Ⅰ. 발행현황및추이 발행액및 발행건수 전체발행한줄요약 2014 년 11 월총 1,608 건의 ELS 가발행되었고발행총액은약 6 조 2,333 억원이다. 발행건수 는지난 10 월대비 16.03% 감소했으며, 총발행액은 3.44% 의감소를보였다. 발행건수대폭감소, 발행액은

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1 본문서의통계자료는 KIS 채권평가의평가종목을집계한것입니다. KIS채권평가파생상품팀장우영연구원 Tel: 02) ELS 소식 ELS 발행시장의소폭감소 2014 년 11 월 주요소식 2014년 11월총발행건수는 1,608건, 총발행금액은 6조 2,436 [ ISSUE ] 억원 2014년 11월총 ELS 상품의발행건수는지난 10월과비교하여 16.03% 감소하 였고, 발행총액은 3.28% 감소하였다. 공모의발행건수는전달대비 22.68% 감소하 였고발행총액은 21.19% 감소하였다. 사모의경우발행건수는 8.88% 감소하였으 나발행총액은 23.53% 증가했다. [ TREND ] 1-STOCK ELS 467 건, 2-STOCK ELS 766 건, 3-STOCK 이상 ELS 는 375 건발행 이번달의발행추세는 1-STOCK ELS의발행은조금증가하였으나 2-STOCK, 3- STOCK ELS의발행은크게감소하는경향을보였다. 1-STOCK ELS의발행건수는 0.65% 증가, 2-STOCK 은 21.92% 감소, 그리고 3-STOCK 이상인 ELS의발행건수는 20.21% 감소하였다. [ MATURITY ] 2014 년 11 월조기상환 1,204 건, 만기상환 360 건 11 월의조기상환건수는지난 10 월과비교하였을때약 18.74% 증가하였으며 만기상환건수는약 2.96% 감소하였다. 1

2 Ⅰ. 발행현황및추이 발행액및 발행건수 전체발행한줄요약 2014 년 11 월총 1,608 건의 ELS 가발행되었고발행총액은약 6 조 2,333 억원이다. 발행건수 는지난 10 월대비 16.03% 감소했으며, 총발행액은 3.44% 의감소를보였다. 발행건수대폭감소, 발행액은소폭감소 2014년 11월공모 ELS는 767건으로전월대비 22.68% 감소했고발행총액은약 3조 391억원을기록하며지난달대비 21.46% 감소하였다. 이중연금상품의발행건수는 104건으로전월대비 10.34% 감소했고발행액은 2,729억으로 13.48% 증가했다. 또한사모는 841건으로 8.88% 감소하였으며발행총액은약 3조 1,942억원을기록하며 23.53% 의증가를보였다. [ 표1 ] 전월대비공 / 사모발행현황 공모 ( 연금상품포함 ) 연금상품 사모 발행액 건수 발행액 건수 발행액 건수 , , , , , , [ 그림 1 ] 공모 / 사모구분발행액추이 2

3 원금보장형 / 원금일부보장형발행액증가, 원금비보장형발행액감소 2014년 11월원금보장 ELS는 422종목, 2조 279억원이발행되었고, 원금일부보장 ELS는 29 종목, 1,181억원발행되었으며, 원금비보장 ELS는 1,157종목, 4조 873억원발행되었다. 원금보장 ELS와원금일부보장형 ELS는지난 10월대비발행액규모에서각각 69.44%, % 증가하였으나원금비보장 ELS는지난달대비 21.44% 감소하였다. [ 표2 ] 지난달대비원금보장 / 원금일부보장 / 원금비보장발행현황 원금보장 원금일부보장 원금비보장 발행액 건수 발행액 건수 발행액 건수 , ,030 1, , , ,873 1,157 ELS 유형별비중은 STEP DOWN 형감소, 연금보장형증가 STEPDOWN 형이 70% 를기록하며전월보다 8.87% 감소하였고, OPTION 형은 36.52% 증가, 연금상품은 6.77% 가증가하였으며, 특이유형상품은 41.68% 증가를기록하였다. [ 그림 2 ] ELS 상품유형비중의최근 6 개월추이 3

4 Ⅱ. 기초자산활용 발행 ELS 기초자산 활용 [ 그림 3 ] 기초자산활용현황 1-STOCK ELS는발행건수증가, 2-STOCK ELS, 3-STOCK 이상은발행건수감소 2014년 11월 1-STOCK ELS는 467건, 2-STOCK ELS는 766건그리고 3-STOCK 이상인 ELS는 375건으로지난달대비각각 0.64% 증가, 21.92% 감소, 그리고 20.21% 감소하였다. [ 표 3 ] 지난달대비기초자산조합별발행현황 발행건수 1-STOCK 2-STOCK 3-STOCK 이상

5 국내 / 해외지수형증가, 지수혼합형발행감소 2014 년 11 월 ELS 유형별발행건수는지난 10 월대비국내지수형은 1.17% 증 가하였으나, 해외지수형과지수혼합형은각각 11.11%, 22.51% 감소하였다. [ 표 4 ] 지난달대비기초자산유형별발행현황 국내지수형 국내종목형 국내혼합형 해외지수형 발행건수 해외종목형 해외혼합형 지수혼합형 종목혼합형 종합형 HSCEI와 KOSPI200 기초자산종목의강세 2014년 11월에발행된 ELS 상품들의기초자산들중, 지난 10월에이어 HSCEI, KOSPI200이두드러지고있다. HSCEI, KOSPI200, S&P500, EURO STOXX50, 포트폴리오지수들, 삼성전자등이 TOP20을차지하였으며, 이 TOP20 기초자산들이전체 ELS 상품들의발행액중 95%, 발행건수중 89% 를차지했다. [ 표5 ] 주요기초자산발행현황 (TOP 20) 순위 기초자산 1 기초자산 2 기초자산 3 발행액 종목수 1 KOSPI200 Index S&P500 Index HSCEI Index EURO STOXX HSCEI Index EURO STOXX KOSPI200 Index HSCEI Index KOSPI200 Index HSCEI Index EURO STOXX KOSPI200 Index EURO STOXX S&P500 Index KOSPI200 Index S&P500 Index HSCEI Index ABLE ART001 현대증권 포트폴리오지수

6 10 삼성전자 KOSPI200 Index S&P500 Index KOSPI200 Index HSCEI Index ABLE ART002 현대증권 포트폴리오지수 13 S&P500 Index EURO STOXX S&P500 Index EURO STOXX50 Price Index 16 S&P500 Index Nikkei225 Index HSCEI Index SNARI407 신한금융투자롱숏포트폴리오지수 ARSQD092 우리투자증권포트폴리오지수 ABLE AR028 현대증권포트폴리오지수 SQARI397 신한금융투자롱숏포트폴리오지수

7 Ⅲ. 상환현황및추이 상환액 상환건수 및 전체상환한줄요약 2014 년 11 월 ELS 상환평균지급률은 5.1% 로지난 10 월보다 3% 감소했고, ELS 상환건수 는 1,564 건으로전월대비 12.92% 증가했다. 조기상환건수는약 18.74% 증가, 만기상환건수는약 2.96% 감소 2014 년 11 월조기상환건수는지난 10 월대비대폭증가한 1,204 건을기록했다. 또한만 기상환건수는 360 건으로, 지난 10 월대비 2.96% 감소했다. [ 표6 ] 지난달대비조기 / 만기상환현황 평균지급률 : 연이율로환산 상환 조기상환 만기상환 평균지급률 건수 평균지급률 건수 평균지급률 건수 % 1, % 1, % % 1, % 1, % 360 [ 그림 4 ] 조기상환 / 만기상환구분상환건수추이 평균지급률 : 연 % 7

8 수익상환건수약 18.74% 증가 지난 10 월과비교하여수익상환건수는약 18.74% 증가한반면, 원금상환건수는 10.1% 감소, 손실상환건수는 29.63% 증가했다. [ 표 7 ] 전월대비수익구분별상환현황 수익상환건수원금상환건수손실상환건수 , , [ 그림 5 ] 2014 년 11 월수익 / 원금 / 원금손실구분상환건수추이 평균지급률 : 연 % 조기상환된기초자산조합상위 20건평균지급률연 6.66% 2014년 11월조기상환된종목들을대상으로기초자산조합상위 20건을추린결과, KOSPI200 Index, HSCEI Index, S&P500 Index 등이상위권을차지하고있는가운데 TOP20 기초자산의전체비중이 96% 에달했으며, 평균지급률은 6.66% 를나타냈다. 8

9 [ 표 8 ] 조기상환종목기초자산조합현황 (TOP20) 평균지급률 : 연 % 순위 기초자산 1 기초자산 2 기초자산 3 종목수 평균지급률 1 KOSPI200 Index HSCEI Index % 2 KOSPI200 Index HSCEI Index EURO STOXX % 3 HSCEI Index EURO STOXX % 4 S&P500 Index KOSPI200 Index HSCEI Index % 5 KOSPI200 Index EURO STOXX % 6 S&P500 Index HSCEI Index EURO STOXX % 7 S&P500 Index HSCEI Index % 8 S&P500 Index EURO STOXX % 9 KOSPI200 Index % 10 신한지주 LG디스플레이 % 11 S&P500 Index KOSPI200 Index 9 6.4% 12 KOSPI % Leverage IDX 13 S&P500 Index KOSPI200 Index EURO STOXX % 14 POSCO LG디스플레이 % EURO STOXX % 15 Leveraged Price Index 16 신한지주 POSCO 3 9.7% 17 삼성전자 KOSPI200 Index 3 8.5% 18 메리츠화재해상보기업은행 3 6.4% 험 19 삼성전자 고려아연 % 20 기아차 LG디스플레이 % 9

10 만기상환된기초자산조합상위 20 건평균지급률연 0.57% 2014 년 11 월에만기상환된종목들을대상으로기초자산조합상위 20 건을추린결 과, TOP20 기초자산의비중은 94% 였고, 평균지급률은연 0.57% 를기록했다. [ 표9 ] 만기상환종목기초자산조합현황 평균지급률 : 연 % 순위 기초자산 1 기초자산 2 기초자산 3 종목수 평균지급률 1 KOSPI200 Index % 2 KOSPI200 Index HSCEI Index % 3 S&P500 Index % 4 EURO STOXX % 5 삼성전자 KOSPI200 Index 5 0.0% 6 삼성전자 5-3.8% 7 현대차 LG화학 3-2.5% 8 한국가스공사 3-5.9% 9 S&P500 Index KOSPI200 Index HSCEI Index 2 6.2% 10 현대차 2 0.0% 11 삼성전기 S-Oil % 12 현대제철 현대모비스 % 13 삼성전자 LG화학 % 14 신한지주 LG디스플레이 % 15 하나금융지주 POSCO % 16 LG화학 KT % 17 삼성화재 LG화학 % 18 하나금융지주 KB금융 % 19 한국전력 1 9.6% 20 현대제철 삼성SDI 1 6.7% 10

11 Ⅳ. 만기전략 만기전략 1,823 종목다음달상환예정 2014 년 12 월에상환될예정인종목은총 1,823 건이며, 이중조기상환될것으로예상 되는종목 * 은 1,294 건, 만기상환건수는 529 건으로예상되고있다. 베리어히팅한 STEPDOWN 유형종목 16 건 2014 년 12 월만기상환이예정되어있는 STEPDOWN 종목중이전에베리어를히팅한 종목은 16 건이다. [ 표 11 ] 베리어히팅한다음달만기상환예정주요기초자산조합 기초자산1 기초자산2 기초자산3 발행액 발행건수 KOSPI200 HSCEI 44 3 S-Oil POSCO 63 2 현대제철 롯데케미칼 3 2 대우증권 OCI 15 1 POSCO KOSPI 현대차 삼성전자 8 1 금호석유 S-Oil 8 1 현대중공업 S-Oil 3 1 현대중공업 POSCO 1 1 KOSPI 현대중공업 SK이노베이션 7 1 SK이노베이션 POSCO 1 1 * 다음달에조기상환평가일이다가오는종목들을대상으로, 수익률이열등한 ( 평가가격 / 최초기준가격 의비율이작은 ) 기초자산의 2014 년 11 월최종종가가행사가이상에위치해있는종목. 11

12 기초자산중 롯데케미칼, 삼성전자 는 2014 년 11 월최종종가가행사가를상회하고 있다. [ 그림 6] 롯데케미칼, 삼성전자 행사가분포 반면에 대우증권 은종가가행사가를전반적으로하회하고있다. [ 그림 7] 기초자산 대우증권 행사가분포 12

2주차둘째주의주식시장은전반적으로하락세였다. 국내외에서 갤럭시노트7 의연이은폭발사고로글로벌판매중단과함께제품생산까지일시중단함에따라, 화요일삼성전자의주가가큰폭으로하락 (1,545,000원, 전일대비 -8.03%) 하였고코스피200지수가영향을받아전일대비 -1.59% 하락하였다

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