운용보고서 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률에의하여대한민국의금융위원회로부터집합투자업자로서인가를득한제이피모간자산운용코리아 가작성하였습니다. 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조및동법시행령제 92 조에따라집합투자기구의투자자에게정보를제공하기위하여작성하였습니다. 과거성과는미래성과의지표가되지않으며펀드의투자가치는상승할수도있지만하락할수도있습니다. 투자자는투자원본을되돌려받지못할수도있습니다. 또한해외투자자산은필연적으로국내통화와투자대상국통화와의환율변동에따르는위험을갖게되므로, 환율변동에따른신탁자산의가치변동이발생할수있습니다. jpmorganam.co.kr