JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아트러스트펀드 (A 클래스기준 ) 는

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1 자산운용보고서 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2016 년 12 월 26 일 당기 2016 년 9 월 27 일 ~ 2016 년 12 월 26 일전기 2016 년 6 월 27 일 ~ 2016 년 9 월 26 일

2 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아트러스트펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 1.95% 상승을기록하며동기간 0.46% 하락한비교지수성과를상회하는성과를기록하였습니다. 펀드성과측면에서는업종별로반도체, 석유화학업종및유통업종에서의종목선정이펀드성과에긍정적인영향을주었으며, 최근중국과의마찰로부진을보이고있는화장품관련업종에대한낮은투자비중이펀드성과에긍정적인영향을준것으로나타났습니다. 그러나운송업종의투자와건축자재업종에대한투자등은펀드의상대성과에부정적인영향을주었고철강업종의비교지수대비낮은비중또한펀드상대성과에는부정적인영향을주었습니다. 기간수익률 1) KOSPI 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 펀드가발행하는집합투자증권의종류별수익률은 2 페이지를참고하십시오. 자산구성현황 유동성및기타 2.66% 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 JP 모간코리아트러스트증권자투자신탁 ( 주식 ) 비교지수 ¹) 운용계획 국내정세의불확실성이여전히시장에부담을주고있습니다. 이러한상황에서강한지수상승을기대하기는어려운상황입니다. 향후에도몇개월동안은지속적으로불확실성의확대가시장에부담이될것으로판단하고있습니다. 따라서본운용팀은이러한여건에서기업의실적에더욱집중하는포트폴리오를강화하려노력할것입니다. 최근몇개월동안실적의뒷받침으로강세를지속하고있는반도체및금융주의투자비중에는큰변화를주지않을계획이며또한시장에우려에도불구하고향후 6 개월내에좋은실적을낼수있을것으로판단하는건축자재및유틸리티업종에대한투자기조도유지할계획입니다. 인플레이션과금리인상기조에서수혜를받을수있는기업들에대한투자기회또한지속적으로모색할계획입니다. 다만최근들어급격한조정을받고있는중국소비재관련주식들에대해서는높은밸류에이션및이익추정치하향조정리스크를고려하여종목선택및투자시기에대해서신중을기할계획입니다 % 자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 국가별비중 ¹) 100% 한국 주식 철강 금속 증권 의약품 운수장비 통신업 보험업 유통업 운수창고업 전기 가스업 음식료품 기타금융 코스닥 서비스업 화학 전기 전자 0.84% 0.86% 2.00% 2.57% 3.02% 3.14% 4.12% 4.92% 5.34% 6.98% 8.25% 10.13% 11.79% 14.49% 21.54% 섹터별비중 ²) 1) 본그래프는펀드편입자산의발행국가 ( 상장국가 ) 기준으로작성되었습니다. 2) 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비중을나타냅니다. 펀드기본정보 펀드매니저 이승엽 집합투자업자제이피모간자산운용코리아 ( 주 ) 투자위험등급 2 등급 ( 높은위험 ) 최초설정일 비교지수 선취판매수수료 보수 환매수수료 매수절차 환매절차 KOSPI A 클래스 : 1.0% 이내 C1클래스 : 없음 A 클래스 : 연 1.795% C1 클래스 : 연 2.295% 해당사항없음 오후 3 시이전 : 매수청구일로부터제 2 영업일 (T+1 일 ) 기준가로제 2 영업일 (T+1 일 ) 에매수결제오후 3 시경과후 : 매수청구일로부터제 3 영업일 (T+2 일 ) 기준가로제 3 영업일 (T+2 일 ) 에매수결제 오후 3 시이전 : 환매청구일로부터제 2 영업일 (T+1 일 ) 기준가로제 4 영업일 (T+3 일 ) 에환매대금지급오후 3 시경과후 : 환매청구일로부터제 3 영업일 (T+2 일 ) 기준가로제 4 영업일 (T+3 일 ) 에환매대금지급 상위 10 개보유종목 구분 종목명 비중 주식 삼성전자 주식 한국전력 5.20 주식 케이씨씨 3.87 주식 LG화학 3.30 주식 에스케이하이닉스 3.30 주식 현대글로비스 3.07 주식 한국투자금융지주 2.84 주식 CJ제일제당 2.83 주식 S-Oil 2.54 주식 모두투어네트워크 2.50 JP 모간자산운용 01

3 펀드의개요 기간수익률 펀드의명칭 JP 모간코리아트러스트증권자투자신탁 ( 주식 ) 금융투자협회펀드코드 펀드종류 투자신탁, 증권집합 - 주식형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형 보고대상운용기간 당기 : ~ 전기 : ~ 신탁업자 국민은행 최초설정일 존속기간 별도의존속기간이없습니다. 일반사무관리회사 HSBC펀드서비스 판매회사 펀드의특징 펀드가발행하는집합투자증권의종류 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 광주은행, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 부산은행, 신한은행, 우리은행, 한국씨티은행, KEB 하나은행, NH 농협은행, SC 은행, 교보증권, 대신증권, 동부증권, 미래에셋대우증권, 메리츠종금증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 유안타증권, 키움닷컴증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, HMC 투자증권, IBK 투자증권, KB 증권, KTB 투자증권, LIG 투자증권, NH 투자증권, SK 증권, 한화생명, 미래에셋생명, 삼성생명, 펀드슈퍼마켓 이투자신탁은 JP모간자산운용만의축적된노하우를바탕으로한투자결정과정에따라선별된한국기업과한국경제관련주식에투자하여장기적인투자수익을추구합니다. 전세계각지역투자전문가들의기업탐방, 지역리서치및분석정보등을관리하고있는 JP모간자산운용만의기업분석시스템인 Jfirst Note를적극활용함으로써전세계또는아시아및신흥시장에서한국시장의상대적특수성을고려한다양한각도의투자결정이이루어질것입니다. 이투자신탁재산의 60% 이상을 JP 모간코리아트러스트주식형모투자신탁에투자하여장기적자본증식을추구합니다. 그러나이투자신탁의투자목적이반드시달성된다는보장은없습니다. 종류 ( 클래스 ) 금융투자협회펀드코드 A A-E AQ544 C C C C C C-E C-F C-S C-W S AQ545 UA UC-E 펀드명칭 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 JP모간코리아트러스트증권자투자신탁 ( 주식 ) A A-E C C C C C C-E S UA UC-E 비교지수 ¹) ) KOSPI 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 환매수수료환입처리기준이 2013 년 2 월부터해당클래스에서자펀드로변경되었습니다. 손익현황 구분 전기 당기 주식 10,309 5,484 증권 채권 0 0 어음 0 0 집합투자 0 0 파생상품 장내 0 0 장외 0 0 부동산 0 0 특별자산 실물자산 0 0 기타 0 0 단기대출및예금 기타 -2-2 손익합계 10,325 5,495 손익현황은 JP모간코리아트러스트증권자투자신탁 ( 주식 ) 을기준으로작성된것입니다. ( 단위 : 백만원 ) 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 242, , JP모간코리아트러스트 부채총액 2,707 2, 증권모투자신탁 ( 주식 ) 순자산총액 239, , 기준가격 ¹) 자산총액 242, , JP모간코리아트러스트 부채총액 1,922 1, 증권자투자신탁 ( 주식 ) 순자산총액 240, , 기준가격 ¹) A 기준가격 A-E 기준가격 C1 기준가격 C2 기준가격 C3 기준가격 C4 기준가격 C5 기준가격 C-E 기준가격 S 기준가격 UA 기준가격 UC-E 기준가격 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에 적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 통화별자산구성현황 통화별구분 증권파생상품단기대출주식채권어음집합투자장내장외및예금 ( 단위 : 백만원, %) ( ) : 구성비중 자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 기타 자산총액 한국원 223, ,951 1, ,969 (1.00) (97.34) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.15) (0.50) (100.00) 합계 223, ,951 1, ,969 (97.34) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.15) (0.50) (100.00) 02 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 자산운용보고서

4 주요자산보유현황 주식 증권명보유수량평가금액비중 ¹) 비고 삼성전자 22,596 40, 한국전력 258,148 11, 케이씨씨 23,970 8, LG 화학 28,898 7, 에스케이하이닉스 166,323 7, 현대글로비스 45,770 7, 한국투자금융지주 154,481 6, CJ 제일제당 18,167 6, S-Oil 68,113 5, ) 각자산별합계에서해당종목의비중 ( 금액기준 ) 을의미합니다. 외화자산은비고에발행국가와업종이표기됩니다. 보수및지급현황 ( 단위 : 주, 백만원, %) 모두투어네트워크 196,657 5, 발행주식총수 : 1.56% 한진 147,117 3, 발행주식총수 : 1.23% 운용전문인력 성명 기간 이승엽 운용개시일 직위 수석부장 운용중인 집합투자기구수 2개 펀드현황 운용규모 ( 백만원 ) 296,362 주요경력및운용내역 협회등록번호 운용전문인력변경내역 - 고려대학교 - 삼성증권해외영업팀 -Trade Link LLC, 채권차익거래중개 운용전문인력 ~ 현재이승엽 ( 책임운용전문인력 ) ~ 김성복 ( 책임운용전문인력 ) 펀드명칭 JP 모간코리아트러스트증권자투자신탁 ( 주식 ) 구분 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액 ¹) 비율 ²) 금액 ¹) 비율 ²) 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 합계 증권거래세 A A-E C1 C2 C3 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 JP 모간자산운용 03

5 C4 C5 C-E S UA 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 UC-E 자산운용사 판매회사 보수합계 ) 운용기간에발생한보수금액 2) 펀드의순자산총액대비비율 3) 회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서는제외한것 성과보수내역 : 없음 총보수 비용비율 펀드명칭 JP 모간코리아트러스트증권자투자신탁 ( 주식 ) A A-E C1 C2 C3 C4 C5 C-E C-F C-S C-W S UA UC-E 합계 증권거래세 구분 해당펀드 총보수 중개수수료 비용비율 ¹) 비율 ²) 상위펀드 ( 단위 : 연환산, %) 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 또한모자형의경우상위모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여, 합산 ( 합성총보수비용비율 ) 하여나타냅니다. 2) 비율이란를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한의수준을나타냅니다. 합계 합성보수 중개수수료비용비율비율 ²) 합계 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 자산운용보고서

6 매매주식규모및회전율 JP모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 매매회전율 ¹) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 865,181 31, ,579 48, ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3분기매매회전율추이 JP모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 주, %) ~ ~ ~ 공지사항 이보고서에포함된손익현황, 자산구성현황, 보유종목현황, 환헤지비율등은해당자펀드가모펀드에서차지하고있는비율을가중치로안분한결과입니다. 상세한사항은금융투자협회전자공시사이트 ( 인터넷주소 의펀드분기영업보고서, 결산보고서및수시공시를참고하실수있습니다. 단, 금융투자협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 이보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 ' 에의해 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 의집합투자업자인제이피모간자산운용코리아가작성하여신탁업자인국민은행의확인을받아판매회사 (2 페이지참조 ) 를통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 제이피모간자산운용코리아 한국금융투자협회 JP 모간자산운용 05

7 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 자산운용보고서 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률에의하여대한민국의금융위원회로부터집합투자업자로서인가를득한제이피모간자산운용코리아 가작성하였습니다. 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조및동법시행령제 92 조에따라집합투자기구의투자자에게정보를제공하기위하여작성하였습니다. 과거성과는미래성과의지표가되지않으며펀드의투자가치는상승할수도있지만하락할수도있습니다. 투자자는투자원본을되돌려받지못할수도있습니다. 또한해외투자자산은필연적으로국내통화와투자대상국통화와의환율변동에따르는위험을갖게되므로, 환율변동에따른신탁자산의가치변동이발생할수있습니다. jpmorganam.co.kr