주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 218 년 3 월 9 일 ~ 218 년 4 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 13 층 ( 전화 2-788-84, http://www.i-ktb.com/)
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3분기매매회전율추이 7 자산운용사의고유재산투자에관한사항 고유재산투자에관한사항
공지사항 1. 이보고서는자본시장법에의해 KTB 웰빙법인 MMF 의자산운용회사인 'KTB 자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 증권금융 ' 의확인을받아판매회사또는한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 2. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 3. 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 각종보고서확인 : KTB 자산운용 ( 주 ) 한국금융투자협회 http://www.i-ktb.com/ http://dis.kofia.or.kr 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 : 6 등급 금융투자협회펀드코드 KTB 웰빙법인 MMF 52274 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 일반형 최초설정일 25.11.9 운용기간 218.3.9 218.4.8 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사판매회사상품의특징 재산현황 KTB 자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 증권금융 DB금융투자,IBK투자증권,KB증권,NH선물,NH투자증권,SK증권, 골든브 릿지증권, 교보증권, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠종합금융증권, 미래에 셋대우, 바로투자증권, 부국증권, 비엔케이투자증권, 삼성증권, 신영증권, 신 한금융투자, 우리종합금융, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 이베스트 일반사무관리회사 하나펀드서비스 투자증권, 케이티비투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한양증권, 한화투자증권, 현대 차투자증권, 흥국증권 이투자신탁은유동성이높고위험이적은단기금융상품에주로투자하는단기금융집합투자기구로서투자신탁재산의가중평균잔존만기 가 75일이내인수시입출금을위한상품이므로안정적인수익을창출하여수익자에게유용한현금관리수단을제공함을그목적으로합 니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 항목 말 말 증감률 자산총액 (A) 1,757,495 1,226,887-3.19 부채총액 (B) 1,269 326-74.28 순자산총액 (C=A-B) 1,756,226 1,226,56-3.16 발행수익증권총수 (D) 1,746,686 1,218,113-3.26 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1,5.46 1,6.94.15 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 본펀드는안정적인이자수익을창출하여고객의단기여유자금운용에적합하도록가중평균잔존만기 75 일이내에서국고채, 통안증권, 금융채및단기금융자산에투자하여포트폴리오를구축하여관리하고있습니다. 투자환경및운용계획 시가평가금리의등락에따른기준가격의변동성이증대되는것을방지하기위해서및시가평가성자산의경우에는건별잔존만기가가급적 6 개월을넘지않도록관리하고있고, 시가평가로인한기준가격의급격한하락을방지하기위해서는장부가와시가와의평가손익을적정수준에서유지하도록관리하고있습니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CD(91 일만기 ) Ⅹ 1% 최근 3 개월.43.82 1.18 1.54 (.2) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 6 개월 (.6).41.76 최근 9 개월 (.7) 1.11 최근 12 개월 (.7) 1.47 기간 ( 누적 ) 수익률 최근 1년 KTB웰빙MMF( 법인 ) 1.54 ( 비교지수대비성과 ) (.7) 비교지수 ( 벤치마크 ) 1.47 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CD(91일만기 ) Ⅹ 1% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 2 년 최근 3년 최근 5년 3.4 4.78 1.17 (.7) (.6) (-.5) 2.97 4.72 1.22
손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 주식 증권 집합투자 장내 파생상품 부동산 1,412 816 21-163 2,86 1,366 879 26 장외 실물자산 특별자산 -166 손익합계 2,15 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW () 합계 * ( ) : 구성비중 주식 () 증권 749,894 (61.12) 파생상품특별자산부동산집합투자장내장외실물자산 476,387 (38.83) () () () () () () 749,894 476,387 66 (.5) () 자산총액 1,226,887 (1) 66 1,226,887 자산별구성비중 주식 # 3.4 #.5 특별자산 # # 특별자산 부동산 합투자부동산 파생상품 파생상품 집합투자 부동산집합투자 36.3 38.83 별자산 6.94 61.12 3주식 대출및예금주식 2 4 6 8 1 2 4 6 8 1 자산별구성비중 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 1 2 3 4 5 종목명 비중 종목명 비중 전자단기사채 ( 미래에셋대우 21846-7-29( 4.89 6 전자단기사채 ( 굿에이밍제사차 218226-88- 2.44 전자단기사채 ( 엠디엘퍼스트 218223-89-1( 3.25 7 전자단기사채 ( 부국증권 21822-89-3(E)) 2.28 전자단기사채 ( 케이에스컴퍼니 218228-92- 3.25 8 전자단기사채 ( 래피드시스터제육차 21826 2.4 전자단기사채 (NH투자증권 21843-7-9(E)) 2.45 9 통안187-1811-1 1.73 전자단기사채 ( 써니드림제이차 218219-72- 2.44 1 삼성카드2289(FRN) 1.64 보다상세한투자대상자산내용은한국금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 한국금융투자협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 종목명 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 전자단기사채 ( 미래에셋대우 218 6, 59,989 대한민국 KRW 218-4-6 218-4-13 A1 4.89 전자단기사채 ( 엠디엘퍼스트 218 4, 39,96 대한민국 KRW 218-2-23 218-5-23 A1 3.25 전자단기사채 ( 케이에스컴퍼니 2 4, 39,896 대한민국 KRW 218-2-28 218-5-31 A1 3.25 전자단기사채 (NH투자증권 2184 3, 29,999 대한민국 KRW 218-4-3 218-4-1 A1 2.45 전자단기사채 ( 써니드림제이차 2 3, 29,965 대한민국 KRW 218-2-19 218-5-2 A1 2.44 전자단기사채 ( 굿에이밍제사차 2 3, 29,928 대한민국 KRW 218-2-26 218-5-25 A1 2.44 전자단기사채 ( 부국증권 21822 28, 27,967 대한민국 KRW 218-2-2 218-5-2 A2+ 2.28 전자단기사채 ( 래피드시스터제육 25, 24,97 대한민국 KRW 218-2-6 218-5-4 A1 2.4 통안187-1811-1 21,17 21,239 대한민국 KRW 217-11-9 218-11-9 N/A 1.73 삼성카드2289(FRN) 2, 2,72 대한민국 KRW 217-7-27 218-7-27 AA+ 1.64 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 김정희 직위 전무 펀드개수 18 운용중인펀드현황 운용규모 2,54 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 협회등록번호 219175 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함
5. 비용현황 보수및비용지급현황 매매. 중개수수료 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 합계 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 없음 발행분담금내역 : 없음 금액 6 61 6 61 24 24 12 12 156 비율.1 6 6 1.1 1 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 금액 159 비율 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 총보수 비용비율 (A) 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 합계 (A+B).14.14.14 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다..14 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 - 해당사항없음 - 최근 3 분기매매회전율추이 - 해당사항없음 - 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 고유재산투자에관한사항 KTB웰빙법인MMF 투자금액 수익률 12,6 1.57% 투자금액및수익률은자산운용사의운용전략에따라추가설정 ( 환매 ) 될수있으며, 이에따라투자금액및수익률이변동될수있습니다.