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베스트변액유니버셜혼합성장형 재무제표 제10(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제9(전)기 2013년 4월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (별첨: 독립된 감사인의 감사보고서) 베스트변액유니버셜혼합성장형의 집합투자업자 KDB생명보험주식회사

목 차 I. 독립된 감사인의 감사보고서 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 II. 재무제표 재무상태표 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 손익계산서 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 자본변동표 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 주석 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8

독립된 감사인의 감사보고서 베스트변액유니버셜혼합성장형 수익자 및 KDB생명보험주식회사 대표이사 귀중 2015년 3월 6일 재무제표에 대한 보고 우리는 별첨된 베스트변액유니버셜혼합성장형(이하"투자신탁")의 재무제표를 감사하 였습니다. 동 재무제표는 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태표 와 동일로 종료되는 양 회계연도의 손익계산서 및 자본변동표 그리고 유의적 회계정 책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 투자신탁의 집합투자업자인 KDB생명보험주식회사의 경영진은 대한민국에서 일반 적으로 인정된 회계처리기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임 이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필 요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하 는데 있습니다. 우리는 한국회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. - 1 -

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포 함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황 에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련 된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적인 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 집합투자업자의 경영진이 적용한 회계원칙의 적합성과 집합투자업자의 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 감사의견 우리의 의견으로는 투자신탁의 재무제표는 투자신탁의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운용성과 그리고 자본 의 변동 내용을 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관 점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 2 -

기타사항 다음은 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 감사보고서 이용자의 합리적인 의사결정에 참고가 되는 사항입니다. (1) 본 감사인은 감사절차의 일부로서 신탁재산의 운용과 관련된 법규의 준수여부를 확인하기 위해 관련자에 대한 질문 및 내부통제제도의 평가 등의 절차를 수행하였습 니다. 따라서 이러한 감사범위를 넘어 추가적인 감사절차를 수행하였다면 관련법규 등의 위배사항과 이로 인하여 재무제표에 대해 영향을 미치는 예외사항이 발견될 수 도 있습니다. (2) 재무제표에 대한 주석 2-(6)에서 설명하고 있는 바와 같이, 보험업법 시행령 제 6 1조의 개정으로 2013회계연도부터 집합투자업자의 회계기간종료일이 3월 31일에서 12월 31일로 변경됨에 따라, 투자신탁의 종료일도 변경되었습니다. 이에 따라, 전기 손익계산서 및 자본변동표는 9개월 기간으로 작성되었으며, 당기 동 계기간인 12개월과 상이합니다. 재무제표의 회 (3) 투자신탁의 2013년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 종전 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다.. 이 감사보고서는 감사보고서일(2015년 3월 6일)현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보 고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 투자신탁의 재무제 표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. - 3 -

(첨부)재 무 제 표 베스트변액유니버셜혼합성장형 제 10(당)기 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지 제 9(전)기 2013년 04월 01일 부터 2013년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 베스트변액유니버셜혼합성장형의 집합투자업자 KDB생명보험주식회사 대표이사 조 재 홍 본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 용산구 한강대로372 (동자동, 센트레빌아스테리움서울) (전 화) 1588-4040 - 4 -

재 무 상 태 표 제10(당)기 2014년 12월 31일 현재 제9(전)기 2013년 12월 31일 현재 베스트변액유니버셜혼합성장형 (단위 : 원) 과 목 제 10(당)기 제9(전)기 자산 I. 운용자산 36,169,001,271 41,707,057,613 (1) 현금및예치금 1,807,944,151 595,286,719 1. 예치금(주석3) 1,807,804,151 595,036,719 2. 증거금(주석3) 140,000 250,000 (2) 대출채권 - 1,300,001,040 1. 콜론(주석3) - 1,300,001,040 (3) 유가증권 34,361,057,120 39,811,769,854 1. 지분증권(주석3) 28,028,176,170 32,717,498,080 2. 채무증권(주석3) 6,332,880,950 7,094,271,774 II. 기타자산 855,177,485 898,873,873 1. 매도유가증권미수금 391,894,315 460,796,457 2. 선물거래미수금 60,000-3. 미수이자 65,866,711 81,674,846 4. 미수배당금 296,522,683 291,262,070 5. 선급비용 64,485,416 23,358,380 6. 선납원천세 36,348,360 41,782,120 자산총계 37,024,178,756 42,605,931,486 부채 I. 기타부채 447,653,891 445,570,591 1. 매수유가증권미지급금 399,448,705 387,064,200 2. 미지급특별계정운용수수료 34,749,933 39,628,504 3. 미지급수탁회사보수 1,900,387 2,162,695 4. 미지급일반사무관리회사보수 1,900,387 2,162,695 5. 기타미지급비용 9,654,479 14,552,497 부채총계 447,653,891 445,570,591 I. 원본(주석5) 17,393,660,242 20,013,832,356 II. 이익잉여금(주석6,8) 19,182,864,623 22,146,528,539 (총좌수 당기: 17,393,660,242좌 전기: 20,013,832,356좌) (천좌당 기준가격 당기: 2,102.87 원 전기: 2,106.56 원) 자본총계 36,576,524,865 42,160,360,895 부채와자본총계 37,024,178,756 42,605,931,486 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." - 5 -

손 익 계 산 서 제10(당)기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지 제9(전)기 2013년 04월 01일부터 2013년 12월 31일까지 베스트변액유니버셜혼합성장형 (단위 : 원) 과목 제10(당)기 제9(전)기 I. 운 용 수 익 374,328,105 628,271,750 (1) 투 자 수 익 601,942,895 546,523,875 1. 이자수익 291,707,493 242,374,451 2. 배당수익 310,107,937 303,718,995 3. 기타수익 127,465 430,429 (2) 매매차익과 평가차익 4,084,714,339 4,013,228,810 1. 지분증권매매차익 3,787,908,394 3,962,536,507 2. 채무증권매매차익 263,085,945 3,592,303 3. 파생상품매매차익 33,720,000 47,100,000 (3) 매매차손과 평가차손 4,312,329,129 3,931,480,935 1. 지분증권매매차손 4,236,323,330 3,703,482,766 2. 채무증권매매차손 40,175,799 189,008,169 3. 파생상품매매차손 35,830,000 38,990,000 II. 운 용 비 용 338,382,438 276,223,201 1. 특별계정운용수수료(주석4) 295,785,474 241,325,166 2. 수탁회사보수(주석4) 7,986,232 6,504,423 3. 일반사무관리회사보수(주석4) 7,986,232 6,504,423 4. 기타비용 26,624,500 21,889,189 III. 당기순이익(주석7) 35,945,667 352,048,549 Ⅳ. 천좌당순이익(주석7) 1.92 16.57 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." - 6 -

자 본 변 동 표 제10(당)기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지 제9(전)기 2013년 04월 01일부터 2013년 12월 31일까지 베스트변액유니버셜혼합성장형 (단위 : 원) 과 목 원 본 이익잉여금 총 계 2013년 04월 01일 (전기초) 22,045,759,016 23,988,563,778 46,034,322,794 1. 추가모집 1,626,572,044-1,626,572,044 2. 해지환급액 (3,658,498,704) - (3,658,498,704) 3. 당기순이익 - 352,048,549 352,048,549 4. 설정조정금 (주석6) - 1,649,383,608 1,649,383,608 5. 해지조정금 (주석6) - (3,843,467,396) (3,843,467,396) (총좌수 : 20,013,832,356 좌) (주석5) (천좌당기준가격 : 2,106.56 원) (주석8) 2013년 12월 31일 (전기말) 20,013,832,356 22,146,528,539 42,160,360,895 2014년 01월 01일 (당기초) 20,013,832,356 22,146,528,539 42,160,360,895 1. 추가모집 1,249,366,182-1,249,366,182 2. 해지환급액 (3,869,538,296 ) - (3,869,538,296) 3. 당기순이익 - 35,945,667 35,945,667 4. 설정조정금 (주석6) - 1,428,230,163 1,428,230,163 5. 해지조정금 (주석6) - (4,427,839,746) (4,427,839,746) (총좌수: 17,393,660,242 좌) (주석5) (천좌당기준가격: 2,102.87 원) (주석8) 2014년 12월 31일 (당기말) 17,393,660,242 19,182,864,623 36,576,524,865 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." - 7 -

주석 베스트변액유니버셜혼합성장형 제10(당)기 2014년 12월 31일 현재 제 9(전)기 2013년 12월 31일 현재 1. 투자신탁의 개요 베스트변액유니버셜혼합성장형(이하 '투자신탁')은 계약자가 납입한 보험료의 일부 로 펀드를 조성하여 특별계정으로 운영하고, 그 특별계정의 운용실적에 따라 계약자 에게 투자이익을 배분함으로써 보험기간 중에 보험금, 해약환급금 등이 변동하는 변 액보험자산의 운용펀드로서 자본시장과금융투자업에관한법률(구. 간접투자자산운 용업법)에 의거 2005년 4월 1일 설정되었습니다. 투자신탁은 국내 채권 및 주식 등에 투자하는 혼합형 투자신탁으로서 수익자는 채권 및 주식 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 시중 실세금리 및 다양한 경제변수에 연동되어 수 익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. KDB 생명보험주식회사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 12 조에 의한 금융 투자업의 인가요건을 충족하여 금융감독위원회로부터 금융투자업의 인가를 획득하 였으며 신탁약관에 의거 투자신탁재산 전체를 투자일임으로 운용하고 있는 바, 주식 회사 신한은행을 수탁회사, 신한아이타스(주) 및 외환펀드서비스(주)를 일반사무관리 회사로 하고 미래에셋자산운용(주), KB자산운용, 마이다스에셋자산운용, 유진자산 운용 및 브레인자산운용을 투자일임회사로 하여 유가증권 및 유가증권투자금의 운용 을 일임하고 있습니다. - 8 -

2. 중요한 회계처리방침 투자신탁의 재무제표는 기업회계기준서 제5003호 '집합투자기구'를 포함한 한국에 서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 투자신탁이 채택하고 있 는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다. (1) 지분증권의 평가 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 주식은 재무상태표일 현재 유가증권시장 또 는 코스닥시장에서 거래된 최종시가로 평가하고 있으며, 비상장주식은 취득원가 또 는 채권평가회사ㆍ공인회계사법에 의한 회계법인이 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격으로 평가하고 있습니다. 다만, 출자전환주식등 평가기준일에 거래실적이 없어 공정한 가치의 산정이 곤란한 주식, 시장매각이 제한되거나 매각이 곤란한 주식 등은 회수가능액을 감안한 원가법으로 평가하고 있습니다. 이로 인한 지분증권의 평가손 익은 지분증권매매차익 또는 지분증권매매차손의 계정과목에 포함하여 인식하고 있 습니다. (2) 채무증권의 평가 채무증권의 평가일이 속하는 달의 직전월로부터 소급하여 계속 3월간 매월 10일 이 상 거래소에서 시세가 형성된 채권("상장채권")은 평가일의 최종시가를 기준으로 2 개 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격으로 평가하고 있습 니다. 한편, 비상장채권에 대해서는 2개 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보 를 기초로 평가하고 있으며, 부도채권 등에 대하여는 원리금회수가능성을 감안하여 결정한 금액으로 평가하고 있습니다. 상기에 의해 발생하는 채무증권의 평가손익은 채무증권매매차익 또는 채무증권매매차손의 계정과목에 포함하여 인식하고 있습니 다. (3) 파생상품거래의 평가 장내파생상품은 평가기준일 현재 당해 장내파생상품이 거래되는 유가증권시장 등이 발표하는 가격으로 평가하고 있습니다. 다만, 평가일 현재 발표가격이 없는 경우에는 직전 발표가격에 의하여 평가하고 있습니다. 이로 인한 평가손익(정산손익)은 파생상 품매매차익 또는 파생상품매매차손의 계정과목에 포함하여 인식하고 있습니다. - 9 -

(4) 배당 및 이자수익 등의 인식기준 배당수익은 배당락일에 계상되며, 배당액이 결정된 시점에서 계상액과의 차이를 배 당수익에 가감하고 있으며, 이자수익은 발생주의에 의하여 계상하고 있습니다. 채무 증권에 대한 이자는 발행이자율에 의한 경과이자를 미수이자로 계상하고 있으며 채 무증권 매입시 기발생한 경과이자에 대해서는 선급비용으로 계상하고 있습니다. (5) 소득세 등 신탁자산의 운용에서 발생하여 신탁자산에 귀속되는 소득에 대한 납세의무는 없으며 수익자에 대한 이익분배금 지급시 소득세 원천징수의무만 있습니다. (6) 회계기간 신탁약관 제 18조에 의거 회계기간은 자산운용회사의 사업연도 매 1년 단위입니다. 다만, 최초의 회계기간은 투자신탁의 최초설정일(2005년 4월 1일)로부터 자산운용회 사의 사업연도 중 처음으로 도래하는 회계기간의 종료일까지로 하며, 투자신탁계약 해지시에는 투자신탁 회계기간 초일부터 투자신탁계약의 해지일까지입니다. 또한, 보험업법 시행령 제 61조의 개정으로 2013회계연도부터 집합투자업자의 회계기간 종료일이 3월 31일에서 12월 31일로 변경됨에 따라, 투자신탁의 종료일도 이에 따라 변경되었습니다. (7) 설정조정금, 해지조정금 투자신탁을 추가로 설정하거나 중도에 해지하는 경우에는 추가설정 또는 중도해지일 의 기준가격을 기준으로 추가 설정 또는 중도해지금액을 산출하고 이중 원본에 해당 하는 금액은 원본에서 가감하며, 추가 설정 또는 중도해지금액에서 원본해당액을 차 감한 나머지 금액은 설정조정금 또는 해지조정금 과목으로 처리하여 이익잉여금에 가감하고 있습니다. (8) 현금흐름표의 작성생략 기업회계기준서 제5003호 '집합투자기구' 문단 4 단서조항에 의하면 대부분의 운용 자산의 유동성이 매우 크고, 해당 자산이 공정가치로 평가되며, 부채가 중요하지 않 을 경우 현금흐름표를 작성하지 않을 수 있습니다. 투자신탁의 경우 상기 조항에 근 거하여 현금흐름표를 작성하지 않았습니다. - 10 -

3. 운용자산 당기말 및 전기말 현재 투자신탁의 운용자산별 내역은 다음과 같습니다. (1) 현금및예치금 (단위: 원) 과 목 거래처 제 10(당)기말 제 9(전)기말 연이자율 금 액 연이자율 금 액 예치금 신한은행 1.61% 1,807,804,151 2.07% 595,036,719 증거금 신한은행 - 140,000-250,000 (2) 대출채권 (단위: 원) 과 목 거래처 제 10(당)기말 제 9(전)기말 연이자율 금 액 연이자율 금 액 콜론 수협은행 - - 2.45% 1,300,001,040 (3) 유가증권 1) 지분증권 당기말 및 전기말 현재 보유중인 지분증권은 다음과 같습니다. l 제10(당)기말 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 거래소상장: 서연공모주(보) 1,264 20,508,400 15,294,400 0.05% 한미사이언스무상(보) 39 658,131 602,550 0.00% 우리은행 1,958 24,070,098 19,580,000 0.07% 메리츠화재 1,152 15,944,500 14,342,400 0.05% 삼양홀딩스 356 31,743,569 31,933,200 0.11% CJ대한통운 1,958 233,496,724 383,768,000 1.37% 두산 47 6,186,800 4,864,500 0.02% 대림산업 800 62,884,741 52,640,000 0.19% 기아차 8,877 516,628,603 464,267,100 1.66% 삼화페인트 496 7,518,700 7,365,600 0.03% SK하이닉스 21,027 822,675,514 1,004,039,250 3.58% - 11 -

(단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 현대건설 997 52,968,289 41,973,700 0.15% 삼성화재 777 209,563,386 219,502,500 0.78% 삼성화재우 934 168,778,019 156,445,000 0.56% 삼성물산 5,243 364,636,117 322,444,500 1.15% 한화 1,798 51,806,108 56,187,500 0.20% CJ 3,512 500,401,671 547,872,000 1.95% 현대해상 206 6,309,577 5,356,000 0.02% 종근당홀딩스 680 37,679,365 40,664,000 0.15% 대상 1,700 60,963,929 56,780,000 0.20% SK네트웍스 878 8,627,193 7,849,320 0.03% 동양강철 12,498 36,764,194 37,743,960 0.13% 오리온 79 75,829,729 80,185,000 0.29% 한진 3,167 117,133,671 171,651,400 0.61% KCC 392 230,376,731 203,840,000 0.73% 아모레G 480 331,130,766 479,040,000 1.71% 대원제약 2,981 44,301,428 43,522,600 0.16% 대한항공 352 16,830,950 16,702,400 0.06% LG 511 34,274,421 31,273,200 0.11% SK 285 52,757,731 46,597,500 0.17% 코리안리 3,016 33,355,954 32,572,800 0.12% 현대제철 618 45,631,474 39,243,000 0.14% 한솔제지 970 10,427,500 10,330,500 0.04% 효성 248 17,318,520 16,963,200 0.06% 티웨이홀딩스 3,818 19,699,955 41,807,100 0.15% 현대차 2,409 510,583,143 407,121,000 1.45% 현대차우 2,785 336,306,000 352,302,500 1.26% 현대차2우B 1,829 239,380,182 245,086,000 0.87% POSCO 1,585 504,108,794 436,667,500 1.56% 삼진제약 1,833 42,901,559 39,226,200 0.14% 대림B&Co 21,280 87,221,516 75,969,600 0.27% 동부화재 1,856 111,665,072 102,080,000 0.36% - 12 -

(단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 삼성전자 2,044 2,584,052,970 2,712,388,000 9.68% 삼성전자우 836 824,749,644 868,604,000 3.10% 우리투자증권 1,699 20,073,157 17,414,750 0.06% SK케미칼 570 34,490,800 36,480,000 0.13% 삼성SDI 808 112,414,839 93,728,000 0.33% 삼성SDI우 277 21,294,375 19,805,500 0.07% 대한유화 737 54,940,615 52,253,300 0.19% AK홀딩스 1,946 149,895,186 156,069,200 0.56% 벽산 34,520 91,998,075 191,586,000 0.68% 서흥 1,606 89,289,119 80,139,400 0.29% 호텔신라 1,248 99,818,930 114,067,200 0.41% 한샘 610 60,270,921 69,845,000 0.25% 경동나비엔 2,600 62,617,287 75,400,000 0.27% 현대중공업 284 33,899,000 32,660,000 0.12% LS산전 674 42,823,596 40,305,200 0.14% 고려아연 486 170,852,050 196,101,000 0.70% 현대하이스코 3,683 228,624,221 267,754,100 0.96% LG이노텍 791 93,221,473 88,987,500 0.32% 롯데케미칼 411 66,221,789 65,760,000 0.23% 현대위아 2,605 481,801,792 458,480,000 1.64% 금호석유 203 17,507,016 16,361,800 0.06% 현대모비스 2,090 577,503,533 493,240,000 1.76% 현대산업 2,465 97,059,957 95,395,500 0.34% 한국전력 16,724 665,255,118 714,114,800 2.55% 삼성증권 4,504 206,879,449 200,653,200 0.72% 한세예스24홀딩스 9,000 54,493,200 111,150,000 0.40% 환인제약 2,836 37,514,011 65,228,000 0.23% SK텔레콤 2,954 708,164,503 791,672,000 2.82% 현대엘리베이 890 50,434,900 51,709,000 0.18% 풀무원 668 77,491,059 74,148,000 0.26% 삼성에스디에스 854 300,227,666 250,649,000 0.89% - 13 -

(단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 한라비스테온공조 724 32,619,631 35,041,600 0.13% 한섬 872 28,111,550 28,383,600 0.10% 아시아나항공 13,420 76,311,234 95,684,600 0.34% 코웨이 2,097 167,455,195 176,567,400 0.63% 기업은행 19,218 308,963,850 270,973,800 0.97% 한국콜마홀딩스 4,206 73,225,126 181,699,200 0.65% BGF리테일 1,601 110,256,115 122,476,500 0.44% 제일모직 163 24,860,000 25,754,000 0.09% 삼성카드 3,050 148,140,682 134,810,000 0.48% 제일기획 635 14,142,725 10,922,000 0.04% KT 1,622 53,493,264 50,687,500 0.18% 신세계인터내셔날 72 8,191,500 8,208,000 0.03% 신세계푸드 297 27,908,338 31,630,500 0.11% LG유플러스 23,441 279,620,739 269,571,500 0.96% 삼성생명 2,047 222,419,497 238,475,500 0.85% 유나이티드제약 3,163 42,628,150 42,384,200 0.15% KT&G 350 33,504,930 26,635,000 0.10% LG디스플레이 15,642 492,168,869 526,353,300 1.88% NICE 10,932 191,033,253 166,713,000 0.59% SK C&C 2,027 326,565,289 432,764,500 1.54% 백산 7,866 53,192,914 35,632,980 0.13% 강원랜드 2,542 83,925,600 77,276,800 0.28% NAVER 1,518 810,932,704 1,080,816,000 3.86% 한국가스공사 1,570 99,646,968 77,793,500 0.28% 엔씨소프트 1,311 221,353,260 238,602,000 0.85% 하나투어 2,213 172,819,300 172,392,700 0.62% 키움증권 716 33,927,900 33,007,600 0.12% 대우조선해양 2,780 70,594,881 51,847,000 0.18% 한미반도체 2,290 36,871,650 37,098,000 0.13% 대우인터내셔널 421 12,810,500 13,240,450 0.05% 한국항공우주 3,576 128,655,462 142,324,800 0.51% - 14 -

(단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 동원F&B 347 113,393,674 101,150,500 0.36% 한전KPS 2,553 221,138,355 203,474,100 0.73% LG생활건강 681 357,534,329 424,263,000 1.51% LG생활건강우 102 28,151,028 27,795,000 0.10% LG화학 426 111,255,565 77,106,000 0.28% LG화학우 1,469 232,570,543 207,129,000 0.74% 한전기술 343 17,236,900 17,595,900 0.06% 신한지주 9,022 382,620,897 401,027,900 1.43% 현대홈쇼핑 94 15,402,979 12,972,000 0.05% LG전자 488 33,356,139 28,840,800 0.10% 대웅제약 196 14,633,424 13,171,200 0.05% 현대백화점 421 62,511,447 51,783,000 0.18% 한국금융지주 3,108 147,752,177 150,738,000 0.54% 롯데하이마트 1,002 71,992,600 67,635,000 0.24% 금호타이어 5,457 65,329,390 52,769,190 0.19% CJ CGV 2,884 151,175,264 155,736,000 0.56% 휠라코리아 2,122 180,810,226 236,603,000 0.84% 대상홀딩스 3,332 73,913,225 55,977,600 0.20% 현대글로비스 1,634 406,940,612 476,311,000 1.70% 하나금융지주 6,078 229,962,261 194,496,000 0.69% 노루페인트 4,540 40,704,970 41,087,000 0.15% 아모레퍼시픽 260 452,981,517 577,200,000 2.06% LF 492 17,319,339 14,710,800 0.05% SK이노베이션 972 95,675,943 82,717,200 0.30% CJ제일제당 392 134,162,130 120,148,000 0.43% 일진전기 6,999 52,741,583 55,712,040 0.20% KB금융 7,586 298,174,067 274,233,900 0.98% 한세실업 5,419 134,289,201 215,134,300 0.77% LG하우시스 1,228 202,131,638 198,936,000 0.71% 영원무역 647 33,270,700 34,291,000 0.12% GKL 2,482 103,087,322 80,044,500 0.29% - 15 -

(단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 아이마켓코리아 2,231 66,476,003 63,360,400 0.23% BS금융지주 16,723 262,393,241 242,483,500 0.87% 이마트 160 38,458,666 32,480,000 0.12% JB금융지주 5,374 36,637,941 32,727,660 0.12% 한진칼 9,836 286,907,029 301,965,200 1.08% NHN엔터테인먼트 255 21,221,962 22,312,500 0.08% 쿠쿠전자 500 91,855,518 89,000,000 0.32% 경남은행 1,735 23,156,505 20,646,500 0.07% 코스맥스 662 40,848,506 66,001,400 0.24% 만도 384 74,476,496 70,464,000 0.25% 거래소상장 계 462,332 24,028,931,363 25,293,844,050 90.24% 코스닥상장: 삼천당제약 11,616 118,528,698 113,836,800 0.41% 매일유업 1,205 44,703,740 44,886,250 0.16% 리드코프 2,730 45,120,757 42,315,000 0.15% 동원개발 540 17,565,414 16,254,000 0.06% 리홈쿠첸 9,049 102,622,723 94,109,600 0.34% 유진기업 826 2,550,895 2,544,080 0.01% 파라다이스 3,607 108,001,941 85,125,200 0.30% 다음카카오 644 88,704,100 79,598,400 0.28% CJ오쇼핑 423 128,344,392 110,064,600 0.39% 이오테크닉스 1,007 82,019,018 126,177,100 0.45% 오로라 5,581 74,223,835 73,669,200 0.26% 에스엠 1,290 55,355,003 43,860,000 0.16% 한스바이오메드 7,487 119,758,561 118,668,950 0.42% 바텍 2,166 60,440,806 56,640,900 0.20% 서울반도체 117 2,315,900 2,363,400 0.01% 오스템임플란트 1,135 38,151,420 40,462,750 0.14% 쏠리드 13,787 100,123,194 112,088,310 0.40% 토비스 3,837 62,143,308 62,926,800 0.22% 바이오랜드 4,919 94,632,991 99,855,700 0.36% - 16 -

(단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 제이브이엠 1,814 101,442,722 109,021,400 0.39% 에스에프에이 1,580 78,299,700 78,447,000 0.28% 아이컴포넌트 1,491 22,825,330 24,526,950 0.09% 씨티씨바이오 4,967 80,060,400 84,935,700 0.30% 국보디자인 3,100 57,069,703 42,160,000 0.15% 아프리카TV 3,743 74,311,397 100,125,250 0.36% 하나마이크론 14,001 112,747,313 140,710,050 0.50% 모두투어 1,284 27,525,950 31,072,800 0.11% 휴온스 3,513 135,784,746 190,755,900 0.68% 동국제약 1,784 66,270,871 61,458,800 0.22% 메디톡스 140 40,665,400 44,800,000 0.16% 디엔에프 1,493 31,509,050 31,203,700 0.11% 씨젠 798 35,183,983 25,974,900 0.09% 고영 1,069 37,789,000 45,753,200 0.16% 아이센스 1,139 70,192,022 71,870,900 0.26% 뷰웍스 5,475 160,730,453 187,792,500 0.67% 나노신소재 1,279 23,777,379 20,336,100 0.07% 와이지엔터테인먼트 500 23,039,000 22,100,000 0.08% CJ E&M 328 12,290,750 12,529,600 0.04% 하림 2,882 12,573,050 12,219,680 0.04% 라이온켐텍 2,414 65,055,242 56,970,400 0.20% 씨젠무상(보) 399 17,591,991 12,987,450 0.05% 라이온켐텍배당(보) 48-1,132,800 0.00% 코스닥상장 계 127,207 2,632,042,148 2,734,332,120 9.76% 지분증권 계 589,539 26,660,973,511 28,028,176,170 100% - 17 -

2 제9(전)기말 (단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 거래소상장: 메리츠화재 10,030 134,055,918 151,954,500 0.46% 유한양행 481 78,049,992 89,947,000 0.27% 기아차 2,912 176,733,311 163,363,200 0.50% SK하이닉스 22,667 673,778,612 834,145,600 2.55% 현대건설 3,018 192,953,127 183,192,600 0.56% 삼성화재 916 207,405,505 237,244,000 0.73% 삼성물산 5,301 334,233,791 321,240,600 0.98% CJ 636 66,110,736 74,094,000 0.23% 제일모직 882 78,274,310 78,057,000 0.24% 현대해상 2,000 63,157,000 65,000,000 0.20% 대상 4,470 157,801,042 171,648,000 0.52% 오리온 128 121,983,138 121,472,000 0.37% 롯데푸드 112 82,214,000 83,552,000 0.26% 아세아제지 794 17,971,730 17,388,600 0.05% KCC 288 121,884,480 134,928,000 0.41% LIG손해보험 5,080 150,448,926 167,386,000 0.51% 아모레G 116 53,174,000 53,940,000 0.16% 한일시멘트 375 28,685,600 31,875,000 0.10% 대한항공 2,630 82,027,000 82,056,000 0.25% SK 1,199 227,761,477 229,009,000 0.70% 현대제철 4,598 378,839,483 396,807,400 1.21% 신세계 127 29,275,981 32,067,500 0.10% 현대차 6,215 1,370,132,814 1,469,847,500 4.49% 현대차우 1,096 127,427,500 137,000,000 0.42% 현대차2우B 589 76,304,950 76,864,500 0.23% 현대그린푸드 3,985 68,651,405 66,948,000 0.20% POSCO 1,123 365,918,434 366,659,500 1.12% 동부화재 3,856 185,763,530 216,707,200 0.66% 삼성전자 3,973 5,123,860,457 5,450,956,000 16.66% - 18 -

(단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 삼성전자우 144 144,550,883 145,872,000 0.45% 우리투자증권 2,350 27,012,870 22,536,500 0.07% 삼성SDI 5,119 829,164,731 829,278,000 2.53% 삼성SDI우 230 15,180,000 16,629,000 0.05% 벽산 35,470 91,299,450 94,350,200 0.29% 호텔신라 2,940 170,902,934 195,510,000 0.60% 현대중공업 1,172 286,176,783 301,204,000 0.92% 한화케미칼 760 17,353,449 16,378,000 0.05% OCI 1,177 221,222,652 224,807,000 0.69% LS산전 3,964 251,284,429 260,434,800 0.80% 고려아연 260 79,666,221 82,680,000 0.25% 삼성중공업 3,195 116,545,713 121,569,750 0.37% 현대미포조선 4,190 681,557,292 745,820,000 2.28% LG이노텍 305 25,371,469 25,528,500 0.08% 롯데케미칼 1,598 339,169,259 370,736,000 1.13% 현대위아 3,042 514,607,629 577,980,000 1.77% 현대상사 1,480 40,463,611 52,392,000 0.16% 금호석유 1,277 125,022,282 121,570,400 0.37% SKC 4,130 128,325,589 126,171,500 0.39% 현대모비스 1,737 489,361,340 509,809,500 1.56% 한국전력 15,295 442,793,090 531,501,250 1.62% 한세예스24홀딩스 18,280 110,414,600 112,604,800 0.34% 환인제약 1,570 16,790,500 16,485,000 0.05% SK텔레콤 2,486 523,635,866 571,780,000 1.75% 한라비스테온공조 580 19,293,499 22,475,000 0.07% 코웨이 1,498 82,861,741 99,467,200 0.30% 롯데쇼핑 760 282,346,478 307,040,000 0.94% 삼성카드 3,270 128,897,899 122,298,000 0.37% 삼성생명 452 45,800,881 47,008,000 0.14% 유나이티드제약 2,260 23,994,500 21,063,200 0.06% KT&G 4,140 316,308,900 308,430,000 0.94% - 19 -

(단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 LG디스플레이 17,944 465,228,401 454,880,400 1.39% SK C&C 1,208 147,908,500 163,080,000 0.50% 백산 14,630 100,117,700 96,850,600 0.30% 강원랜드 5,270 152,689,500 163,106,500 0.50% NAVER 1,548 622,777,877 1,120,752,000 3.43% 한국가스공사 3,416 217,370,882 227,505,600 0.70% 엔씨소프트 1,855 386,356,360 460,967,500 1.41% 키움증권 1,600 94,184,523 80,800,000 0.25% 대우조선해양 6,210 201,726,983 217,350,000 0.66% 코스맥스 1,693 85,684,648 84,311,400 0.26% 대우인터내셔널 8,040 305,692,712 332,052,000 1.01% LG화학 2,680 774,886,224 802,660,000 2.45% LG화학우 358 53,441,000 54,595,000 0.17% 한전기술 994 57,348,200 60,137,000 0.18% 우리금융 24,900 311,678,042 331,170,000 1.01% 신한지주 8,940 354,669,583 422,862,000 1.29% 현대홈쇼핑 375 61,939,500 69,750,000 0.21% 만도 5,529 675,124,492 691,125,000 2.11% LG전자 5,604 399,949,389 381,632,400 1.17% 대웅제약 1,172 87,735,054 89,306,400 0.27% 현대백화점 575 93,864,370 92,575,000 0.28% 롯데하이마트 2,707 225,362,529 236,862,500 0.72% 금호타이어 2,270 25,083,500 26,105,000 0.08% CJ CGV 1,049 49,298,250 45,631,500 0.14% 휠라코리아 1,640 118,410,300 129,560,000 0.40% 현대글로비스 2,132 432,462,233 492,492,000 1.51% 하나금융지주 17,070 648,508,641 749,373,000 2.29% 맥쿼리인프라 12,630 80,377,320 77,169,300 0.24% SK이노베이션 2,091 315,625,490 295,876,500 0.90% 한진중공업 16,030 206,553,000 193,161,500 0.59% CJ제일제당 253 77,099,807 70,081,000 0.21% - 20 -

(단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 KB금융 11,400 434,108,319 481,650,000 1.47% LG하우시스 1,336 151,162,692 189,044,000 0.58% 영원무역 2,440 96,591,000 103,700,000 0.32% GKL 4,940 187,485,086 199,576,000 0.61% 아이마켓코리아 5,320 136,679,213 136,990,000 0.42% BS금융지주 4,430 62,239,586 70,880,000 0.22% 이마트 910 226,461,334 242,515,000 0.74% 한국타이어 4,600 227,355,137 279,220,000 0.85% NHN엔터테인먼트 744 73,085,171 71,721,600 0.22% 종근당 1,124 77,767,300 76,656,800 0.23% 거래소상장 계 424,385 26,864,344,637 29,072,494,800 88.86% 코스닥상장: 포스코 ICT 17,881 159,787,353 135,180,360 0.41% GS홈쇼핑 93 23,959,700 28,560,300 0.09% 피에스케이 9,263 72,839,829 90,221,620 0.28% 파라다이스 8,000 173,037,252 211,600,000 0.65% 인터파크 27,256 235,111,797 290,276,400 0.89% KG이니시스 5,300 88,201,716 87,980,000 0.27% 다음 790 81,540,260 66,360,000 0.20% CJ오쇼핑 1,282 400,615,123 532,030,000 1.63% 루멘스 11,500 106,680,621 116,150,000 0.36% 이오테크닉스 1,510 63,257,950 62,363,000 0.19% 에스엠 2,020 70,376,188 89,284,000 0.27% 서울반도체 7,855 302,466,137 317,342,000 0.97% 쎌바이오텍 5,089 94,233,450 98,217,700 0.30% 캠시스 13,246 40,699,184 30,730,720 0.09% 세코닉스 4,021 103,922,554 95,699,800 0.29% 농우바이오 3,186 82,012,028 72,959,400 0.22% KH바텍 3,520 94,320,650 89,056,000 0.27% 우리산업 12,601 127,592,700 133,570,600 0.41% 덕산하이메탈 2,986 64,382,250 56,734,000 0.17% - 21 -

(단위: 원) 종목명 수량(주) 취득가액 장부가액 구성비율 모두투어 3,095 84,520,674 71,030,250 0.22% 휴온스 4,097 129,731,299 163,880,000 0.50% 메디톡스 377 60,639,055 64,014,600 0.20% 씨젠 1,910 127,784,977 112,690,000 0.34% 뷰웍스 13,630 308,547,291 337,342,500 1.03% 휴맥스 1,823 24,662,741 21,967,150 0.07% 나노신소재 4,072 80,930,739 68,409,600 0.21% 신진에스엠 9,312 200,102,688 189,499,200 0.58% 포스코ICT유상 (보전환신) 1,568 10,160,640 11,854,080 0.04% 코스닥상장 계 177,283 3,412,116,846 3,645,003,280 11.14% 지분증권 계 601,668 30,276,461,483 32,717,498,080 100.00% - 22 -

2) 채무증권 당기말 및 전기말 현재 보유중인 채무증권은 다음과 같습니다. l 제 10(당)기말 (단위: 원) 종목명 액면가액 취득원가 장부가액 만기 신용등급 국채: 국민주택1종10-04 10,000,000 10,004,143 10,008,522 2015-04-30 - 국민주택1종11-04 100,000,000 96,045,902 101,267,770 2016-04-30 - 국민주택1종11-05 20,000,000 19,948,822 20,268,890 2016-05-31 - 국고0350-1703(12-1) 220,000,000 224,211,009 226,538,309 2017-03-10 - 국고0325-1506(12-2) 332,200,000 334,786,824 333,812,698 2015-06-10 - 국고0275-1709(12-4) 50,000,000 50,685,553 50,808,038 2017-09-10 - 국고03125-1903(14-1) 150,000,000 152,438,908 155,151,325 2019-03-10 - 국고02750-1706(14-3) 20,000,000 20,276,432 20,296,752 2017-06-10 - 국고0500-2006(10-3) 337,210,000 374,008,354 382,846,322 2020-06-10 - 국고0475-3012(국고10-7) 100,000,000 122,109,275 125,313,113 2030-12-10 - 국고0425-2106(11-3) 860,000,000 889,197,984 954,079,975 2021-06-10 - 국고0400-3112(11-7) 340,000,000 377,310,202 395,476,242 2031-12-10 - 국고0375-2206(12-3) 130,000,000 135,988,973 141,104,538 2022-06-10 - 국고0550-2803(08-2) 20,000,000 23,904,740 26,140,990 2028-03-10 - 국고0575-1809 388,220,000 434,009,923 436,497,138 2018-09-10 - 물가01125-2306(13-4) 40,000,000 38,682,981 39,002,452 2023-06-10 - 국고03750-3312(13-8) 100,000,000 103,801,016 113,888,052 2033-12-10 - 국고03500-2403(14-2) 100,000,000 103,488,750 107,430,059 2024-03-10 - 국채 계 3,317,630,000 3,510,899,791 3,639,931,185 지방채: 경북지역개발14-05 30,000,000 29,364,864 29,460,576 2014-02-28 - 지방채 계 30,000,000 29,364,864 29,460,576 특수채: 한국도로공사414 50,000,000 54,266,384 54,750,994 2017-03-28 AAA 대한주택공사186 70,000,000 72,467,568 71,846,532 2015-06-19 AAA 예금보험기금채권2012-6 50,000,000 51,687,214 51,794,055 2017-05-31 AAA 한국철도공사91 300,000,000 310,867,253 311,147,318 2017-04-05 AAA 한국철도공사126 300,000,000 301,650,886 311,927,579 2019-04-04 AAA 한국철도공사116 100,000,000 103,659,131 104,375,700 2019-01-24 AAA 토지주택채권151 50,000,000 51,075,286 53,312,314 2032-08-10 AAA 토지주택채권(용지3)11-12 175,000,000 170,046,826 179,416,756 2016-12-31 AAA 농금채(중앙회)2013-06 이5Y-A 200,000,000 203,628,914 206,240,800 2018-06-18 AAA 특수채 계 1,295,000,000 1,319,349,462 1,344,812,048 회사채: - 23 -

(단위: 원) 종목명 액면가액 취득원가 장부가액 만기 신용등급 한국씨티은행18-이03A 800,000,000 808,818,609 813,882,644 2017-02-27 AAA 경기지방공사보상(지금) 13-11-18 200,000,000 195,200,000 201,318,916 2016-11-30 AAA 경기도시공사보상(진건) 13-02-05나 11,200,000 11,215,275 11,309,167 2016-02-29 AAA 회사채 계 1,011,200,000 1,015,233,884 1,026,510,727 통안채: 통안0278-1602-02 290,000,000 289,957,152 292,166,414 2016-02-02 - 통안채 계 290,000,000 289,957,152 292,166,414 채무증권 계 5,943,830,000 6,164,805,153 6,332,880,950 2 제9(전)기말 (단위: 원) 종목명 액면가액 취득원가 장부가액 만기 신용등급 국채: 국민주택1종10-04 10,000,000 10,004,143 10,011,497 2015-04-30 - 국민주택1종11-04 100,000,000 96,045,902 100,335,068 2016-04-30 - 국민주택1종11-05 20,000,000 19,948,822 20,063,270 2016-05-31 - 국고0350-1703(12-1) 1,050,000,000 1,065,405,862 1,066,427,865 2017-03-10 - 국고0325-1506(12-2) 482,200,000 485,954,868 485,508,662 2015-06-10 - 국고02750-1606(13-3) 100,000,000 99,457,028 99,787,192 2016-06-10 - 국고0475-3012(10-7) 100,000,000 122,109,275 112,205,013 2030-12-10 - 국고0425-2106(11-3) 750,000,000 772,649,356 787,204,740 2021-06-10 - 국고0400-3112(11-7) 285,000,000 318,080,984 293,103,240 2031-12-10 - 국고0375-2206(12-3) 110,000,000 113,382,320 111,628,607 2022-06-10 - 국고0550-2803(08-2) 20,000,000 23,904,740 23,907,170 2028-03-10 - 국고0575-1809(08-5) 688,220,000 769,591,039 762,099,113 2018-09-10 - 국채 계 3,715,420,000 3,896,534,339 3,872,281,437 지방채: 경기지역개발09-02 270,000,000 256,325,119 269,462,904 2014-02-28 - 경남지역개발09-02 1,000,000 949,352 998,011 2014-02-28 - 지방채 계 271,000,000 257,274,471 270,460,915 특수채: 예금보험기금채2013-5 50,000,000 50,075,925 50,075,925 2016-09-17 - 한국철도시설채권232 300,000,000 301,149,638 301,148,518 2016-07-25 AAA 토지주택채권(용지3)11-12 175,000,000 177,273,677 176,307,327 2016-12-31 AAA 농금채2012-02이10Y-C 100,000,000 103,973,037 103,167,837 2022-02-03 AAA 농금채2012-02이7Y-H 200,000,000 206,297,749 204,644,174 2019-02-14 AAA 농금채2012-02이5Y-M 300,000,000 307,072,205 307,042,520 2017-02-17 AAA 농금채2012-02이5Y-P 300,000,000 307,280,784 307,232,296 2017-02-22 AAA - 24 -

회사채: (단위: 원) 종목명 액면가액 취득원가 장부가액 만기 신용등급 특수채 계 1,425,000,000 1,453,123,015 1,449,618,597 스탠다드차타드은행 13-08이01-08 100,000,000 99,991,398 100,298,640 2016-08-08 AAA 삼성테크윈112 500,000,000 503,363,859 505,606,120 2014-11-03 AA0 경기지방공사보상 13-11-18 200,000,000 195,200,000 196,187,390 2016-11-30 AAA 회사채 계 800,000,000 798,555,257 802,092,150 은행채: 농업금융채권(은행) 2013-09이7Y-F 100,000,000 100,011,319 99,260,767 2020-09-27 AAA 은행채 계 100,000,000 100,011,319 99,260,767 통안채: 통안0281-1510-02 300,000,000 299,720,660 300,059,208 2015-10-02 - 통안0290-1512-02 300,000,000 300,339,467 300,498,700 2015-12-02 - 통안채 계 600,000,000 600,060,127 600,557,908 채무증권 계 6,911,420,000 7,105,558,528 7,094,271,774-25 -

4. 보수 신탁약관 제20조에 따라 투자신탁이 당기 및 전기에 지급하여햐 하는 보수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 지 급 처 제10(당)기 제9(전)기 특별계정운용수수료 KDB생명보험주식회사 미래에셋자산운용(주) KB자산운용 마이다스에셋자산운용(주) 유진자산운용 브레인자산운용 295,785,474 241,325,166 수탁회사보수 주식회사 신한은행 7,986,232 6,504,423 일반사무관리회사보수 신한아이타스(주) 외환펀드서비스(주) 7,986,232 6,504,423 합 계 311,757,938 254,334,012 (1) 특별계정운용수수료는 자산운용회사 및 투자일임회사인 KDB생명보험주식회사 및 미래에셋자산운용, KB자산운용, 마이다스에셋자산운용(주), 유진자산운용, 브레인자산운용의 자산운용에 소요되는 수수료로서 투자신탁재산의 연평균가액 (매 일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수기간의 일수와 보수율을 곱한 금액을 보수계산기간 (자산운용회사 는 투자신탁 의 설정일로부터 매 1개월간, 투자일임회사는 투자신탁의 설정이로부터 매 3개월간) 의 종료시, 투자신탁의 해지시에 지급하고 있습니다. - 자산운용회사 : KDB생명보험주식회사 (0.56%) - 투자일임회사 : 미래에셋자산운용(주), KB자산운용, 마이다스에셋자산운용(주), 유진자산운용, 브레인자산운용 (0.10% ~ 0.20%) (2) 투자신탁은 신탁약관에 의거 주식회사 신한은행에 수탁회사보수로서 투자신탁재 산의 연평균가액 (매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일 수로 나눈 금액)에 보수기간의 일수와 연 0.02%를 곱한 금액을 보수계산기간 (투자 신탁의 설정일로부터 매 3개월간)의 종료시, 투자 신탁의 해지시에 지급하고 있습니 다. - 26 -

(3) 투자신탁은 신탁약관에 의거 신한아이타스 (주) 및 외환펀드서비스 (주)에 일반사 무관리회사보수로서 투자신탁재산의 연평균가액 (매일의 투자신탁 순자산총액을 연 간 누적하여 합한 금액을 연간 일 수로 나눈 금액)에 보수기간의 일수와 연 0.02% 를 곱한 금액을 보수계산기간 (투자신탁의 설정일로 부터 매 3개월간)의 종료시, 투자 신탁의 해지시에 지급하고 있습니다. 5. 원본 당기말 및 전기말 현재 원본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 좌) 구 분 제10(당)기말 제9(전)기말 발행좌수 17,393,660,242 20,013,832,356 천좌당 발행가액 1,000 1,000 원본 17,393,660,242 20,013,832,356 6. 분배금 (1) 당기말 및 전기말 현재 분배가능금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제10(당)기말 제9(전)기말 운용수익 374,328,105 628,271,750 운용비용 (338,382,438) (276,223,201) 설정조정금 1,428,230,163 1,649,383,608 해지조정금 (4,427,839,746) (3,843,467,396) 전기이월이익잉여금 22,146,528,539 23,988,563,778 분배가능금액 19,182,864,623 22,146,528,539 (2) 상기 분배가능금액은 분배되지 않으며, 차기이월이익잉여금으로 이월됩니다. - 27 -

7. 천좌당 당기순이익 당기 및 전기 천좌당 당기순이익의 산출내용은 다음과 같습니다. (단위: 원, 천좌) 구 분 제10(당)기 제9(전)기 당기순이익 35,945,667 352,048,549 가중평균유통좌수 18,684,415 21,252,132 천좌당 당기순이익 1.92 16.57 (*1) 가중평균좌수는 기중 영업일의 영업종료시 좌수의 평균값입니다. 8. 수익증권 기준가격 명세서 당기말 및 전기말 현재 수익증권 기준가격의 계산내용은 다음과 같습니다. (단위: 원, 좌) 구 분 제10(당)기말 제9(전)기말 Ⅰ. 재무상태표 자산총액 37,024,178,756 42,605,931,486 Ⅱ. 재무상태표 부채총액 447,653,891 445,570,591 Ⅲ. 신탁재산 순자산총액 36,576,524,865 42,160,360,895 Ⅳ. 수익증권 총 좌수 17,393,660,242 20,013,832,356 Ⅴ. 수익증권 천좌당 기준가격 2,102.87 2,106.56-28 -