마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의도동 23-3 ( 전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com/)
1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5. 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기주식매매회전율추이
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )( 운용 ), 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )A1, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )Ae, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-I, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-P1, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-P2, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-Pe1, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-Pe2, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-W, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C1, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C2, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C3, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C4, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )Ce, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )S, 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )S-P 3 등급 29552, 29553, AP829, B2323, B2316, B2317, BT411, BT412, B1190, 29554, 29555, 29556, 29557, 29558, AP831, B2318 펀드의종류 주식형, 추가형, 종류형 최초설정일 2010.09.16 운용기간 2018.06.16 ~ 2018.09.15 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 기업은행 판매회사 상품의특징 재산현황 DB 금융투자, IBK 투자증권, KB 증권, KEB 하나은행, KTB 투자증권, NH 투자증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 비엔케이투자증권, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차투자증권, 현대해상화재보험 일반사무관리회사 하나펀드서비스 이투자신탁은주식형펀드로서미래성장성이높을것으로판단되는성장주에투자하여종합주가지수이상의운용성과달성을주목적으로합니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 신성장기업포커스 ( 주식 )( 운용 ) 자산총액 (A) 133,034 148,678 11.76 부채총액 (B) 6,081 5,101-16.11 순자산총액 (C=A-B) 126,953 143,577 13.09 발행수익증권총수 (D) 90,211 105,742 17.22 기준가격 (E=C/Dx1000) 1,407.30 1,357.80-3.52
종류 (Class) 별기준가격현황 신성장기업포커스 ( 주식 )C1 기준가격 1,232.46 1,182.62-4.04 신성장기업포커스 ( 주식 )Ce 기준가격 1,253.18 1,204.30-3.90 신성장기업포커스 ( 주식 )A1 기준가격 1,253.19 1,204.31-3.90 신성장기업포커스 ( 주식 )C2 기준가격 1,241.31 1,191.85-3.98 신성장기업포커스 ( 주식 )C3 기준가격 1,250.70 1,201.65-3.92 신성장기업포커스 ( 주식 )C4 기준가격 1,253.22 1,204.34-3.90 신성장기업포커스 ( 주식 )S 기준가격 1,272.16 1,224.21-3.77 신성장기업포커스 ( 주식 )Ae 기준가격 1,268.64 1,220.52-3.79 신성장기업포커스 ( 주식 )C-W 기준가격 1,254.76 1,208.52-3.69 신성장기업포커스 ( 주식 )C-P1 기준가격 1,150.24 1,105.55-3.89 신성장기업포커스 ( 주식 )C-P2 기준가격 1,129.12 1,085.35-3.88 신성장기업포커스 ( 주식 )S-P 기준가격 1,166.26 1,122.59-3.74 신성장기업포커스 ( 주식 )C-I 기준가격 1,174.08 1,130.73-3.69 신성장기업포커스 ( 주식 )C-Pe1 기준가격 1,101.65 1,059.95-3.79 신성장기업포커스 ( 주식 )C-Pe2 기준가격 1,103.33 1,061.61-3.78 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 구분 분배금지급일분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )( 운용 ) 2018. 9.17. 1,750 105,742 1357.8 1341.26 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C1 2018. 9.17. 0 5,438 1182.62 1182.62 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )Ce 2018. 9.17. 0 4,583 1204.3 1204.3 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )A1 2018. 9.17. 0 22,231 1204.31 1204.31 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C2 2018. 9.17. 0 1,099 1191.85 1191.85 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C3 2018. 9.17. 0 277 1201.65 1201.65 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C4 2018. 9.17. 0 10,309 1204.34 1204.34 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )S 2018. 9.17. 0 436 1224.21 1224.21 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )Ae 2018. 9.17. 0 1,353 1220.52 1220.52 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-W 2018. 9.17. 6 1,960 1208.52 1205.32 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-P1 2018. 9.17. 0 622 1105.55 1105.55 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-P2 2018. 9.17. 0 606 1085.35 1085.35 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )S-P 2018. 9.17. 0 70 1122.59 1122.59 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-I 2018. 9.17. 12 73,542 1130.73 1130.56 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-Pe1 2018. 9.17. 0 239 1059.95 1059.95 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )C-Pe2 2018. 9.17. 0 976 1061.61 1061.61 주 ) 분배후수탁고는재투자 0 백만좌포함입니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드수익률은 C1 클래스기준 -4.04% 로, 비교지수대비 0.47%p 낮은수준을기록했습니다. 비고 투자환경및운용계획 8 월국내시장은 KOSPI 는 +1.20%, KOSDAQ +5.34% 로반등세가나타났습니다. 8 월초미국달러화강세가신흥국투자심리전반적으로위축시켰고, 2 분기실적시즌이후하반기실적불확실성높아지며 KOSPI 지수는 2,240 선까지하락하였으나, 중순이후미 - 중무역협상재개에따른기대감확대및달러강세압력둔화에위험자산선호심리개선되며반등세가진행되었습니다. 업종별로는종이, 목재 (+15.0%), 의약품 (+11.3%), 섬유, 의복 (+9.6%) 등이강세를나타낸반면, 전기가스 (-8.1%), 음식료품 (-6.2%), 보험 (- 4.1%) 등이약세를나타냈습니다. 10 월 KOSPI 예상밴드는 2,280 ~ 2,350P 수준으로, 이미악재를반영했다는점에서추가하락여지는제한적이나, MSCI 벤치마크리밸런싱관련외국인자금유출가능성은주식시장의수급상악재로작용할것으로전망됩니다. 특히 IT 업종에대한우려가있으나, 3 분기삼성전자를비롯한국내반도체기업들의실적은양호할것으로예상되어펀더멘털측면에서는양호한흐름이이어가고있다고판단됩니다. 무역분쟁불확실성이지속되지만추가적인제재는제한되어하락세는다소진정될것으로판단되며, 현수준에서의변동성장세가지속될것으로전망됩니다.
기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 구분최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월신성장기업포커스 ( 주식 )( 운용 ) -3.52-2.43-0.91 2.83 ( 비교지수대비성과 ) (0.05) (4.56) (5.69) (5.67) 종류 (Class) 별현황 신성장기업포커스 ( 주식 )C1-4.04-3.49-2.51 0.61 ( 비교지수대비성과 ) (-0.47) (3.50) (4.09) (3.45) 신성장기업포커스 ( 주식 )Ce -3.90-3.20-2.08 1.21 ( 비교지수대비성과 ) (-0.33) (3.79) (4.52) (4.05) 신성장기업포커스 ( 주식 )A1-3.90-3.20-2.08 1.21 ( 비교지수대비성과 ) (-0.33) (3.79) (4.52) (4.05) 신성장기업포커스 ( 주식 )C2-3.98-3.37-2.33 0.87 ( 비교지수대비성과 ) (-0.41) (3.62) (4.27) (3.71) 신성장기업포커스 ( 주식 )C3-3.92-3.24-2.14 1.12 ( 비교지수대비성과 ) (-0.35) (3.75) (4.46) (3.96) 신성장기업포커스 ( 주식 )C4-3.90-3.20-2.07 1.21 ( 비교지수대비성과 ) (-0.33) (3.79) (4.53) (4.05) 신성장기업포커스 ( 주식 )S -3.77-2.93-1.68 1.76 ( 비교지수대비성과 ) (-0.20) (4.06) (4.92) (4.60) 신성장기업포커스 ( 주식 )Ae -3.79-2.98-1.75 1.66 ( 비교지수대비성과 ) (-0.22) (4.01) (4.85) (4.50) 신성장기업포커스 ( 주식 )C-W -3.69-2.77-1.42 2.12 ( 비교지수대비성과 ) (-0.12) (4.22) (5.18) (4.96) 신성장기업포커스 ( 주식 )C-P1-3.89-3.17-2.03 1.27 ( 비교지수대비성과 ) (-0.32) (3.82) (4.57) (4.11) 신성장기업포커스 ( 주식 )C-P2-3.88-3.15-2.00 1.31 ( 비교지수대비성과 ) (-0.31) (3.84) (4.60) (4.15) 신성장기업포커스 ( 주식 )S-P -3.74-2.89-1.60 1.87 ( 비교지수대비성과 ) (-0.17) (4.10) (5.00) (4.71) 신성장기업포커스 ( 주식 )C-I -3.69-2.78-1.44 2.09 ( 비교지수대비성과 ) (-0.12) (4.21) (5.16) (4.93) 신성장기업포커스 ( 주식 )C-Pe1-3.79-2.97-1.73 1.70 ( 비교지수대비성과 ) (-0.22) (4.02) (4.87) (4.54) 신성장기업포커스 ( 주식 )C-Pe2-3.78-2.96-1.71 1.71 ( 비교지수대비성과 ) (-0.21) (4.03) (4.89) (4.55) CDSC 적용펀드통합수익률 CDSC 통합수익률 -3.95-3.30-2.22 1.03 ( 비교지수대비성과 ) (-0.38) (3.69) (4.38) (3.87) 비교지수 ( 벤치마크 ) -3.57-6.99-6.60-2.84 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 100%
위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 구분최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 신성장기업포커스 ( 주식 )( 운용 ) 2.83 37.51 26.32 71.52 ( 비교지수대비성과 ) (5.67) (21.56) (6.67) (55.28) 종류 (Class) 별현황 신성장기업포커스 ( 주식 )C1 0.61 31.69 18.26 53.66 ( 비교지수대비성과 ) (3.45) (15.74) (-1.39) (37.42) 신성장기업포커스 ( 주식 )Ce 1.21 33.28 20.43 58.37 ( 비교지수대비성과 ) (4.05) (17.33) (0.78) (42.13) 신성장기업포커스 ( 주식 )A1 1.21 33.28 20.43 58.38 ( 비교지수대비성과 ) (4.05) (17.33) (0.78) (42.14) 신성장기업포커스 ( 주식 )C2 0.87 32.38 19.19 55.66 ( 비교지수대비성과 ) (3.71) (16.43) (-0.46) (39.42) 신성장기업포커스 ( 주식 )C3 1.12 33.05 20.16 57.75 ( 비교지수대비성과 ) (3.96) (17.10) (0.51) (41.51) 신성장기업포커스 ( 주식 )C4 1.21 33.28 20.43 - ( 비교지수대비성과 ) (4.05) (17.33) (0.78) - 신성장기업포커스 ( 주식 )S 1.76 34.72 22.42 - ( 비교지수대비성과 ) (4.60) (18.77) (2.77) - 신성장기업포커스 ( 주식 )Ae 1.66 34.45 22.05 - ( 비교지수대비성과 ) (4.50) (18.50) (2.40) - 신성장기업포커스 ( 주식 )C-W 2.12 35.64 23.71 - ( 비교지수대비성과 ) (4.96) (19.69) (4.06) - 신성장기업포커스 ( 주식 )C-P1 1.27 33.43 20.64 - ( 비교지수대비성과 ) (4.11) (17.48) (0.99) - 신성장기업포커스 ( 주식 )C-P2 1.31 33.53 20.90 - ( 비교지수대비성과 ) (4.15) (17.58) (1.25) - 신성장기업포커스 ( 주식 )S-P 1.87 34.98 22.79 - ( 비교지수대비성과 ) (4.71) (19.03) (3.14) - 신성장기업포커스 ( 주식 )C-I 2.09 35.56 23.59 - ( 비교지수대비성과 ) (4.93) (19.61) (3.94) - 신성장기업포커스 ( 주식 )C-Pe1 1.70 - - - ( 비교지수대비성과 ) (4.54) - - - 신성장기업포커스 ( 주식 )C-Pe2 1.71 - - - ( 비교지수대비성과 ) (4.55) - - - CDSC 적용펀드통합수익률 CDSC 통합수익률 32.64 32.64 19.10 52.56 ( 비교지수대비성과 ) (3.87) (16.69) (-0.55) (37.07) 비교지수 ( 벤치마크 ) -2.84 15.95 19.65 16.24 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 100% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다.
손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 증권파생상품특별자산단기대출및부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타예금 기타 손익합계 전기 1,469 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1,479 당기 -4,772 0 0-10 0 0 0 0 0 9 1-4,772 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별증권파생상품특별자산구분주식채권어음집합투자장내장외부동산실물자산기타 단기대출및예금 기타 자산총액 KRW 142,267 0 0 0 0 0 0 0 0 1,568 4,843 148,678 (1.00) (95.69) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.05) (3.26) (100.00) 합계 142,267 0 0 0 0 0 0 0 0 1,568 4,843 148,678 * ( ): 구성비중 전기 당기 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 1 2 3 4 5 업종명 비중 순위 업종명 비중 전기전자 25.66 6 건설업 5.69 유통업 11.21 7 의약품 5.43 제조 8.90 8 서비스업 4.48 운수장비 7.14 9 IT H/W 3.39 화학 5.82 10 기타 22.28 국가별투자비중 ( 단위 : %) 순위 국가명 비중 순위 국가명 비중 1 대한민국 100%
투자대상상위 10 종목 ( 단위 : %) 순위 구분 종목명 비중 순위 구분 종목명 비중 1 주식 삼성전자 14.86 6 주식 현대건설 2.08 2 주식 휠라코리아 8.39 7 주식 삼성바이오로직스 1.96 3 주식 삼성SDI 4.04 8 주식 GS건설 1.95 4 주식 SK하이닉스 3.03 9 주식 우리은행 1.75 5 주식 포스코켐텍 2.19 10 주식 스튜디오드래곤 1.67 각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 삼성전자 482,000 22,100 14.9 대한민국 KRW 전기전자 휠라코리아 308,000 12,474 8.4 대한민국 KRW 유통업 삼성SDI 24,500 6,003 4.0 대한민국 KRW 전기전자 SK하이닉스 58,000 4,507 3.0 대한민국 KRW 전기전자 포스코켐텍 48,000 3,259 2.2 대한민국 KRW 제조 현대건설 45,000 3,087 2.1 대한민국 KRW 건설업 삼성바이오로직스 6,200 2,920 2.0 대한민국 KRW 의약품 GS건설 55,000 2,899 2.0 대한민국 KRW 건설업 우리은행 160,000 2,608 1.8 대한민국 KRW 은행 스튜디오드래곤 22,300 2,484 1.7 대한민국 KRW 오락 문화 주 ) 투자대상상위 10 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 기타 ( 단위 : 백만원 ) 종류 평가금액 비고 미수금 4828 주 ) 투자대상상위 10종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 운용중인펀드현황성과보수가있는펀드및일임계약운용규모성명직위나이협회등록번호펀드개수운용규모펀드개수운용규모 주 ) 이하윤팀장 40 3 261,531 3 40,000 2110000009 문종규 과장 35 0 0 2113000596 노기호 과장 35 0 1 54,162 2112000803 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, ' 책임투자운용인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정 등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 현회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 2013.09.30 ~ 현재 2018.02.01 ~ 현재 2015.07.23 ~ 현재 운용전문인력 이하윤문종규노기호 해외운용수탁회사 회사명 소재 국가명 비고 해당없음
5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 신성장기업포커스 ( 주식 )( 운용 ) 신성장기업포커스 ( 주식 )C1 신성장기업포커스 ( 주식 )Ce 신성장기업포커스 ( 주식 )A1 신성장기업포커스 ( 주식 )C2 구분 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 0 0.00 0 0.00 판매회사 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.00 0 0.00 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.00 보수합계 0 0.00 0 0.00 매매중개수수료 주 1) 주 1) 기타비용주2) 1 0.00 1 0.00 단순매매, 중개수수료 40 0.03 78 0.06 조사분석업무등서비스수수료 194 0.16 235 0.17 합계 234 0.20 313 0.23 증권거래세 313 0.26 419 0.31 자산운용사 11 0.16 10 0.16 판매회사 24 0.38 24 0.38 보수합계 36 0.55 35 0.55 단순매매, 중개수수료 2 0.03 4 0.06 10 0.16 11 0.17 서비스수수료수수료합계 13 0.20 14 0.23 증권거래세 17 0.26 19 0.31 자산운용사 9 0.16 9 0.16 판매회사 12 0.23 12 0.23 보수합계 22 0.40 21 0.40 단순매매, 중개수수료 2 0.03 3 0.06 9 0.16 9 0.17 서비스수수료수수료합계 11 0.20 12 0.23 증권거래세 14 0.26 16 0.31 자산운용사 45 0.16 42 0.16 판매회사 63 0.23 58 0.23 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2 0.01 2 0.01 일반사무관리회사 1 0.01 1 0.01 보수합계 112 0.40 103 0.40 단순매매, 중개수수료 9 0.03 15 0.06 45 0.16 44 0.17 서비스수수료수수료합계 54 0.20 59 0.23 증권거래세 73 0.26 78 0.31 자산운용사 0 0.16 1 0.16 판매회사 0 0.32 2 0.32 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.01 보수합계 0 0.49 4 0.49 매매중개수수료 단순매매, 중개수수료 0 0.04 0 0.06 조사분석업무등서비스수수료 0 0.16 1 0.16 합계 0 0.20 2 0.21 증권거래세 0 0.27 2 0.30
신성장기업포커스 ( 주식 )C3 신성장기업포커스 ( 주식 )C4 신성장기업포커스 ( 주식 )S 신성장기업포커스 ( 주식 )Ae 신성장기업포커스 ( 주식 )C-W 신성장기업포커스 ( 주식 )C-P1 자산운용사 13 0.16 2 0.16 판매회사 19 0.25 4 0.25 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.01 0 0.01 보수합계 33 0.43 6 0.43 단순매매, 중개수수료 3 0.03 1 0.06 13 0.16 3 0.19 서비스수수료수수료합계 15 0.20 4 0.24 증권거래세 20 0.26 5 0.31 자산운용사 13 0.16 19 0.16 판매회사 19 0.23 26 0.23 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.01 1 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 1 0.01 보수합계 33 0.40 47 0.40 단순매매, 중개수수료 3 0.03 7 0.06 13 0.16 20 0.17 서비스수수료수수료합계 16 0.20 26 0.23 증권거래세 22 0.26 35 0.30 자산운용사 1 0.16 1 0.16 판매회사 0 0.09 0 0.09 보수합계 1 0.26 1 0.26 단순매매, 중개수수료 0 0.03 0 0.06 1 0.16 1 0.17 서비스수수료수수료합계 1 0.20 1 0.23 증권거래세 1 0.26 2 0.31 자산운용사 2 0.16 3 0.16 판매회사 2 0.11 2 0.11 보수합계 4 0.29 4 0.29 단순매매, 중개수수료 1 0.03 1 0.06 2 0.16 3 0.17 서비스수수료수수료합계 3 0.20 3 0.23 증권거래세 4 0.26 5 0.30 자산운용사 5 0.16 4 0.16 판매회사 0 0.00 0 0.00 보수합계 5 0.18 4 0.18 단순매매, 중개수수료 1 0.03 1 0.06 5 0.16 4 0.17 서비스수수료수수료합계 6 0.20 5 0.23 증권거래세 8 0.26 7 0.30 자산운용사 1 0.16 1 0.16 판매회사 1 0.21 1 0.21 보수합계 2 0.39 3 0.39 매매중개수수료 단순매매, 중개수수료 0 0.03 0 0.06 조사분석업무등서비스수수료 1 0.16 1 0.17 합계 1 0.20 2 0.23 증권거래세 1 0.27 2 0.31
신성장기업포커스 ( 주식 )C-P2 신성장기업포커스 ( 주식 )S-P 신성장기업포커스 ( 주식 )C-I 신성장기업포커스 ( 주식 )C-Pe1 신성장기업포커스 ( 주식 )C-Pe2 자산운용사 1 0.16 1 0.16 판매회사 1 0.20 1 0.20 보수합계 2 0.38 3 0.38 단순매매, 중개수수료 0 0.03 0 0.06 1 0.16 1 0.17 서비스수수료수수료합계 1 0.20 2 0.23 증권거래세 2 0.27 2 0.31 자산운용사 0 0.16 0 0.16 판매회사 0 0.06 0 0.06 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.00 보수합계 0 0.24 0 0.24 단순매매, 중개수수료 0 0.03 0 0.06 0 0.16 0 0.17 서비스수수료수수료합계 0 0.20 0 0.23 증권거래세 0 0.26 0 0.30 자산운용사 92 0.16 129 0.16 판매회사 4 0.01 6 0.01 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 4 0.01 6 0.01 일반사무관리회사 3 0.01 4 0.01 보수합계 103 0.18 145 0.18 기타비용주2) 1 0.00 1 0.00 단순매매, 중개수수료 19 0.03 45 0.06 92 0.16 135 0.17 서비스수수료수수료합계 112 0.20 180 0.23 증권거래세 149 0.27 241 0.31 자산운용사 0 0.16 0 0.16 판매회사 0 0.11 0 0.11 보수합계 0 0.28 1 0.28 단순매매, 중개수수료 0 0.04 0 0.06 0 0.17 0 0.17 서비스수수료수수료합계 0 0.20 1 0.23 증권거래세 0 0.27 1 0.31 자산운용사 1 0.16 2 0.16 판매회사 1 0.10 1 0.10 보수합계 1 0.28 3 0.28 매매중개수수료 단순매매, 중개수수료 0 0.04 1 0.06 조사분석업무등서비스수수료 1 0.17 2 0.17 합계 1 0.20 3 0.23 증권거래세 1 0.28 4 0.31 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을나타냅니다. ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당없음 발행분담금내역 : 해당없음
총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산,%) 신성장기업포커스 ( 주식 )( 운용 ) 신성장기업포커스 ( 주식 )C1 신성장기업포커스 ( 주식 )Ce 신성장기업포커스 ( 주식 )A1 신성장기업포커스 ( 주식 )C2 신성장기업포커스 ( 주식 )C3 신성장기업포커스 ( 주식 )C4 신성장기업포커스 ( 주식 )S 신성장기업포커스 ( 주식 )Ae 신성장기업포커스 ( 주식 )C-W 신성장기업포커스 ( 주식 )C-P1 신성장기업포커스 ( 주식 )C-P2 신성장기업포커스 ( 주식 )S-P 신성장기업포커스 ( 주식 )C-I 신성장기업포커스 ( 주식 )C-Pe1 신성장기업포커스 ( 주식 )C-Pe2 주1) 주2) 구분총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 0.0014 0.9348 0.9362 당기 0.0017 0.9261 0.9278 전기 2.2037 0.923 3.1267 당기 2.2037 0.9202 3.1239 전기 1.6034 0.9316 2.535 당기 1.6037 0.9264 2.5301 전기 1.6034 0.9317 2.5351 당기 1.6038 0.9269 2.5307 전기 1.9532 0.9291 2.8823 당기 1.953 0.8416 2.7946 전기 1.6933 0.9499 2.6432 당기 1.6938 0.9673 2.6611 전기 1.6036 0.8182 2.4218 당기 1.6037 0.8614 2.4651 전기 1.0528 0.9321 1.9849 당기 1.0531 0.9271 1.9802 전기 1.1533 0.9239 2.0772 당기 1.1536 0.9189 2.0725 전기 0.7036 0.8549 1.5585 당기 0.7036 0.8688 1.5724 전기 1.5433 0.9389 2.4822 당기 1.5437 0.9329 2.4766 전기 1.5032 0.9329 2.4361 당기 1.5036 0.9284 2.432 전기 0.9504 0.9449 1.8953 당기 0.9507 0.9319 1.8826 전기 0.7338 0.9431 1.6769 당기 0.7339 0.9279 1.6618 전기 1.1212 0.9115 2.0327 당기 1.122 0.9122 2.0342 전기 1.1031 0.9022 2.0053 당기 1.1035 0.9097 2.0132 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 신성장기업포커스 ( 주식 )( 운용 ) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 4,751,248 159,729 4,061,678 139,531 103.18 409.36 주 ) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율입니다. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이 증가합니다. 최근 3 분기주식매매회전율추이 ( 단위 : %) 신성장기업포커스 ( 주식 )( 운용 ) 2017-12-16 ~ 2018-03-15 2018-03-16 ~ 2018-06-15 2018-06-16 ~ 2018-09-15 122.06 87.62 103.18 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스신성장기업포커스증권투자신탁 ( 주식 )( 운용 ) 의자산운용회사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인기업은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 ( 주 ) http://www.midasasset.com/ 02-3787-3500 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr