(운용기간 : 2015.12.15 ~ 2016.03.14) 삼성일본중소형FOCUS증권자H[주식] 내펀드의 수익률은? 지난 3개월간 '-3.58% 수익률' 기록 운용계획은? 경제 지표보다는 기업 실적에 따른 투자 지속
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사항은 금융투자협회 전자공시 및 당사 홈페이지에서 확인가능합니다. - 삼성자산운용 주식회사 www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777 - 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 삼성일본중소형FOCUS증권자H[주식]의 자산운용사인 삼성자산운용이 작성하여 판매사를 통해 고객님들께 제공됩니다. 4. 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유 종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 삼성일본중소형FOCUS증권자H[주식] 자펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다. 5. 투자자의 계좌별 수익률정보는 판매회사의 홈트레이딩시스템(HTS)이나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.
Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성일본중소형FOCUS증권자H[주식] 각 기간별 수익률을 확인해 보세요 내 펀드의 지난 분기 성적표 입니다. (기준일: 2016.03.14) (단위:%) 구 분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정 이후 Class A 18.71-3.58 2.91 - - -3.75 비교지수(벤치마크) 12.96-7.03-2.34 - - -10.99 초과수익률 +5.75 +3.45 +5.25 +7.24 Class A 기준 비교지수 : 콜금리*10%+MSCI Japan SMID Cap Index*90% 펀드의 운용기간 전체 수익률을 그래프로 확인해 보세요 (수익률,%) 지난 3개월 간 운용경과 비교지수 대비 높은 -3.58% 수익률 기록 지난 3개월간( 15.12.15~ 16.3.14) 삼성일본중소형FOCUS증권자H[주식] 펀드는 A클래스 기준으 로 비교지수를 3.45%p 상회하는 -3.58%의 수익률을 기록했습니다. 연초 경기 둔화 우려가 본격화된 중국에 대한 불확실성 확대와 정책 당국의 부족한 대응 능력으로 위기감을 키우며 글로벌 증시는 연쇄 적으로 하락세가 나타났습니다. 유가 하락세로 인한 산유국 경기 침체 가능성까지 대두되며 하락폭이 확대되었고, 이러한 불확실성은 안전자산으로 분류되는 엔화 강세로 이어짐에 따라 일본 증시의 하락폭 은 더 크게 나타났습니다. 일본중앙은행의 사상최초 마이너스 금리 도입 마저 오히려 시장의 우려를 키 우며 증시는 큰 폭 하락했으나, 운용기간 후반부 산유량 동결에 따른 유가 반등, 미국 금리 인상 지연 기 대감 등 투자심리가 회복되며 증시는 소폭 반등세로 마감되었습니다. - 3 -
Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성일본중소형FOCUS증권자H[주식] 어떤 자산에 얼마만큼 투자하나요? 내 펀드가 어떻게 투자되고 있는지 살펴보겠습니다. (기준일: 2016.03.14) 가장 많이 투자하고 있는 10종목 종목명 업종 비중 PRESTIGE INTE 비경기소비 1.7 FUNAI SOKEN H 비경기소비 1.7 OUTSOURCING 비경기소비 1.6 PIOLAX INC 경기소비재 1.6 TOSHO CO LTD 경기소비재 1.6 어떤 업종에 많이 투자하나요? (단위:%) 종목명 업종 비중 TOTETSU 산업재 1.6 SIIX CORP 산업재 1.5 NIFCO INC 경기소비재 1.5 NIHON M&A 비경기소비 1.5 MANI INC 비경기소비 1.5 업종별 투자비중(주식) 본 그래프는 기준일 현재 편입되어 있는 주식의 업종별 비중을 나타냅니다. 어떤 종목을 많이 사고 팔았나요? 비중이 가장 많이 늘어난 종목 5개(지난 3개월) (단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 DOSHISHA CO LTD - 1.34 1.3 CASIO COMPUTER CO - 1.24 1.2 BIC CAMERA INC 0.66 1.50 0.8 PC DEPOT CORP - 0.71 0.7 FTGROUP CO LTD - 0.58 0.6 비중이 가장 많이 줄어든 종목 5개(지난 3개월) (단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 TAKEEI CORP 1.46 - -1.5 KITO CORPORATION 1.22 - -1.2 SHOEI CO LTD 1.16 0.21-1.0 OBARA GROUP INC 0.81 - -0.8 SHINMAYWA INDUSTRIES 0.77 - -0.8-4 -
Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성일본중소형FOCUS증권자H[주식] 대외 불확실성과 통화정책 실망감 으로 하락 시장동향 내 펀드의 시장전망과 운용계획을 살펴보겠습니다. (기준일: 2016.03.14) 연초 중국발 악재로 글로벌 증시는 연쇄적인 하락세를 보이며 시작했 고, 지난해부터 이어진 유가 하락세가 가속화됨에 따라 산유국, 에너지 섹터를 중심으로 한 불확실성마저 확대되어 증시는 하락폭을 확대했습 니다. 이러한 투자 심리 위축은 안전자산으로 분류되는 엔화 강세로 나 타났고, 이에 대한 대응으로 일본중앙은행에서 발표한 최초의 마이너스 금리는 시장투자자들에게 오히려 다른 대안이 없는 것으로 받아들여지 며 엔은 추가 강세, 일본 증시는 급락세를 연출했습니다. 2월 중순 이후 산유국들의 산유량 동결과 유럽의 적극적인 통화완화정책, 미국 금리 인상 지연 기대감 등으로 증시는 반등세를 시작했으나, 일본 증시는 상 대적으로 회복 속도도 둔화되는 모습을 보였습니다. 엔화는 계속 강세 를 보였고, 외국인 매도세가 유지되며 운용기간 중 큰 폭 하락세로 마감 되었습니다. 향후 시장 전망 마이너스 금리 도입 실효성 검증 필요 지난해 중국 경기 경착륙 우려로 시작된 글로벌 증시 불확실성이 어느 정도 완화되었으나, 연초 금융당 국의 부적절한 대응으로 다시 중국 경기와 증시에 대한 우려가 확대된 점, 유가의 지속적인 하락세로 산 유국을 중심으로 한 경기 위축 우려가 대두된 점은 엔화 약세를 바탕으로 한 수출 개선이 내수로까지 확 산되며 일본 경기를 회복시켜보겠다는 아베노믹스에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 일본중앙은행에 서는 이 상황을 타개해보고자 마이너스 금리 도입을 발표했으나, 유럽에서도 마이너스 금리로 인한 금 융권 실적 부진이 문제가 되고 있고, 실제 실물경제로의 투입 효과가 뚜렷하지 않은 상황에서 오히려 마 이너스 금리 도입이 증시에는 부정적으로 작용하였습니다. 향후 일본 증시는 중앙은행의 추가적인 정책 과 마이너스 금리 도입으로 인한 실물 경제 효과를 확인할 때까지 변동성이 높은 박스권 장세가 유지될 것으로 예상됩니다. - 5 -
Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성일본중소형FOCUS증권자H[주식] 운용계획 경제 지표보다는 기업 실적에 따른 투자 지속 일본 증시는 글로벌 증시 중 가장 변동성이 큰 모습을 나타내고 있으며, 엔화 약세를 노리고 발표한 일본중 앙은행의 마이너스 금리 도입 이후에 오히려 엔화 강세가 나타나는 등 통화 정책 효과에 대한 투자자들의 불신이 커진 상황입니다. 구로다 총재가 마이너스 금리 확대를 통해서라도 경기를 부양하겠다는 의지를 피 력하고 있으며, 7월에 있을 참의원 선거전까지 통화정책 외에도 재정정책을 기대해볼 수 있는 상황이라고 판단되는 점으로 향후 전망이 부정적이지만은 않다고 판단됩니다. 대부분의 대형주는 수출 기반으로 대외 불확실성 확대, 엔화 강세로 인한 영향을 크게 받지만, 펀드에서 편입하고 있는 대부분의 종목은 내수 소비 관련 종목들이기 때문에 이러한 영향에서 자유로울 수 있다고 보여지며, 설정 이후 꾸준한 성과를 보여온 것처럼 향후에도 실적전망 대비 저평가된 종목을 장기 보유함으로써 펀드 성과 개선을 위해 노력하겠습니 다. 펀드매니저 전시내 배상 - 6 -
내펀드의 상세운용 현황 기본정보 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다. 운용기간 2015.12.15 ~ 2016.03.14 최초설정일 2015.06.15 자산운용회사 삼성자산운용 위험등급 1등급(매우높은위험) 펀드재산 보관회사 국민은행 일반사무관리회사 삼성자산운용 펀드 종류 투자신탁,증권(주식형),개방형,추가형,종류형,전환형,모자형 존속기간 별도의 종료일 없음 금융투자협회 (펀드코드) 판매회사 모펀드(B3634),운용펀드(B3635),A(B3636),Ae(B3637),C1(B3638),C2(B3639),C3(B3640), C4(B3641),Ce(B3642),Cf(B3643),Ci(B3644),Cp(퇴직연금)(B5457),Cp-f(퇴직연금 )(B7082),Cw(B3645),S(B3646) 판매사확인은 아래 홈페이지에서 확인가능합니다. 삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 080-377-4777 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 재산현황 펀드의 당기와 전기 재산현황 및 기준가격을 비교할 수 있습니다. (단위 : 억원, 억좌) 항목 전기말 당기말 증감률(%) 자산 총액 (A) 1,285.34 1,453.63 13.1 부채 총액 (B) 32.06 109.59 241.8 순자산총액(C=A-B) 1,253.28 1,344.03 7.2 발행 수익증권 총 수(D) 1,245.03 1,378.98 10.8 기준가격 (E=C/D*1000) 1,006.62원 974.66원 -3.2 종류(Class)별 기준가격 현황 (단위 (단위:원) : 종류 전기말 당기말 증감률(%) 종류 전기말 당기말 증감률(%) Class S 996.06 961.30-3.5 Class A 998.14 962.45-3.6 Class Ae 999.94 965.04-3.5 Class C1 995.14 958.20-3.7 Class Ce 999.23 964.02-3.5 Class Cf 1,001.54 967.39-3.4 Class Cp(퇴 1,001.58 965.79-3.6 Class Cp-f( 1,106.80-100.0 Class Cw 1,001.74 967.64-3.4 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. - 7 -
(기준일 : 2016.03.14) 상세 기간 수익률 각 기간별 펀드의 수익률을 확인할 수 있습니다. 운용펀드 (비교지수*) 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 -3.17 (-7.03) 3.76 (-2.34) -2.53 (-10.99) - - - - 비교지수대비성과 +3.86 +6.10 +8.46 - - - - 종류(Class)별 현황 Class A -3.58 2.91-3.76 - - - - Class Ae -3.49 3.09-3.50 - - - - Class C -3.71 2.62-4.18 - - - - Class Ce -3.52 3.02-3.60 - - - - Class Cf -3.41 3.26-3.26 - - - - Class Cp(퇴직연금) -3.57 2.92 - - - - - Class Cw -3.40 3.27-3.24 - - - - Class S -3.49 3.10 - - - - - * 비교지수 : 콜금리*10%+MSCI Japan SMID Cap Index*90% (단위 : %) C클래스(C1, C2, C3, C4, C5)의 수익률은 각 클래스별 순자산을 가중평균하여 산출합니다. 따라서 본 보고서에 표기된 수익률은 고객님의 수익률과 다를 수 있습니다. 고객님의 정확한 수익률은 가입하신 판매사를 통해 확인하시기 바랍니다. 연도별 수익률 과거 3년의 연간 수익률을 확인할 수 있습니다. 운용펀드 (비교지수*) 2013년 2014년 2015년 - - 4.08 (-3.28) 비교지수대비성과 - - +7.36 * 비교지수 : 콜금리*10%+MSCI Japan SMID Cap Index*90% (단위 : %) - 8 -
(기준일 : 2016.03.14) 자산구성현황 아래표를 통하여 자산구성 및 통화별 금액의 구성비중을 확인하실 수 있습니다. (단위 : 억원, %) 통화별구분 (기준환율) 증권 주식 채권 어음 집합 투자증권 파생상품 특별자산 부동산 장내 장외 실물 기타 단기대출 및 예금 기타 자산총액 KRW (1.0) JPY (10.4) USD (1,186.1) 합계 - - - - - -44.30 (-3.1) 1,318.00 (90.7) 1,318.00 (90.7) ( ) :구성비중 % - - - 150.83 (10.4) 11.92 (0.8) - - - - - - - - 1.40 (0.1) 15.78 (1.1) - - - - - - - - - - - -44.30 (-3.1) 162.75 (11.2) 17.18 (1.2) 107.93 (7.4) 1,345.69 (92.6) 1,453.62 (100.0) 환헤지에 관한 사항 투자설명서상의 목표 환헤지비율 기준일(16년03월14일) 현재 환헤지 비율 (2016.03.14~2016.03.14) 환헤지 비용 80 ~ 110 86.7 - (단위 : %) 주2) 주1) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. 주2) 이 투자신탁은 투자대상자산에 대해 장 내외 파생상품 등을 이용하여 환헤지 전략을 수행합니다. 장내파생상품을 활용하는 경우에는 증 거금 및 수수료 등 비용이 정형화되어 있어 환헤지 비용 산출이 가능하지만, 장외파생상품의 경우에는 계약 환율 자체에 이미 비용이 반영 되어 있어 환헤지 비용을 별도로 분리하여 산출하는 것이 불가능합니다. 환헤지 전략이 장 내외 파생상품을 모두 이용하여 이루어질 수 있다는 점을 감안할 때, 비용 산출이 불가능한 장외파생상품을 제외하고 장내파생상품의 비용만을 산출할 경우 투자자에게 부적절하거나 잘못된 정보를 제공하게 될 수 있으므로 환헤지에 따른 비용을 별도로 기재하지 않습니다. 주3) 펀드 규모가 소규모일 경우에는 환헤지 비율이 달라질 수 있습니다. 환헤지를 위한 파생상품(장외) (단위 : 주, 백만원, %) 종류 거래상대방 기초자산 매수/매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 비고 선도 홍콩상하이은행 CURRENCY 매도 2016.03.24 34,686.80 - -778.87 선도 홍콩상하이은행 CURRENCY 매수 2016.03.24 5,376.50 - -160.86 선도 홍콩상하이은행 CURRENCY 매도 2016.03.24 37,520.73 - -3,086.67 선도 홍콩상하이은행 CURRENCY 매도 2016.05.27 5,359.00-124.40 선도 STATE STREET CURRENCY 매도 2016.06.24 60,667.19 - -66.52 선도 STATE STREET CURRENCY 매수 2016.03.24 60,363.06-64.64 선도 STATE STREET CURRENCY 매도 2016.05.27 8,539.68-164.43 선도 STATE STREET CURRENCY 매도 2016.04.25 41,930.46 - -398.28 선도 STATE STREET CURRENCY 매수 2016.03.24 7,475.30 - -173.42 선도 BOA은행 CURRENCY 매수 2016.03.24 3,247.86 - -118.47-9 -
주요 자산보유 현황 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경위 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식 제외)을 나타냅니다. 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서 에서 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이 할 수 있습니다. 주식 (단위 : %, 주, 백만원) 종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고 종목명 수량 평가금액 국가 비고 PRESTIGE INTERNATIONAL INC 1.7 188,745 2,426.6 일본 비경기소비 FUNAI SOKEN HOLDINGS INC 1.7 136,579 2,402.4 일본 비경기소비 OUTSOURCING INC 1.6 69,333 2,324.2 일본 비경기소비 PIOLAX INC 1.6 36,990 2,291.0 일본 경기소비재 TOSHO CO LTD 1.6 54,537 2,286.0 일본 경기소비재 TOTETSU KOGYO CO LTD 1.6 67,246 2,282.3 일본 산업재 SIIX CORP 1.5 64,496 2,229.3 일본 산업재 NIFCO INC 1.5 39,361 2,216.2 일본 경기소비재 NIHON M&A CENTER INC 1.5 35,093 2,199.1 일본 비경기소비 장외파생상품 (단위 : 주, 백만원, %) 종류 거래상대방 기초자산 매수/매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 비고 선도 STATE STREET CURRENCY 매도 2016.06.24 60,667.19 - -66.52 선도 STATE STREET CURRENCY 매수 2016.03.24 60,363.06-64.64 선도 STATE STREET CURRENCY 매도 2016.04.25 41,930.46 - -398.28 선도 홍콩상하이은행 CURRENCY 매도 2016.03.24 37,520.73 - -3,086.67 선도 홍콩상하이은행 CURRENCY 매도 2016.03.24 34,686.80 - -778.87 자산총액(파생상품의 경위 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식 제외)을 나타냅니다. 단기대출 및 예금 (단위 : %, 주, 백만원) 종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고 종목명 수량 평가금액 국가 비고 예금 10.4 15,083 15,083.2 한국 - 10 -
운용전문인력 (단위 : 개, 억원) 성 명 직위 운용중인 펀드 현황 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 펀드 개수 운용 규모 펀드 개수 운용 규모 협회등록번호 전시내 책임펀드매니저* 50 8,946.3 - - 2109001353 책임펀드매니저 주요 운용경력 2007년 08월 이화여대 경영학 석사 2007년 08월 ~ 2009년 07월 삼성자산운용 RM팀 2009년 08월 ~ 現 삼성자산운용 글로벌주식운용팀 * '책임펀드매니저'란 펀드매니저 중 투자 전략수립 및 의사결정에 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 인력 펀드매니저 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 위탁운용사 정보 운용사 소재지 위탁범위 SMAM 일본 외화자산의 운용 / 운용지시업무 및 조사분석업무 - 11 -
(전기 : 2015.09.15 ~ 2015.12.14 / 당기 : 2015.12.15 ~ 2016.03.14 ) 총보수 비용비율(연환산) 구분 (단위 : %) 해당 집합투자기구 상위펀드 비용 합산 총보수 비용비율 중개수수료 비율 합성총보수,비용비율 중개수수료 비율 Class ALL 전기 1.27-1.30 0.10 당기 1.20-1.23 0.16 Class A Class Ae Class C1 Class Ce Class Cf Class Cp(퇴직연금) Class Cp-f(퇴직연금) Class Cw Class S 종류(Class)별 현황 전기 1.68-1.71 0.10 당기 1.68-1.71 0.16 전기 1.32-1.35 0.10 당기 1.32-1.35 0.16 전기 2.26-2.29 0.10 당기 2.26-2.29 0.15 전기 1.46-1.49 0.10 당기 1.46-1.49 0.16 전기 0.99-1.02 0.10 당기 0.99-1.02 0.17 전기 1.66-1.69 0.10 당기 1.66-1.69 0.17 전기 0.97-1.00 0.11 당기 0.97-1.00 0.05 전기 0.96-0.99 0.10 당기 0.96-0.99 0.16 전기 1.31-1.34 0.10 당기 1.31-1.34 0.17 * 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액 (보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 비용수준을 나타냅니다. ** 매매 중계수수료 비율이란 매매 중계수수료를 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 중계수수료의 수준을 나타냅니다. - 12 -
보수 및 비용 지급현황(분기별) (단위 : 백만원, %) 구분 전기 당기 금액 비율(%)* 금액 비율(%)* 운용펀드 판매회사 자산운용회사 275.05 0.22 293.22 0.22 클래스 A 16.32 0.18 15.24 0.18 클래스 Ae 0.76 0.09 0.86 0.09 클래스 C1 70.52 0.32 52.28 0.32 클래스 Ce 2.74 0.12 2.77 0.12 클래스 Cf 1.73 0.01 2.87 0.01 클래스 Cp(퇴직 1.53 0.17 2.53 0.17 클래스 Cp-f(퇴 0.05 0.01 클래스 Cw - - - - 클래스 S 0.44 0.09 0.52 0.09 펀드재산보관회사 18.34 0.01 19.55 0.01 일반사무관리회사 - - - - 보수 합계 387.47 0.32 389.85 0.30 기타비용 0.78 0.85 단순매매중계 수수료 29.50 0.02 52.39 0.04 증권거래비용 조사분석업무등 - 서비스수수료 합계 29.50 0.02 52.39 0.04 증권거래세 - - - - * 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율 ** 기타비용이란 회계감사비용, 유가증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용으로서 보수 및 증권거래비용은 제외한 것입니다. 성과보수내역 : 없음 매매주식규모 및 회전율 (2015.12.15 ~ 2016.03.14) 펀드명 매매회전율이높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도 0.3%) 발생 으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다. (단위 : 주, 억원, % ) 매수 매도 매매회전율 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주) 삼성일본중소형FOCUS증권모 747,700 106.66 1,998,200 376.3 24.8 104.2 주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율 최근 3분기 매매회전율 추이 (단위 : % ) 펀드명 '15.06.15 ~ '15.09.14 '15.09.15 ~ '15.12.14 '15.12.15 ~ '16.03.14 삼성일본중소형FOCUS증권모 3.6 5.4 24.8-13 -