2016.09.18~2016.12.17 이상품은 [ 혼합채권형펀드 ] 로서, 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다. 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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기준일 : 2016.12.17 국내가치주에 30% 이하로투자하여주가상승에따른수익을추구하는동시에우량채권에의투자를통해성과의안정성을추구합니다. 설정일 신탁보수 ( 연 ) 2012.12.18 총 %( 판매 0.200%, 운용 0.400%, 기타 0.045%) 운용규모 2730.203 억원 환매방법 비교지수 (BM) 17 시이전 : 제 03 영업일기준가격으로제 04 영업일환매,17 시이후 : 제 04 영업일기준가격으로제 05 영업일환매 KOSPI 지수 30% KIS 국채 3 년 ~5 년 70% 펀드는지난 3개월 ( 2016.09.18~2016.12.17 ) 동안 0.86 의운용성과를달성하였습니다. 이는비교지수 (BM) 의수익률 ( 0.17 ) 에비해 0.69%P를하회하는성과입니다. 2016.09.18~2016.12.17 0.86 % 0.17 % 구분 3 개월 6 개월 1 년 3 년 5 년 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 펀드 0.86% 1.40% 1.08% 13.21% 펀드 5.03% 6.80% 4.92% 0.14% BM 0.17% 0.76% 2.35% 10.56% BM 2.25% 3.28% 3.73% 2.35% BM 대비 0.69% 2.15% 1.27% 2.65% BM 대비 2.78% 3.52% 1.19% 2.21% 수익률의성과는세전수익률이며과거의수익률이미래의수익를보장하는것은아닙니다. / 출처 : KB 자산운용 StarM 펀드의최초설정일은 2012 년 12 월 18 일로운용기간이짧아수익률이없는경우 "" 로표시하였습니다. 펀드가주로투자하는자산유형은채권 (74.44%), 주식 (26.69%), 집합투자상품 (1.03%) 등입니다. 주요투자종목은 SK 텔레콤 (6.21%), 컴투스 (5.92%), SK(5.54%) 등입니다. KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )( 운용 ) 기준임. 기준일 : 2016.12.17 펀드에대한제사한정보는투자설명서등을참고하시기바랍니다. 2
펀드의기본사항을확인하실수있습니다. 펀드명칭 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )( 운용 ) 펀드의종류 최초설정일 존속기간 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 상품의특징 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )( 운용 ) KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )A 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )AE 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )C 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CE 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CF 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CP 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CPe 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CW 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )S 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )SP 클래스 KB 밸류포커스증권모투자신탁 [ 주식 ] KB 스타막강국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) [ 투자신탁 ],[ 증권펀드 ]( 혼합채권형 ), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 20121218 종료일이따로없습니다. KEB 하나은행 국민은행 위험등급 운용기간 자산운용회사 판매회사 적용법률 5 등급 ( 낮은위험 ) KB 자산운용 금융투자협회펀드코드 AE424 AE425 AE426 AE427 AE428 AE673 AI732 BG733 AZ320 AP019 AP044 17489 AD709 (2016.09.18~2016.12.17) 국민은행삼성증권한국씨티은행등 자본시장과금융투자업에관한법률 이투자신탁은국내채권에주로투자하는채권형모투자신탁의집합투자증권을법에서정하는주된투자대상으로하는투자신탁으로, 국내가치주에 30% 이하로투자하여주가상승에따른수익을추구하는동시에우량채권에의투자를통해안정성을추구합니다. 그러나, 이투자신탁의투자목적이반드시달성된다는보장은없으며, 이투자신탁과관련된어떠한당사자도투자원금의보장또는투자목적의달성을보장하지아니합니다. 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [http://dis.kofia.or.kr], 자산운용회사홈페이지 [http://www.kbam.co.kr] 에서확인하실수있습니다 펀드의말과말순자산총액및기준가격증감을비교하실수있습니다. ( 단위 : 원,%) 펀드명칭 KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )( 운용 ) 종류 (Class) 별기준가격현황 KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )CPe KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )A KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )AE KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )C KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )CE KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )CF KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )CP 항목자산총액부채총액순자산총액기준가격기준가격 말 306,847,145,309 620,967,647 306,226,177,662 1,019.54 990.84 1,013.06 1,014.60 1,009.10 1,012.61 1,015.81 1,009.87 말 276,608,059,902 636,297,620 275,971,762,282 1,010.81 980.74 1,002.27 1,004.29 997.05 1,001.67 1,005.92 998.06 증감률 9.85% 2.47% 9.88% 0.86% 1.02% 1.07% 1.02% 1.19% 1.08% 0.97% 1.17%
KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )S 1,014.21 1,003.78 1.03% KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )SP 기준가격 1,014.60 1,004.29 1.02% KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )CW 1,004.48 994.72 0.97% 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격 펀드의말과말순자산총액및기준가격증감을비교하실수있습니다. 분배금지급일분배금지급금액분배후수탁고 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 비고분배금지급전분배금지급후 2016.12.19 2,951 273,020 1,010.81 1,000.00 최근시장현황및향후펀드운용계획에대한매니저의코멘트입니다. 시장현황및운용경과당분기글로벌증시는트럼프후보의당선과함께미국의기준금리인상이슈가더해지며높은변동성을보였습니다. 트럼프의경제정책기조가재정지출확대및대규모감세인것에근거하여채권금리가급등하였고, 시장의불안정성증대로미달러가강세를보이며신흥국환율변동성이확대되고자금이탈우려가높아졌습니다. 저금리환경에서유동성장세에힘입어높은밸류에이션을받고있는고성장주식의조정이나타난반면금리상승에대한기대감은글로벌금융주투자심리에우호적인환경을조성하였으며, 미국중심의글로벌경기회복과인프라투자에대한기대감및생산자물가상승으로 IT, 소재, 산업재등의섹터가긍정적인성과를보였습니다. 국내증시는최근의정치이슈와중국의한류규제우려가겹치며제약, 바이오, 음식료, 화장품등기존의고밸류에이션섹터가중소형주위주로조정을겪었습니다. 동펀드는지난 3개월간 0.86% 하락하여, 0.17% 하락한벤치마크대비 0.69% 언더퍼폼하였습니다. 각사업부의안정적인실적개선이기대되는삼성전자및글로벌경기회복과물가상승에대한기대로긍정적인성과를보인경기민감대형주에대한비중이낮은것이성과부진의주된원인이었습니다. 또한국내사업부진이이어지고있는휠라코리아와주력게임에대한높은비중으로밸류에이션디레이팅을겪고있는컴투스가부정적인영향을미쳤습니다. 향후운용계획비정상적통화완화정책의한계에대한인식으로각국정부의재정정책에대한기대감이조성되고있는한편, 중국을중심으로글로벌공급과잉산업의구조조정이진행되고에너지가격의하락세둔화로물가지표또한소폭상승세가이어지며완만한경기회복기대감이조성되고있습니다. 그러나실제국가들의재정정책여력은부채부담으로크지않고수요가회복되지않는상황에서과잉산업의구조조정및상품가격의완만한상승은제한적입니다. 최근의금리상승은시장유동성에부종적이나경기펀더멘털부진과괴리되어추세적인상승가능성은높지않을것으로판단됩니다. 국내경기는정치불확실성, 글로벌경쟁심화, 기업구조조정, 가계부채증가및소비둔화등내적요소로여전히보수적인상황입니다. 동펀드는가치투자에기반하여시장의방향을예측하기보다기업가치대비저평가된종목중심으로포트폴리오를관리하겠습니다. 좋은비즈니스모델을바탕으로안정적인현금흐름을창출할수있으며구조적성장성을가진기업을안전마진을가지고확보함으로써부진한수익률을제고하고긍정적인장기성과를추구할수있도록노력하겠습니다. 각기간별펀드와비교지수 (BM) 의수익률을비교하실수있습니다. ( 단위 : 원,%) 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 펀드명칭 2016.09.18~ 2016.12.17 2016.06.18~ 2016.12.17 2016.03.18~ 2016.12.17 2015.12.18~ 2016.12.17 2014.12.18~ 2016.12.17 2013.12.18~ 2016.12.17 2011.12.18~ 2016.12.17 설정일 KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )( 운용 ) 비교지수 0.86 0.17 1.40 0.76 0.88 1.10 1.08 2.35 6.30 6.72 13.21 10.56 2012.12.18 0.69 2.15 1.99 1.27 0.42 2.65 종류 (Class) 별기준가격현황 KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )A 1.07 1.82 1.51 0.23 4.51 10.38 2012.12.20 0.90 2.57 2.62 2.12 2.20 0.18 KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )AE 1.02 1.72 1.37 0.43 4.93 11.05 2012.12.18
KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )C KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )CE KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )CP KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )CF KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )CW KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )CPe KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )S KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )SP 비교지수 ) KOSPI 지수 30% KIS 국채 3 년 ~5 년 70% 0.85 1.19 1.03 1.08 0.91 1.17 1.00 0.97 0.81 0.97 0.80 1.02 0.85 1.03 0.86 1.02 0.85 2.47 2.07 2.83 1.85 2.60 2.02 2.78 1.64 2.40 1.62 2.38 1.74 2.50 1.72 2.47 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 2.47 1.90 3.01 1.56 2.66 1.83 2.93 1.25 2.35 1.22 2.33 1.40 2.51 1.36 2.47 1.92 0.30 2.64 0.17 2.18 0.19 2.54 0.59 1.76 0.63 1.72 0.38 1.97 0.43 1.92 1.78 3.43 3.29 4.39 2.33 3.64 3.08 5.28 1.43 4.83 1.89 4.93 1.79 0.48 8.67 1.89 10.18 0.38 9.00 1.56 2014.04.23 KOSPI 지수 : 1980 년 1 월 4 일을기준시점으로하여증권시장에상장된전종목을대상으로산출되는한국의대표적인지수임 KIS 국채 3~5 년지수 : KIS 채권평가에서제공하는채권지수를이용하여 KB 자산운용 에서자체생성한채권지수로서만기가 3 년 ~5 년남은국채의지수를이용해생성한지수임 2012.12.18 2012.12.20 2013.08.21 2014.12.15 2015.04.24 2016.08.31 각기간별펀드와비교지수 (BM) 의수익률을비교하실수있습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권어음 집합투자증권 파생상품장내장외 부동산 특별자산실물자산기타 단기대출및예금 기타 손익합계 2,348 954 13 58 21 26 1,444 184 2,969 0 206 10 4 2,573
펀드의자산종류별투자비중을파악하실수있습니다. 증권 파생상품 특별자산 통화별구분 부동산 단기대출및예금 기타 자산총액 주식 채권 어음 집합투자증권 장내 장외 실물자산 기타 KRW( 비중 ) 73,826.35(26.69) 205,912.53 (74.44) 2,851.82(1.03) 481.90(0.17) 2,476.53(0.90) 8,941.07(3.23) 276,608.06 ( 단위 : 백만원,%) 합계 ( 비중 ) 73,826.35(26.69) 205,912.53(74.44) 2,851.82(1.03) 481.90(0.17) 2,476.53(0.90) 8,941.07(3.23) 276,608.06 펀드 ( 자펀드 ) 가투자하고있는각각의모펀드별비중을파악할수있습니다. 자펀드가투자하고있는모펀드투자비중 ( ) 구성비중 : 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자집합투자기구가각모집합투자기구에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ( 단위 : %) 자산 증감 ( ) 주식채권어음집합투자상품파생상품부동산특별자산단기대출및예금기타 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을확인하실수있습니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다.
( 단위 : 주, 백만원,%) 업종명 평가액 보유비율 서비스업 9,497 12.86 화학 7,214 9.77 보험 6,946 9.41 금융업 5,613 7.60 기타 ( 미분류 ) 4,923 6.67 철강및금속 4,858 6.58 유통업 4,666 6.32 통신업 4,582 6.21 디지털컨텐츠 4,372 5.92 음식료품 3,471 4.70 기타 17,685 23.96 합계 73,826 100.00 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 100 업종기준은코스콤기준 * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 보유수량 평가액 비중 비고 SK텔레콤컴투스 SK( 주 ) 동원산업한솔케미칼케이비캐피탈 CJ 휠라코리아코리안리동양생명보험 19,750 49,571 17,907 8,806 33,075 93,672 12,223 32,201 169,283 139,328 4,582 4,372 4,092 2,999 2,811 2,510 2,328 2,215 2,023 1,930 1.66 1.58 1.48 1.08 1.02 0.91 0.84 0.80 0.73 0.70 8.60% 5.84% 6.54% 9.73% 6.30% 3.14% 2.89% ( 단위 : 백만원,%) 종목명 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 비고 국고채권 020002009(154) 예보기금특별계정채권 2015 4 국고 042502106(113) 국고채권 020002003(151) 국고채권 020002103(159) 국고 037502206(123) 국민주택 1 종채권 1607 한국도로공사고속도로건설채권 618 한국농어촌공사 14 중소기업은행 ( 신 )1510 이 5A 23 28,667 17,917 16,125 16,125 15,946 10,750 10,750 8,958 8,958 8,958 29,003 18,090 17,763 16,329 16,123 11,749 10,435 9,062 9,007 8,992 20150910 20200910 20150429 20200429 20110610 20210610 20150310 20200310 20160310 20210310 20120610 20220610 20160731 20210731 20150316 20200316 20151210 20201210 20151023 20201023 RF AAA RF RF RF RF RF AAA AAA AAA 10.49 6.54 6.42 5.90 5.83 4.25 3.77 3.28 3.26 3.25 5% 초과종목 5% 초과종목 5% 초과종목 5% 초과종목 5% 초과종목 ( 단위 : 좌수, 백만원,%) 종목명 종류 자산운용회사 설정원본 순자산금액 비중 비고 KStar 국고채 KB KStar 단기통안채 KB 퀀트액티브증권자투자신탁 ( 주식 ) 상장지수펀드상장지수펀드타사수익증권 KB자산운용 KB자산운용 KB자산운용 1,676 1,149 36 1,664 1,151 36 0.60 0.42 0.01
( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 매수 / 매도 계약수 미결제약정금액 비고 201703 국채선물 10( 신 ) 매도 8 986 선물위탁증거금 ( 국내 ) 482 ( 단위 : 백만원,%) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고 예금 ( 은대 ) KEB 하나은행 2118 0.92 콜론 농협은행 2016.12.16 341 1.08 2016.12.19 콜론 신영증권 2016.12.16 18 1.28 2016.12.19 주 ) 2016.12.17 기준 ( 단위 : 백만원 ) 종류 금액 비고 미수입금 280 펀드의운용을담당하는펀드매니저에대한정보를확인하실수있습니다. 성명 최웅필 문동훈 정용현 운용개시일 2014.01.28 2014.03.31 2014.01.28 직위 책임운용역 책임운용역 부책임운용역 펀드 ( 개 ) 24 41 19 운용중인다른펀드현황 운용규모 ( 백만원 ) 6,128,687 9,239,744 6,015,310 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드 ( 개 ) 11 44 0 운용규모 ( 백만원 ) 984,909 5,854,636 2109000716 2109000033 2109001468 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 협회등록번호 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용을확인하실수있습니다. 기간 2014.01.28 ~ 현재 주 ) 2016.12 기준최근 3 년간의운용전문인력변경내역입니다. 책임운용전문인력 최웅필 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세등을확인하실수있습니다. 펀드명칭 구분 금액 비율 (%)* ( 단위 : 백만원,%) 금액비율 (%)* 판매회사 자산운용회사 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )A 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )AE 클래스 347.384 93.196 2.068 0.400 0.399 0.200 287.175 76.455 1.606 0.400 0.399 0.200
KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )C 클래스 455.983 0.917 368.611 0.917 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CE 클래스 9.826 0.459 8.445 0.459 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CP 클래스 79.174 0.817 77.665 0.817 판매회사 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CF 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CW 클래스 0.236 0.030 0.052 0.030 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CPe 클래스 0.003 0.404 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )S 클래스 0.380 0.250 0.319 0.250 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )SP 클래스 0.277 0.200 0.255 0.200 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )( 운용 ) 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 26.054 13.027 1027.605 0.030 3.716 21.538 10.769 852.892 0.030 4.120 기타비용 6.378 5.282 매매. 중개수수료 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 8.607 4.373 12.980 0.010 0.005 7.445 2.030 9.475 0.010 0.003 증권거래세 19.846 0.023 9.039 펀드의순자산총액 ( 평잔 ) 대비비율. 단, 4 대보수 ( 자산운용회사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 ) 는약관상연보수율. 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적. 반복적으로지출된비용으로서매매. 중개수수료는제외한것입니다. 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료등을연간단위로환산한수치를확인하실수있습니다. 펀드명칭 KB 밸류포커스증권모투자신탁 [ 주식 ] KB 스타막강국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )( 운용 ) 종류 (Class) 별총보수비용비율현황 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )A 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )AE 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )C 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CE 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CF 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CP 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CPe 클래스 구분 총보수 비용비율 (A) 0.000 0.000 0.002 0.002 0.845 0.845 1.365 1.365 0.905 0.905 0.475 0.475 1.265 1.265 0.836 해당펀드 매매 중개수수료비율 (B) 0.037 0.021 0.010 합계 (A+B) 0.037 0.021 0.017 0.002 0.002 0.845 0.845 1.365 1.365 0.905 0.905 0.475 0.475 1.265 1.265 0.836 총보수 비용비율 (A) 0.000 0.000 0.852 0.852 0.652 0.652 1.372 1.372 0.912 0.912 0.483 0.482 1.272 1.272 상위펀드비용합산 0.843 매매 중개수수료비율 (B) 0.037 0.021 0.010 0.018 0.009 ( 단위 : 연환산,%) 합계 (A+B) 0.037 0.021 0.017 0.022 0.021 0.867 0.866 0.667 0.665 1.387 1.386 0.927 0.926 0.501 0.495 1.287 1.286 0.852
KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )CW 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )S 클래스 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 )SP 클래스 0.445 0.445 0.695 0.695 0.445 0.445 0.695 0.695 0.452 0.452 0.702 0.702 0.652 0.652 0.467 0.465 0.717 0.715 0.667 0.665 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 펀드운용기간동안의매매량, 매매금액, 매매회전율을확인하실수있습니다. 매매회전율이클수록거래비용등투자자의비용이추가될수있습니다. 하지만, 매매회전율은운용스타일에따라편차가크므로매매회전율이높다고해서비용을유발하는펀드라고단정짓기는어렵습니다. 가입하신펀드의스타일, 규모, 시장상황에맞춰비교를해보시기바랍니다. ( 단위 : 주, 백만원,%) 매수 매도 매매회전율 펀드명칭 수량 금액 수량 금액 해간 연환산 KB 밸류포커스증권모투자신 11,023 1,331 85,053 3,013 3.94 15.81 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 펀드의최근 3 분기별매매회전율추이를확인하실수있습니다. ( 단위 : %) 펀드명칭 2015.12.18~ 2016.03.17 2016.03.18~ 2016.06.17 2016.06.18~ 2016.09.17 KB 밸류포커스증권모투자신탁 [ 주 15.85 13.18 7.67 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다.
* 고객님이가입하신펀드는모자형구조로써이자산운용보고서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한 [KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )( 운용 )] 가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [KB 밸류포커스 30 증권자 ( 채권혼합 )( 운용 )] 의자산운용회사인 [KB 자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [KEB 하나은행 ] 의확인을받아판매회사인 [ 국민은행삼성증권한국씨티은행등 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. KB 자산운용 http://www.kbam.co.kr 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr
자산보관 관리보고서 1. 집합투자기구의개요 가. 집합투자기구명칭 : KB 밸류포커스30증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 모 Class(A,Ae,C,Ce,CP,CF,CW,CPe,S,SP) 모투자신탁 : KB 밸류포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 나. 분류 : 증권집합투자기구채권혼합형 다. 보관ㆍ관리기간 : 2015.12.18 ~ 2016.12.17 라. 집합투자업자 : KB자산운용 ( 주 ) 마. 투자매매업자ㆍ투자중개업자 : KB증권등총 30개사 2. 집합투자규약의주요변경사항 KB 밸류포커스 30 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 모 Class 변경일자 20160421 환매수수료삭제 변경사유 변경전 주요변경내용 변경후 제 33 조 ( 이익분배 ) 제 1 항제 1,2 호변경 제 41 조 ( 환매수수료 ) 제 2 항제 1 호가, 나목변경 20160819 클래스신설 (2016.12.10 변경요청 ) 제 3 조 ( 집합투자기구의명칭및종류 ) 클래스 CE 신설 제 10 조 ( 집합투자증권의발행및예탁 ), 제 39 조 ( 보수 ), 제 40 조 ( 판매수수료 ), 제 41 조 ( 환매수수료 ) 클래스신설에따른조항추가 [ 모펀드 ]KB 밸류포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 변경일자 20160730 변경사유 판매가격및환매가격기준시점변경 변경전 주요변경내용 15 시 15 시 30 분 변경후 3. 투자운용인력의변경 해당사항없음 4. 집합투자자총회의결의내용 해당사항없음 5. 이해관계인과의거래의적격여부를확인한경우의그내용 해당사항없음 6. 회계감사인의선임ㆍ교체ㆍ해임에관한사항 KB 밸류포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 원 ) 변경전변경후변경일회계감사인명계약기간감사보수계약방법회계감사인명계약기간감사보수계약방법 대주회계법인 12 개월 3,666,906 원서면 20161217 신한회계법인 12 개월 4,730,000 원서면 7. 법제 247 조제 5 항각호의사항확인 (1) 투자설명서가법령및집합투자규약에부합하는지의여부 부합함 (2) 자산운용보고서의작성이적정한지여부 적정함 (3) 위험관리방법의작성이적정한지여부 해당사항없음 (4) 집합투자재산의평가가공정한지의여부 공정함 (5) 집합투자재산의평가결과에따라기준가격이적정하게산출되었는지의여부 적정함 (6) 집합투자업자의운용지시가법, 집합투자규약또는투자설명서에위반된경우신탁업자또는투자회사감독이사의시정요구및이에대한집합투자업자의이행명세 해당사항없음 (7) 집합투자증권의추가발생시기존투자자의이익을해칠염려가없는지여부 해당사항없음 (8) 집합투자재산별로미리정해진자산배분명세에따라매매결과가공정하게배분되었는지의여부 해당사항없음 8. 그밖에투자자보호에필요한사항 이보고서는집합투자기구재산을보관관리하는신탁업자가집합투자재산이적정하게운용되었는지여부등에관하여확인한내용을투자자에게제공하기위해 자본시장과금융투자업에관한법률 제248조제1항에따라작성되었습니다. 신탁업자명 : ( 주 )KEB 하나은행수탁영업부 이집합투자기구의운용및투자등과관련한보다자세한사항은해당판매회사, 집합투자업자및금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 의홈페이지를이용하실수있습니다.