이스트스프링인베스트먼트 이스트스프링인베스트먼트 (Eastspring Investments) 는 170 년의전통을이어온영국 PCA 그룹 * 이아시아지역자산운용사업을확대하기위해선택한새로운이름입니다. 아시아 11 개국가에서 202 조원 ** 의자산을관리하는이스트스프링인베스트

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이스트스프링인베스트먼트 이스트스프링인베스트먼트 (Eastspring Investments) 는 170 년의전통을이어온영국 PCA 그룹 * 이아시아지역자산운용사업을확대하기위해선택한새로운이름입니다. 아시아 11 개국가에서 202 조원 ** 의자산을관리하는이스트스프링인베스트

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Dubai India China Japan Korea Taiwan Hong Kong Vietnam Malaysia Singapore Indonesia PCA 자산운용의 새로운 이름 이스트스프링자산운용 이스트스프링자산운용(Eastspring Investments)은 지난

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이스트스프링인베스트먼트 이스트스프링인베스트먼트 (Eastspring Investments) 는 170 년의전통을이어온영국 PCA 그룹 * 이아시아지역자산운용사업을확대하기위해선택한새로운이름입니다. 아시아 10 개국가에서 200 조원 ** 의자산을관리하는이스트스프링인베스트

이스트스프링자산운용보고서 이스트스프링퇴직연금업종일등증권자투자신탁 [ 주식 ] 운용기간 : 2019 년 06 월 10 일 년 09 월 09 일 이상품은 [ 주식형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.]

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

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이스트스프링자산운용 이스트스프링자산운용 (Eastspring Investments) 은지난 1863 년아시아에처음투자를시작한이래 150 년간리서치전통을이어온영국 PCA 그룹 * 이아시아지역자산운용사업을확대하기위해선택한새로운이름입니다. 아시아 10 개국가에서 3 백명의투

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

이스트스프링인베스트먼트 이스트스프링인베스트먼트 (Eastspring Investments) 는 170 년의전통을이어온영국 PCA 그룹 * 이아시아지역자산운용사업을확대하기위해선택한새로운이름입니다. 아시아 10 개국가에서 200 조원 ** 의자산을관리하는이스트스프링인베스트

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황

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Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사

Dubai India China Japan Korea Taiwan Hong Kong Vietnam Malaysia Singapore Indonesia PCA 자산운용의새로운이름이스트스프링자산운용 이스트스프링자산운용 (Eastspring Investments) 은지난 1

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목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

DB자산운용_21685_ _ xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간

목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

이스트스프링인베스트먼트 이스트스프링인베스트먼트 (Eastspring Investments) 는 170 년의전통을이어온영국 PCA 그룹 * 이아시아지역자산운용사업을확대하기위해선택한새로운이름입니다. 아시아 11 개국가에서 202 조원 ** 의자산을관리하는이스트스프링인베스트

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >

10310 v2.XLS

v4.xlsm

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

ex)한화자산운용보고서

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

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NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM485 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존

이스트스프링인베스트먼트 이스트스프링인베스트먼트 (Eastspring Investments) 는 170 년의전통을이어온영국 PCA 그룹 * 이아시아지역자산운용사업을확대하기위해선택한새로운이름입니다. 아시아 11 개국가에서 202 조원 ** 의자산을관리하는이스트스프링인베스트

주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN-2 호 (ELS- 파생형 ) ( 운용기간 : 2017 년 04 월 17 일 ~ 2017 년 07 월 16 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,

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. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) 등급 BF866 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM788 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간

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한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최

10110 (GGE) Sep 2010 v2.xls

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경

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베어링자산운용(주)_42701_ _ xls

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

베어링자산운용(주)_42511_ _ xls

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항

2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 5 비용현황 보수및비

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

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1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은기술혁신을통해이익을얻게되는다수업종의글로벌한회사군의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴테마주리서치포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 양적완화에

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현

목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가

목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니

주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 2016 년 02 월 15 일 ~ 2016 년 05 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C36

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

008072_신한 BNPP Tops Value 증권 투자신탁 제1호(주식)_( ).xls

1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ], HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class A, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CE, HDC 베

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<C0DABBEABFEEBFEBBAB8B0EDBCAD2E786C73>

JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아트러스트펀드 (A 클래스기준 ) 는

212648( )_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls

ex)한화자산운용보고서

목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간(누적)수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상 상위 1종목 각 자산별 보유종목 내역 4 투자운용인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 5 비용현황 업자별 보수

02A04( )_AD.xls

1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인

펀드명 : 삼성 vul 혼합형 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 7,398 1,107 6,291 장내 합계

목 차 1. 운용경과 2. 운용계획 3. 펀드의개요 4. 수익률현황 5. 자산현황 6. 투자운용전문인력현황 7. 비용현황 8. 투자자산매매내역 < 참고 - 펀드용어정리 >

목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 2분기미국증시는 1분기의강력한상승세를이어순조롭

목 차 1 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 주식업종별투자비중 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투

목차 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황

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3510( ).xls

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수

목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

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이스트스프링자산운용보고서 이스트스프링코리아리더스분할매수증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] 이보고서는자본시장법에의해이스트스프링코리아리더스분할매수증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] 의집합투자업자인이스트스프링자산운용코리아 ( 주 ) 이작성하여신탁업자인한국씨티은행의확인을받아판매회사또는한국예탁결제원을통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 판매회사 이스트스프링코리아리더스분할매수증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] : 한국씨티은행

이스트스프링인베스트먼트 이스트스프링인베스트먼트 (Eastspring Investments) 는 170 년의전통을이어온영국 PCA 그룹 * 이아시아지역자산운용사업을확대하기위해선택한새로운이름입니다. 아시아 11 개국가에서 202 조원 ** 의자산을관리하는이스트스프링인베스트먼트 (Eastspring Investments) 는아시아의대표자산운용사가운데하나로성장해왔습니다. * 영국프루덴셜주식회사는미국의푸르덴셜 (Prudential Financial Inc.) 과는아무런제휴관계가없습니다. ** 이스트스프링인베스트먼트전체운용자산규모 (2018 년 9 월말기준 ) 아시아의가치와잠재력을꿰뚫는통찰력과혜안아시아의밝은미래에투자합니다. Contents 02 이스트스프링자산운용소개 03 CEO 인사말 04 주식운용프로세스 05 펀드브리핑 07 펀드용어해설 08 1. 펀드의개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 09 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 10 6. 투자자산매매내역 각종보고서확인 ( ) : http://www.eastspringinvestments.co.kr : http://dis.kofia.or.kr 이스트스프링자산운용보고서 _ 2

CEO 인사말 고객여러분안녕하십니까? 항상저희이스트스프링자산운용에보내주시는관심과후원에깊이감사드립니다. 이스트스프링자산운용코리아는 170여년전통의영국프루덴셜금융그룹의일원으로서아시아자산운용사인 Eastspring Investments 내에서핵심적인역할을하고있습니다. Eastspring Investments 는아시아지역의 11개나라에서약 202조원에달하는고객자산을운용하고있습니다. 이스트스프링의운용기술과경험이모회사인영국프루덴셜금융그룹의리스크관리노하우와결합하여, 투자가들이신뢰할수있는최고의상품과서비스를제공하기위해노력하고있습니다. 최근국내외자산운용업에는몇가지명백한추세가형성되었습니다. 첫째, 상장지수펀드 (ETF) 를비롯한패시브 (Passive) 상품의증가세, 둘째부동산, 헤지펀드등대체투자자산의빠른성장세, 셋째연기금자산의증가세등을대표적인추세로들수있습니다. 이스트스프링자산운용은저희가가지고있는고유의경쟁력을살리면서이러한변화를반영하기위한다각적인노력을기울여왔습니다. 두개의계량 (Quantitative) 운용팀에서인덱스 (Index) 및인핸스드인덱스 (Enhanced Index) 는물론상장지수펀드 (ETF) 를활용한자산배분펀드들을개발하였습니다. 대체투자자산을통한수익률제고를위하여영국계열사인 M&G Investments 가운용하는다양한부동산및인프라관련상품과미국및유럽의뱅크론펀드를도입하였고연내에국내에서주식형헤지펀드도출시할계획입니다. 또한연기금시장에맞는제품을제공하기위해기존의국내외주식및채권형펀드에더해글로벌자산배분형상품과글로벌스마트베타상품을추가하였습니다. 이는한국베이비부머들의은퇴후자산관리를돕겠다는저희의사명감을반영한것으로앞으로도다양한투자지역, 투자통화및투자자산을결합하여연기금투자에적합한상품들을출시할예정입니다. 신재생에너지와사물인터넷 (IoT), 인공지능및빅데이터를기반으로하는 4차산업혁명이본격적으로진행되고있습니다. 최근의기술혁신속도와산업지평의변화를분석해보면현재의혁신들은연속성이있는점진적변화보다는단절적이고파괴적인변화들을가져올수있음을예고합니다. 운용업자로서저희는두가지에주목합니다. 첫째, 더많은파괴적혁신 (Disruptive Innovation) 하에서기업의경쟁력을분석하는데새로운잣대가필요하다는것, 둘째, 파괴적혁신이운용업에서도큰변화를일으킬것이라는점입니다. 인공지능과빅데이터를활용한투자기법이펀더멘털리서치 (Fundamental Research) 나알고리즘투자에점차대중화될것으로생각합니다. 이스트스프링자산운용은변화를피하거나따라가기보다적극적으로그속으로들어가그변화들을주도하고자합니다. 한국에서이미글로벌AI토탈리턴펀드등빅데이터와기계학습을활용한펀드들을출시하였고딥러닝을헤지펀드투자기법에도입하기위해 KAIST 대학교인공지능팀과협업을진행하고있습니다. 저희는향후한국의더많은운용업자들이인공지능투자의생태계를만들것이라생각하고그렇게되기를희망합니다. 그생태계에서저희는여전히혁신의리더가되기위해, 또한고객자산의선량하고유능한관리자가되기위해최선의노력을다할것입니다. 더나은미래를위한효과적자산구성을하실때여러분의든든한조력자로서투자전문가집단인이스트스프링자산운용이있다는것을항상기억해주시기바랍니다. 감사합니다. 이스트스프링자산운용대표이사사장 * 이스트스프링자산운용코리아는영국프루덴셜주식회사의계열사로, 미국의푸르덴셜과는아무런제휴관계가없습니다. 이스트스프링자산운용보고서 _ 03

이스트스프링자산운용의주식운용은어떻게이루어지나? 운용철학 강력한경쟁우위를통해장기적으로주주가치를창출하는기업에투자 철저하고체계적인 Valuation 에기초하여시장의투자기회를포착 사전적위험관리를적극활용 Teamwork 과명확한개인별책임의조화 운용의전과정에대한업무흐름도 단계 종목수구성방법의사결정권자 UNIVERSE FOCUS LIST 모델포트폴리오 300개내외 100개내외 40~60 개 정량적기준과 Negative Factors 를고려하여 Universe 선정 Universe 내에서정량적기준과업종대표성, 영업실적, 재무구조등의객관적기준을고려하여 Focus List 선정 기본적분석에근거하여모델포트폴리오구축 Analyst 추천 CIO 승인 리서치팀 실제포트폴리오 40~60 개 모델포트폴리오를기초로실제포트폴리오구성 펀드매니저 리스크관리 / 성과평가 40~60 개 포트폴리오의사전적리스크평가및리스크조정수익률개선을위한 PSR 분석 포트폴리오성과분석및요인분석 리스크관리팀 투자의사결정과정의특징및장단점 - 당사의차별화된리서치과정 LONG-TERM INSIGHT FORUM INDUSTRY TREND 동태적산업 / 기업분석 글로벌선도기업분석 반기마다자체포럼을실시하여사회, 경제, 산업의장기적변화및트렌드탐색 산업의수요 / 공급 Dynamics, 신기술및신사업모델등장에따른기업의경영환경변화, 대내외규제환경변화등을분석 인구변화, 기술혁신, 정책변화등경영환경변화에따라, 기업의사업모델의적합성과경쟁전략의차별성등을분석 사업모델혁신혹은새로운트렌드창출을통해경쟁력을높여가는글로벌선도기업을분석하여국내기업의향후성장성및경쟁력을점검 장기투자아이디어발굴거시적안목에서섹터별균형점모색 - 매크로환경, 산업환경, 기업의경쟁력등을지속적으로분석하여, 기존의투자아이디어의유효성상시검토 - Bottom-up 분석기반의장기적인투자의사결정방식의위험요소를제어하고보완 이스트스프링자산운용보고서 _ 04

내가가입한펀드브리핑 이스트스프링코리아리더스분할매수증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] 내펀드의운용경과를살펴보겠습니다. 펀드매니저홍순모 달러의급등과미중무역분쟁격화가동시에발생하면서하락세가촉발되었던지수는신흥국통화약세확산과중국경제지표둔화에대한우려가더해지며제한적인흐름을이어나갔습니다. 8/16 일미국과중국의경제및무역에대한차관급회담진행이발표되자무역분쟁우려해소에대한기대감이형성되며지수는반등에성공했고, 이어중국정부의위안화환율경기대응요소재도입발표및경기하방을지지하기위한인프라투자가능성, 달러강세완화에대한기대가상승세를뒷받침했습니다. 하지만 9월말열린미연방공개시장위원회에서연준이금리를 25bp 인상하고, 10/3 파월의장이 현시점에선중립으로부터한참멀리있는듯하다 는발언으로시장금리가급등하고, 달러강세가재개되며지수는하락국면으로전환되는모습입니다. 펀드는시장대비저조한성과를거두었습니다. 섬유의복, 화학, 반도체업종에서의종목선택 효과가긍정적으로작용한반면, 화장품, 건설, 유통업종에서의주요종목들의주가하락이 전반적인펀드성과에부정적으로작용했습니다. 내펀드의최근 3 개월, 1 년, 5 년수익률은? 3 1 5 1 [] -7.11-14.75 7.17 ( ) -1.74-2.70 0.66 () -5.37-12.06 6.50 * : KOSPI 95% + Call 5% 상기투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 상기펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은보고서본문을참조하시기바랍니다. ( 단위 : %) 이스트스프링자산운용보고서 _ 05

내가가입한펀드브리핑 이스트스프링코리아리더스분할매수증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] 내펀드의투자환경및운용계획을살펴보겠습니다. 과거글로벌경제성장과완만한물가상승흐름은자산시장의안정적인흐름을만들어냈습니다. 낮은변동성속에서주가를비롯한위험자산가격이지속적으로올랐습니다. 올해는사뭇다른모습입니다. 연초이후글로벌경기모멘텀이둔화되는시그널이나오는가운데선진국통화정책변화와글로벌유동성회수가진행되면서경제의약한연결고리를중심으로자산시장변동성이높아지고있습니다. 미중무역전쟁격화, 이탈리아재정위기, 중국의경착륙우려등도투자심리위축과변동성상승을이끌어낸요인입니다. 한편, 최근유독한국시장의급락이두드러진이유는중국과의높은교역의존도에따른외국인매도및코스닥시장의수급붕괴가원인으로보여집니다. 과도하게부채증가에의존해온성장후유증이당분간중국경기의둔화모멘텀으로작용할가능성이높습니다. 또한나홀로호황을구가하던미국역시내년이후재정정책효과소멸및누적된금리인상효과로경기확장세가둔화될것으로예상합니다. 상승에대한기대가약화되긴했으나, 한국주식시장은자산시장의과열이제한적이었고, 최근급락으로과거경제위기수준의 Valuation 으로회귀했습니다. 외환시장및채권시장의움직임도조용합니다. 따라서단기적으로는과도한비관을기회로활용할계획입니다. 특히안정성장이기대되는대형우량주및코스닥시장의실적성장주에대해서적극적인트레이딩기회를모색할것입니다. 중장기적으로는경기및기업이익의둔화흐름을감안하여경기민감섹터의비중을줄여나갈것입니다. 또한미디어 / 엔터 / 인터넷 / 섬유의복 / 헬스케어섹터중심으로글로벌외연확장이구체화되는종목들의비중을확대해나갈것입니다. 최근 BTS를비롯한 K-POP 의글로벌흥행은예사롭지않게봅니다. 미디어 / 엔터가한류전파의첨병역할을하고뒤따라한국소비재기업들의브랜드경쟁력상승과수익화기회로활용될수있다는측면에서관련기업들에대한관심을높여대응할계획입니다. 이스트스프링자산운용보고서 _ 06

펀드용어해설 펀드용어해설 집합투자기구 ( 펀드 ) 집합투자기구란대중으로부터자금을모아그금액을주식이나채권등에투자하여얻은수익실적에따라배당하는금융상품을말합니다. 집합투자증권 집합투자증권은집합투자기구 ( 펀드 ) 의수익권을말하며, 펀드 ( 집합투자기구 ) 에투자했다고하는것은이집합투자증권을보유하게된것을말합니다. 금융투자협회코드 모든집합투자기구에는금융투자협회가부여하는 5 자리의고유코드가존재하며, 집합투자기구의명칭뿐아니라이코드를이용하여해당집합투자기구의정보에대한조회가가능합니다. 추가형 투자자가원하는경우언제든지추가로자금납부가가능한집합투자기구입니다. 개방형 투자자가원하는경우언제든지환매청구가가능한집합투자기구입니다. 단위형 추가로매입신청 ( 자금납부 ) 가불가능한집합투자기구입니다. 폐쇄형 펀드만기일전까지별도의환매청구가불가능한집합투자기구입니다. 종류형 클래스형이라고도불립니다. 클래스펀드란하나의펀드내에서클래스 (Class) 별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로클래스별기준가격은다르게산출되지만, 각클래스는하나의펀드로간주되어통합운용되므로자산운용및평가방법은동일하게적용됩니다. 모자형 모집합투자기구가발행하는집합투자증권을자집합투자기구가취득하는구조를말합니다. 기준가격 집합투자기구의매입 환매및분배시적용되는가격으로, 기준가격의산정은전일의집합투자재산순자산총액을전일의집합투자기구의잔존집합투자증권수량으로나누어 1,000 을곱한가격으로표시하고, 소수점셋째자리에서반올림합니다. 보수 보수란집합투자재산을운용및관리해준대가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 집합투자업자보수, 판매업자보수, 신탁업자보수, 사무수탁보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 비교지수 벤치마크로불리기도하며, 펀드성과비교를위해정해놓은지수입니다. 일반적으로액티브펀드의경우비교지수대비초과수익을목표로운용되며, 인덱스펀드는비교지수의추종을목적으로합니다. 환헤지 해외자산에투자하는집합투자기구는대부분외국통화로자산을사들이게되며, 운용기간중에환율이하락 ( 원화강세 ) 하면환차손 ( 환율변동에따른손실 ) 이발생할수있습니다. 따라서해외자산에투자하는집합투자기구의경우선물환계약 ( 미리정해놓은환율을만기때적용하는것 ) 등을이용하여환율변동에따른손실위험을제거하는환헤지전략을구사하기도합니다. 장내파생상품과장외파생상품 파생상품이란기초자산상품으로부터파생된자산상품을말합니다. 파생상품중선물, 장내옵션이장내파생상품이며장외옵션, 스왑, 선도거래를장외파생상품이라합니다. 장외거래는보통유연성이있고, 맞춤형거래가가능하다는특징이있습니다. 변동성 주식, 채권등의투자대상이일정기간가격이변동하는정도를말하며변동성이높을수록가격이변동할확률이높다는것을나타냅니다. 롱전략 일반적으로알고있는자산의매매기법으로, 자산을사서오를때까지기다렸다가오른가격에파는것을추구하는전략을말합니다. 숏전략 매도전략을뜻하는말로, 주식의경우가격하락이예상되는종목을미리빌려서팔고나중에가격이떨어졌을때같은종목을사서싸게되갚는매매기법을말합니다. 주식외의다른자산에서도구사가가능하며, 일반적으로가격하락을예상하며구사하는매매전략을말합니다. 이스트스프링자산운용보고서 _ 07

이스트스프링코리아리더스분할매수증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] 1 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 1 [] 20101018 29667, -,, 2018.07.18 ~ 2018.10.17 () ( ) ( ) 0 HSBC 3 등급 ( 다소높은위험 ) 1 2 3 4 5 6., 3 50% 90%,.. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) -6 0 0 0 0 0 0 0-7 -4 0 0 0 0 0 0 0-5 3 자산구성현황 54 0 0 4 0 0 2 1 60 (1.00) (89.85) (0.0) (0.0) (6.15) (0.0) (0.0) (3.03) (0.97) (100.0) 자산현황 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트 (http://dis.kofia.or.kr) 의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. ( 단위 : 백만원,%) 54 0 0 4 0 0 2 1 60 (89.85) (0.0) (0.0) (6.15) (0.0) (0.0) (3.03) (0.97) (100.0) * ( ) :, * / / / 재산현황 펀드재산현황 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 1 [] 76 60-21.50 0 1 132.38 76 59-22.19 ) 913.00 848.06-7.11 ) (), () ( ). ( ) 자산별구성비중전기 0.49 4.88 0.00 0.00 0.00 7.27 0.00 0.00 87.37-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100% 분배금내역해당사항없음 2 수익률현황 수익률현황 [ 기준일자 : 2018 년 10 월 17 일 ] 펀드명칭 1 [] 3 6 9 1 2 3 ( 단위 : %) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 5-7.11-14.66-16.66-14.75-5.07-15.19 7.17 ( ) -1.74-3.59-3.55-2.70-11.82-21.93 0.66 () -5.37-11.07-13.11-12.06 6.75 6.73 6.50 * : KOSPI 95% + Call 5% 당기 0.97 3.03 0.00 0.00 0.00 6.51 0.00 0.00 89.85-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100% 국가별투자비중 0 20 40 60 80 100% * 본그래프는편입자산의발행국가기준으로작성되었습니다. * 국가별투자비중의상위 10 개국가를보여줍니다. 100.00 이스트스프링자산운용보고서 _ 08

이스트스프링코리아리더스분할매수증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] 업종별투자비중,, 투자대상상위 10 종목 6.29 5.07 4.94 3.97 3.53 2.60 8.10 9.47 17.33 28.44 0 10 20 30% * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비중을나타냅니다. * 위업종구분은한국증권거래소 / 글로벌시장정보제공업체의업종구분에따릅니다. * 업종별투자비중의상위 10 개업종을보여줍니다. 1 18.50 2 (ETF) KODEX200 6.15 3 5.91 4 4.56 5 4.55 6 3.55 7 3.03 8 2.75 9 LG 2.71 10 2.66 ( 단위 : %) * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 2 1.15 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 홍순모 74 10 318,429 0 0 2109000972 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다 운용전문인력변경내역해당사항없음 5 비용현황 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 펀드구분총보수 비용비율 (A) 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 1 [] 1.700 0.221 1.921 1.700 0.297 1.997 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 집합투자증권 () ( ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 251 11 18.50 5% 17 4 5.91 5% 25 3 4.56 18 3 4.55 49 2 3.55 8 2 2.75 LG 5 2 2.71 4 2 2.66 * 외화자산은비고에발행국가와업종이표기됩니다. ( 단위 : 좌, 백만원, %) KODEX200 ETF 131 4 6.15 1 [] 0 0.650 0 0.650 0 1.000 0 1.000 () 0 0.035 0 0.035 0 0.015 0 0.015 0 1.700 0 1.700 0 0.000 0 0.000. 0 0.088 0 0.119 0 0.133 0 0.178. 0 0.221 0 0.297 0 0.313 0 0.509 * 펀드의순자산총액대비비율 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적, 반복적으로지출된비용으로서매매, 중개수수료는제외한것입니다. * 금액은운용기간에발생한보수금액이며, 비율은순자산총액 ( 보수차감전 ) 평잔대비발생한보수금액을연율화한비율임 * 해외증권거래세의경우동세목만의구체내역을취득하는것이용이하지아니하여, 위증권거래세는대한민국에서부과하는국내증권거래세에한정하여기재합니다. * 운용집합투자기구의총보수비용비율은해당집합투자기구에서발생한기타비용을반영한것이며, 각종류 ( 클래스 ) 별총보수비용비율을평균한값이아닙니다. 성과보수내역 : 없음 이스트스프링자산운용보고서 _ 09

이스트스프링코리아리더스분할매수증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 이스트스프링코리아리더스분할매수증권투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] ( 단위 : 백만원, 주, %) ) 404 24 496 33 53.83 213.55 * 매매회전율은해당운용기간동안주식매매가얼마나자주일어났는지를확인할수있는항목입니다. * 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. * 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 * 주식, 주식예탁증서 (DR), ETF 거래가포함되었습니다. 최근 3 분기매매회전율추이 이스트스프링코리아리더스분할매수증권투자신탁제1호 [ 주식혼합 ] ( 단위 : %) 2018.07.18 ~ 2018.10.17 2018.04.18 ~ 2018.07.17 2018.01.18 ~ 2018.04.17 53.826 29.279 27.893 주 ) 최근 3분기매매회전율을기재 이스트스프링자산운용보고서 _ 10