마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의도동 23-3 ( 전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com/)
1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5. 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기주식매매회전율추이
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )( 운용 ) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )A1 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )Ae 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )C-I 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )C-P1 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )C-P2 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) C-Pe1 52937 63312 AP813 76045 BX593 BX595 BX596 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) C-Pe2 BX598 3등급마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )C-W BC285 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )C1 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )C2 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )C3 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )C4 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )C5 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )Ce 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 )S 63353 28651 28652 28653 28654 AV101 AP814 펀드의종류 주식형, 추가형, 종류형 최초설정일 2005.12.07 운용기간 2018.09.07 ~ 2018.12.06 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 KEB하나은행 판매회사 상품의특징 재산현황 DB 금융투자, HSBC 은행, IBK 투자증권, KB 증권, KEB 하나은행, NH 농협은행, NH 투자증권, SK 증권, 골든브릿지증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 자산의 90% 이상을시가총액상위우량주중고배당종목위주로투자하여주가상승이익과배당이익을함께추구합니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 블루칩배당 1 호 ( 주식 )( 운용 ) 자산총액 (A) 58,800 50,478-14.15 부채총액 (B) 634 556-12.26 순자산총액 (C=A-B) 58,167 49,922-14.17 발행수익증권총수 (D) 30,120 28,611-5.01 기준가격 (E=C/Dx1000) 1,931.17 1,744.83-9.65 종류 (Class) 별기준가격현황 블루칩배당1호 ( 주식 )A1 기준가격 1,099.93 989.59-10.03 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C1 기준가격 1,093.13 981.94-10.17 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-I 기준가격 1,205.78 1,087.27-9.83 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C2 기준가격 1,094.62 983.59-10.14 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C3 기준가격 1,095.99 985.16-10.11 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C4 기준가격 1,097.41 986.75-10.08 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C5 기준가격 1,098.79 988.31-10.05 블루칩배당 1 호 ( 주식 )S 기준가격 984.45 887.02-9.90 블루칩배당 1 호 ( 주식 )Ae 기준가격 1,105.05 995.39-9.92 블루칩배당 1 호 ( 주식 )Ce 기준가격 1,104.48 994.75-9.94 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-W 기준가격 910.24 820.89-9.82 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-P1 기준가격 925.24 832.57-10.02 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-P2 기준가격 890.80 801.67-10.01 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-Pe1 기준가격 927.60 835.62-9.92 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-Pe2 기준가격 928.54 836.52-9.91 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다.
분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 구분 분배금지급일분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 블루칩배당1호 ( 주식 )( 운용 ) 2018.12. 7. 1,663 28,611 1744.83 1686.71 블루칩배당1호 ( 주식 )A1 2018.12. 7. 0 14,965 989.59 989.59 블루칩배당1호 ( 주식 )C1 2018.12. 7. 0 111 981.94 981.94 블루칩배당1호 ( 주식 )C-I 2018.12. 7. 594 22,026 1087.27 1060.31 블루칩배당1호 ( 주식 )C2 2018.12. 7. 0 1,041 983.59 983.59 블루칩배당1호 ( 주식 )C3 2018.12. 7. 0 13 985.16 985.16 블루칩배당1호 ( 주식 )C4 2018.12. 7. 0 202 986.75 986.75 블루칩배당1호 ( 주식 )C5 2018.12. 7. 0 8,130 988.31 988.31 블루칩배당1호 ( 주식 )S 2018.12. 7. 0 85 887.02 887.02 블루칩배당1호 ( 주식 )Ae 2018.12. 7. 0 983 995.39 995.39 블루칩배당1호 ( 주식 )Ce 2018.12. 7. 0 423 994.75 994.75 블루칩배당1호 ( 주식 )C-W 2018.12. 7. 0 31 820.89 820.89 블루칩배당1호 ( 주식 )C-P1 2018.12. 7. 0 25 832.57 832.57 블루칩배당1호 ( 주식 )C-P2 2018.12. 7. 0 77 801.67 801.67 블루칩배당1호 ( 주식 )C-Pe1 2018.12. 7. 0 29 835.62 835.62 블루칩배당1호 ( 주식 )C-Pe2 2018.12. 7. 0 23 836.52 836.52 주 ) 분배후수탁고는재투자 0 백만좌포함입니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드수익률은 A1 클래스기준 -10.03% 로비교지수대비 0.46%p 낮은수준을기록하였습니다. 투자환경및운용계획 11 월 KOSPI 지수는전월대비 +3.31% 상승한 2,096.86pt 로마감하였습니다. 미중정상회담, 무역협상대화진전이확인되었고, 미국연준의경기둔화인식과통화정책기조변화에대한기대감이반영되며투자심리가개선되었습니다. 특히, 비둘기파적인자세로바뀐미연준의장의발언은시장반등에강한촉매제로작용하였습니다. 지난 10 월시장급락이후낙폭과대주에대한저가매수세가나타났습니다. 건설업 (+12.2%), 비금속광물 (+12.0%), 증권업종 (+11.4%) 의수익률이양호하였으며전기전자 (-0.7%), 보험업 (-3.2%), 의료정밀 (-3.3%) 업종등은저조한수익률을보였습니다. 미중무역분쟁협상장기화및글로벌경기모멘텀약화에대한우려가투자심리를여전히위축시키고있는상황이나, 미중정상회담이후무역협상진전에대한기대감이긍정적으로반영될것으로보입니다. 글로벌경기하강압력에대한미국연준의경계감이확인되었고금리인상속도조절필요성언급은주식시장의하방을지지할수있는요인이라판단합니다. 신흥국 ETF 로의자금유입은큰규모는아니지만 7 주연속지속되고있어, 비관론이만연했던신흥국투자심리개선이나타나고있는상황입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 구분최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월블루칩배당 1 호 ( 주식 )( 운용 ) -9.65-17.64-16.85-14.76 ( 비교지수대비성과 ) (-0.08) (-1.95) (-2.64) (1.64) 종류 (Class) 별현황 블루칩배당1호 ( 주식 )A1-10.03-18.33-17.88-16.15 ( 비교지수대비성과 ) (-0.46) (-2.64) (-3.67) (0.25) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C1-10.17-18.58-18.26-16.66 ( 비교지수대비성과 ) (-0.60) (-2.89) (-4.05) (-0.26) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-I -9.83-17.97-17.33-15.41 ( 비교지수대비성과 ) (-0.26) (-2.28) (-3.12) (0.99) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C2-10.14-18.53-18.18-16.55 ( 비교지수대비성과 ) (-0.57) (-2.84) (-3.97) (-0.15) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C3-10.11-18.48-18.10-16.44 ( 비교지수대비성과 ) (-0.54) (-2.79) (-3.89) (-0.04) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C4-10.08-18.42-18.02-16.34 ( 비교지수대비성과 ) (-0.51) (-2.73) (-3.81) (0.06) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C5-10.05-18.37-17.94-16.23 ( 비교지수대비성과 ) (-0.48) (-2.68) (-3.73) (0.17) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )S -9.90-18.09-17.52-15.67 ( 비교지수대비성과 ) (-0.33) (-2.40) (-3.31) (0.73) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )Ae -9.92-18.14-17.59-15.76 ( 비교지수대비성과 ) (-0.35) (-2.45) (-3.38) (0.64) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )Ce -9.94-18.16-17.62-15.80 ( 비교지수대비성과 ) (-0.37) (-2.47) (-3.41) (0.60) 비고
블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-W -9.82-17.94-16.58 - ( 비교지수대비성과 ) (-0.25) (-2.25) (-2.99) - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-P1-10.02-18.30-17.84 - ( 비교지수대비성과 ) (-0.45) (-2.61) (-3.63) - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-P2-10.01-18.29-17.81-21.08 ( 비교지수대비성과 ) (-0.44) (-2.60) (-3.60) (-0.73) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-Pe1-9.92-18.12-17.57 - ( 비교지수대비성과 ) (-0.35) (-2.43) (-3.36) - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-Pe2-9.91-18.11-17.56-15.71 ( 비교지수대비성과 ) (-0.34) (-2.42) (-3.35) (0.69) CDSC 적용펀드통합수익률 CDSC 통합수익률 -10.07-18.39-17.98-16.28 ( 비교지수대비성과 ) (-0.50) (-2.70) (-3.77) (0.12) 비교지수 ( 벤치마크 ) -9.57-15.69-14.21-16.40 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 100% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 구분최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 블루칩배당 1 호 ( 주식 )( 운용 ) -14.76 9.24 5.14 20.87 ( 비교지수대비성과 ) (1.64) (5.28) (0.36) (16.41) 종류 (Class) 별현황블루칩배당 1 호 ( 주식 )A1-16.15 5.78 0.19 11.57 ( 비교지수대비성과 ) (0.25) (1.82) (-4.59) (7.11) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C1-16.66 4.51-1.60 8.27 ( 비교지수대비성과 ) (-0.26) (0.55) (-6.38) (3.81) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-I -15.41 7.60 - - ( 비교지수대비성과 ) (0.99) (3.64) - - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C2-16.55 4.78-1.23 8.95 ( 비교지수대비성과 ) (-0.15) (0.82) (-6.01) (4.49) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C3-16.44 5.04-0.86 9.63 ( 비교지수대비성과 ) (-0.04) (1.08) (-5.64) (5.17) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C4-16.34 5.31-0.48 10.32 ( 비교지수대비성과 ) (0.06) (1.35) (-5.26) (5.86) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C5-16.23 5.57-0.11 11.00 ( 비교지수대비성과 ) (0.17) (1.61) (-4.89) (6.54) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )S -15.67-15.61-19.63 - ( 비교지수대비성과 ) (0.73) (-5.21) (-9.93) - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )Ae -15.76 6.75 1.56 - ( 비교지수대비성과 ) (0.64) (2.79) (-3.22) - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )Ce -15.80 6.64 1.41 - ( 비교지수대비성과 ) (0.60) (2.68) (-3.37) - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-W - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-P1 - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-P2-21.08 - - - ( 비교지수대비성과 ) (-0.73) - - - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-Pe1 - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-Pe2-15.71 - - - ( 비교지수대비성과 ) (0.69) - - - CDSC 적용펀드통합수익률 CDSC 통합수익률 5.47 5.47-0.27 10.81 ( 비교지수대비성과 ) (0.12) (1.51) (-5.05) (6.35) 비교지수 ( 벤치마크 ) -16.40 3.96 4.78 4.46 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 100% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다.
손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 증권파생상품특별자산단기대출및부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타예금 기타 손익합계 전기 -5,866 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6-5,855 당기 -5,372 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0-5,370 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별증권파생상품특별자산구분주식채권어음집합투자장내장외부동산실물자산기타 단기대출및예금 기타 자산총액 KRW 49,454 0 0 0 0 0 0 0 0 498 526 50,478 (1.00) (97.97) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.99) (1.04) (100.00) 합계 49,454 0 0 0 0 0 0 0 0 498 526 50,478 * ( ): 구성비중 전기 당기 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 1 2 3 4 5 업종명 비중 순위 업종명 비중 전기전자 23.78 6 의약품 4.05 금융업 15.82 7 유통업 3.83 화학 10.60 8 통신업 3.48 운수장비 6.89 9 건설업 3.03 증권 4.78 10 기타 23.74 국가별투자비중 ( 단위 : %) 순위 국가명 비중 순위 국가명 비중 1 대한민국 100 투자대상상위 10 종목 ( 단위 : %) 순위 구분 종목명 비중 순위 구분 종목명 비중 1 주식 삼성전자우 13.77 6 주식 S-Oil우 2.45 2 주식 삼성전자 4.17 7 주식 현대중공업지주 2.35 3 주식 KB금융 4.09 8 주식 SK이노베이션 2.14 4 주식 현대차2우B 3.95 9 주식 한국금융지주 2.13 5 주식 두산 2.47 10 주식 삼성SDI 2.12
각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 삼성전자우 210,311 6,951 13.8 대한민국 KRW 전기전자 삼성전자 51,917 2,103 4.2 대한민국 KRW 전기전자 KB금융 43,245 2,065 4.1 대한민국 KRW 금융업 현대차2우B 27,660 1,994 4.0 대한민국 KRW 운수장비 두산 10,318 1,248 2.5 대한민국 KRW 서비스업 S-Oil우 15,333 1,234 2.5 대한민국 KRW 화학 현대중공업지주 2,988 1,188 2.4 대한민국 KRW 금융업 SK이노베이션 5,637 1,079 2.1 대한민국 KRW 금융업 한국금융지주 16,538 1,075 2.1 대한민국 KRW 금융업 삼성SDI 5,145 1,070 2.1 대한민국 KRW 전기전자 S-Oil 4,537 495 1.0 대한민국 KRW 화학 주 ) 투자대상상위 10 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 운용중인펀드현황성과보수가있는펀드및일임계약운용규모성명직위나이협회등록번호펀드개수운용규모펀드개수운용규모 주 ) 홍성철팀장 39 10 104,944 1 54,162 2113000811 김예리차장 37 0 0 2109001471 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, ' 책임투자운용인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 현회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 2016.09.23 ~ 현재 2013.06.21 ~ 현재 2013.06.21 ~ 2016.09.22 운용전문인력 홍성철김예리오남훈 해외운용수탁회사 회사명소재국가명비고해당사항없음 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 블루칩배당 1 호 ( 주식 )( 운용 ) 구분 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 0 0.00 0 0.00 판매회사 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.00 0 0.00 보수합계 0 0.00 0 0.00 매매중개수수료 주 1) 주 1) 단순매매, 중개수수료 16 0.03 6 0.01 조사분석업무등서비스수수료 56 0.09 27 0.05 합계 72 0.12 33 0.06 증권거래세 104 0.17 49 0.09
블루칩배당1호 ( 주식 )A1 블루칩배당1호 ( 주식 )C1 블루칩배당1호 ( 주식 )C-I 블루칩배당1호 ( 주식 )C2 블루칩배당1호 ( 주식 )C3 블루칩배당1호 ( 주식 )C4 자산운용사 27 0.16 25 0.16 판매회사 38 0.23 35 0.22 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.01 1 0.01 일반사무관리회사 1 0.01 1 0.00 보수합계 68 0.40 63 0.40 단순매매, 중개수수료 4 0.03 2 0.01 15 0.09 8 0.05 서비스수수료수수료합계 20 0.12 10 0.06 증권거래세 28 0.17 15 0.09 자산운용사 1 0.16 0 0.16 판매회사 2 0.38 1 0.37 보수합계 3 0.55 1 0.55 서비스수수료수수료합계 1 0.12 0 0.06 증권거래세 1 0.17 0 0.09 자산운용사 52 0.16 42 0.16 판매회사 4 0.01 3 0.01 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2 0.01 2 0.01 일반사무관리회사 2 0.01 1 0.00 보수합계 60 0.19 49 0.19 단순매매, 중개수수료 8 0.03 3 0.01 29 0.09 13 0.05 서비스수수료수수료합계 37 0.12 16 0.06 증권거래세 54 0.17 24 0.09 자산운용사 1 0.16 2 0.16 판매회사 3 0.35 3 0.34 보수합계 4 0.52 5 0.52 1 0.09 0 0.05 서비스수수료수수료합계 1 0.12 1 0.06 증권거래세 1 0.17 1 0.09 판매회사 1 0.32 0 0.31 보수합계 1 0.49 0 0.49 서비스수수료수수료합계 0 0.12 0 0.06 증권거래세 0 0.18 0 0.09 판매회사 0 0.28 1 0.28 보수합계 0 0.46 1 0.45 매매중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 0 0.08 0 0.05 합계 0 0.11 0 0.06 증권거래세 0 0.16 0 0.09
블루칩배당1호 ( 주식 )C5 블루칩배당1호 ( 주식 )S 블루칩배당1호 ( 주식 )Ae 블루칩배당1호 ( 주식 )Ce 블루칩배당1호 ( 주식 )C-W 블루칩배당1호 ( 주식 )C-P1 자산운용사 15 0.16 14 0.16 판매회사 24 0.25 21 0.25 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.01 1 0.01 보수합계 40 0.43 36 0.42 단순매매, 중개수수료 2 0.03 1 0.01 8 0.09 4 0.05 서비스수수료수수료합계 11 0.12 5 0.06 증권거래세 16 0.17 8 0.09 판매회사 0 0.09 0 0.09 보수합계 0 0.26 0 0.26 0 0.09 0 0.06 서비스수수료수수료합계 0 0.12 0 0.07 증권거래세 0 0.17 0 0.10 자산운용사 1 0.16 2 0.16 판매회사 1 0.11 1 0.11 보수합계 2 0.29 3 0.29 1 0.09 1 0.05 서비스수수료수수료합계 1 0.12 1 0.06 증권거래세 1 0.17 1 0.09 자산운용사 1 0.16 1 0.16 판매회사 1 0.13 1 0.12 보수합계 1 0.30 1 0.30 서비스수수료수수료합계 1 0.12 0 0.06 증권거래세 1 0.17 0 0.09 자산운용사 1 0.16 0 0.16 판매회사 0 0.00 0 0.00 보수합계 1 0.18 0 0.17 1 0.10 0 0.04 서비스수수료수수료합계 1 0.12 0 0.05 증권거래세 1 0.18 0 0.09 판매회사 0 0.21 0 0.21 보수합계 0 0.39 0 0.38 매매중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 0 0.12 0 0.06 증권거래세 0 0.17 0 0.09
블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-P2 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-Pe1 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-Pe2 판매회사 0 0.20 0 0.20 보수합계 0 0.38 0 0.37 서비스수수료수수료합계 0 0.12 0 0.06 증권거래세 0 0.17 0 0.09 판매회사 0 0.11 0 0.10 보수합계 0 0.28 0 0.28 서비스수수료수수료합계 0 0.12 0 0.06 증권거래세 0 0.17 0 0.09 판매회사 0 0.10 0 0.10 보수합계 0 0.28 0 0.27 매매중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 0 0.12 0 0.06 증권거래세 0 0.17 0 0.09 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을나타냅니다. ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당없음 발행분담금내역 : 해당없음 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산,%) 블루칩배당1호 ( 주식 )( 운용 ) 블루칩배당1호 ( 주식 )A1 블루칩배당1호 ( 주식 )C1 블루칩배당1호 ( 주식 )C-I 블루칩배당1호 ( 주식 )C2 블루칩배당1호 ( 주식 )C3 블루칩배당1호 ( 주식 )C4 블루칩배당1호 ( 주식 )C5 블루칩배당1호 ( 주식 )S 블루칩배당1호 ( 주식 )Ae 블루칩배당1호 ( 주식 )Ce 블루칩배당1호 ( 주식 )C-W 블루칩배당1호 ( 주식 )C-P1 주1) 주2) 구분총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 0.0027 0.4748 0.4775 당기 0.0027 0.4112 0.4139 전기 1.6049 0.4812 2.0861 당기 1.6049 0.4162 2.0211 전기 2.2046 0.4885 2.6931 당기 2.2043 0.4395 2.6438 전기 0.7546 0.4696 1.2242 당기 0.7547 0.4097 1.1644 전기 2.0795 0.4628 2.5423 당기 2.0800 0.3525 2.4325 전기 1.9539 0.4936 2.4475 당기 1.9535 0.4618 2.4153 전기 1.8272 0.4835 2.3107 당기 1.8282 0.3630 2.1912 전기 1.7049 0.4785 2.1834 당기 1.7049 0.4101 2.1150 전기 1.0517 0.4770 1.5287 당기 1.0511 0.4315 1.4826 전기 1.1546 0.5005 1.6551 당기 1.1547 0.4057 1.5604 전기 1.2042 0.4765 1.6807 당기 1.2043 0.4030 1.6073 전기 0.7051 0.5229 1.2280 당기 0.7050 0.4897 1.1947 전기 1.5394 0.4522 1.9916 당기 1.5395 0.4003 1.9398
블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-P2 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-Pe1 블루칩배당 1 호 ( 주식 )C-Pe2 전기 1.5017 0.4764 1.9781 당기 1.5017 0.3867 1.8884 전기 1.1169 0.4519 1.5688 당기 1.1182 0.3717 1.4899 전기 1.1001 0.5187 1.6188 당기 1.1000 0.4384 1.5384 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 블루칩배당1호 ( 주식 )( 운용 ) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 611,925 13,222 351,083 16,448 31.34 125.71 주 ) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율입니다. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이 증가합니다. 최근 3 분기주식매매회전율추이 ( 단위 : %) 블루칩배당1호 ( 주식 )( 운용 ) 2018-03-07 ~ 2018-06-06 2018-06-07 ~ 2018-09-06 2018-09-07 ~ 2018-12-06 49.88 58.07 31.34 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주식 )( 운용 ) 의자산운용회사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 KEB 하나은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 ( 주 ) http://www.midasasset.com/ 02-3787-3500 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr