주 자산운용보고서 ) 마이다스블루칩배당증권투자회사 ( ) 운용기간 : 216 년 2 월 15 일 ~ 216 년 5 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 증권빌딩 8 층 ) 전화 2378735, http://www.midasasset.com(
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 마이다스블루칩배당증권투자회사 ( )( 운용 ), 마이다스블루칩배당증권투자회사 ( ) A1, 마이다스블루칩배당증권투자회사 ( ) Ae, 마이다스블루칩배당증권투자회사 ( ) S 2 등급 37353, AP818, AP819, AP82 펀드의종류 형, 추가형, 종류형 최초설정일 23.6.13 운용기간 216.2.15 216.5.14 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 KEB 하나은행 판매회사 교보증권, 국민은행, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋증권, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 신한은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 본상품은형투자회사로서투자대상기업의수익성, 성장성, 시장상황등을고려한투자를통해자본이득과배당소득을추구합니다. 특히, 시가총액상위우량주와배당성향이높은에주로투자하여배당수익을얻으면서도주가상승시수익률을제고하는것을목표로합니다. 투자회사자산의 6% 이상은국내등에투자하고투자회사자산의 4% 이하는국공채, 지방채, 특수채, 신용등급 A 이상인회사가발행하는회사채 ( 사모사채제외 ), 유동성자산등에투자합니다. 한편, 현물을보유하면서현재주가보다높은행사가격의콜옵션을매도하는커버드콜전략을활용하여주가하락위험을부분적으로방어하면서추가수익을추구하는방향으로운용할것입니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 블루칩배당 MF( )( 운용 ) 항목 전기말 말 증감률 자산총액 (A) 11,189 1,998 1.71 부채총액 (B) 238 59 75.25 순자산총액 (C=AB) 1,951 1,939.11 발행수익증권총수 (D) 1,826 1,277 5.6 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1,11.6 1,64.34 5.21 종류 (Class) 별기준가격현황 블루칩배당MF( )A1 기준가격 937.76 983.72 4.9 블루칩배당 MF( )S 기준가격 939.63 986.8 4.94 블루칩배당 MF( )Ae 기준가격 972.39 1,2.78 4.98 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 분배금지급일 분배금지급 분배후수탁고 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 비고분배금지급전분배금지급후 블루칩배당 MF( )( 운용 ) 216516 1,277 1,64.34 1,64.34 블루칩배당 MF( )A1 216516 11,8 983.72 983.72 블루칩배당 MF( )S 216516 5 986.8 986.8 블루칩배당 MF( )Ae 216516 1 1,2.78 1, 주 ) 분배후수탁고는재투자 백만좌포함입니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 5 월 14 일기준, 3 개월펀드수익률은 4.9%( 클래스 A1 기준 ) 로비교지수대비.56% 포인트낮은수익률을기록했습니다펀드내편입비중이높은전기전자, 화학업종은우수한성과를기록하였지만서비스업및운수장비업종의성과가부진한흐름을보여전체적으로펀드는시장대비소폭낮은수익률을기록하였습니다.
은수익률을기록하였습니다. 투자환경및운용계획 지난 5 월한달간 KOSPI 는.54%, KOSDAQ 은.19% 하락하였습니다. 4 월까지지수상승을이끌었던실적관련모멘텀이소강국면에접어드는등뚜렷한상승요인이없던가운데외국인의순매수세가둔화되는모습을보였습니다. 또한, 美 FOMC 의사록공개이후 6 월금리인상에대한우려가커져투자심리가위축됨에따라국내증시역시소폭하락마감하였습니다. 업종별로는제약, 통신, 기계등이강세를보인반면, 철강 / 비철금속, 건설등은경기에대한우려감으로약세를나타냈습니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 12 개월 블루칩배당MF( )( 운용 ) 5.21 2.24.49.41 (.25) (2.2) (.31) (4.51) 종류 (Class) 별현황 블루칩배당 MF( )A1 4.9 1.61 1.4 1.63 (.56) (1.57) (1.22) (3.29) 블루칩배당 MF( )S 4.94 1.7 1.28 1.39 (.52) (1.65) (1.1) (3.53) 블루칩배당 MF( )Ae 4.98 (.48) 비교지수 ( 벤치마크 ) 5.46.4.18 4.92 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 75.%, CD91 25.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 블루칩배당 MF( )( 운용 ).41 6.38 1.9 6.43 (4.51) (6.8) (8.11) (7.56) 종류 (Class) 별현황 블루칩배당 MF( )A1 1.63 3.83 (3.29) (4.25) 블루칩배당 MF( )S 1.39 4.91 (3.53) (5.33) 블루칩배당 MF( )Ae 비교지수 ( 벤치마크 ) 4.92.42 1.98 1.13 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 75.%, CD91 25.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 증권파생상품특별자산부동산채권어음집합투자장내장외실물자산 366 67 77 119 단기대출및예금 17 16 손익합계 316 572 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW 증권파생상품특별자산부동산채권어음집합투자장내장외실물자산 9,842 5 단기대출및예금 1,82 69 자산총액 1,998
() (89.49) () () () (.4) () () () () (9.83) 합계 9,842 5 1,82 * ( ) : 구성비중 전기 (.63) 69 (1) 1,998 자산별구성비중 # # 3.17 단기대출및예금 6.66 채권단기대출및예금 특별자산 특별자산어음.63 9.83 자산별구성비중 부동산 합투자부동산 파생상품 1.7 파생상품.4 집합투자 집합투자 부동산 어음 어음 별자산채권 채권 7 89.46 # 대출및예금 89.49 3 2 4 6 8 1 1 2 4 6 8 1 업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 업종명 비중 순위 업종명 비중 1 서비스업 19.57 6 보험 3.41 2 화학 15.53 7 증권 3.4 3 전기, 전자 14.79 8 유통업 3.37 4 운수장비 5.45 9 은행 3.15 5 전기가스업 4.2 1 27.31 업종별투자비중 서비스업 화학 전기, 전자 운수장비 전기가스업 보험 증권 유통업 은행 5.45 4.2 3.41 3.4 3.37 3.15 15.53 14.79 19.57 27.31 5. 1 15. 2 25. 3 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 2 4 각자산별보유종목내역 종목명 1 단기상품보통예금 9.83 6 NAVER 2.86 3 삼성전자우 아모레퍼시픽 한국전력 비중 8.44 3.6 7 기업은행 5 현대차2우B 3.3 1 롯데케미칼 2.28 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 9 종목명 4.96 8 SK텔레콤 SK 비중 2.56 2.4 2.36 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가 비중 발행국가 삼성전자우 899 929 8.44 대한민국 아모레퍼시픽 1,283 546 4.96 대한민국 통화 KRW KRW 업종 전기, 전자 화학 비고
한국전력 6,44 395 3.6 대한민국 KRW 전기가스업 현대차2우B 3,458 333 3.3 대한민국 KRW 운수장비 NAVER 465 315 2.86 대한민국 KRW 서비스업 SK 1,253 281 2.56 대한민국 KRW 서비스업 SK텔레콤 1,239 264 2.4 대한민국 KRW 통신업 기업은행 23,33 259 2.36 대한민국 KRW 은행 롯데케미칼 868 251 2.28 대한민국 KRW 화학 주 ) 투자대상상위 1종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행총수의 1% 초과종목 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 예금 KEB하나은행 23613 1,81.1 만기일 발행국가 대한민국 통화 KRW 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명직위출생년도 김용범 신진호 팀장 ( 책임운용역 ) Equity담당대표 ( 부책임운용역 ) 운용전문인력최근변경내역 운용전문인력 허필석 운용중인펀드현황 펀드개수운용규모펀드개수 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모 1977 7 1,28,928 1 982,718 197 9 1,447,86 1 직위 책임운용역 운용기간 23.5.13~212.5.1 이승문책임운용역 212.5.2~213.9.1 김용범부책임운용역 213.9.11~ 현재 신진호부책임운용역 213.9.11~ 현재 협회등록번호 219647 1,34,719 219535 5. 비용현황 업자별보수지급현황 블루칩배당 MF( )( 운용 ) 블루칩배당 MF( )A1 매매. 중개수수료 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1.1 1 매매. 중개수수료 자산운용사 일반사무관리회사 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 자산운용사 19.16 18.16 판매회사 14 일반사무관리회사 1.1 1.1 보수합계 35.3 33.3 비용 ** 1.1 4.4 단순매매. 중개수수료 12.1 8.8 조사분석업무등서비스수수료 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 보수합계 비용 ** 증권거래세 1 12.1 8.8 12 16 전기 비율.1.1.14 4 8 12 ( 단위 : 백만원, %) 비율.4.8.11.12 14.12
* 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 발행분담금내역 : 블루칩배당 MF( )S 블루칩배당 MF( )Ae 수수료 매매. 중개수수료 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 매매. 중개수수료 합계 12.1 8.8 증권거래세 16.14 12.11 자산운용사.16 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사.1.1 보수합계.26.26 비용 **.1.4 단순매매. 중개수수료.1.8 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세.14.11 자산운용사.12 일반사무관리회사.1.1 보수합계.17.22 비용 **.1.4 단순매매. 중개수수료.9.8 조사분석업무등서비스수수료.16 판매회사.9.9 합계.1.8.16 판매회사.4.6 합계.9.8 증권거래세.11.11 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 블루칩배당 MF( )( 운용 ) 블루칩배당 MF( )A1 블루칩배당 MF( )S 블루칩배당 MF( )Ae 전기 전기 1.82.456 1.5326 1.1245.455 1.53 전기.9649.4875 1.4524 총보수 비용비율 (A) 전기.43.4238.678 종류 (Class) 별현황 1.2542 매매ㆍ중개수수료비율 (B).3813.4244 합계 (A+B).4668.4491 1.2784.3819 1.663 1.237.3821 1.458 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 1.6786 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매규모및회전율 매수 매도 수량 수량 95,589 3,27 88,95 4,146 주 ) 해당운용기간중매도한가액의총액을그해당운용기간중보유한의평균가액으로나눈비율 해간 ( 단위 : 백만원, %) 매매회전율주 ) 연환산 4.16 162.89 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 15년8월15일 ~15년11월14일 15년11월15일 ~16년2월14일 16년2월15일 ~16년5월14일 63.45 51.14 4.16
공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스블루칩배당증권투자회사 ( )( 운용 ) 의자산운용회사인 ' 마이다스에셋자산운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ' 의확인을받아판매회사인 ' 교보증권, 국민은행, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋증권, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 신한은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 http://www.midasasset.com / 2378735 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr