미래에셋아내사랑글로벌이머징 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2016 년 03 월 31 일 ~2016 년 06 월 30 일
펀드개요 이투자신탁은국내외주식에주로투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 1 등급 ( 매우높은위험 ) < 시장동향 > 해당운용기간동안이머징증시는상승했습니다. 약달러와산업생산및글로벌무역산업의개선징후들이보이며, 이머징증시와상품관련주들의랠리가계속되었습니다. 미달러절하, 상품가격및임금인플레이션반등이전세계적인인플레전망개선에기여했습니다. 부분적으로는미연준이금리인상을급격하게실시할의사가없다는점이확인된것도투자심리개선에기여했습니다. (2016.7.4 펀드위험등급체계변경전기준 ) 기간수익률 ( 단위 : %, %p) 펀드 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.03.31~ 2015.12.31~ 2015.09.30~ 2015.06.30~ 2014.06.30~ 2013.06.30~ 2011.06.30~ 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 운용펀드 1.75-1.75 2.05-10.06-2.59 10.14-13.18 ( 비교지수대비성과 ) (+1.74) (-4.70) (-1.94) (-2.87) (+0.74) (+8.69) (-7.05) 비교지수 ( 벤치마크 ) 0.00 2.95 3.99-7.18-3.33 1.45-6.14 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였고, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 펀드가보유하고있는러시아주식부분이플러스성과에기여했습니다. 운용계획 최근시장움직임이급격했지만, 펀드의주요투자전략에는변함이없습니다. 전반적인펀더멘털은약세이나, 동펀드보유종목들이최근발표한실적은강세였습니다. 펀드가 1/4 분기에비교지수성과를하회한이후, 당운용팀은포트폴리오내보유종목들을다시한번점검하였고, 그결과해당종목들을처음에투자했던이유가훼손되지않았다는판단을내렸습니다. 포트폴리오에큰변화는없었던가운데, 아세안병원운영업체들의투자비중을늘리면서중국과인도제약주투자비중은줄였습니다. 아세안병원운영업체들은규제리스크가적으면서이익가시성도상대적으로높은것으로판단되기때문입니다. 장기적으로계속해서여행, 인터넷 / 이커머스, 헬스케어, 보험업종내우량주들의선호를지속합니다. 전기당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 위업종은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종을따릅니다. 위업종은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 01 작성운용기간 : 2016 년 03 월 31 일 ~ 2016 년 06 월 30 일
1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 한국씨티은행 미래에셋증권 이투자신탁은미래에셋 KOREA 증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋아시아업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋동유럽업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋라틴아메리카업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋중동아프리카업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁 2 호 ( 주식 ), 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁 2 호 ( 주식 ) 에투자신탁재산의 90% 이상투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 2007.11.26 76413 미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류A 미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C-e 미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C5 재산현황 2007.11.26 76414 2007.11.26 76416 2011.11.28 98516 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 3,508 3,449-1.69 부채총액 0 0 - 순자산총액 3,508 3,449-1.69 기준가격 850.90 868.16 2.03 종류 A 기준가격 787.99 800.79 1.62 종류 C-e 기준가격 774.93 786.85 1.54 종류 C5 기준가격 868.51 881.87 1.54 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋마에스트로증권모투자신탁 ( 주식 ) 27.84% 미래에셋아시아오퍼튜니티증권모투자신탁 ( 주식 ) 26.56% 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ) 13.34% 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ) 6.03% 미래에셋라틴아메리카업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ) 11.64% 미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁 2 호 ( 주식 ) 11.33% 모펀드명칭 투자비중 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁 2 호 ( 주식 ) 3.25% 투자비중은자펀드가보유한모펀드좌수의기준으로실제투자비중과다소차이가발생할수있습니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : MSCI EM Index(70%) + KOSPI(30%) <MSCI 지수 : 모건스탠리의자회사 MSCI (Morgan Stanley Capital International) 가작성하여발표 > 이머징지역의선별된우량주위주로구성하여지수화한 MSCI EM Index 는이머징시장에투자하는이펀드의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다. <KOSPI( 한국종합주가지수 ): 한국거래소 (KRX) 가작성하여발표 > 거래소에서거래되는모든종목으로구성하여지수화한 KOSPI 는국내시장에투자하는이펀드의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다. 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.03.31~ 2016.06.30 ( 단위 : %, %p) 2015.12.31~ 2015.09.30~ 2015.06.30~ 2014.06.30~ 2013.06.30~ 2011.06.30~ 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 2016.06.30 운용펀드 1.75-1.75 2.05-10.06-2.59 10.14-13.18 ( 비교지수대비성과 ) (+1.74) (-4.70) (-1.94) (-2.87) (+0.74) (+8.69) (-7.05) 종류 A 1.34-2.51 0.84-11.51-5.68 4.98-19.92 종류 C-e 1.26-2.68 0.58-11.81-6.33 3.92-21.32 종류 C5 1.26-2.68 0.58-11.81-6.33 3.92 비교지수 ( 벤치마크 ) 0.00 2.95 3.99-7.18-3.33 1.45-6.14 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 TENCENT HOLDINGS LTD / IT 4,170 109 3.16 중국 한국항공우주 / 일반산업 1,278 94 2.71 대한민국 삼성전자 / IT 63 90 2.60 대한민국 NAVER / IT 100 71 2.06 대한민국 LG 상사 / 일반산업 1,719 65 1.88 대한민국 PING AN INSURANCE GROUP CO-H / 금융 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR / 소비재 ( 비생필품 ) 11,412 58 1.68 중국 1,190 57 1.66 중국 AIA GROUP LTD / 금융 7,608 52 1.52 홍콩 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR / 소비재 ( 비생필품 ) 단기대출및예금 금융기관 단기대출 / 예금일자 1,106 52 1.50 중국 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 예금한국씨티은행 96 0.92 2.77 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비고 02 작성운용기간 : 2016 년 03 월 31 일 ~ 2016 년 06 월 30 일
환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁 2 호 ( 주식 ) - 이투자신탁은환헤지가가능한외화자산에대하여 100% 수준으로환헤지를추구할예정이지만보유자산의가치변동으로인해헤지비율이달라질수있습니다. / 미래에셋라틴아메리카업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋아시아오퍼튜니티증권모투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁 2 호 ( 주식 ), 미래에셋중동아프리카업종대표증권모투자신탁 ( 주식 ) - 이투자신탁은환헤지를실행하지않을계획입니다. 하지만, 환헤지를통한위험축소가필요하다고판단되는경우등에는환헤지전략을실행할수있습니다. 이름 Rahul Chadha 운용중인펀드의수 20 연령 41 운용중인펀드의규모 6,397 직위 해외위탁운용역 성과보수가있는 개수 : 0 이름 김병하 운용중인펀드의수 12 연령 43 운용중인펀드의규모 12,625 직위 해외위탁운용역 성과보수가있는 개수 : 0 기준일자 : 2016년 05월 31일 책임매니저변경내역 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 환헤지비용및환헤지로인한손익 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 기간 책임펀드매니저 2011.04.19~ 현재안선영 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : http://dis.kofia.or.kr) 기준일현재환헤지비율 19.65 환헤지를위한파생상품보유현황및평가금액 종목 FX스왑 HKD 160511-13 FX스왑 USD 160511-17 FX스왑 USD 160518-16 FX스왑 HKD 160518-22 FX스왑 HKD 160525-17 FX스왑 USD 160525-20 FX스왑 HKD 160601-15 FX스왑 USD 160601-19 FX스왑 HKD 160608-22 FX스왑 HKD 160608-23 FX스왑 USD 160608-36 FX스왑 HKD 160615-14 FX스왑 HKD 160615-15 FX스왑 USD 160615-26 FX스왑 HKD 160622-16 FX스왑 USD 160622-20 거래상대 기초자산 매수 ( 도 ) ( 단위 : 만, 만원 ) 만기일계약수평가금액 홍콩상하이은행통화매도 2016.07.08 47 6,934 통화매도 2016.07.08 1 886 통화매도 2016.07.15 0 369 홍콩상하이은행통화매도 2016.07.15 7 1,020 홍콩상하이은행통화매도 2016.07.22 60 8,895 통화매도 2016.07.22 0 185 홍콩상하이은행통화매도 2016.07.29 12 1,714 통화매도 2016.07.29 1 1,034 통화매도 2016.08.05 5 816 홍콩상하이은행통화매도 2016.08.05 13 1,959 통화매도 2016.08.05 2 2,807 통화매도 2016.08.12 16 2,449 홍콩상하이은행통화매도 2016.08.12 25 3,674 해당펀드는아래의통화에대하여환헤지를실행하고있습니다. - HKD, USD 통화매도 2016.08.12 2 2,364 통화매도 2016.08.26 19 2,858 통화매도 2016.08.26 1 1,293 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 A 종류 C-e 종류 C5 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0.88 0.36 1.24 당기 0.57 0.52 1.09 전기 2.02 0.2 2.22 당기 1.91 0.3 2.21 전기 2.36 0.2 2.56 당기 2.25 0.3 2.55 전기 2.35 0.2 2.55 당기 2.25 0.3 2.55 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. ( 단위 : 백만원, %) 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름 Bert van der Walt 운용중인펀드의수 12 연령 36 운용중인펀드의규모 361 자산운용사 7 0.19 7 0.19 판매회사 7 0.21 7 0.21 종류 A 5 0.15 5 0.15 종류 C-e 0 0.01 0 0.01 종류 C5 2 0.05 2 0.05 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 이름 안선영 운용중인펀드의수 29 연령 40 운용중인펀드의규모 10,656 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001118 펀드및일임계약운용규모 : 0 03 작성운용기간 : 2016 년 03 월 31 일 ~ 2016 년 06 월 30 일
전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.01 1 0.02 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 보수합계 15 0.42 15 0.42 기타비용 * 12 0.11 8 0.08 조사분석서비스비용 2 0.02 2 0.02 매매체결서비스비용 3 0.03 6 0.06 증권거래세 1 0.00 2 0.03 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 48,568 515 194,974 794 23.87 94.70 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 수량 매매회전율 2015.10.01 ~2015.12.31 13.94 2016.01.01 ~2016.03.31 20.62 2016.04.01 ~2016.06.30 23.15 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 가입하신펀드는자본시장법령상소규모펀드에해당하여회사가 2015 년 07 월 30 일 ( 공시사유발생일 ) 기준, 2015 년 07 월 31 일관련수시공시 를한바있음을알려드립니다. 소규모펀드는자본시장법제 192 조 1 항단서에의거별도의통보나동의없이임의해지할수있으며, 분산투자가어려워효율적인자산운용이곤란할수있음을유의하시기바랍니다. 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인한국씨티은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 04 작성운용기간 : 2016 년 03 월 31 일 ~ 2016 년 06 월 30 일