신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 ) 운용기간 : 2018. 6. 9. ~ 2018. 9. 8.
목 차 1. 펀드의개요 기본정보 펀드구성 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 주식업종별투자비중 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 5. 비용현황 업자별보수지급현황 총보수, 비용비율 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기주식매매회전율추이 < 공지사항 > < 참고 - 펀드용어정리 >
1. 펀드의개요 기본정보 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 투자위험등급 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 ), 신영마라톤증권모투자신탁F1호 [ 주식 ], 신영마라톤통일코리아증권모투자신탁 ( 주식 ), 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 )Ae형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 )A형, AS730, 18107, AP196, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 )C-P2e형, AS732, AS731, C9234, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 )C-P2형, C9233, C9232, AS744, 3등급 ( 다소높은위험 ) 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 )C-Pe형, AS733, AS738, AT008 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 )C-P형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 )C1형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 )Ce형, 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁 ( 주식 )S형 펀드의종류 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 2014. 6. 9. 운용기간 2018. 6. 9. ~ 2018. 9. 8. 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 신영자산운용 펀드재산보관회사 국민은행 판매회사 펀드온라인코리아, 국민은행외 17개사 일반사무관리회사 하나펀드서비스 적용법률 자본시장과금융투자업에관한법률 상품의특징 펀드구성 통일전후수혜가기대되는저평가우량가치주에주로투자하여장기적으로자산가치의증식을추구하는주식형펀드입니다. 자펀드가투자중인모펀드비중및구조를보여줍니다. 상기그래프및구조도는모자형구조의펀드에서현금성자산등을제외한모펀드들의투자비중을 100% 로가정하여, 각모펀드에투자 하는비중의이해를돕기위해작성하였습니다. 그러므로, 상기의모펀드투자비중은순자산기준투자비중과는차이가있을수있음을알 려드립니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 ) 운용 자산총액 (A) 2,010 3,589 78.58 부채총액 (B) 6 5-10.73 순자산총액 (C=A-B) 2,004 3,584 78.83 발행수익증권총수 (D) 1,571 3,068 95.32 주 ) 기준가격 (E=C/Dx1000) 1,276.09 1,168.32-7.02 종류 (Class) 별기준가격현황신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )A 형기준가격 1,282.22 1,161.91-7.31 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C1 형기준가격 977.60 904.72-7.45 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ae 형기준가격 983.79 912.64-7.23 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ce 형기준가격 1,218.65 1,123.18-7.27 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P 형기준가격 989.67 916.69-7.37 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-Pe 형기준가격 987.65 915.94-7.26 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P2 형기준가격 989.75 917.15-7.34 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P2e 형기준가격 980.45 909.43-7.24 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )S 형기준가격 1,266.18 1,163.30-7.22 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다.
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 ) 운용은지난 3 개월간 -7.01% 의수익률을기록하여, 비교지수수익률 -6.20% 를 0.81%pt 하회하였습니다. ( 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 90% + CD91 X 10%) 주식시장이전반적으로약세를보인가운데, 펀드에서시장대비보유비중이높은음식료, 소재및증권의주가가부진했던것이원인입니다. 코스피는미중무역분쟁에대한우려가확대되고, 원 - 달러환율상승및연준의매파적인발언으로크게하락하였습니다. 트럼프대통령은 500 억달러규모의중국산제품에 25% 관세부과방침을발표하였고, 중국도이에맞서며미중무역분쟁이확산되는모습을보였습니다. 이후시장은미국과 EU 간무역분쟁타결, 중국중앙은행의유동성공급등의긍정적인뉴스와미중무역분쟁이격화되는뉴스가반복되며증시는등락을반복하였습니다. 업종별로섹터내대형주의실적부진이예견되며음식료업종이가장큰낙폭을보였고, 무역분쟁격화에따른우려로철강및금속업종역시부진했으며, 시장하락에따라증권업종역시하락하는모습을보였습니다. 반면그동안낙폭이컸던바이오 / 제약주는반등하였으며, 시장방어적성격이강하고 5G 기대감이있는통신업종은상승하였습니다. 남북관계관련주는대북제제에도불구하고남한에서북한의석탄이거래되었다는뉴스및워싱턴포스트의북한핵개발보도에따라서조정을보이기도했으나, 남북한이산가족상봉을앞두고전반적인상승세를보였습니다. 동펀드는제련수수료상승으로수혜를얻을수있는사업회사를신규매수하고, 수수료상승에대한탄력성이떨어지는지주회사를매도하였습니다. 또한금리인상기에도불구하고실적턴어라운드기대가떨어지는생명보험사역시매도하였습니다. 반면, 향후성장성이기대되는 2 차전지관련주의비중을확대하고, 남북경협이진행될수록수혜를받을수있는종목을신규편입하였습니다. 투자환경및운용계획 미국의금리인상과무역분쟁으로시장에노이즈가발생할것으로보이나, 점차적으로악재들이반영되며시장은안정을찾을것으로보입니다. 미국의중국에대한관세부과는이미반영이된것으로보이나, 시장의이익에대한눈높이가낮아지면서시장은낮아진박스권안에서대응을해야할것으로보입니다. 미국과중국의분쟁은근본적으로중국의시장개방과관련한알력싸움으로결국중국이금융시장과컨텐츠시장을개방하는것으로일단락될것으로예상합니다. 장기적으로중국의내수경기부양과관련된기업들의성과가양호할것으로생각합니다. 대북관련주의경우차익실현으로주가가하락하여, 남북회담기대감이전의밸류에이션으로하락한상황입니다. 남북관계가현재주요아젠다에서다소밀리고, 북한의핵시설은폐가있었다는기사가나오는등단기적으로통일수혜주에대한투자심리가악화되고있으나, 폼페이오미국무부장관의북한방문과맞물려다시금시장의관심이몰릴것으로보고있습니다. 코스피 1 년선행 PBR 1 배는 2230pt, 0.9 배는 2200pt 로지수는밴드하단에자리잡고있습니다. 역사적으로 2008 년금융위기나 2011 년유럽위기가발생했을때, 시장은 PBR 0.9 배까지하락하였고, 현재의상황이유동성위기에서비롯된것이아니란점에서추가적인하락압력은없을것으로판단합니다. 우리나라기업의 EPS 증가는다소불투명해졌으나, 경기사이클후반의밸류에이션리레이팅이기대되는상황이며, 밸류에이션리레이팅이일어날경우수혜를받을수있는저 PBR 종목과성장성이기대되는종목으로포트폴리오를압축하여운용하도록하겠습니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 구분최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 ) -7.01-3.33-2.02 1.07 ( 비교지수대비성과 ) -0.81 2.18 4.50 3.24 종류 (Class) 별현황 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )A 형 -7.31-3.90-2.35 0.48 ( 비교지수대비성과 ) -1.11 1.61 4.17 2.65 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C1 형 -7.45 - - - ( 비교지수대비성과 ) -1.25 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ae 형 -7.23 - - - ( 비교지수대비성과 ) -1.03 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ce 형 -7.26-3.78-2.70 0.21 ( 비교지수대비성과 ) -1.06 1.73 3.82 2.38
신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P 형 -7.37 - - - 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 90% + CD91 X 10% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 ( 비교지수대비성과 ) -1.17 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-Pe 형 -7.26 - - - ( 비교지수대비성과 ) -1.06 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P2 형 -7.33 - - - ( 비교지수대비성과 ) -1.13 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P2e 형 -7.24 - - - ( 비교지수대비성과 ) -1.04 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )S 형 -7.22-3.74-2.51 0.47 ( 비교지수대비성과 ) -1.02 1.77 4.01 2.64 비교지수주 ) -6.20-5.51-6.52-2.17 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 90% + CD91 X 10% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. ( 비교지수대비성과 ) 8.78 12.19 - 종류 (Class) 별현황 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )A 형 18.40 30.39 - ( 비교지수대비성과 ) 8.50 10.52 - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C1 형 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ae 형 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ce 형 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P 형 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-Pe 형 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P2 형 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P2e 형 - - - 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )S 형 17.49 29.87 - ( 비교지수대비성과 ) 7.59 10.00 - 비교지수주 ) 9.90 19.87 0.00 전기 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 당기 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0-179 3. 자산현황 구분최근 2 년최근 3 년최근 5 년 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 ) 18.68 32.06 - 증권파생상품특별자산 주식채권어음집합투자장내장외부동산실물자산기타 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별증권파생상품특별자산구분주식채권어음집합투자장내장외부동산실물자산기타 단기대출및예금 단기대출및예금 KRW 3,339 254-4 3,589 (1.00) (93.03) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (7.08) -(0.11) (100.00) 합계 3,339 254-4 3,589 *( ): 구성비중 기타 기타 손익합계 자산총액
전기자산별구성비중 당기자산별구성비중 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 1 2 3 4 5 각자산별보유종목내역 ( 모펀드기준 ) 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 삼성전자 7,088 318 8.87 대한민국 KRW 전기전자 POSCO 253 78 2.18 대한민국 KRW 철강및금속 SK 282 75 2.1 대한민국 KRW 금융업 LS 1,070 73 2.02 대한민국 KRW 금융업 삼성물산 490 61 1.71 대한민국 KRW 유통업 SK케미칼 657 59 1.65 대한민국 KRW 화학 CJ ENM 231 56 1.55 대한민국 KRW 코스닥 삼성SDI 232 56 1.55 대한민국 KRW 전기전자 투자대상상위 10 개종목및평가금액이자산총액의 5% 또는발행주식총수의 1% 를초과하는종목을기재합니다. 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 통화 단기대출 삼성증권 2018. 9. 7. 136 1.82 2018. 9.10. 대한민국 KRW 예금 국민은행 2014. 6. 9. 108 1.15 대한민국 KRW 투자대상상위 10 개종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우를기재합니다. 4. 투자운용전문인력현황 업종명 비중 순위 업종명 비중 전기전자 13.73 6 서비스업 7.26 금융업 12.23 7 유통업 5.80 화학 11.88 8 철강및금속 5.01 코스닥 11.53 9 음식료품 3.93 운수장비 8.24 10 기타 20.39 위업종구분은한국거래소의업종구분을따릅니다. 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 운용중인펀드현황성과보수가있는편드및일임계약운용규모성명직위출생연도협회등록번호펀드개수운용규모펀드개수운용규모 허남권 책임운용역 1963 67 6,739,444 1 8,301 2109000131 원주영 책임운용역 1974 26 2,074,433 2 571,243 2109000987 윤하국 부책임운용역 1983 14 627,882 1 297,281 2111000114 배혜려 부책임운용역 1984 12 63,242 0 0 2116000483 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, ' 책임투자운용인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사 결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할 수있습니다.
운용전문인력변경내역 구분기간운용전문인력 책임운용역책임운용역부책임운용역부책임운용역부책임운용역부책임운용역부책임운용역 최근 3 년간의투자운용인력변경내역입니다. 5. 비용현황 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 ) 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )A 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C1 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ae 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ce 형 2017.11.17. ~ 현재 2015.10.30. ~ 현재 2014.06.09. ~ 2017.11.16. 2017.11.17. ~ 현재 2014.06.09. ~ 현재 2015.10.30. ~ 2017.11.16. 2014.06.09. ~ 2015.10.29. 원주영허남권원주영배혜려윤하국김대환이병창 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 구분 전기당기금액비율주1) 금액비율 자산운용사 0 0.00 0 0.00 판매회사 0 0.00 0 0.00 보수합계 0 0.00 0 0.00 단순매매, 중개수수료 1 0.05 1 0.04 0 0.01 0 0.01 서비스수수료수수료합계 1 0.06 1 0.05 증권거래세 1 0.10 2 0.07 자산운용사 0 0.14 2 0.14 판매회사 0 0.18 2 0.18 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 보수합계 1 0.32 4 0.32 단순매매, 중개수수료 0 0.05 0 0.04 0 0.01 0 0.01 서비스수수료수수료합계 0 0.06 1 0.05 증권거래세 0 0.09 1 0.07 자산운용사 0 0.04 1 0.14 판매회사 0 0.09 2 0.33 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 보수합계 0 0.13 2 0.47 단순매매, 중개수수료 0 0.01 0 0.04 서비스수수료수수료합계 0 0.01 0 0.05 증권거래세 0 0.02 0 0.07 자산운용사 0 0.03 0 0.14 판매회사 0 0.02 0 0.09 보수합계 0 0.05 0 0.23 단순매매, 중개수수료 0 0.01 0 0.04 서비스수수료수수료합계 0 0.01 0 0.05 증권거래세 0 0.01 0 0.07 자산운용사 0 0.14 0 0.14 판매회사 0 0.13 0 0.13 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 보수합계 0 0.27 1 0.27 주 1)
신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ce 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-Pe 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P2 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P2e 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )S 형 증권거래세 1 0.10 1 0.08 주1) 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을나타냅니다. 주2) 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수 료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당없음 발행분담금내역 : 해당없음 단순매매, 중개수수료 0 0.05 0 0.04 0 0.01 0 0.01 서비스수수료수수료합계 0 0.06 0 0.05 증권거래세 0 0.10 0 0.07 자산운용사 0 0.03 0 0.14 판매회사 0 0.05 0 0.24 보수합계 0 0.08 0 0.38 단순매매, 중개수수료 0 0.01 0 0.04 서비스수수료수수료합계 0 0.01 0 0.05 증권거래세 0 0.01 0 0.08 자산운용사 0 0.03 0 0.14 판매회사 0 0.03 0 0.12 보수합계 0 0.06 0 0.26 단순매매, 중개수수료 0 0.01 0 0.04 서비스수수료수수료합계 0 0.01 0 0.05 증권거래세 0 0.01 0 0.08 자산운용사 0 0.03 0 0.14 판매회사 0 0.04 0 0.20 보수합계 0 0.07 0 0.34 단순매매, 중개수수료 0 0.01 0 0.03 서비스수수료수수료합계 0 0.01 0 0.04 증권거래세 0 0.01 0 0.07 자산운용사 0 0.03 0 0.14 판매회사 0 0.02 0 0.10 보수합계 0 0.05 0 0.24 단순매매, 중개수수료 0 0.01 0 0.04 서비스수수료수수료합계 0 0.01 0 0.05 증권거래세 0 0.01 0 0.07 자산운용사 1 0.14 1 0.14 판매회사 1 0.08 1 0.08 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 보수합계 2 0.22 2 0.22 매매중개수수료 단순매매, 중개수수료 0 0.05 0 0.04 조사분석업무등서비스수수료 0 0.01 0 0.01 합계 1 0.06 0 0.05
총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 구분주1) 주2) 총보수 비용비율중개수수료비율합성총보수 비용비율매매 중개수수료비율 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 ) 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-Pe 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P2 형 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C-P2e 형 전기 0 0.0000 0 0.1893 당기 0 0.0000 0 0.1905 종류 (Class) 별현황 전기 1.2664 0 1.2664 0.186 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )A 형당기 1.2678 0 1.2678 0.1892 전기 1.869 0 1.869 0.1984 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )C1 형당기 1.872 0 1.872 0.1878 전기 0.9112 0 0.9112 0.1982 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ae 형당기 0.9187 0 0.9187 0.184 전기 1.0664 0 1.0664 0.1885 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )Ce 형당기 1.0676 0 1.0676 0.1887 전기 1.5176 0 1.5176 0.2 당기 1.5188 0 1.5188 0.2013 전기 1.0373 0 1.0373 0.1878 당기 1.0426 0 1.0426 0.1995 전기 1.3345 0 1.3345 0.1838 당기 1.367 0 1.367 0.1752 전기 0.9688 0 0.9688 0.1824 당기 0.969 0 0.969 0.192 전기 0.8681 0 0.8681 0.1911 신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 )S 형당기 0.8686 0 0.8686 0.1932 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 1,697,712 58,633 1,372,141 45,113 16.84 66.83 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을나타냅니다. 최근 3 분기주식매매회전율추이 ( 단위 : %) 신영마라톤증권모 F1[ 주식 ] 2017.12. 9. ~ 2018. 3. 8. 2018. 3. 9. ~ 2018. 6. 8. 2018. 6. 9. ~ 2018. 9. 8. 13.36 20.23 14.91 신영마라톤통일코리아증권모 ( 주식 ) 2017.12. 9. ~ 2018. 3. 8. 2018. 3. 9. ~ 2018. 6. 8. 2018. 6. 9. ~ 2018. 9. 8. 23.30 40.79 30.41
공지사항 1. 동펀드는모자형구조의펀드로써이자산운용보고서에서자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 2. 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 3. 이보고서는자본시장법에의해신영마라톤통일코리아플러스증권자 ( 주식 ) 의자산운용회사인신영자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인국민은행의확인을받아판매회사인펀드온라인코리아, 국민은행외 17 개사를통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : - 신영자산운용홈페이지 (http://www.syfund.co.kr) 펀드정보 펀드명검색 자산운용보고서 - 금융투자협회전자공시서비스 (http://dis.kofia.or.kr) 펀드공시 보고서선택 자산운용보고서선택 펀드명검색 조회 4. 이자산운용보고서는펀드전체에대해다루고있습니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보변경처리는펀드를가입하신판매회사의지점을통해문의해주시기바랍니다. 5. 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를열람하실수있습니다. 이메일전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다.
참고 펀드용어정리 용어내용 한국금융투자협회펀드코드 상장주식의경우회사명또는코드번호 6 자리를활용하여수익자들이쉽게공시사항을조회, 활용할수있는것처럼펀드또한금융투자협회가부여하는 5 자리의고유코드가존재하며, 펀드명뿐만아니라이러한코드를이용하여펀드의각종정보에대한조회가가능합니다. 개방형펀드투자자가원할시언제든지환매가가능한펀드입니다. 폐쇄형펀드환매가불가능한펀드입니다. 추가형펀드기설정된펀드에추가설정이가능한펀드입니다. 단위형펀드투자신탁의모집시기 ( 판매기간 ) 가한정되어있고그이후에는가입할수없는펀드입니다. 종류형펀드 모자형펀드 통상멀티클래스펀드로불립니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드안에서투자자그룹 ( 클래스 ) 별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로클래스별기준가격은다르게산출되지만각클래스는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 운용하는펀드 ( 모펀드 ) 와이펀드에만투자하는펀드 ( 자펀드 ) 로구성된펀드형태를말합니다. 자펀드는모펀드외에는투자할수없습니다. 주식형펀드집합투자재산의 60% 이상을주식에투자하는펀드입니다. 기준가격레버리지효과신탁보수수익자총회수익증권원칭징수판매수수료환매환매수수료 펀드의매입 환매및분배시적용되는가격으로, 기준가격의산정은전일의펀드순자산총액을전일의펀드자존수익증권수량으로나누어 1,000 을곱한가격으로표시하고, 소수점셋째자리에서반올림합니다. 파생상품을이용한고위험의투자방법으로적은투자금액으로큰수익을얻을기회를제공하기도하지만, 주가가예상과다른방향으로움직이면큰손실을초래하기도합니다. 펀드의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준대가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 수익증권총수의 100 분의 5 이상을보유한수익자가소집을요청하는경우 1 개월이내에자산운용회사가소집하는것이원칙입니다. 총수익증권수의과반수를보유하는수익자의출석으로열리는데, 상정된안건은출석한수익자의결권의 3 분의 2 이상과수익증권총수의 3 분의 1 이상의찬성으로의결됩니다. 만약이의결에반대하는수익자는총회가개최되기전에서면으로반대의사를통지하고 20 일이내에수익증권의매수를청수할수있습니다. 펀드 ( 투자신탁 ) 에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는증권으로서주식회사의주권과유사한개념입니다. 소득금액또는수입금액을지급할때, 그지급자가그지급받는자가부담할세액을미리국가를대신하여징수하는것을말합니다. 예를들어, 근로자가월급을받을때월급 ( 소득 ) 에서발생하는세금을차감한금액을받게됩니다. 이는월급을지급하는회사가국가를대신해서미리세금을징수하고세금납입일 ( 통상매달 10 일 ) 에일괄적으로국가에납부하기때문입니다. 투자자가펀드매입시, 판매회사에일회적으로지불하는수수료입니다. 이는상품에대한취득권유및설명, 투자설명서제공등에수반되는비용을포함하고있습니다. 수수료지불시점에따라선취판매수수료와후취판매수수료로구분합니다. 만기가되기전에맡긴돈을되찾아가는것을말합니다. 다만단위형 ( 폐쇄형 ) 상품의경우일정기한까지중도해약을금지하는경우도있습니다. 계약기간이전중도에펀드를환매할시일정한벌칙금형식으로투자자에게일회적으로부과하는수수료입니다. 이는펀드운용의안정성과펀드환매시소요되는여러비용을감안하여책정되며부과된수수료는다시펀드재산에편입되게됩니다.