(Microsoft Word - Credit daily_ \300\333\276\367)

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1 Credit Daily 주요국의 성장률 둔화 우려로 제한적인 강세 흐름 예상되나, 20년물 입찰 앞둔 부담으로 가격조정 이어질 듯 Credit Analyst 진소라 ( ) [유통시장] Credit RA 강정현 ( ) 개장 초 약세로 출발한 채권시장은 개장 전 발표한 한국의 1분기 GDP 속보치가 한국은행의 전망치에 부합하 는 전기 대비 0.8% 성장이 확인됨에 따라 추가 기준금리 인하 기대감이 약화되고 코스피가 상승세를 유지함 에 따라 장기물 중심의 손절매물이 출히되며 국채 3년물은 1.742%(+2.9bp), 국채 10년물은 2.265%(+8.8p)로 마감되었음. 중국의 1분기 GDP 7%로 6년래 최저치 기록, ECB의 국채매입프로그램 지속, 그리스 디폴트 우려 등에 따른 안전자산 선호 분위기와 4월 금통위에서 소수의견 등장하였으나, 최근 최경환 기재부 장관이 경제회복세가 완 만하다고 표현한 데 이어 1분기 GDP가 한국은행의 예상치에 부합함에 따라 채권시장은 이익실현 압력이 우 세할 것으로 보이며, MBS발행을 앞두고 있어 크레딧물의 강세국면은 완화될 것으로 보임. 한편, 23일 한신평은 삼성엔지니어링(A+)의 아웃룩을 A+/안정적 에서 A+/부정적 으로 하향하였으며, 이는 2013년 대규모 영업적자 이후 저하된 재무안정성과 둔화된 성장성, 수익성 회복 지연 때문임. GS건설(A)의 신 용등급을 A+/안정적 에서 A/안정적 으로 하향하였으며, 이는 해외 플랜트 등 주력 공종에서의 저조한 수익성 지속 및 재무 부담 확대 때문임. KCC건설(A-)의 신용등급을 A/안정적 에서 A-/안정적 으로 하향하였으며, 이는 계열 공사물량 축소와 민간 개발사업 확대에 따라 사업안정성이 약화되고 수익성이 저하되었기 때문임. 한신 공영(BBB-)은 신용등급을 BBB/부정적 에서 BBB-/안정적 으로 하향하여 유효등급이 BBB 에서 BBB- 로 강등되 었으며, 이는 개발사업 관련 부실로 재무여력 및 수익성이 저하되었기 때문임. [미국 채권시장 동향 및 금리 전망] 미국 채권시장은 미국의 3월 신규 주택판매가 예상치를 하회하며 2013년 7월 이후 최대 감소율을 기록하고, 미 국의 주간 실업보험청구자수가 1천명 늘어난 29만 5천명을 기록했으며, 미국의 4월 제조업 PMI가 전월의 55.7 에서 54.2로 하락해 3개월만에 최저치를 기록하며 경제지표가 부진한 모습을 보임에 따라 안전자산 매수세가 유입되었으며 미국 국채 10년물은 2.3bp 하락한 1.958%로 마감되었음. 한편, 중국의 4월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치가 전월 최종치 49.6에서 49.2로 하락하며 1년 만에 최 저치를 기록하고, 유로존의 4월 제조업 PMI 예비치도 예상치를 하회한 51.9로 전월대비 0.3포인트 하락하며 중국과 유로존의 제조업 활동이 부진한 모습을 나타냄에 따라 성장률 둔화 우려가 재부각 되고 있음. 금일 채 권 시장은 주요국의 경제성장률 둔화 우려가 부각될 것으로 보이며, 글로벌 성장세 둔화로 미약한 경제성장동 력이 약화될 것으로 보이나 20년물 입찰을 앞둔 부담으로 인해 변동성 축소분위기가 예상됨.

2 전일 회사채 유통수익률 및 Credit Spread <회사채> 신용등급 종목명 만기일 유통수 익율 변동폭 국고대비 당일 최고 최저 평균 거래량 (단위:억원) 잔존일 AA LG전자 /10/ 년 AA- 롯데하이마트3-1 16/03/ 년 A 대우건설 /06/ 월 A 두산284 18/09/ 년 A- 하이트진로홀딩스158 17/02/ 년 합 계 1,692 * 변동폭은 전일 민평대비, 스프레드는 동일만기 국채대비 스프레드, 스프레드 최고,최저, 평균은 최근 1년간 데이터 <ABS> 신용등급 종목명 만기일 유통수 국고대비 변동폭 익율 당일 최고 최저 평균 거래량 잔존일 AAA 에스모아제26차유1-8 15/08/ 월 AAA 주택금융공사MBS2015-2(1-3)18/01/ 년 700 2_ 2

3 Term Spread 통안1년 통안2년 국고3년 국고5년 통안1년 통안2년 국고3년 국고5년 국고10년 국고20년 국고10년 국고20년 주요 채권 크레딧 스프레드 3개월 1년 2년 3년 5년 국고채 은행채AAA 캐피탈AA 캐피탈AA 캐피탈AA 캐피탈A 무보증사채AAA 무보증사채AA 무보증사채AA 무보증사채AA 무보증사채A 년 20년 스프레드 변동 폭 3개월 1년 2년 3년 5년 국고채 특수채AAA 특수채AA 특수채AA 특수채AA 산금채 중금채 은행채AAA 은행채AA 은행채AA 비은행금융채AA 비은행금융채AA 비은행금융채AA 비은행금융채A 비은행금융채A 비은행금융채A 카드채AA 무보증사채AAA 무보증사채AA 무보증사채AA 무보증사채AA 무보증사채A 무보증사채A 무보증사채A 무보증사채BBB 무보증사채BBB 년 20년 _3 3

4 이종채권간 스프레드 [특수채, 은행채, 캐피탈 - 국고채] [캐피탈-국고] 1.4 특수채AAA 1.6 캐피탈AA+ 1.2 은행채AAA 1.4 캐피탈AA0 1.0 캐피탈AA0 1.2 캐피탈AA m 1y 2y 3y 5y 10y 20y 0.0 3m 1y 2y 3y 5y 10y 20y [회사채-국고] [일별 일드커브 추이] 무보증사채AAA 무보증사채AA0 무보증사채AA- 무보증사채A 당일 1주일전(15/4/16) 1달전(15/3/26) m 1y 2y 3y 5y 10y 20y 1.6 3m 1y 2y 3y 5y 10y 20y 스프레드 추이(국고 3년대비) 스프레드 추이(국고 5년 대비) 은행채3년 카드채AA-3년 회사채3년A+ 특수채3년 회사채3년AA 은행채5년 특수채5년 캐피탈AA-5년 회사채5년AA- 회사채5년A+ 회사채5년 A '11.1 '12.1 '13.1 '14.1 ' '11.1 '12.1 '13.1 '14.1 '15.1 4_ 4

5 주간 회사채 발행계획 (단위 : 억원) 발행예정일 종목명 회차 발행액 신용등급 표면금리 발행만기 용도 주관사 04월 21일 04월 22일 LG유플러스 CJ제일제당 케이티스카이라이프 포스코에너지 현대삼호중공업 두산캐피탈 제십차유동화전문 , , , AA % 3Y 차환 대우 21 1,000 AA , ~ AAA C 시설/운영 2.398% 7Y KB, NH, 대우 /기타 04월 23일 하이트진로 120 1,200 A - 3Y 운영/차환 오리온 이마트 AA AA AA % 2.216% 2.549% 1.815% 2.018% 2.250% 2.523% 2.771% 1.761~ 1.944% 20% 운영 운영 AA - 5Y 운영 16 2,000 AA+ - 3Y 운영 5Y 7Y 10Y 3Y 5Y 7Y 2Y 3Y 2Y 4Y 운영 운영 KB, LIG, 신한 NH, 한국 대우, NH 하이 신한, 동부 신한, NH NH, 대우, 삼성, 한국 04월 24일 신보2015제2차유동화전문 신보2015제3차유동화전문 1-1~1-4 4, ~ , 2 AAA / 1-3, 4 C 1-1 AAA / 1-2 C ~5% ~5% 3Y 2Y 운영 삼성, 한국, 대우, 유진, 대신, NH, IBK, 한국산업 19,113 회사채 수요예측 [완료] 롯데건설: 3년물 1300억원 모집의 수요예측에 1860억원의 수요가 유입됨. GS칼텍스: 5년, 7년, 10년물 1500억원의 수요예측에 6100억원의 수요가 유입되어 2000억원으로 증액하여 발행할 예정. SK네트웍스: 3년, 5년, 7년물 2500억원의 수요예측에 4300억원의 수요가 유입되어 3500억원으로 증액하여 발행할 예정. LS산전: 5년, 7년물 1000억원의 수요예측에 1000억원의 수요가 유입되었음. 풍산: 동 가공산업과 방위산업부문으로 분산된 사업포트폴리오의 안정성 우수. SK건설: 해외 공사의 원가상승과 주택사업 손실로 인해 수익성이 저하됨. [예정] LG하우시스: LG이노텍과 함께 LG그룹의 전자사업을 견인하는 핵심 계열사. LG디스플레이: 국내 건축용 자재 시장과 고기능 소재/부품 시장에서 수위의 시장지위를 확보하고 있음. _5 5

6 (단위 : 억원, bp, %) 발행기관 LG디스플레이 회차 신용등급 만기 발행 금액 발행일 주관사 예측 금액 수요 예측일 기준금리 하단 상단 결정금리 Y 개별민평 3년 발표전 AA 5Y 500 5월 7일 한국 500 4월 28일 개별민평 5년 발표전 Y 개별민평 7년 발표전 Y 1,000 1,000 개별민평 5년 발표전 LG하우시스 AA- 5월 7일 KB 4월 27일 8-2 7Y 1,000 1,000 개별민평 7년 발표전 SK건설 145 A 3Y 1,000 4월 30일 대신 1,000 4월 23일 개별민평 3년 발표전 풍산 100 A 3Y 1,000 4월 30일 KB 1,000 4월 22일 개별민평 3년 발표전 Y 개별민평 5년 LS산전 AA- 4월 29일 한국 4월 22일 Y 개별민평 7년 Y 1,700 1,700 개별민평 3년 SK네트웍스 AA- 5Y 800 4월 29일 KB 800 4월 21일 개별민평 5년 GS칼텍스 Y 1,000 1,800 개별민평 7년 Y 800 2,400 개별민평 5년 AA 7Y 700 4월 28일 신한 1,300 4월 20일 개별민평 7년 Y 500 2,400 개별민평 10년 롯데건설 120 A 3Y 1,300 4월 27일 대우 1,860 4월 20일 개별민평 3년 이마트 16 AA+ 3Y 2,000 4월 24일 NH 2,900 4월 17일 개별민평 3년 금리밴드 미매각 15,800 22,160 0 등급 민평 개별 민평 등급 sp 개별 sp 신용등급 변동현황 [아웃룩 하향] 삼성엔지니어링: 2013년 대규모 영업적자 이후 저하된 재무안정성과 둔화된 성장성, 수익성 회복 지연 때문임. [신용등급 하향] GS건설: 해외 플랜트 등 주력 공종에서의 저조한 수익성 지속 및 재무부담이 확대됨. KCC건설: 계열 공사물량 축소와 민간 개발사업 확대에 따라 사업안정성이 약화됨. [유효등급 하향] 한신공영: 개발사업 관련 부실로 재무여력이 저하됨. 회사명 삼성엔지니어링 GS건설 KCC건설 한신공영 신평사 한신평 평가일 : 직전등급 직전 Outlook 현재등급 현재 Outlook 유효등급 비고 A+ 안정적 A+ 부정적 A+ A+ 안정적 A 안정적 A A 안정적 A- 안정적 A- BBB 부정적 BBB- 안정적 BBB- 회사명 삼성엔지니어링 GS건설 KCC건설 한신공영 유효등급 한기평 한신평 나신정 직전 신규 직전 신규 직전 신규 직전 신규 A A+ 안정적 A+ 부정적 A+ 부정적 - A - A 안정적 - A+ 안정적 A 안정적 A+ 부정적 - A A 안정적 A- 안정적 A- 안정적 - BBB BBB- BBB 안정적 - BBB 부정적 BBB- 안정적 - - 6_ 6

7 Bond Market News(4/23~) Date Title Source 1분기 GDP 성장률 0.8%..4분기째 저성장 전년동기비 성장률 2.4%..2년 만에 최저 건설투자 증가로 전환 설비투자는 보합 이데일리 올 1분기도 미약한 경기 2분기부터 살아날까 연합뉴스 <수출 초비상-저성장 고착화> 추경 5, 6월쯤 10조~15조 전망 솔솔 문화일보 유로존 경제 회복세 그리스 우려 긍정적 신호 많다 IMF, 올해와 내년 유로존 경제전망 상향 조정 유로가치 하락 증시 상승 등 민간부문 회복 가능성 높아 이데일리 FRB, 강달러 자승자박 금리인상 미뤄질 듯 머니투데이 수요예측 대박난 기업들, 올해만 회사채 2조 넘게 증액 연합인포맥스 원 엔 환율 한때 900원 깨져 엔저 계속될 듯 이데일리 Credit Market News(4/23~) Date Title Source 한진그룹, 지주사 전환 완료 조양호 회장 지배력 15 20% 한국경제 한화S&C 김승연 회장 한화그룹 지배구조 개편의 핵심으로 부상 연합뉴스 SKC, SK텔레시스 유상증자 참여 지분 69% 확보 연합인포맥스 GS칼텍스, 4대 1 경쟁률에 회사채 발행 500억원 늘려 조선비즈 SK하이닉스, 올해 설비투자에 5조원 쏟겠다 연합뉴스 조선호텔, 첫 신종자본증권..영구성 있나 예정 만기 5년, 연장 가능 210bp 스텝업, 6년차부터 50bp 더 가산 SK건설, 건설채 흥행 이어갈까 최고 4.8%대 고금리 매력 등급전망 강등 변수 풀무원식품 상장 연기 해외 자회사 발목 이달 상장예비심사 청구 철회 실적 기재 오류 등 악재 _7 7

8 SKC SK텔레시스 2018년 자본잠식 해소 유상증자 참여 등 지원 반도체 사업 강화 무림페이퍼, 외형 작아졌지만 수익성 개선 특수지 병행생산 사업 포트폴리오 다변화 2015년 1분기 실적 News(4/21~) Date Title Source 철강 포스코, 1분기 영업이익 7,310억원 단독기준 20% (종합) 연합뉴스 건설 대림산업, 1분기 전 사업본부 원가율 개선 전년 동기 대비 3.5%p 떨어져 1Q 매출 2조 182억..영업이익 687억 달성 삼성물산, 1분기 영업이익 488억원 전년대비 57.7% 상사 건설 동반 부진 연합뉴스 자동차 현대차 1분기 영업이익 1조 5,880억 4년여만에 최저치 영업이익 전년 대비 18.1% 급감 원화 강세 등 영향 연합뉴스 쌍용차 1분기 영업손실 342억원 연합뉴스 석유화학 정유 SKC 1분기 영업이익 614억원 분기 사상 최대 연합뉴스 IT SK하이닉스 1분기 사상 최대 실적 기록 D램 우호적 분위기 지속 내년부터 3D낸드 시대 연다 아시아경제 LG디스플레이 1분기 영업이익 7,439억원 뉴시스 유통 LG생활건강 1분기 영업이익 39.1% 사상 최대 연합뉴스 8_ 8

9 엔터 제일기획 1분기 연결 영업이익 240억 14% 연합뉴스 _9 9

10 EUGENE Contact Points 채권영업팀 팀장 권용진 /99 이사대우 황대진 /57 부장 박민호 부장 이성균 /3 부부장 전소진 대리 김병준 사원 김찬솔 /6860 사원 신영숙 사원 정미정 채권금융팀 팀장 인승진 이사대우 이중연 부장 송종우 부부장 김영미 /6574 부부장 김진기 부부장 홍상현 /6551 차장 윤재필 차장 이정인 차장 윤현재 대리 조시형 사원 김은지 투자금융팀 팀장 김성수 부장 김태호 부장 이병인 차장 민현대 차장 김지용 대리 조빈 사원 박지혜 사원 이주민

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