주 자산운용보고서 KTBVIP 스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] ( 운용기간 : 27 년 월 7 일 ~ 28 년 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 3 층 ( 전화 278884, http://www.iktb.com/)
목 차 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 업종별투자비중 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 5 비용현황 보수및비용지급현황 클래스별판매회사보수현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 7 자산운용사의고유재산투자에관한사항 고유재산투자에관한사항
공지사항. 이보고서는자본시장법에의해 KTBVIP 스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 의자산운용회사인 'KTB 자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ' 의확인을받아판매회사또는한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 2. 모자형의경우손익현황, 자산구성현황, 보유종목현황은투자자가가입한자집합투자기구가각모집합투자기구에서차지하고있는비율을가중치로적용하여안분한결과입니다. 3. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 4. 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 각종보고서확인 : KTB자산운용 ( 주 ) 한국금융투자협회 http://www.iktb.com/ http://dis.kofia.or.kr. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 : 3 등급 펀드의종류 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ]( 운 ) 9458 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류A 94582 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류C 94583 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류C2 94585 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류C3 94586 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류C4 94587 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류Ce 94584 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류CP 98842 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류CPe BT956 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류CW 8627 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류S AP795 KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁 [ ] 종류SP BA427 형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 29.7.7 운용기간 27..7 28..6 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 KTB 자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 KEB 하나은행 판매회사 DB 금융투자,IBK 투자증권,KB 증권,KEB 하나은행,NH 농협은행,NH 투자증권, 경남은행, 광주은행, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 수협중앙회, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 케이티비투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은모자형구조의집합투자기구로서국내에주로투자하는모투자신탁의수익증권을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서규정하는주된투자대상자산으로하며모투자신탁에투자신탁재산의 9% 이상투자하여발생하는자본소득및이자소득을획득하여수익자에게금융투자상품등에의투자를통한자본증식의수단을제공함을그목적으로합니다. 펀드구성 단기대출및예금.% KTB VIP 밸류증권모투자신탁 [ ] 92.7% 7.29% KTB VIP 밸류증권모투자신탁 [ ].% < 자펀드가투자하고있는모펀드비중 > VIP 스타셀렉션증권 ( 자 )[ ]( 운 ) 자펀드자산현황을 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다.
재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드명칭 KTB VIP 스타셀렉션 ( 자 )( 운 )[ ]( 공 ) 투자환경및운용계획 항목 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=AB) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D ) 종류 (Class) 별기준가격현황 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(A)[ ]( 공 ) 기준가격,4.59,25.69.53 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(C)[ ]( 공 ) 기준가격,23.32,5.64.73 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(C2)[ ]( 공 ) 기준가격,25.6,8.7.7 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(C3)[ ]( 공 ) 기준가격,28.92,.67.68 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(C4)[ ]( 공 ) 기준가격,34.63,8.6.6 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(Ce)[ ]( 공 ) 기준가격,36.93,2.59.58 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(CP)[ ]( 공 ) 기준가격,47.,3.65.47 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(CPe)[ ]( 공 ) 기준가격,44.64,3..4 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(CW)[ ]( 공 ) 기준가격,58.63,46.59.4 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(S)[ ]( 공 ) 기준가격,49.77,34.7.44 KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(SP)[ ]( 공 ) 기준가격,6.98,44.94.38 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 경기에 6~9 개월선행하는 OECD 경기선행지수의상승세가이어지면서, 경기개선전망이강화되고있고글로벌금융시장에서위험자산선호현상이지속되면서연초이후증시상승세가이어지고있습니다. 업종별로는코스닥활성화기대감과거래량증가로실적개선이기대되는증권주의상승률이높게나타났고, 우려했던주택경기의호황세가지속되면서건설업종이강세를나타냄. 반면, 실적둔화우려가존재하는 IT, 가스, 통신업종은하락세를보입니다. 말 3,938 말 증감률 3,982.2 48 27 42.33 3,89 3,955.65 3,69 3,72 2.84,75.2,62.74.6 최근중소형주의반등움직임이나타나고있습니다. '7 년대형주의이익모멘텀이대형주의상승흐름을이끌었지만, '8 년은중소형주의이익개선폭도두드러지면서대형주로의쏠림현상은완화될것으로전망됩니다. 대형주에서중소형주로 IT, 바이오등의특정업종의상승에서업종전반적인레벨상승으로이어질것으로기대되며, 글로벌경기회복기대감으로화학, 정유업종등의기초소재업종이강세를보일전망이며, 삼성전자, SK 하이닉스의투자스케줄이빨라짐에따라반도체장비, 소재업종의수혜가기대. 다만, 기대했던소비경기의개선속도는빠르지않을전망입니다. 주가는결국펀더멘탈에수렴한다는점에서올해실적개선흐름을이어갈수있는업종, 종목을잘선별하여포트폴리오를구축해나갈계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 2개월 VIP스타셀렉션증권자 [ ]( 운 ).6.28 3.52 8.63 (2.84) (4.6) (4.6) (3.54) 종류 (Class) 별현황 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류A.53.45 2.32 6.97 (3.2) (4.89) (5.8) (5.2) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C.73.84.66 6.6 (3.4) (5.28) (6.46) (6.) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C2.7.79.75 6.9 (3.38) (5.23) (6.37) (5.98) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C3.68.73.85 6.34 (3.36) (5.7) (6.27) (5.83) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C4.6.6 2.7 6.63 (3.28) (5.4) (6.5) (5.54) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류Ce.58.55 2.5 6.74 (3.26) (4.99) (5.97) (5.43) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류CP.47.33 2.5 7.24 (3.5) (4.77) (5.6) (4.93) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C Pe.4 (3.8) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류CW.4.35 3.52 8.7 (2.72) (4.9) (4.6) (3.46) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류S.44.27 2.6 7.38 (3.2) (4.7) (5.5) (4.79) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류SP.38.7 2.77 7.59 (3.6) (4.6) (5.35) (4.58) 비교지수 ( 벤치마크 ).68 4.44 8.2 22.7 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 한국종합주가지수 * % 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다.
최근 년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 VIP스타셀렉션증권자 [ ]( 운 ) 8.63 6.94 27.8 24.93 (3.54) (7.28) (5.76) (2.59) 종류 (Class) 별현황 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류A 6.97 3.66 22.5 6.35 (5.2) (2.56) (.6) (.7) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C 6.6.89 9.72.89 (6.) (22.33) (3.84) (5.63) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C2 6.9 2.3 2.2 2.42 (5.98) (22.9) (3.54) (5.) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C3 6.34 2.42 2.49 3.9 (5.83) (2.8) (3.7) (4.33) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C4 6.63 2.99 2.42 4.63 (5.54) (2.23) (2.4) (2.89) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류Ce 6.74 3.2 2.77 5.4 (5.43) (2.) (.79) (2.38) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류CP 7.24 4.9 23.34 7.69 (4.93) (2.3) (.22) (9.83) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C Pe VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류CW 8.7 (3.46) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류S 7.38 4.46 23.76 (4.79) (9.76) (9.8) VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류SP 7.59 (4.58) 비교지수 ( 벤치마크 ) 22.7 34.22 33.56 27.52 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 한국종합주가지수 * % 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 59 채권 증권 어음 집합투자 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 48 손익합계 6 47 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW (.) 합계 3,644 (9.5) 3,644 * ( ) : 구성비중 채권 증권 어음 집합투자 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 자산총액 2 28 3,982 (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (5.28) (3.22) (.) 2 28 3,982 자산별구성비중 # # 3.99 3.22 채권단기대출및 4.69 단기대출 5.28 특별자산. 특별자산 어음. 부동산. 부동산 합투자. 자산별구성비중 파생상품. 파생상품 생상품. 집합투자. 집합투자. 부동산 어음. 어음. 별자산채권. 채권. # 8.33 5대출및예금 9.5 4 2 4 6 8 3 2 4 6 8 주 ) 위의결과는해당자펀드의실제자산보유내역을투자자에게보여주기위해, 모펀드의자산구성내역을해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비
업종별투자비중 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 IT H/W 29.4 6 제조 6.37 2 금융업 4.9 7 비금속광물 4.3 3 화학.8 8 의료정밀 3.8 4 운수장비 9.8 9 미분류 3.72 5, 전자 8.95 7.29 운수장비, 9.8 업종별투자비중, 전자, 8.95 화학,.8 금융업, 4.9 IT H/W, 29.4 제조, 6.37 비금속광물, 4.3 의료정밀, 3.8 미분류, 3.72, 7.29 투자대상상위 종목 ( 단위 : %) 2 3 4 5 종목명한라홀딩스유진테크테크윙메리츠금융지주삼성전자우 비중 5.64 5.24 4.99 4.5 4.4 종목명 SK하이닉스 싸이맥스 REPO매수 (286) 유니테스트 케이씨텍 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 6 7 8 9 비중 4.5 3.93 3.92 3.87 3.48 각자산별보유종목내역 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 한라홀딩스 3,747 225 5.64 대한민국 KRW 금융업 유진테크 9,37 28 5.24 대한민국 KRW IT H/W 테크윙 9,934 99 4.99 대한민국 KRW IT H/W 메리츠금융지주,852 8 4.5 대한민국 KRW 금융업 삼성전자우 8 65 4.4 대한민국 KRW, 전자 SK하이닉스 2,69 6 4.5 대한민국 KRW, 전자 싸이맥스 9,23 56 3.93 대한민국 KRW IT H/W 유니테스트 2,526 54 3.87 대한민국 KRW IT H/W 케이씨텍 6,936 39 3.48 대한민국 KRW 의료정밀 주 ) 투자대상상위 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행총수의 % 초과종목 비고 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 REPO매수 동양자산운용 286 56.58 대한민국 주 ) 투자대상상위 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 통화 KRW 4. 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 권정훈 직위 본부장 운용중인펀드현황성과보수가있는펀드및일임계약운용규모협회등록번호펀드개수운용규모펀드개수운용규모 349 26,49 9 62 2978 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함
투자운용인력변경내역 성명 변경유형 변경일자 권정훈 신규 2626 김용범 말소 27727 전정우 말소 2682 운용기간 26.2.6~ 현재 26.8.2 ~ 27.7.26 24.3. ~ 26.8. 집합투자기구의운용전문인력변경내역등은한국금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다 ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr). 단, 한국금융투자협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의기준일이상이할수있습니다. 5. 비용현황 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 매매. 중개수수료 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 금액 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 없음 발행분담금내역 : 해당사항없음. ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 비율 7.7 7.7 8.2 8.9.... 5.38 5.38.. 3.2.7 4.9 금액 8.9 2 비율 2.4 7.8 9.22.29 클래스별판매회사보수현황 ( 단위 : 백만원, %) 펀드명칭 금액비율금액비율 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류A 2.8.8 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C.38.38 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C2.35.35 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C3.32.32 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C4 4.25 4.25 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류Ce.23.23 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류CP.2.2 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류C Pe.4.6 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류CW.. VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류S.9.9 VIP스타셀렉션증권자 [ ] 종류SP.6.6 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )( 운 )[ ]( 공 ) KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(A)[ ]( 공 ) KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(C)[ ]( 공 ) KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(C2)[ ]( 공 ) KTB VIP스타셀렉션 ( 자 )(C3)[ ]( 공 ) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수 비용비율 중개수수료비율 합성총보수 비용비율 매매ㆍ중개수수료비율....33....42 종류 (Class) 별현황.43..43.33.43..43.4 2.23. 2.23.34 2.23. 2.23.39 2.2. 2.2.34 2.2. 2.2.38.98..98.47.98..98.25
KTB VIP 스타셀렉션 ( 자 )(C4)[ ]( 공 ) KTB VIP 스타셀렉션 ( 자 )(Ce)[ ]( 공 ) KTB VIP 스타셀렉션 ( 자 )(CP)[ ]( 공 ) KTB VIP 스타셀렉션 ( 자 )(CPe)[ ]( 공 ) KTB VIP 스타셀렉션 ( 자 )(CW)[ ]( 공 ) KTB VIP 스타셀렉션 ( 자 )(S)[ ]( 공 ) KTB VIP 스타셀렉션 ( 자 )(SP)[ ]( 공 ) 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 총보수 비용비율 해당펀드 중개수수료비율.73..73.63..63..2..2 주 ) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다..3.2..2.45.......63.34.63.96..96.8..8.4.8..8 상위펀드비용합산 합성총보수 비용비율매매ㆍ중개수수료비율.44.33.93..93.3.96.33.73..73.4.94..94.49.47.45.65..96.53 6. 투자자산매매내역 매매규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) VIP밸류증권 ( 모 )[ ] 매수 매도 수량 금액 수량 금액 467,887 3,983 34,487 2,68 주 ) 해당운용기간중매도한가액의총액을그해당운용기간중보유한의평균가액으로나눈비율 매매회전율주 ) 해간 연환산 3. 48.66 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) VIP 밸류증권 ( 모 )[ ] 7 년 4 월 7 일 ~7 년 7 월 6 일 7 년 7 월 7 일 ~7 년 월 6 일 7 년 월 7 일 ~8 년 월 6 일 56.55 69.8 3. 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 고유재산투자에관한사항 해당사항없음