주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 216 년 2 월 15 일 ~ 216 년 5 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 증권빌딩 8 층 ) 전화 2378735, http://www.midasasset.com(
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH)( 주식 )( 운용 ), 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH)( 주식 )A, 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH)( 주식 )Ae, 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH)( 주식 )C1, 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH)( 주식 )Ce, 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH)( 주식 )F, 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH)( 주식 )S 1 등급 B1689, B169, B1691, B1692, B1696, B1698, B1699 펀드의종류 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 215.5.15 운용기간 216.2.15 216.5.14 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 KEB 하나은행 판매회사 IBK 투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 현대증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은투자신탁재산의 6% 이상을아시아지역내국가의주식에주로투자하는모투자신탁에투자하여장기적으로안정적인자본이득및이자수익을추구합니다. 모투자신탁은신탁재산의 6% 이상을주식에투자하며, 특히아시아지역의성장잠재력이높은주식들을발굴하여투자합니다. 아시아국가중중국, 일본, 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 인도등이며, 해당국가이외의국가에서발행, 유통되는아시아기업의주식 ( 주식예탁증서 (DR) 포함 ) 에도투자하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 전기말 말 증감률 자산총액 (A) 1,915 2,942 53.67 부채총액 (B). 순자산총액 (C=AB) 1,915 2,942 53.67 발행수익증권총수 (D) 2,21 3,213 45.41 기준가격주 ) (E=C/D 1) 866.53 915.79 5.68 종류 (Class) 별기준가격현황 아시아리더스자 (UH)( 주식 )A 기준가격 895.5 942.36 5.23 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ae 기준가격 857.49 93.23 5.33 아시아리더스자 (UH)( 주식 )C1 기준가격 851.43 894.89 5.1 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ce 기준가격 923.31 974.45 5.54 아시아리더스자 (UH)( 주식 )F 기준가격. 1,28.53 2.85 아시아리더스자 (UH)( 주식 )S 기준가격. 999.1.9 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 분배금지급일 분배금지급 분배후수탁고 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 비고분배금지급전분배금지급후 216516 3,213 915.79 915.79 아시아리더스자 (UH)( 주식 )A 216516 69 942.36 942.36 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ae 216516 5 93.23 93.23 아시아리더스자 (UH)( 주식 )C1 216516 2,3 894.89 894.89 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ce 216516 974.45 974.45
아시아리더스자 (UH)( 주식 )F 216516 29 1, 1,28.53 1,. 아시아리더스자 (UH)( 주식 )S 216516 999.1 999.1 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 5 월 14 일기준, 3 개월펀드수익률은 5.23%( 클래스 A 기준 ) 로비교지수대비 1.88% 포인트낮은수익률을기록했습니다. 펀드의전체주식자산중에서편입비중이높은주력업종은경기민감소비재, 헬스케어, 필수소비재등입니다. 지난 1 분기양호한주가흐름을보였던경기민감및가치주가지난달에는약세를보인반면, 상대적으로실적모멘텀이견조한성장주의주가가반등하는모습을보였습니다. 아시아시장의경기민감주및가치주의상대적인약세흐름속에서관련업종의비중이적었던것은긍정적이었으며실적시즌과맞물려성장세가견조했던일부일본, 홍콩종목들의주가가선전하였던점이긍정적이었습니다. 종목별로는 Toridoll, Lion, Manwah, Modern Dental, Sysmex, Ship Healthcare, Best Pacific,Nexon 등은성과가우수하였던반면, Bloomage, 동원시스템즈, Tarena, Sakataseeds 등은부진한수익률을기록하였습니다. 투자환경및운용계획 미국연준의금리인상가능성이재차부각되며달러강세와함께 5 월아시아시장은약세흐름을보였습니다. MSCI 아시아지수가 1.34% 하락 ( 원화기준으로는 3.21% 상승 ) 한가운데연초이후큰폭의하락세를나타냈던일본 TOPIX 가 2.93% 상승했습니다. 한편, 중국본토상해종합지수와홍공항셍지수는각각.74%, 1.2% 하락했으며한국의 KOSPI 도 4 월까지지수상승을이끌었던실적관련모멘텀이소강되며.54% 하락했습니다. 아세안국가들은찹려적인흐름을보였는데, 인도네시아, 싱가포르, 말레이사등지수는 1~2% 수준하락한반면, 전월선거불확실성으로큰폭하락했던필리핀은 3.4% 상승했습니다. 그외기업실적개선기대감등으로인도지수가 4.1% 반등에성공했습니다. 6 월은통상적인약세시장이고, 올해는특히중국 A 주의 MSCI 편입결정, 미국연준의금리인상부각가능성, 일본의경기부양책, ' 브렉시트 ' 등다양한이벤트가대기하고있어변동성이큰한달이될것으로전망합니다. 다만, 1 분기실적시즌을마감한일본은연초대비여전히큰폭으로하락한구간에머물러있고, 추가적인 ' 엔강세 ' 가제한된다면반등의가능성이높아보이며, 상대적약세흐름을보였던중국과홍콩지수도 A 주의 MSCI 편입이실현될경우수혜를받을것으로보입니다. 반면, 달러강세가추가적으로진행될경우일부아세안국가들의투자매력은축소될것으로예상됩니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 최근 3 개월 ( 단위 : %) 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 5.68 4.61 7.45 8.42 (1.42) (1.31) (2.71) (2.9) 종류 (Class) 별현황 아시아리더스자 (UH)( 주식 )A 5.23 5.48 8.69 (1.88) (.44) (1.47) 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ae 5.33 5.28 8.4 9.68 (1.78) (.63) (1.75) (1.65) 아시아리더스자 (UH)( 주식 )C1 5.1 5.72 9.3 1.51 (2.1) (.19) (1.12) (.81) 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ce 5.54 4.85 (1.57) (1.7) 아시아리더스자 (UH)( 주식 )F 2.85 2.85 2.85 2.85 (4.26) (8.77) (13.1) (14.18) 아시아리더스자 (UH)( 주식 )S.9.9.9.9 (7.2) (5.82) (1.7) (11.23) CDSC 적용펀드통합수익률 아시아리더스자 (UH)C_ 통합 5.1 5.72 9.3 1.51 (2.1) (.19) (1.12) (.81) 비교지수 ( 벤치마크 ) 7.11 5.91 1.16 11.32 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 216.3.3일자로비교지수가변경되었습니다.( 변경내역 :BM없음 > MSCI AC Asia World Index (KRW) 1.%) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 8.42
(2.9) 종류 (Class) 별현황 아시아리더스자 (UH)( 주식 )A 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ae 9.68 (1.65) 아시아리더스자 (UH)( 주식 )C1 1.51 (.81) 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ce 아시아리더스자 (UH)( 주식 )F 2.85 (14.18) 아시아리더스자 (UH)( 주식 )S.9 (11.23) CDSC 적용펀드통합수익률 아시아리더스자 (UH)C_ 통합 1.51 (.81) 비교지수 ( 벤치마크 ) 11.32 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 216.3.3일자로비교지수가변경되었습니다.( 변경내역 :BM없음 > MSCI AC Asia World Index (KRW) 1.%) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 주식 증권파생상품채권어음집합투자장내장외 27 특별자산 부동산 실물자산 138 단기대출및예금 27 138 손익합계 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW (.) 합계 주식 (.) 채권 (.) 증권 어음 파생상품 (.) (.) 실물자산 특별자산 5,81 (.) 집합투자 (197.45) 5,81 장내 장외 부동산 (.) (.) (.) 단기대출및예금 26 (.9) 26 2,894 ##### 2,894 자산총액 2,942 (1.) 2,942 * ( ) : 구성비중 전기 자산별구성비중 98.35 주식 단기대출및예금 1.65 채권 특별자산. 어음 자산별구성비중 98.35 단기대출및예금.9 특별자산. # 부동산. # 합투자 부동산. 파생상품. 생상품 파생상품. 집합투자 부동산 집합투자 어음. 어음. 별자산채권. 채권. 2 주식. 1대출및예금 주식. # 15 1 5 5 1 # 15 1 5 5 1 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중
1 집합투자증권아시아리더스성장주증권모 ( 주식 98.73 6. 2 3 4 단기상품 각자산별보유종목내역 은대.9 5 1 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 7 8 9. 집합투자증권 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 종목명 종류 자산운용사 설정원본 순자산 발행국가 통화 비중 아시아리더스 ( 모펀드 )( 주식 ) 수익증권 3,181 2,95 대한민국 KRW 98.73 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 예금 KEB하나은행 215515 26 금리 1.15 만기일 발행국가 대한민국 통화 KRW 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 성명직위출생년도 오남훈 유주형 팀장 ( 책임운용역 ) 과장 ( 부책임운용역 ) 운용중인펀드현황 펀드개수운용규모펀드개수 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모 1978 9 2,79 1986 5 392 ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 2191266 2115822 운용전문인력최근변경내역 운용전문인력 유주형 직위 부책임운용역 운용기간 215.8.21~ 현재 5. 비용현황 업자별보수지급현황 자산운용사 일반사무관리회사 단순 합계 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 보수합계 비용 ** 증권거래세.. 자산운용사.23.22 판매회사.2 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 전기.....2.1 일반사무관리회사.1. 비율........1 ( 단위 : 백만원, %) 비율.......
아시아리더스자 (UH)( 주식 )A 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ae 아시아리더스자 (UH)( 주식 )C1 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ce 아시아리더스자 (UH)( 주식 )F 아시아리더스자 (UH)( 주식 )S 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 보수합계 1.45.44 비용 **.7.1 단순.2.1 단순.2.2 단순.2.2 증권거래세 1.3.1 자산운용사.16 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계.28.28 비용 **.8.1 단순.2.1 증권거래세.4.2 자산운용사. 1 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 )..1 일반사무관리회사.. 보수합계. 1.1 비용 **..3 단순..1 증권거래세.. 자산운용사. 일반사무관리회사.. 보수합계.. 비용 **..6 단순..1. 증권거래세.3.1 자산운용사.23 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1. 증권거래세.3.1 자산운용사 4.23 4 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 일반사무관리회사.1. 보수합계 11.57 1.56 비용 ** 1.7 2.9..... 합계.2.1.22 판매회사.1.1 일반사무관리회사.. 보수합계.34.34 비용 **.7.9. 합계.2.2.22 판매회사 6.33 6.32. 합계.2.2.16 판매회사.12.12. 합계.2.1.9 판매회사... 합계..1. 판매회사...
수수료합계..1 증권거래세..1 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 는제외한것입니다. 성과보수내역 : 발행분담금내역 : 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 아시아리더스자 (UH)( 주식 )A 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ae 아시아리더스자 (UH)( 주식 )C1 아시아리더스자 (UH)( 주식 )Ce 아시아리더스자 (UH)( 주식 )F 아시아리더스자 (UH)( 주식 )S 전기 전기 1.7666.543 1.829 1.7618.57 1.8188 전기 2.6732.588 2.732 총보수 비용비율 (A) 전기 2.181 2.6715.61 2.7316 전기 1.3453.835 1.4288 1.4676 종류 (Class) 별현황 매매ㆍ비율 (B).572 2.1788.574 2.2362.674 1.535 전기 1.2757.697 전기 1.3454.3227.694.3921 주 2) 매매 비율이란매매 를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 의수준을나타냅니다. 합계 (A+B) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 2.2382 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 수량 수량 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 해간. 매매회전율주 ) 연환산. 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %)... 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH)( 주식 )( 운용 ) 의자산운용회사인 ' 마이다스에셋자산운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ' 의확인을받아판매회사인 'IBK 투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 현대증권 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 http://www.midasasset.com / 2378735 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr 고객님이가입하신펀드는펀드의운용규모가법적기준소규모상태 (5 억원미만 ) 에해당하여운용시분산투자가어려워효율적인자산운용이곤란할수있습니다. 또한법적단서에의거하여향후불가피하게임의해지를통해정리될수있음을알려드립니다. ( 자본시장과금융투자업에관한법률제 192 조제 1 항, 동법시행령제 233 조제 3 호및제 4 호 )