트러스톤칭기스칸퇴직연금증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] 인사말 고객여러분안녕하십니까. 세월호의아픔이채아물지도않았지만, 올해도어김없이 신록이찾아왔습니다. 작금의안타까운상황을극복하고더큰희망을위해전진할것을 약속드리면서청마의해두번째운용보고를시작하겠습니다. 1. 운용실적 운용개요

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DB자산운용_21685_ _ xls

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

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1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간

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1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C36

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) 등급 BF866 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN-2 호 (ELS- 파생형 ) ( 운용기간 : 2017 년 04 월 17 일 ~ 2017 년 07 월 16 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM788 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM485 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ], HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class A, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CE, HDC 베

NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고

Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 퇴직연금평생직장증권자투자신탁 ( ) 5 등급 A7365 펀드의종류 형, 추가형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으

목 차 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 업종별투자비중 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변

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. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

ex)한화자산운용보고서

2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높

베어링자산운용(주)_42511_ _ xls

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

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공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 )[ 운용 ], HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 ) Class A, HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

고객안내문 존경하는고객님, 그동안트러스톤자산운용에보내주신고객님의관심과성원에고개숙여감사드립니다. 고객님이가입하신당사의 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 [ 주식 ] 에대한 안내말씀드립니다. 당사는 29년 5월 29일, 동펀드를설정하여운용중입니다. 그러나동펀드의운

주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 2016 년 02 월 15 일 ~ 2016 년 05 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가

목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

212648( )_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

02 자산운용보고서

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,

< BFACB1DDB9E8B4E7C1F5B1C7C0FCC8AFC7FCC0DA28C1D6BDC D E786C73>

02 자산운용보고서

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목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 5 비용현황 보수및비

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목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황

ex)한화자산운용보고서

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목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

자산운용보고서

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 비용현황 보수및비

자산운용보고서

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD284B5442BFA1B5E0C4C9BEEE28C1D6C8A E30382E E786C73>

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트러스톤공모주알파증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 펀드운용경과및운용계획 고객여러분안녕하십니까? 트러스톤자산운용의트러스톤공모주알파펀드의성과보고서를올려드립니다. 저희트러스톤자산운용을믿고소중한자산을맡겨주신고객님께진심으로감사의말씀을올리며, 지난 3개월간의운용성과와향후운용계획에대해간

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC3 만불시대선도주증권투자신탁 호 ( )[ 운용 ], HDC3 만불시대선도주증권투자신탁 호 ( ) Class A, HDC3 만불시대선도주증권투자신탁 호 ( ) Class C

<BFEEBFEBBAB8B0EDBCAD28B9FDC0CEBFEB4D4D462D D E786C73>

Ⅰ. 주요운용보고 삼성퇴직연금코리아대표 40 증권자제 1 호 [ 채권혼합 ] 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] -0.36% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 운용펀드

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

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목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황

자산운용보고서

ex)한화자산운용보고서

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] +0.02% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class C 비교지

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수

자산운용보고서

슈로더코리아알파증권자투자신탁 E( 주식 ) 보고서기준일 : 2013 년 07 월 01 일 보고대상운용기간 : 2013 년 04 월 02 일 년 07 월 01 일 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. 고객님이가입하신펀드는

DataWindow

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 1종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 5 비용현황 업자별 보수

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD2E786C73>

목 차 1 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 주식업종별투자비중 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 5 투자자산매매내역 매매규모및회전율

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 좋은지배구조증권투자신탁 1 호 ( )[ 운용 ], HDC 좋은지배구조증권투자신탁 1 호 ( ) Class A, HDC 좋은지배구조증권투자신탁 1 호 ( ) Class AE, HDC 좋은지배구조증권투자

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트러스톤칭기스칸퇴직연금증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] [ 채권혼합형펀드 ] 주 [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 214 년 1 월 15 일 ~ 214 년 4 월 14 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 서울시영등포구여의대로 66,1 층 ( 전화 26385, http://www.trustonasset.com)

트러스톤칭기스칸퇴직연금증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] 인사말 고객여러분안녕하십니까. 세월호의아픔이채아물지도않았지만, 올해도어김없이 신록이찾아왔습니다. 작금의안타까운상황을극복하고더큰희망을위해전진할것을 약속드리면서청마의해두번째운용보고를시작하겠습니다. 1. 운용실적 운용개요 214년 1월 15일부터 214년 4월 14일까지당편드는 +2.32% 의수익률을기록하였습니다. 비교지수 ((.35 * KOSPI) + (.6 * KTB지수 ) + (.5 * ALL)) 는동기간 +1.56% 를기록해당펀드는비교지수대비 +.76% 의수익률을기록하였습니다.( 운용펀드기준 ) 214년 4월 14일현재, 자금의 38.4% 는주식포트폴리오에투자되었으며, 나머지 53.58% 는채권에그리고나머지부분은단기유동성에투자되었습니다. 작년 8월을기점으로경기민감대형주들을중심으로상승세가지속되는과정에서저희는과도하게시장의기대감이높게형성되고있다고판단해, 경기민감주의비중을축소하는한편, 경기와무관하게시장대비높은성장세를지속할것으로판단되는종목들의비중을높인것이주효하였습니다. 대형업종가운데에서는은행업종의비중을늘리는한편, 내수와유틸리티업종의비중을늘렸습니다. 은행업종은금융위기수준의절대저평가수준의벨류에이션과더불어작년말핵심지표인순이자마진의의미있는반등이지속되고있는점에주목하고있습니다. 내수업종과유틸리티업종은이익개선의가시성이높은반면시장에서상대적으로소외되면서적정한가치평가를받고있지못하다는점에주목하였습니다. 물론포트폴리오구축에있어서원칙은탑다운관점의섹터배분전략보다는바텀업방식으로좋은기업을찾아내는것이었습니다. 해당업종안에서도가장강한이익개선이기대되는반면, 시장의기대치는그것에못미치는종목을발굴하는데역점을두었고이런노력이특별히좋은성과로이어진원동력이되었다고판단합니다. 채권시장은 1월금통위에서만장일치로기준금리를동결하면서금리인하기대감이약화되었으며금리는약보합세를나타내었습니다. 2월에는미국의경제지표가한파영향으로인해부진하게나오고외국인이국채선물을순매수함에따라강세를보였으며 3월에도중국의수출부진과기업들의연쇄부도우려가커지면서금리가추가하락하였습니다. 하지만 3월후반으로가면서미국통화정책의매파적스탠스에대한 1

트러스톤칭기스칸퇴직연금증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] 우려로금리는상승전환되는모습을보였습니다. 분기전체적으로보면금리변동폭이 7bp수준에머물면서낮은변동성을보였고, 장기물매수세가유입되면서국고채 3년과 1년의금리차이는축소세를보였습니다. 결과적으로작년말에높은변동성을보인국내채권금리는변동성이감소하면서 214년 4월 14일현재, 국고3년물기준 214년 1월 15일대비 3.4bp 하락한 2.872% 로마감하였습니다. 채권투자는안정성을고려, 국고채, 통안채위주로포트폴리오를구성하면서은행채, 공사채등우량신용채권의편입을통해이자수익제고노력을지속하였습니다. 2. 운용계획 미국을위시한선진국증시의계속적인상승세와는별개로한국증시는부진을면치못하고있습니다. 작년까지동남아, 아프리카국가의증시가새로운이머징시장으로부각되면서연일신고가를펼칠때는선진증시로분류되고, 선진증시가랠리를이어갈때는신흥국과더불어부진한모습을보이며지수는여전히지루한박스권에머물러있는상황입니다. 하지만여전히한국증시의벨류에이션은매력이상당히높고, 자세히들여다보면상당히매력적인기회가많은시장이한국시장이라고확신합니다. 최근미국증시의상승세를주도한종목들의특징을살펴보면한국시장에서도기회의요인을분명히찾아낼수있을것이라고생각합니다. 이머징국가들이 무에서유를창조하는 경제성장에힘입어높은 GDP를기록하고, 이과정에서증시도활황을맞고있습니다만, 이는한국이이미지나온길입니다. 그리고앞으로다시돌아가기어려운길입니다. 세계 15위의경제규모, 그리고선진국으로가는것이중요한정책과제인상황이라는점을상기한다면주식시장의함의도선진국에서찾는것이바람직할것입니다. 저희는미국증시가던지는화두를 1. 신경제, 2. 세계화, 3. 구조적성장이라고생각합니다. 모바일환경에서새로운비즈니스기회를창출한애플, 페이스북같은기업들이전세계시가총액의상위에올랐고. 나이키, 비자카드와같이세계화에성공한소비재업체들은수십년간꾸준한성장을이어왔습니다. 끝으로미국의대표적건자재회사홈디포와같이혼탁한시장에서시장점유율을상승시키고확고한성장동력을찾아낸기업들과같은구조적성장스토리는미국시장에서도많은투자자들에게사랑받았음을확인할수있습니다. 여전히답답한한국시장이지만더많은투자아이디어를찾아내고, 그러한아이디어를강인한실행력으로현실화시키고있는한국의기업들을찾아냄으로써더나은수익률을돌려드리는것만이저희의임무일것이라고생각합니다. 미국경제는연초한파로인한부진에서벗어나 2 분기부터다시완만하게회복되는모습 을보일것으로예상됩니다. 하지만유로존의디플레이션및중국의경제성장률둔화우려, 우크라이나지정학적리스크등과같은대외요인은아직글로벌경기회복에대한불확실성 2

트러스톤칭기스칸퇴직연금증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] 을내포하고있는것으로판단됩니다. 국내 GDP를비롯한경제지표들도실질적인경제회복에대한시그널을충분히주지못하고있는상황으로보입니다. 따라서미국경제의회복세에도불구하고국내경기회복에대한공감대가형성되기전까지는금리상승이제한되는모습을보일것으로예상됩니다. 통화정책측면에서보면, 신임한국은행총재가다소매파적인스탠스를유지하고있으며기존한은의경기회복에대한시각을그대로유지하고있어통화완화정책의기대감을낮추는요인으로작용할것으로보여지며금리의하단을제약할것으로판단됩니다. 이에 2분기에는금리의추세적인변동보다는제한된범위내에서등락을거듭할것으로전망됩니다. 따라서리스크관리차원에서장기물편입을자제하되, 박스권상하단에서유연한채권듀레이션관리를하고높은금리매력도의우량신용채권편입을통해수익성제고노력을지속하도록하겠습니다. 앞으로도계속해서시장을선도하는펀드를만들어갈수있도록최선의노력을기울일것을약속드립니다. 저희의열정과노력이고객여러분들의웃음으로이어질수있도록최선을다하겠습니다. 댁내두루평안하시길간절히소망합니다. 감사합니다. 트러스톤자산운용 IO 황성택주식운용3본부장정인기주식운용본부 3팀장안홍익주식운용본부과장이무영채권운용팀장여종훈拜上 3

목차 1. 펀드의개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 > 4

1. 펀드의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 트러스톤칭기스칸퇴직연금증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] F 3등급 16811 AM52 AM521 펀드의종류 채권혼합형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 21.7.15 운용기간 214.1.15 214.4.14 존속기간 별도로정해진신탁계약기간없음 자산운용회사 트러스톤자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 국민은행 판매회사 www.trustonasset.com 일반사무관리회사 외환펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은안정적인수익을추구하기위하여채권및채권관련증권에주로투자하는모투자신탁에투자신탁재산의 8% 이하를투자하고, 투자신탁재산의 4% 이하를주식에주로투자하는모투자신탁에투자하여장기적으로안정적인 자본이득및이자수익을추구합니다. 또한모투자신탁의운용실적에따른손익에따라이익또는손실이발생합니다. 주 ) 판매회사 : 홈페이지를참고하시기바랍니다. 펀드구성 트러스톤증권모투자신탁 [ 주식 ] 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [ 채권 ] 주식 단기대출및예금 채권 단기대출및예금 6.37% 39.63% 98.25% 1.71% 9.86% 4.45% 트러스톤증권모투자신탁 [ 주식 ] 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [ 채권 ] 39.63% 6.37% < 자펀드가투자하고있는모펀드비중 > 트러스톤퇴직연금자펀드 [ 채권혼합 ] 자펀드자산현황을 1 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 58,797 66,271 12.71 부채총액 (B) 189 88 53.57 트러스톤칭기스칸퇴직연금순자산총액 (=AB) 58,68 66,183 12.92 증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] 발행수익증권총수 (D) 54,9 6,59 1.36 기준가격주 ) (E=/D 1) 1,67.54 1,92.31 2.32 종류 (lass) 별기준가격현황 기준가격 1,65.36 1,87.71 2.1 F 기준가격 1,15.13 1,37.75 2.23 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산 총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 5

2. 수익률현황 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 트러스톤칭기스칸퇴직연금증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] 2.32 3.74 6.77 5.2 ( 비교지수대비성과 ) (.76) (3.4) (2.81) (1.98) 종류 (lass) 별현황 2.1 3.3 6.32 4.57 ( 비교지수대비성과 ) (.54) (2.6) (2.36) (1.53) F 2.23 ( 비교지수대비성과 ) (.67) 비교지수 ( 벤치마크 ) 1.56.7 3.96 3.4 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : (KOSPI Х 35.%) + (ALL Х 5.%) + (KTB지수 Х 6.%) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 트러스톤칭기스칸퇴직연금 증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] 5.2 12.79 14.17 ( 비교지수대비성과 ) (1.98) (7.58) (7.46) 종류 (lass) 별현황 4.57 12.32 13.69 ( 비교지수대비성과 ) (1.53) (7.11) (6.98) F ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) 3.4 5.21 6.72 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : (KOSPI Х 35.%) + (ALL Х 5.%) + (KTB지수 Х 6.%) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품특별자산단기대출부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타및예금 기타 손익합계 전기 128 161 2 21 1 31 당기 1,217 31 1 28 2 1,545 6

3. 자산현황 자산구성현황 통화별 증권 주식 채권 어음 KRW 25,28 35,55 (38.4) (53.58) () 집합투자 () 파생상품 장내 장외 23 (.4) () 부동산 특별자산실물자산기타 () () () 단기대출및예금 3,629 (5.48) ( 단위 : 백만원,%) 기타 자산총액 1,95 66,271 (2.87) (1) * ( ) : 구성비중 전기 당기 # 주식기타.98 # 주식 기타 # 채권 # 채권 단기대출및예금 생상품 8.6 단기대출및예금 생상품 9대출및예금파생상품.3 5대출및예금파생상품 1기타 3 기타 채권 54.85 채권 2.87.4 5.48 53.58 주식 37.51 주식 38.4 2 2 4 6 8 1 2 4 6 8 1 주 ) 위의결과는해당자펀드의실제자산보유내역을투자자에게보여주기위해, 모펀드의자산구성내역을해당자펀드가각모펀드에서차지하 고있는비율을가중치로적용하여안분한결과입니다. 실제수익증권기준으로작성한결과와비교하여상이한결과가발생할수있습니다. 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 업종명 비중 순위 업종명 비중 1 전기, 전자 18.88 6 보험 5.35 2 서비스업 18.75 7 전기가스업 4.74 3 유통업 13.61 8 화학 3.73 4 운수장비 9.9 9 건설업 3.8 5 금융업 5.89 1 기타 16.7 주식업종별투자비중 전기, 전자서비스업유통업운수장비금융업보험전기가스업화학건설업기타 3.73 3.8 5.89 5.35 4.74 9.9 13.61 16.7 18.88 18.75 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 1 채권 국고275166(133) 14.8 6 주식 삼성전자 4.61 2 채권 통안281582 8.44 7 채권 대한주택공사254 3.8 3 채권 국고325156(122) 5.68 8 채권 통안2681411 2.8 4 채권 국고2751512(126) 5.64 9 주식 NAVER 2.52 5 단기상품 콜론 ( 하나대투증권 ) 5.31 1 채권 국고4159(15) 2.14 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수 있습니다. 7

각자산별보유종목내역 주식 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 채권 삼성전자 2,228 3,52 4.61 종목명 종목명 액면가액 보유수량 평가액 국고 275166(133) 9,254 9,33 평가금액 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 비중 발행국가 대한민국 NAVER 2,249 1,671 2.52 대한민국 발행국가 발행일 통화 상환일 업종 전기, 전자 서비스업 보증기관 ( 단위 : 주, 백만원, %) ( 단위 : 백만원, %) 신용등급 비고 대한민국 KRW 21361 21661 N/A 14.8 통안281582 5,553 5,592 대한민국 KRW 21382 21582 N/A 8.44 국고 325156(122) 3,72 3,767 대한민국 KRW 21261 21561 N/A 5.68 국고 2751512(126) 3,72 3,737 대한민국 KRW 212121 215121 N/A 5.64 대한주택공사 254 1,851 2,4 대한민국 KRW 2965 21965 AAA 3.8 통안 2681411 1,851 1,852 대한민국 KRW 21318 21418 N/A 2.8 국고 4159(15) 1,388 1,418 대한민국 KRW 2191 21591 N/A 2.14 통화 KRW KRW 비중 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 통화 단기대출 하나대투증권 214414 3,516 2.53 214415 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명직위 출생운용중인펀드현황성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 년도펀드개수운용규모펀드개수 정인기상무 1971년 8 9,276 6 운용규모 3,771 안홍익 부장 1976년 17 13,324 13 11,18 여종훈 부장 1974년 8 9,272 2 654 이무영 과장 1981년 28 3,557 5 4,346 ( 단위 : 개, 억원 ) 협회등록번호 219656 2191761 219911 2191428 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 29.12.17 212.8.9 황성택 211.2.15 현재 여종훈 212.8.9 현재 정인기 212.8.9 현재 이무영 주 )214.4월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 8

5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 5.1 판매회사 8.2 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 트러스톤칭기스칸 보수합계 14.3 퇴직연금증권자투자신탁 기타비용 ** 1 2 총보수, 비용비율 [ 채권혼합 ] 매매. 중개수수료 트러스톤칭기스칸퇴직연금증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] F 단순매매. 중개수수료 15.4 19.3 조사분석업무등서비스수수료 14.4 18.3 합계 29.7 37.6 증권거래세 21.5 42.6 자산운용사 28.8 46.7 판매회사 51.14 84.14 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2.1 3 일반사무관리회사 2 3 보수합계 83.22 135.22 기타비용 ** 1 2 단순매매. 중개수수료 14.4 18.3 매매. 조사분석업무등중개서비스수수료수수료 14.4 17.3 합계 28.8 35.6 증권거래세 2.5 4.6 자산운용사 1.8 3.7 판매회사.1.1 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1 일반사무관리회사 보수합계 2.9 4.9 F 기타비용 ** 단순매매. 중개수수료 1.3 1.3 매매. 조사분석업무등중개서비스수수료수수료 1.3 1.3 합계 1.7 2.6 증권거래세 1.5 3.6 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드상위펀드비용합산 총보수 비용비율중개수수료비율 전기.481 4 당기.2139 5 합성총보수 비용비율매매ㆍ중개수수료비율.49.2598.2218.2499 종류 (lass) 별현황 전기.3985.924.2597 당기.667.8993.256 전기.3693.3792.2658 당기.3693.3791.242 주1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 주3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 9

6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 트러스톤증권모투자신탁 [ 주식 ] 매수 매도 매매회전율주 ) ( 단위 : 백만원, %) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 384,657 18,46 437,112 15,916 56.87 23.66 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 트러스톤증권모투자신탁 [ 주식 ] 13 년 7 월 15 일 ~13 년 1 월 14 일 13 년 1 월 15 일 ~14 년 1 월 14 일 14 년 1 월 15 일 ~14 년 4 월 14 일 67.13 47.2 56.87 ( 단위 : %) 7. 공지사항 * 고객님이가입하신펀드는모자형구조로써이자산운용보고서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한트러스톤칭기스칸퇴직연금증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] 가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. * 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장법에의해트러스톤칭기스칸퇴직연금증권자투자신탁 [ 채권혼합 ] 의자산운용회사인 ' 트러스톤자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 국민은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 트러스톤자산운용 ( 주 ) www.trustonasset.com 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 참 고 : 펀드용어정리 용어 금융투자협회펀드코드추가형수익증권보수집합투자업자신탁업자일반사무관리회사판매회사매매수수료비율 내용 금융투자협회에서펀드에부여하는고유의코드이며, 이를이용하여집합투자기구의각종정보에대한조회가가능합니다. 추가로설정이가능한집합투자기구입니다. 자본시장법상유가증권의일종으로자산운용회사가일반대중으로부터자금을모아펀드를만들때이펀드에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는권리증서를말합니다. 투자신탁에가입 ( 매입 ) 한다는것은이수익증권을산다는의미입니다. 투자신탁의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는운용, 판매, 수탁보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 투자자는은행, 증권사, 보험사등의판매회사에서펀드에가입하지만이렇게투자자로부터모집한자금으로실제주식등의유가증권에투자, 운용하는회사는집합투자업자입니다. 집합투자업자는투자자로부터자금을모은위탁자가되어펀드의운용을업으로하는자로서금융감독위워회의인가를받은회사를말합니다. 신탁업자란펀드재산의보관및관리를영업으로하는회사를말합니다. 현행법은집합투자업자가투자자로부터위탁받은재산을운용회사의고유재산과분리하여관리하도록규정하고있으며, 이에따라투자자의투자자금은신탁업자에안전하게보관, 관리되고있습니다. 집합투자업자의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요법령및판매행위준칙을준수할의무가있습니다. 해당운용기간중펀드에서지출되는유가증권및파생상품등의매매수수료총액을펀드의순자산총액으로나눈비율입니다. 1