운용기간 215.11.15 ~ 216.2.14
공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 http://www.midasasset.com 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 1. 펀드의개요 기본정보펀드명칭 A Ae C1 Ce 펀드의종류운용기간자산운용사 투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 / 모자형 3개월 (2151115 ~ 216214) 마이다스에셋자산운용 KEB하나은행 ( 하나 ) 하나금융투자현대증권키움증권 위험등급 : 1등급금융투자협회펀드코드 B1689 B169 B1691 B1692 B1696 최초설정일 215515 존속기간추가형일반사무관리회사 SC은행펀드서비스부 상품의특징 이투자신탁은투자신탁재산의 6% 이상을아시아지역내국가의주식에주로투자하는모투자신탁에투자하여장기적으로안정적인자본이득및이자수익을추구합니다. 모투자신탁은신탁재산의 6% 이상을주식에투자하며, 특히아시아지역의성장잠재력이높은주식들을발굴하여투자합니다. 아시아국가중중국, 일본, 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 인도등이며, 해당국가이외의국가에서발행, 유통되는아시아기업의주식 ( 주식예탁증서 (DR) 포함 ) 에도투자하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 매우높은위험, 2 등급 높은위험, 3 등급 중간위험, 4 등급 낮은위험, 5 등급 매우낮은위험 Page 1 of 11
펀드구성 주된투자대상 모펀드* (K5533B16753) ** 23.7 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 1 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 종류 (Class) 별 A B C D E F H I P W J 종류형펀드*** 8.17 89.56 2.27 *** 자펀드에편입되어있는각종류 (Class) 별구성비중을나타낸수치입니다. S SP 기타 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 말말증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 2,132,381,738 1,914,754,862 2,132,381,738 1,914,754,862 96. 866.53 1.21. 1.21 9.74 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 말말증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 9,453,87,73 8,163,335,198 169,216,144 1,749,553 9,284,591,586 8,161,585,645 958.38 863.63 13.65 98.97 12.1 9.89 ( 단위 : 원, %) 종류 (Class) 별기준가격현황 말 말 증감률 A Ae C1 Ce 996.96 895.5 953.58 857.49 949.22 851.43 1,24.8 923.31 1.18 1.8 1.3 9.84 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. Page 2 of 11
분배금내역 아시아리더성자UH주A 기준가격 ( 원 ) 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음아시아리더성자UH주Ae 기준가격 ( 원 ) 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음아시아리더성자UH주C1 기준가격 ( 원 ) 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음아시아리더성자UH주Ce 기준가격 ( 원 ) 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음 ( 단위 : 백만원, 좌 ) ( 단위 : 백만원, 좌 ) ( 단위 : 백만원, 좌 ) ( 단위 : 백만원, 좌 ) 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 2 월 14 일기준, 3 개월펀드수익률은 1.18%( 클래스 A 기준 ) 로비교지수대비 1.98% 포인트높은수익률을기록했습니다. 펀드의전체주식자산중에서편입비중이높은주력업종은경기민감소비재 (31%), 헬스케어 (23%), 필수소비재 (18%) 등입니다. 주식시장의갑작스러운하락으로인해편입비를적극적으로축소하지는못하였습니다. 국가별로는지난 1 월달에이어홍콩및중국시장의비중을축소하였지만, 전체적으로편입비중상위의일본 ( 월말기준, 약 48%) 시장이급락하였고, 중국 (2%) 과홍콩 (15%) 시장이약세를보임에따라, 펀드성과에부정적으로작용했습니다. 투자환경및운용계획 연초부터중국발금융불안정, 경기둔화우려감과그에따른상품가격의급락등이주식시장에악재로작용하며시장하락을이끌고있습니다. 기본적으로매크로환경은당분간우호적이지않을것으로전망하고있습니다. 그러나, 저금리상황이이어지고중앙은행들의완화적인정책이지속될것으로예상되며, 급격한경기침체가능성은낮다고판단하여성장주에대한시장의기대와프리미엄은유지될것으로보입니다. 국가별지수의상단은제한적일것으로예상하고있으며, 환율내지매크로의영향을비교적덜받는을중심으로포트폴리오를구성하는것이올한해전체적으로보았을때유리하다고판단하고있습니다. 기간수익률 A Ae C1 Ce 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 7.15 9.74 12.43 13.35 7.27 9.89 12.67 13.64 7.32 1.18 13.23 7.28 1.8 13.4 14.25 7.37 1.3 13.45 14.86 7.25 9.84 7.23 12.16 16.12 17.21 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 13.35 13.64 1.45 14.25 14.86 7.67 17.21 비교지수 (Benchmark) = MSCI AC Asia Index (USD_KRW) 1% * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 3 of 11
연평균수익률 A Ae C1 Ce 비교지수주 ) 상위펀드는설정일 1년미만의펀드로연평균수익률을표시하지않습니다. ( 단위 : %) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 비교지수 (Benchmark) = MSCI AC Asia Index (USD_KRW) 1% * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투자주식채권어음장내장외증권 부동산 실물자산 특별자산 27 57 증권 파생상품 집합투자주식채권어음장내장외증권 부동산 실물자산 특별자산 1,398 353 기타 기타 단기대출및예금 단기대출및예금 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익 27 57 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익 1 52 895 1 19 371 3. 자산현황 자산구성현황 통화별 KRW ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투자부동산기타자산총액주식채권장내장외실물자산기타및예금기타증권증권 1,883 32 1,915 (98.35) (1.65) (1.) Page 4 of 11
1,883 32 1,915 (98.35) (1.65) (1.) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 통화별 HKD (155.59) KRW JPY (1.8) USD (1,211.7) CNH (185.23) PHP (25.47) SGD (867.79) ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투자부동산기타자산총액주식채권장내장외실물자산기타및예금기타증권증권 1,55 421 1,475 (12.92) (5.15) (18.7) 999 317 8 1,323 (12.24) (3.88) (.9) (16.21) 3,238 6 4 3,32 (39.67) (.74) (.5) (4.46) 572 149 721 (7.1) (1.82) (.) (8.83) 1,183 7 1,19 (14.49) (.9) (14.58) 43 43 (.52) (.) (.52) 41 67 18 (.5) (.83) (1.33) 7,13 1,21 12 8,163 (87.35) (12.51) (.14) (1.) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 주식투자상위 1 Tencent Holdings Ltd 2.53 오스템임플란트 2.52 CJ CGV 2.29 Yamaha Corp 2.26 NICHIIKO PHARMACEUTICAL CO LT 2.19 CHINA BIOLOGIC PRODUCTS ORD 2.8 EDION Corporation 2.3 SHANSHAN CO(CNH) 1.95 RYOHIN KEIKAKU ORD 1.91 Ctrip.com International, Ltd. 1.85 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 업종별투자비중 서비스업 52.24 의료 정밀기기 ( 코스닥 ) 36.24 제약 ( 코스닥 ) 6.24 화학 5.28 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 Page 5 of 11
해외업종별투자비중 제약 12.17 인터넷소프트웨어와서비스 8.68 포장식품과고기 7.75 건강관리장비 4.36 레저용제품 4.31 생물공학 3.66 의류, 액세서리, 호화품 3.47 인터넷소매 3.15 컴퓨터와전자제품소매 2.36 기타 5.9 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 국가별투자비중 일본 41.48 홍콩 18.55 중국 14.97 한국 14.3 미국 9.7 싱가포르 1.36 필리핀.54 비중 : 펀드내해당국가가차지하는비중 주 1) 기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 주 ) 편입자산의 ( 상장 / 발행 ) 국가기준으로작성되었습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 펀드수익률에미치는효과 이투자신탁은환헤지전략을통해환율변동이펀드수익률에미치는영향을감소시킬수있습니다. 환율이하락 ( 외화대비원화가치상승 ) 할경우외화자산가치의하락으로인한손실이발생하지만, 동시에환헤지계약에서환차익이발생하여손익이상쇄됩니다. 반면, 환율이상승 ( 원화대비해당외화가치상승 ) 하는경우외화자산의가치상승으로이익이발생하지만, 동시에환헤지계약에서환손실이발생하여손익이상쇄됩니다. 하지만, 자산가치의변동, 환헤지시행시기의시차, 헤지비용등의이유로환율변동으로인한각각의환차손과환차이익이완벽하게상쇄되기는불가능합니다. 따라서집합투자업자가환헤지를수행한다고하여이투자신탁의수익률이반드시긍정적인효과를나타내는것도아닙니다. 또한환헤지를실시할경우거래수수료등의추가적인비용이소요되어펀드수익률에부정적인영향을줄수도있습니다. ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율환헤지비율환헤지비용환헤지로인한손익 ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율환헤지비율환헤지비용환헤지로인한손익 주 ) 환헤지로인한손익은환헤지를위한통화선물매매나선물환계약등통화관련장내및장외파생상품매매에서환헤지의손익을계산하는과정이매우복잡하여정확한산출이어려움. 투자대상상위 1 Page 6 of 11
( 단위 : %) 명 비중 명 비중 1 단기대출및예금 HKD 5.15 2 단기대출및예금 REPO매수 (1621227) 2.45 3 주식 Tencent Holdings Ltd 2.21 4 주식오스템임플란트 2.2 5 주식 CJ CGV 2. 6 주식 Yamaha Corp 1.98 7 주식 NICHIIKO PHARMACEUTICAL CO LT 1.91 8 단기대출및예금외화예금 (USD) 1.83 9 주식 CHINA BIOLOGIC PRODUCTS ORD 1.82 1 주식 EDION Corporation 1.77 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유내역 주식 상위 5개 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 Tencent Holdings Ltd 8,7 18,439,278 2.53 오스템임플란트 2,398 179,85, 2.52 CJ CGV 1,523 162,961, 2.29 Yamaha Corp 5,4 161,341,556 2.26 NICHIIKO PHARMACEUTICAL CO LT 5,7 156,21,346 2.19 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권해당사항없음 어음해당사항없음 집합투자증권 상위 5 개 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 아시아리더스성장모주수익증권마이다스에셋자산운용 2,167,, 1,883,2,324 215515 23.7 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 장내파생상품 해당사항없음 장외파생상품 해당사항없음 부동산 ( 임대 ) 해당사항없음 부동산 ( 자금대여및차입 ) 해당사항없음 Page 7 of 11
특별자산 해당사항없음 유동성 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 HKD 42,89,543. REPO매수 (1621227) 하이투자증권 216212 2,24,986 1.52 216215 외화예금 (USD) 148,99,559. 예금 KEB하나은행 ( 하나 ) 116,679,589 1.15 SGD 67,494,285. 상위 5개만기재함. 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 예금 KEB하나은행 ( 하나 ) 31,554,538 1.15 상위 5개만기재함. 기타 해당사항없음 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성 명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 오남훈 215515 책임운용역 9 48,992 서울대학교공학부, 대우증권, 2191266 現마이다스에셋자산운용주식운용파트팀장 유주형 215821 부책임운용역 5 12,78 서울대학교경제학과, 한국투자증권, 2115822 現마이다스에셋자산운용주식운용파트 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 성과보수가있는펀드및투자일임계약운용규모오남훈 : 없음유주형 : 없음 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 215515 ~ 현재오남훈 215821 ~ 현재유주형 5. 비용현황 보수및비용지급현황 Page 8 of 11
금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용사 일반사무관리회사 보수 ( 단위 : 백만원,%) 기타비용 ** 매매중개수수료 단순매매 / 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용사 일반사무관리회사 보수 ( 단위 : 백만원,%) 기타비용 ** 1.11 7.7 매매중개수수료 단순매매 / 중개수수료 6.6 8.8 조사분석업무등서비스수수료 1.1 1.1 6.7 9.1 증권거래세 1.1 3.3 A 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용사.23.23.2.2.1.1 일반사무관리회사.1.1 보수 1.45 1.45 ( 단위 : 백만원,%) 기타비용 **.. 매매중개수수료 단순매매 / 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 Ae 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용사.23.23.1.1.1.1 일반사무관리회사.. 보수.34.34 ( 단위 : 백만원,%) 기타비용 ** 매매중개수수료 단순매매 / 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 Page 9 of 11
C1 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용사 4.23 4.23 6.33 6.33.1.1 일반사무관리회사.1.1 보수 1.57 11.57 기타비용 **.. ( 단위 : 백만원,%) 매매중개수수료 단순매매 / 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 Ce 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용사.16.12 일반사무관리회사 보수.28 기타비용 ** ( 단위 : 백만원,%) 매매중개수수료 단순매매 / 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율.45.27.28.38 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율.46.28.46.28.29.39.29.39 A ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 1.77 2.25.24 1.77 2.6.38 Ae ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 1.37 1.82.27 1.37 1.65.38 Page 1 of 11
C1 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 2.72 2.56 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 2.27 2.27.27.39 Ce ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드.48 1.4 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 1.1.28.38 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 수량금액수량금액 62,423 4,16,247,26 1,135,422 3,596,86,968 45.43 매수 수량금액수량금액 매도 매도 3 개월 3 개월 매매회전율 매매회전율 ( 단위 : 주, 원,%) 연환산 18.25 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 연환산 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 2151115 ~ 216214 45.43 215815 ~ 2151114 55.13 215515 ~ 215814 97.44 Page 11 of 11