(110331)사업보고서 대표이사등의확인 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 I. 회사의 개요 회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Industrial Co., Ltd."라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당

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1 사 업 보 고 서 (제 57 기) 사업연도 2010년 01월 01일 2010년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2011년 3월 31일 회 사 명 : 해성산업(주) 대 표 이 사 : 단재완 본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 대치동 942번지 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 유준희 (전 화) 대표이사 등의 확인

2 (110331)사업보고서 대표이사등의확인 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 I. 회사의 개요 회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Industrial Co., Ltd."라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1954년 2월 5일 설립되어, 1999년 4월 14일자로 한국증권거래소가 개설하 는 코스닥시장(구:한국증권업협회 중개시장)에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1)주 소 : 서울시 강남구 대치동 942번지 (2)전화번호 : (3)홈페이지 :

3 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 작성일 현재 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 회사가 영위하는 주요 목적사업은 건물관리 용역업, 부동산 임대 및 매매업, 건물 부속주차장 운영업 입니다. 바. 계열회사에 관한 사항 2010년 9월 30일 현재 계열회사는 없습니다. 회사와 관련있는 관계회사의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 수 회 사 명 업 종 비 고 상 장 2 KOSDAQ 2 한국제지(주) 지류제조 - 계양전기(주) 전동공구 및 D.C Motor 제조 - 해성산업(주) 시설관리용역 및 오피스빌딩 임대 - (주)한국팩키지 포장용기 제조 - 비상장 1 (주)우영엔지니어링 부동산매매 - 2. 회사의 연혁 회사설립(자본금 10,000,000원) 증 자 ( 30,000,000원) 증 자 ( 60,000,000원) 증 자 ( 120,000,000원) 화폐개혁(자본금 12,000,000원) 해남빌딩 본관 준공 및 오피스빌딩 임대사업 개시 증 자 (자본금 69,000,000원) 화양건설 합병 해남빌딩 신관 준공필 무역사업부문 철수 증 자 (자본금 138,000,000원) 동해식품공장 인수 자산재평가 송남빌딩 준공 증 자 (자본금 2,000,000,000원) 증 자 ( 4,400,000,000원) 부산송남빌딩 준공 수상빌딩 인수 시설관리사업 진출 금융감독위원회 기업등록 증권업협회 등록/증자(자본금 4,890,000,000원) 주권액면분할(분할후 1주금액:500원) 동해냉동창고 임대전환 자산재평가 테크노센터 1층 상가 인수 3. 자본금 변동사항

4 증자(감자)현황 (기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 발행( 감소) 한 주식의 내용 주식발행 ( 감소) 일자 발행( 감소) 형태 종류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소) 가액 비고 1954년 02월 05일 - 보통주 10,000 1,000 10,000,000 (환)설립 1956년 05월 10일 유상증자(주주배정) 보통주 20,000 1,000 30,000,000 (환) 1958년 07월 08일 유상증자(주주배정) 보통주 30,000 1,000 60,000,000 (환) 1959년 10월 21일 유상증자(주주배정) 보통주 60,000 1, ,000,000 (환) 1962년 06월 10일 - 보통주 108,000 1,000 12,000,000 (원)화폐개혁 주식감소 1963년 03월 20일 무상증자 보통주 57,000 1,000 69,000,000 (원) 1970년 09월 07일 유상증자(주주배정) 보통주 69,000 1, ,000,000 (원) 1981년 03월 21일 무상증자 보통주 1,862,000 1,000 2,000,000,000 (원) 1983년 06월 28일 무상증자 보통주 2,400,000 1,000 4,400,000,000 (원) 1987년 03월 25일 - 보통주 3,520,000 5,000 4,400,000,000 (원)액면병합 주식감소 1999년 03월 25일 유상증자(일반공모) 보통주 98,000 5,000 4,890,000,000 (원) 1999년 09월 10일 - 보통주 8,802, ,890,000,000 (원)액면분할 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 - 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 9,780,000-9,780,000 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 9,780,000-9,780,000 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 9,780,000-9,780, 의결권 현황

5 (기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 주) 발행주식총수(A) 구 분 주식수 비고 보통주 9,780,000 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) 의결권이 부활된 주식수(D) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 9,780,000 - 우선주 배당에 관한 사항 등 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 제57기 제56기 제55기 주당액면가액 (원) 당기순이익 (백만원) 4,162 6,121 3,275 주당순이익 (원) 현금배당금총액 (백만원) 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 - 시설관리용역사업 시설관리용역사업은 사업시설(오피스빌딩)에 대하여 임대관리와 자산(건물)운용 및 관리를 일괄계약하여 관리하는 형태로 선발업체로 에버랜드(삼성계열), 서브원 (LG계열)등이 있으며, 최근에 와서는 대기업들이 자사건물의 운영관리를 위해 별도의 법 인을 설립하여 이 분야로 진출하는 사례가 점차 늘어나고 있는 추세임. 그러나 대부분의 임대전용 오피스빌딩 업체들이 자사직원으로 시설을 관리하고 있고, 향후 이러한 업체들이 전문시설용역업체에 자사건물을 out-sourcing하는

6 있고, 향후 이러한 업체들이 전문시설용역업체에 자사건물을 out-sourcing하는 사례가 증가할 것으로 보여 시장은 점차적으로 확대될 것으로 예상됨. - 부동산 임대사업/임대관리사업/주차사업 부동산임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입 지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업임. 임대관리사업과 주차사업은 부동산 임대사업의 부대사업으로 동사업의 실적은 임대사업의 성과에 의해 영향 을 받음. (2) 산업의 성장성 - 시설관리용역사업 시설관리용역사업은 최근의 신규빌딩의 증가와 빌딩관리업무의 전문용역업체로 의 이관 움직임등으로 빌딩의 임대 컨설팅분야와 함께 수요가 점차적으로 증가할 것으로 예상됨. - 부동산 임대사업/임대관리사업/주차사업 초고층빌딩과 신축건물의 증가로 부동산 임대사업도 임대유치 경쟁이 더욱 심화 되고 있는 상황이나, 꾸준한 수요로 일부지역을 제외하고는 안정세를 유지하고 있 음. 임대관리사업과 주차사업부문도 임대시장의 안정세로 비교적 안정적인 상태임. 향후 경쟁심화단계에 대비하여 입주고객의 차별화, 세분화등 경쟁력 유지 및 강화 방안을 다각도로 모색하여야 함. (3) 경기변동의 특성 - 시설관리용역사업 시설관리용역분야는 현재 시장 형성단계로 제품 사이클상에 성장기의 단계이며, 주변의 경기상황에 비교적 영향을 적게 받으며, 점차적으로 시장이 확대될 것으로 예상됨. - 부동산 임대사업/임대관리사업/주차사업 본 사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변황에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 가져옴. (4) 경쟁요소 - 경쟁의 특성 시설관리용역 : 인력에 의존하는 산업으로 시장진출입이 자유로운 완전경쟁. 부동산임대업 : 자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁. - 진입의 난이도 시설관리 용역사업 : 진입을 위한 전제조건으로는 자금이나 기술보다는 시설 관리에 대한 체계적인 관리기법의 축적여부가 중요한 요소로 작용함. 부동산임대사업/임대관리사업/주차사업 : 부지매입 및 건축을 위한 자금력에 의하여 진입여부 결정. - 경쟁요인 시설관리용역사업 : 건물관리 Know-How 확보를 통한 차별적 관리시스템, 가 격경쟁력의 확보 여부. 부동산임대사업/임대관리사업/주차사업 : 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁 의 중요한 요소로 작용함. (5) 자원조달상의 특성 원재료 및 노동력 등의 수급상의 특성 : 서비스업 특성상 원자재 조달에 있어 특이 점 없음. 인력은 기능직의 경우 전기기사, 위험물취급관리사, 소방설비기사 등의 일정 자격요건을 갖춘 사람을 필요로 함. (6) 관련법령, 정부의 규제 및 지원 : 해당사항 없음 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 - 시설관리용역사업 1년간의 기간단위로 해성빌딩(연면적 35,431.56m2),성수빌딩(연면적 10,300.87m2), 해성2 빌딩 (연면적 37,491.07m2) 등 현재 총 83,223.50m2의 규모 건물에 대하여 시설관리용역사

7 빌딩 (연면적 37,491.07m2) 등 현재 총 83,223.50m2의 규모 건물에 대하여 시설관리용역사 업을 수행하고 있으며, 매출은 계약단가 인상으로 소폭 증가되었음. - 임대사업/임대관리사업/주차사업 현재 연면적 29,787.52m2, 총3개 오피스빌딩과 냉동창고 및 공장, 아파트형공장 1개층의 상가에 대하여 임대사업을 수행하고 있으며, 임대사업은 국내,외 어려운 경영환경으로 인하여 서울에 위치한 해남빌딩과 송남빌딩의 공실은 전년대비 소폭 증가되었으나 다양한 임대방식 적용과 합리적인 임대조건 조정을 통한 매출 증가와 부산에 위치한 송남빌딩의 경우 지속적인 시설투자 및 서비스질의 향 상에 따른 고객만족으로 신규고객 유치를 통한 공실 감소와 매출이 증가 되었음. 주차사업의 비중이 높은 서울중심의 해남주차장의 경우 어려운 경영환경의 영향으로 주 차장이용차량의 감소에도 전년대비 매출은 소폭 증가 되었음. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사 업 명 칭 표준산업 분류코드 사 업 내 용 시설관리 사업 부문 임대/관리/ 주차 사업부문 외 오피스빌딩의 건물, 기계설비 및 전기장치등시설의 운영관리 및 임대사업전반 운영 대행 오피스빌딩 임대사업 임대면적에 대한 시설관리사업 연면적 29,787.52m2건물, 연면적 7,365.32m2 옥외주차장 운영 임대사업이 주된 사업이 되며, 임대사업의 성과에 따라 관리 및 주차사업의 성과가 영향을 받음. (2) 시장점유율 등 - 시설관리용역부문 : 현재 에버랜드(삼성계열), 서브원(LG계열)에서 각각의 그룹내 빌딩관리를 발판으로 시설관리사업에 진출하여 사업을 영위하고 있으나, 현재 시장 형성 단계로 시장점유율을 산출할 수 없음. - 임대사업/임대관리사업/주차사업 : 시장점유율 산출 불가 (3) 시장의 특성 1) 시설관리 사업 90년 7월에 진출한 시설관리 사업은 오피스빌딩의 시설을 위탁관리 운영하는 사업 으로 62년 이후 오피스빌딩 임대사업을 수행하면서 축적된 경험과 기술을 바탕 으로 동분야에 있어서 타업체에 비해 우위를 점하고 있으나, 현재는 특수관계인의 사업시설관리에 제한하여 사업을 수행하고 있음. 2) 임대사업/임대관리사업/주차사업 1962년 해남빌딩 준공과 함께 시작한 오피스빌딩 임대사업은 현재 서울시내에 3개 사업장(1개층의 상가포함)과 부산시내 1개 사업장, 동해 냉동창고공장 1개등에 연 면적(임대면적) 29,787.52m2 규모를 임대하고 있음. 주된 수요업체가 일반 기업체를 대상으로 함에 따라 산업경기변동에 많은 영향을 받 고 있으나 주사업장들의 위치가 도심의 중심지에 위치하고 있어 비교적 타업체에 비하여 경기영향을 적게 받으며 안정적임. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음

8 (5) 조직도 조직도 2. 주요 제품 등 가. 주요 제품 등의 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 (단위 : 백만원,%) 매출액( 비율) 시설관리용역수입 용역 오피스빌딩운영 건물관리 - 4,288(35.4) 임대수입 임대 오피스빌딩임대 사무실 - 4,536(37.4) 관리수입 임대 오피스빌딩관리 사무실 - 2,372(19.6) 주차수입 임대 주차장 운영 주차장 - 922(7.6) 계 - 12,118(100) 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 사업부문 품 목 사업소 제 57기 제 56기 제 55기 시설관리 용역사업 시설관리 용역사업 (단위 : m2) 해성빌딩 35, , , 해성2빌딩 37, , , 성수빌딩 10, , , 소 계 83, , , 해남빌딩 13, , , 송남빌딩 9, , , 테크노센터 1, , , 임대사업 부산송남 3, , , 동해공장 2, , , 임대관리 사업부문 관리사업 소 계 30, , , 해남빌딩 13, , , 송남빌딩 9, , , 테크노센터 1, , ,707.58

9 관리사업 테크노센터 1, , , 부산송남 3, , , 소 계 27, , , (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 1 산출기준 - 시설용역관리사업부문 동사업부문의 생산능력은 현재 보유 인원(직접인원)으로 관리하고 있는 빌딩 면적을 생산능력으로 계산함. - 임대사업부문 각 빌딩별 임대가능면적을 생산능력으로 계산함. (회사 사용분 제외) 2 산출방법 - 시설관리용역 사업부문 수 량 : 현재 계약하여 시설관리를 하고 있는 빌딩의 면적을 m2로 기재. - 임대사업부문 수 량 : 각 빌딩별 임대가능면적을 m2로 기재. (나) 평균가동시간 : 해당사항 없음 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : m2) 사업부문 품 목 사업소 제 57기 제 56기 제 55기 시설관리 용역사업 시설관리 용역사업 해성빌딩 35, , , 해성2빌딩 37, , , 성수빌딩 10, , , 소 계 83, , , 해남빌딩 12, , , 송남빌딩 9, , , 임대사업 테크노센터 1, , , 부산송남 3, , , 동해공장 2, , , 임대관리 사업부문 관리사업 소 계 29, , , 해남빌딩 12, , , 송남빌딩 9, , , 테크노센터 1, , , 부산송남 3, , , 소 계 27, , , (2) 당해 사업연도의 가동률

10 (단위 : m2,%) 사업소( 사업부문) 가동가능시간 ( 임대가능면적) 실제가동시간 ( 임대면적) 평균가동률 해남빌딩 13, , 송남빌딩 9, , 테크노센터 1, , 부산송남빌딩 3, , 동해식품공장 2, , 합 계 30, , 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 ( m2) 기 초 장부가액 당기증감 증가 감소 당기상 각 기말장부가 액 비고 해남 빌딩 송남 빌딩 테크노 센터 부산송 남빌딩 동해식 품공장 자가 (등기) 자가 (등기) 자가 (등기) 자가 (등기) 자가 (등기) 서울 중구 북창동 21 4, , ,448 서울 서초구 서초 동 , , ,304 서울 성동구 성수2가 , ,036 부산시 중구 중앙동 , ,945 강원도 동해시 발 한동 , , ,292 합 계 15, , ,025 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 ( m2) 기 초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 기말장부 가액 비고 해남 빌딩 송남 빌딩 테크노 센터 부산송 남빌딩 동해식 품공장 자가 (등기) 자가 (등기) 자가 (등기) 자가 (등기) 자가 (등기) 서울 중구 북창동 21 13, , 서울 서초구 서초 동 , , ,848 서울 성동구 성수2가 , , ,745 부산시 중구 중앙동 , , ,063 강원도 동해시 발 한동 , 계 31, , ,764 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형 태 소재지 구분 기 초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상 각 기말장 부가액 비고 해남 빌딩 송남 빌딩 자가 자가 서울 중구 북창동 서울 서초구 서초 동 동해식 강원도 동해시 발 품공장 자가 한동

11 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기 초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상 각 기말장부 가액 비고 해남 빌딩 송남 빌딩 자가 자가 서울 중구 북창동 서울 서초구 서초 동 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기 초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상 각 기말장부 가액 비고 본사 자가 서울 강남 대치 계 [자산항목 : 집기비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기 초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상 각 기말장부 가액 비고 본사 자가 서울 강남 대치 3동 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 해당사항 없음 (나) 향후 투자계획 해당사항 없음 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 사업부문 매출유 형 (단위 : 백만원) 품 목 제57기 제56기 제 55기 수 출 시설관리 사 업 용 역 시설관리 수 입 내 수 4,288 4,257 4,136 합 계 4,288 4,257 4,136 수 출 임대수입 내 수 4,536 4,321 4,175 합 계 4,536 4,321 4,175

12 임대관리 사 업 임 대 관리수입 주차수입 수 출 내 수 2,372 2,272 2,201 합 계 2,372 2,272 2,201 수 출 내 수 합 계 수 출 임대/관리/주차 수입 소계 내 수 7,830 7,496 7,336 합 계 7,830 7,496 7,336 합 계 수 출 내 수 12,118 11,753 11,472 합 계 12,118 11,753 11,472 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 해 성 1 지 사 - 시설관리용역업 해 성 2 지 사 - 시설관리용역업 성 수 지 사 - 시설관리용역업 해 남 지 사 - 임대,관리,주차사업등 대표이사 ===> 본사 관리부 ===> 송 남 지 사 - 임대,관리,주차사업등 부 산 송 남 지 사 - 임대,관리,주차사업등 테 크 노 센 터 - 임대사업 동 해 공 장 - 임대사업 (2) 판매경로 - 시설관리 용역 공급자 수요자 해성산업(주) =================> 오피스빌딩 소유주(특수관계인) *특수관계인 매출비중 100% - 임대 / 관리 공급자 수요자 해성산업(주) =================> 사옥 미보유 기업(특수관계인 포함) *특수관계인 매출비중 6.08% - 주차 서비스 공급자 수요자 해성산업(주) =================> 차량소유자 (3) 판매방법 및 조건 - 시설관리용역 연간 단위로 시설관리용역계약을 체결하고 계약서상의 월간 계약금액을 매월 수금 - 주차서비스

13 정기주차 : 입주사 및 불특정 다수를 대상으로 월간 주차장 사용계약에 의해 매월 초 현금으로 수금 시간주자 : 불특정다수를 대상으로 시간별 사용실적에 근거하여 사용 종료시 대금 수령 - 임대서비스 연간 단위로 임대계약을 체결하고 계약서상의 월간 계약금액을 매월 수금 (4) 판매전략 - 최근 임대수요 안정으로 본사내에 별도의 영업조직을 두지 않고 있으며, 각 지사 (빌딩)별로 공실 발생시 자체적으로 영업활동을 하고 있음. 5. 수주상황 (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 시설관리용역 ,288-4,288-0 임대/관리계약 ,909-6,909-0 합 계 - 11,197-11, 요약재무정보 III. 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제 55 기 제 54 기 제 53 기 [유동자산] 15,792 11,281 11,795 9,790 7,476 ㆍ당좌자산 15,792 11,281 11,795 9,790 7,476 ㆍ재고자산 [비유동자산] 113, , , , ,481 ㆍ투자자산 34,440 33,348 29,710 29,607 29,345 ㆍ유형자산 77,429 77,795 78,257 78,609 78,965 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 1,184 1,221 1,219 1,176 1,171 자산총계 128, , , , ,957 [유동부채] 1,216 1,090 1,270 1,284 1,102 [비유동부채] 11,822 10,071 12,306 13,001 12,560 부채총계 13,038 11,161 13,576 14,285 13,662 [자본금] 4,890 4,890 4,890 4,890 4,890 [자본잉여금] 61,722 61,722 61,722 61,722 61,722 [자본조정] [기타포괄손익누계액] 1,161 1,023 1, [이익잉여금] 48,034 44,849 39,705 37,407 35,906 자본총계 115, , , , ,295 매출액 12,118 11,753 11,472 10,865 10,618 영업이익 2,248 2,855 2,380 2,375 2,222 계속사업이익 5,306 7,587 3,275 2,479 2,229 당기순이익 4,162 6,122 3,275 2,479 2,229 [Δ는 부(-)의 수치임] 2. 재무제표 이용상의 유의점

14 당사의 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었습 니다. 당사의 재무제표 작성에 적용한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. 별도로 언급된 사 항을 제외하고는 전기와 동일하게 적용되었습니다. 가. 수익인식 당사는 시설관리용역수익 등의 용역수익에 대하여는 용역을 제공하는 시점에, 임대수익은 임대기간에 걸쳐 발생주의에 따라 수익을 인식하고 있습니다. 나. 대손충당금 당사는 보고기간 종료일 현재의 매출채권 등의 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장 래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다. 다. 유가증권 당사는 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권으로서 매수와 매도가 적극적 이고 빈번하게 이루어지는 경우 단기매매증권으로, 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금 액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니 하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 유가증권의 취득원가는 이동평균법을 이용하여 유가증권 취득을 위하여 제공한 대가의 시 장가격에 취득부대비용을 포함한 가액으로 산정하고 있습니다. 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가액으로 평가하며, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습 니다. 시장가격이 없는 채무증권은 공신력 있는 독립된 신용평가기관에 의한 신용평가 등급 등을 적절히 감안한 할인율로 평가한 미래현금흐름을 공정가액으로평가하고 있습 니다. 단기매매증권에 대한 미실현보유손익은 당기손익항목으로 처리하며, 매도가능증권에 대한 미실현보유손익은 자본항목으로 처리하고, 당해 유가증권에 대한 자본항목의 누적금 액은 그 유가증권을 처분하거나 감액손실을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영 하고 있습니다. 만기보유증권은 상각후취득원가로 평가하며 취득원가와 만기액면가액의 차이를 상환기 간에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다. 유가증권의 회수가능가액이 채무증권의 상각후취득원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는 감액손실을 인식하고 당기손익에 반영하고 있습니다. 라. 지분법적용투자주식 당사는 유가증권 중 중대한 영향력을 행사할 수 있는 주식은 지분법을 적용하여 평가한 가 액을 재무상태표가액으로 하고, 취득시점 이후 지분법피투자회사의 순자산가액변동이 당 기순이익 또는 당기순손실로 인하여 발생한 경우는 지분법손익의 과목으로하여 당기손익 으로, 지분법피투자회사의 오류 및 회계변경에 의해 전기이월이익잉여금의 증가 또는 감 소로 인한 경우에는 투자회사의 재무제표에 미치는 영향을 고려하여 당기손익이나 전기이 월이익잉여금의 증가 또는 감소로, 당기순손익과 전기이월이익잉여금을 제외한 자본의

15 월이익잉여금의 증가 또는 감소로, 당기순손익과 전기이월이익잉여금을 제외한 자본의 증가 또는 감소로 인한 경우에는 지분법자본변동 또는 부의지분법자본변동의 과목으로 하여 기타포괄손익누계액의 증가 또는 감소로 처리하고 있습니다. 또한 지분법적용회사의 결손금 등이 누적되어 장부가액이 영 이하가 될 경우에는 지분법 적용을 중지하고 있으며, 지분법 적용을 중지한 후 지분법피투자회사의 당기이익이 발 생한 경우에는 지분법 적용중지기간 동안 미인식한 손실누적분 등을 상계한 후 지분법을 적용하며 지분법피투자회사가 유상증자 등을 한 경우에는 전기이전 미인식 손실을 전기이 월이익잉여금의 감소로 지분법적용투자주식에 반영합니다. 당사는 지분법적용투자주식의 장부가액과 지분법적용투자주식으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액을 비교하여 그 차이가 중요할 경우 지분법적용투자주식 감액손실을 인식하고 있습니다. 감액손실 인식 후 지분법적용투자주식의 회수가능가액이 회복된 경우 에는 이전에 인식하였던 감액손실금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식 하고 있습니다. (1) 투자차액의 처리 - 당사는 피투자회사의 주식취득 당시 회사의 투자계정의 금액과 피투자회사의 순자산가 액의 공정가액중 회사의 지분에 해당하는 금액이 일치하지 않는 경우, 그 차액에 관하여 투자차액은 경제적 효익이 유입될 것을 고려하여 20년 이내의 합리적인 기간동안 정액법 으로 상각하며, 부의 투자차액은 계약서상 명시된 미래의 손실이나 비용에 대해서는 실제 발생시에 일시환입하며 식별가능한 비화폐성자산의 공정가액에 해당하는 금액까지는 비 화폐성자산 중 상각가능한 자산의 가중평균내용연수에 걸쳐 정액법으로 환입하고 식별가 능한 비화폐성자산의 공정가액을 초과하는 금액은 주식취득일에 일시환입하여 지분법적 용투자주식에 반영하고 있습니다 한편, 피투자회사가 연결대상종속회사인 경우에 주식의 추가취득 또는 유상증자 등으로 인하여 발생하는 순자산 지분가액 변동액과 취득대가와의 차액에 관하여는 자본잉여금( 또는 자본조정)으로 처리하고 있습니다. (2) 내부거래미실현손익의 제거 - 당사와 피투자회사의 거래에 의하여 발생한 내부거래손익의 투자회사의 지분율을 곱한 금액 중 보고기간 종료일 현재 보유자산의 장부가액에 반영되어 있는 부분은 투자회사의 미실현 손익으로 하여 제거하고 지분법적용투자주식에 반영하고 있습니다. 다만, 피투자 회사가 연결대상종속회사인 경우에는 당사가 피투자회사에 판매하여 발생한 미실현손익 전액을 제거하여 장부가액에 반영하고 있습니다. 마. 유형자산의 평가 및 감가상각방법 당사는 유형자산을 취득원가로 계상하고 있으며, 취득 또는 완성후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래 경제적 효익을 증가시키는 지출은 자본적지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다. 또한, 유형자산의 진부화 또는 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 유형자산의 미래 경 제적 효익이 장부가액에 현저하게 미달할 가능성이 있는 경우에는 감액손실의 인식여부를 검토하여 장부가액을 회수가능가액으로 조정하고 그 차액을 감액손실로 처리하고 있습 니다. 다만, 차기 이후에 감액된 자산의 회수가능가액이 장부가액을 초과하는 경우에는 그 자산이 감액되기 전의 장부가액의 감가상각 후 잔액을 한도로 하여 그 초과액을 감액손실 환입으로 처리하고 있습니다. 한편, 당사는 유형자산에 대한 감가상각을 아래와 같은 자산별 내용연수에 따라 정액법 및 정률법에 의하여 계상하고 있습니다. 구 분 상각방법 내용연수 건물 정액법 10~34년

16 건물 정액법 10~34년 구축물 정액법 10~37년 기계장치 정률법 8~20년 차량운반구 정률법 4년 비품 정률법 4~20년 바. 퇴직급여충당부채 당사는 2010년 12월 31일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 당사의 퇴직금지급규정에 따라 지급해야 할 퇴직금 총추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있 습니다. 당기 및 전기 중 퇴직금 지급액은 각각 117백만원과 488백만원입니다. 당사는 임직원의 퇴직금 지급에 충당하기 위하여 2010년 12월 31일 현재 퇴직금 총추계 액의 69.97%에 해당하는 금액에 대하여 흥국화재해상보험(주)에 임직원을 수익자로 하는 퇴직보험에 가입하고 있으며, 이에 따라 납입한 보험료는 퇴직급여충당부채 잔액에서 차 감하는 형식으로 계상하고 있습니다. 당사는 (구)국민연금법의 규정에 의하여 납부한 퇴직금전환금을 국민연금전환금의 계정 과목으로 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 사. 법인세회계 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의한 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 계상하고 있습니다. 자산ㆍ부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적차이 중 미래기 간의 과세소득을 증가시키는 가산할 일시적차이에 대한 법인세효과는 예외항목에 해당 되지 않는 경우 전액 이연법인세부채로 인식하고 있습니다. 미래기간의 과세소득을 감소 시키는 차감할 일시적차이 및 결손금 등에 대한 법인세효과는 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 미래의 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 이연법 인세자산으로 인식하고 있습니다. 또한, 자본계정에 직접 가감되는 항목과 관련된 법인세 부담액과 이연법인세는 자본계정에 직접 가감하고 있습니다. 3. 최근 5사업연도 중 직전사업연도대비 당기순이익 증감율이 30% 이상이거나 흑자전 환인 사업연도와 그 주요원인 구 분 증감액 증감율 원 인 (단위:백만원,%) 제57기 지분법적용회사의 손익감소로 인한 지분법평가이익(영업외 수익)이 감소 제56기 2, 지분법적용회사의 손익증가로 인한 지분법평가이익(영업외 수익)이 증가 제55기 법인세율의 변동으로 인한 이연법인세부채의 변동으로, 당해 법인세비용의 감소효과 제53기 (-)1,618 (-)42.1 지분법적용회사의 손익감소로 인한 지분법평가이익(영업외 수익)이 감소 4. 회계정보에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률

17 제57기 매출채권 157,088 1, 제56기 매출채권 287,248 2, 제55기 매출채권 268,120 2, (2) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 회사는 대차대조표일 현재의 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험 에 의한 매출채권 잔액에 대해 1%의 대손충당금을 설정하고 있습니다. 5. 한국채택국제회계기준의 준비상황 및 재무제표에 미치는 영향 당사는 한국채택국제회계기준을 2011년 회계연도부터 적용하기로 결정하였으며, 도입과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다. 가. 도입계획 및 추진사항 당사는 한국채택국제회계기준의 도입을 위한 의사결정을 위하여 2007년 3월 국제회계 기준 도입 로드맵이 발표된 이후부터 도입 추진팀을 구성하고 관계자에 대한 사내ㆍ외 교 육을 실시하여 도입에 따른 영향을 사전분석하였습니다. 외부자문사를 선정하여 주요 차 이항목에 대한 분석 및 한국채택국제회계기준의 선택가능대안이 회사의 재무정보에 미 치는 영향을 분석하여 최종 회계정책을 선택하였습니다. 나. 한국채택국제회계기준하의 회계정책과 현행 회계정책과의 주요 차이점 구 분 현행 회계정책 한국채택국제회계기준하의 회계정책 한국채택국제회계기 준의 최초채택 간주원가로서의 공정 가치나 재평가액 해당사항 없음 과거 회계기준에서 재평가를 한 경우, 재 평가 시점의 간주원가로 할 수 있는 면제규 정을 적용함 종업원급여 보고기간종료일 현재 퇴직금 규정에 따라 1년 이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당 부채로 설정 보고기간종료일 현재 전임직원에 대해 보험 수리적 방법으로 퇴직급여충당부채를 산정 투자부동산 해당사항 없음 임대수익이나 시세차익 또는 두 가지 모두를 얻기 위하여 보유하고 있는 부동산은 투자부 동산으로 분류. 단, 부동산 사용자에게 제공 하는 용역이 유의적인 경우 자가사용부동산 으로 보아 투자부동산으로 분류하지 아니함 유형자산 기계장치, 차량운반구, 비품에 대해정률법 상각 기계장치, 차량운반구, 비품에 대해정액법 상각 회원권에 대한 계정분류 기타비유동자산으로 계정분류 무형자산의 정의를 만족하므로 무형자산 으로 계정분류 이연법인세 종속회사, 공동지배기업 및 관계기업투자에 대한 일시적 차이를 소멸방법별로 구분하지 아니하고 하나로 보아 이연법인세자산ㆍ부 채의 인식여부를판단 이연법인세자산ㆍ부채를 관련된 항목의 재 무상태표상 분류에 따라 유동ㆍ비유동으로 구분하며, 재무상태표상 항목과 관련되지 않은 경우에는 예상 소멸시기에 따라 유동ㆍ 비유동으로 구분표시 종속회사, 공동지배기업 및 관계기업투자에 대한 일시적 차이를 소멸방법별로 구분하여 이연법인세자산ㆍ부채를 인식 이연법인세자산ㆍ부채는 비유동으로 표시

18 1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 가. 감사인 IV. 감사인의 감사의견 등 제 57 기 제 56 기 제 55 기 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 나. 당해 사업연도의 감사절차 요약 (1) 감사절차의 개요 : 본 감사인은 첨부된 해성산업주식회사의 2010년 12월 31일과 2009년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 손익계산서, 이익잉 여금처분계산서,자본변동표 및 현금흐름표를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책 임은 회사 경영자에게 있으며, 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는 것입니다. 2010년 12월 31일 현재 총 자산의 17%와 동일로 종료되는 회계연도 법인세비용차감전순이익의 17%를 차지하고 있는 한국제지(주)에 대한 지분법적용투자주식과 지분법이익에 대해서는 한영회계법인이 실시한 감사결과를 활용하였습니다. 본 감사인은 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본감사 인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감 사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표 상의 금액과공시내용의 근거가 되는 증거를 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감 사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표작성을 위해 경영 자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습 니다. (2) 감사일정 반기감사 : 2010년 7월 21일 ~ 7월 23일 중간감사 : 2010년 12월 20일 ~ 12월 22일 기말감사 : 2011년 1월 27일 ~ 1월 31일 다. 감사의견 사 업 연 도 감사( 또는 검토) 의견 지적사항 등 요약 제 57 기 적정 - 제 56 기 적정 - 제 55 기 적정 - 2. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등 가. 감사절차 요약 1) 감사의 성명 : 김직호(상근감사) 2) 상시근무 감사보조요원 : 없음 3) 감사일정 : 각 분기, 반기, 기말 결산시 중요한 오류 검증. - 회계에 관한 감사 : 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하 고 재무제표 및 동 부속명세서에 대한 검토. 감사를 실시함에 있어서 필요하 다고 인정되는 경우 대조 실사 입회 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하 여 조사함. - 업무에 관한 감사 : 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고

19 - 업무에 관한 감사 : 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받으며, 중요한 업 무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사함. 4) 주요감사절차 - 회계장부의 기재에 관한 사항 : 회계장부에는 기재의 누락 또는 부실기재가 없 으며 재무상태표와 손익계산서의 기재도 회계장부와 합치되는지 감사. - 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항 : 재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있는지 감사. - 영업보고서에 관한 사항 : 영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있는지 감사. - 이익잉여금처분계산서에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관 적합하고, 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있는지 감사. - 내부회계관리제도에 관한 사항 : 주식회사의외부감사에관한법률에서 요구하 고 있는 회사의 내부회계관리제도의 적정성 및 준수 여부를 파악하고 내부회 계관리자의 보고를 검토. 나. 감사의견 (1) 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항 부실기재가 없으며 재무상태표와 손익계산서의 기재도 회계장부의 기재와 합치 되고 있음. (2) 영업보고서에 관한 사항 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있음. (3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항 법령 및 정관에 적합하고, 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있음. 3. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 가. 감사용역계약 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 제57기 삼일회계법인 반기 검토, 결산 감사 년 31,300, 시간 제56기 삼일회계법인 반기 검토, 결산 감사 년 31,300, 시간 제55기 삼일회계법인 반기 검토, 결산 감사 년 31,000, 시간 (단위 : 원) 총소요시간 나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수( 계약액) 제57기 제56기 IFRS 도입관련 자문 ~ ,000,000 - 제55기 경영컨설팅 ~ ,000,000 - (단위 : 원) 비고

20 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 - 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적 으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기 재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요 인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예 측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당 초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정 보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정 보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 영위하는 주요 목적사업은 건물관리 용역업, 부동산 임대 및 매매업, 건물 부속주차장 운영업 입니다. 시설관리용역사업은 사업시설(오피스빌딩)에 대하여 임대관리와 자산(건물)운용 및 관리를 일괄계약하여 관리하는 형태로 선발업체로 에버랜드(삼성계열), 서브원 (LG계열)등이 있으며, 최근에 와서는 대기업들이 자사건물의 운영관리를 위해 별도의 법 인을 설립하여 이 분야로 진출하는 사례가 점차 늘어나고 있는 추세입니다. 부동산임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지 가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다. 임대관리사업과 주차사업 은 부동산 임대사업의 부대사업으로 동사업의 실적은 임대사업의 성과에 의해 영향 을 받고 있습니다. 당사의 당기 회사의 매출액은 121억원을 실현하였습니다. 2010년 매출은 시설관리용역 수입이 35.4%, 임대수입이 37.4%, 기타 관리 주차수입이 27.2%의 비율로 구성되어 있습 니다. 당사는 공실감축과 임대유치 그리고 주차장 영업을 활성화 하기위해 계속해서 노 력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 57 기 제 56 기 증감액 [유동자산] 15,792 11,281 4,511 당좌자산 15,792 11,281 4,511 재고자산 - - [비유동자산] 113, , 투자자산 34,440 33,348 1,092 유형자산 77,429 77,795 (-)366 무형자산 기타비유동자산 1,184 1,221 (-)37 자산총계 128, ,645 5,200 [유동부채] 1,216 1, [비유동부채] 11,822 10,071 1,751

21 부채총계 13,038 11,161 1,877 [자본금] 4,890 4,890 - [자본잉여금] 61,722 61,722 - [자본조정] [기타포괄손익누계액] 1,161 1, [이익잉여금] 48,034 44,849 3,185 자본총계 115, ,484 3,323 부채와 자본총계 128, ,645 5,200 - 당사의 자산총계는 전년보다 4.2% 증가한 128,845백만원으로, 유동자산은 40% 증가한 15,792백만원, 비유동자산은 0.6% 증가한 113,053백만원입니다. - 유동부채는 전년대비 11.6% 증가한 1,216백만원이며, 비유동부채는 전년대비17.4% 증 가한 11,822백만원으로 전체 부채총계는 전년에 비해 16.8% 증가한 13,038백만원입니다. 부채증가의 주요 원인은 임대보증금이 일부 전세로 전환되며 증가한 것입니다. 나. 영업실적 구 분 제 57 기 제 56 기 증감액 (단위 : 백만원) 증감율 ( %) 영업수익 12,118 11, 영업비용 9,059 8, 영업이익 3,059 2, 영업 외 수익 2,248 4,733 (-)2,485 (-)52.5 영업 외 비용 법인세비용차감전순이익 5,306 7,587 (-)2,281 (-)30.1 법인세비용 1,144 1,465 (-)321 (-)21.9 당기순이익 4,162 6,122 (-)1,960 (-) 년 매출액은 시설관리용역수입, 임대수입 및 기타 관리 주차수입으로 구성되어 있 으며, 전년대비 3.1% 증가한 12,118백만원을 달성하였습니다. 당기매출액은 사업주체 별로 시설관리용역수입이 35.4%, 임대수입이 37.4%, 기타 관리 주차수입이 27.2%의 비 율로 구성되어 있습니다. - 영업이익은 전년대비 7.1% 증가한 3,059백만원이며, 이는 공실해소와 임대유지비용 감 소로 인한 결과 입니다. 법인세비용차감전순이익은30.1% 감소한 5,306백만원 이며, 당 기순이익은 32% 감소한 4,162백만원을 실현하였습니다. 이는 지분법이익의 감소로 인한 영업외 수익의 감소로 인한 것입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 유동비율은 1,298.7%로 유동성이 풍부합니다. 나. 자금조달 - 당사는 사업보고서 제출일 현재 무차입경영으로 자금조달과 관련된 사실이 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

22 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 1 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결. 2 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리할 염려가 있다고 인정되는 때에는 그 이사에 대 하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있고, 그 집행을 중지 또는 변경 하도록 요구하는등 이사의 직무집행을 감독한다. (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 -공시여부 : 주총소집통지 공고사항을 통해 공시 -주주추천여부 : 해당사항 없음 (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회의 설치가 되어 있지 않음 (라) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현 황 비 고 이윤우 前 )계양전기(주)감사 없음 중임 중임 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 관리팀 (담당자 :조영훈과장 ) (2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용 - 이사회 구성 : 주총에서 선임된 이사로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사로 함. - 소 집 : 개최일전 2일전까지 통지 - 결의방법 : 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성 - 부의사항 : 주주총회에 관한 사항 재무에 관한 사항(신주발행, 사채모집 등) 기타 경영전반에 관한 중요사항. (나) 이사회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여 부 비고 제56기 재무제표 및 영업보고서 심의의 건 가결 제56기 재무제표 심의의 건 - 제56기 영업보고서 심의의 건 - 제56기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 년 경영계획(안) 및 예산 심의의 건 년 사원의 연간 채용계획 및 연간 교육훈련의 기본방침 승인의 건 가결 -

23 대표이사 선임의 건 - 이사호선, 집행임원 직무위임 및 직위부여의 건 년도 이사 및 집행임원 보수 잠정책정의 건 년도 감사보수 잠정책정의 건 - 사무실 이전계획 승인의 건 가결 년도 빌딩시설관리 용역계약의 건 가결 년 1/4분기 실적 보고의 건 가결 년 상반기 경영실적 보고의 건 - 집행임원 직무위임의 건 - 회계정책 변경 및 투자부동산 공정가치 평가의 건 가결 년 임원별 보수책정(확정) 승인의 건 가결 년 3분기 실적 보고의 건 가결 제57기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 -제57기 영업보고서 승인의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 보고 -제57기 재무제표 심의의 건 -제57기 영업보고서 심의의 건 -제57기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 -2011년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 -2011년 사원의 연간 채용계획 및 연간 교육훈련의 기본방침 승인의 건 가결 (다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 사외이사 참석인원 (1) 찬성 (1) 찬성 (1) 찬성 (1) 찬성 (1) 찬성 (1) 찬성 (1) 찬성 (1) 찬성 (1) 찬성 (1) 찬성 비 고 (라) 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음 (마) 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 감사는 상근 1명이며, 감사위원회는 구성되어 있지 않음

24 (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 1 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 영업의 보고를 요구할 수 있다. (다) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 김직호 남서울대학교 경영학과 졸업 (주)NIT 대표이사 (주)나래Telecom 감사 신임 (2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여 부 비고 제56기 재무제표 및 영업보고서 심의의 건 가결 제56기 재무제표 심의의 건 - 제56기 영업보고서 심의의 건 - 제56기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 년 경영계획(안) 및 예산 심의의 건 년 사원의 연간 채용계획 및 연간 교육훈련의 기본방침 승인의 건 가결 대표이사 선임의 건 - 이사호선, 집행임원 직무위임 및 직위부여의 건 년도 이사 및 집행임원 보수 잠정책정의 건 년도 감사보수 잠정책정의 건 - 사무실 이전계획 승인의 건 가결 년도 빌딩시설관리 용역계약의 건 가결 년 1/4분기 실적 보고의 건 가결 년 상반기 경영실적 보고의 건 - 집행임원 직무위임의 건 - 회계정책 변경 및 투자부동산 공정가치 평가의 건 가결 년 임원별 보수책정(확정) 승인의 건 가결 년 3분기 실적 보고의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 보고 -제57기 재무제표 심의의 건 -제57기 영업보고서 심의의 건 -제57기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 -2011년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 -2011년 사원의 연간 채용계획 및 연간 교육훈련의 기본방침 승인의 건 가결 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1) 집중투표제의 채택여부

25 채택하지 않음. (정관 제 33조에 의거 집중투표제 배제) (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 채택하지 않음 (3) 소수주주권의 행사여부 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없음. 4. 계열회사 등의 현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초 취득 일자 출자 목적 최초 취득 금액 수량 기초잔액 지분율 장부 가액 증가( 감소) 취득( 처분) 수량 금액 평가 손익 수량 기말잔액 지분율 장부 가액 최근사업연도 재무현황 총자산 당기 순손익 계양전기 - 한국제지 - 경영 참여 경영 참여 3,244 3,038, , ,038, , ,689 5,538 4, , , , , ,727 15,767 합 계 3,320,185-32, ,320,185-33, ,416 21,305 VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : ) (단위 : 주, %) 소유주식수( 지분율) 성 명 관 계 주식의 종류 주식수 기 초 지분율 주식수 기 말 지분율 비고 단재완 본인 보통주 2,758, ,758, 단우영 자 보통주 1,535, ,535, 단우준 자 보통주 1,489, ,489, 김춘순 부모 보통주 424, , 해성문화 재단 관계회사 보통주 136, , 단정숙 형제 보통주 70, , 명명진 형제 보통주 70, , 단명호 형제 보통주 70, , 단혜향 형제 보통주 60, , 단혜봉 형제 보통주 60, , 보통주 6,674, ,627, 계 우선주 기 타 6,674, ,627,

26 주식 소유현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구분 5% 이상 주주 주주명 소유주식수 지분율 비고 단재완 2,758, 단우영 1,535, 단우준 1,489, 우리사주조합 소액주주현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주주수 주주 비율 주식수 보유주식 비율 비 고 소액주주 % 2,295, % - 전체 % 9,780, % - 1. 임원 및 직원의 현황 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 성명 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 보통주 우선주 재직기간 임기 만료일 현)계양전기 대표이사 단재완 대표이사회 장 등기임원 상근 총괄 현)한국제지 대표이사 현)한국팩키지 대표이사 2,758, ~ 현재 현)우영ENG 대표이사 이정영 대표이사부 사장 등기임원 상근 집행임원대표, 총괄 -삼성생명보험(주)상무 -삼성생명공익재단 전무 -삼성노블카운티 대표 ~ 이윤우 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 계양전기(주)감사 ~ 현재 김인중 기타비상무이 사 등기임원 비상근 이사회업무 -(주)두루넷 이사 -한국제지(주)이사 ~ 현재 김직호 감사 등기임원 상근 감사 -(주)NIT 대표이사 -(주)나래Telecom 감사 ~ 현재 조성래 이사대우 미등기임원 상근 전략기획 나래텔레콤 상무이사 ~ 이정영 대표이사는 2010년 8월 13일 일신상의 사유로 사임함. -조성래 이사는 2011년 3월 18일 임기만료로 퇴임함. -결산기 이후의 이사 선임 내역은 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시된 "정기주주총회 결과" (2011년 3월 18일 공시)를 참고. 직원 현황 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 직 원 수 평 균 연간급여 1인평균

27 사업부문 성별 정규직 계약직 기 타 합 계 평 균 근속연수 연간급여 총 액 1인평균 급여액 비고 - 남 , 중도퇴사자에게 지급된 급여 포함된 것임. - 녀 " 합 계 , 임원의 보수 등 이사ㆍ감사의 보수 현황 (단위 : 백만원) 구 분 지급 총액 주총승인 금액 1인당 평균 지 급액 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 사외이사 포함 상근감사 IX. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 가. 대주주와의 영업거래 거 래 내 용 (단위 : 백만원) 성 명 관 계 종류 기간 물품ㆍ 서비스명 금액 비 고 단재완 최대주주 본인 시설관리 용역 ~ 시설관리 용역 4,288 합 계 4,288 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 공모자금 사용내역 (기준일 : ) (단위 : 원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황

28 외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인... 연결조정 연결 후 금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 XI. 재무제표 등 재무상태표( 대차대조표) 제57기 제56기 제55기 2010년 12월 31일 현재 2009년 12월 31일 현재 2008년 12월 31일 현재 과 목 제57기 제56기 제55기 (단위 : 원) 자산 유동자산 15,792,552,780 11,281,263,456 11,794,889,195 당좌자산 15,792,552,780 11,281,263,456 11,794,889,195 현금및현금성자산 965,670, ,637, ,254,209 단기금융상품 14,295,312,835 9,846,238,491 10,392,184,167 매출채권 157,088, ,248, ,120,383 대손충당금 (1,570,882) (2,872,485) (2,681,203) 미수금 ,400 미수수익 347,213, ,128, ,973,420 선급금 24,949,018 24,949,018 24,019,246 선급비용 3,889,750 4,204,678 4,293,573 유동성만기보유증권 0 16,730,000 0 비유동자산 113,052,691, ,364,568, ,186,015,833 투자자산 34,439,957,604 33,347,769,594 29,709,705,920 장기금융상품 3,000,000 3,000,000 3,000,000 매도가능증권 925,000, ,000, ,000,000 만기보유증권 ,730,000 지분법적용투자주식 33,511,957,604 32,562,769,594 28,939,975,920 유형자산 77,429,248,481 77,795,237,583 78,257,355,689 토지 70,025,841,993 70,025,841,993 70,025,841,993 건물 11,519,019,809 11,432,149,809 11,432,149,809 감가상각누계액 (4,754,567,971) (4,295,194,661) (3,835,320,128) 구축물 747,371, ,371, ,371,136

29 감가상각누계액 (236,271,669) (215,064,570) (193,595,063) 기계장치 283,460, ,460, ,460,798 감가상각누계액 (246,913,615) (240,585,487) (230,704,837) 차량운반구 115,434, ,434, ,398,636 감가상각누계액 (97,007,316) (71,749,468) (101,542,601) 비품 425,552, ,580, ,580,505 감가상각누계액 (352,671,827) (831,006,706) (826,284,559) 기타비유동자산 1,183,485,224 1,221,561,224 1,218,954,224 보증금 120,184, ,260, ,653,345 회원권 1,063,300,879 1,063,300,879 1,063,300,879 자산총계 128,845,244, ,645,831, ,980,905,028 부채 유동부채 1,215,626,137 1,089,726,275 1,269,651,432 미지급금 479,885, ,485, ,336,209 미지급법인세 561,943, ,734, ,633,968 선수금 66,211,275 40,892,500 67,659,257 예수금 31,199,495 43,245,175 34,342,430 이연법인세부채 76,386,923 54,368,184 92,679,568 비유동부채 11,822,605,935 10,071,471,155 12,306,475,856 임대보증금 7,119,074,420 5,582,491,920 8,292,543,270 퇴직급여충당부채 2,905,966,500 2,652,764,300 2,430,680,600 국민연금전환금 (14,384,290) (14,384,290) (15,016,390) 퇴직보험예치금 (2,033,176,035) (1,860,606,580) (1,604,566,946) 이연법인세부채 3,845,125,340 3,711,205,805 3,202,835,322 부채총계 13,038,232,072 11,161,197,430 13,576,127,288 자본 자본금 4,890,000,000 4,890,000,000 4,890,000,000 보통주자본금 4,890,000,000 4,890,000,000 4,890,000,000 자본잉여금 61,722,283,572 61,722,283,572 61,722,283,572 주식발행초과금 905,772, ,772, ,772,684 기타자본잉여금 60,816,510,888 60,816,510,888 60,816,510,888 기타포괄손익누계액 1,161,300,188 1,023,442,648 1,087,514,226 매도가능증권평가이익 81,900, 매도가능증권평가손실 0 (29,640,000) (54,600,000) 지분법자본변동 1,079,400,188 1,053,082,648 1,142,114,226 이익잉여금(결손금) 48,033,428,257 44,848,908,207 39,704,979,942 법정적립금 3,845,000,000 3,845,000,000 3,845,000,000 임의적립금 40,000,000,000 34,800,000,000 32,500,000,000 미처분이익잉여금(미처리결 손금) 4,188,428,257 6,203,908,207 3,359,979,942 자본총계 115,807,012, ,484,634, ,404,777,740 부채와자본총계 128,845,244, ,645,831, ,980,905,028 손익계산서 제57기 2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지 제56기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 제55기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 과 목 제57기 제56기 제55기 (단위 : 원) 영업수익 12,118,728,949 11,753,526,807 11,472,241,345 시설관리용역수입 4,288,334,751 4,257,101,793 4,136,093,252 임대수익 4,536,450,778 4,321,105,693 4,175,039,723 관리수익 2,372,421,627 2,271,807,388 2,201,500,200 주차수익 921,521, ,511, ,608,170 영업비용 9,059,598,164 8,898,453,085 9,092,311,513 임원급여 408,694, ,189, ,838,000 급여 2,971,449,150 3,017,073,230 3,023,268,410

30 퇴직급여 377,536, ,288, ,310,800 복리후생비 229,251, ,811, ,937,479 여비교통비 6,566,190 6,069,908 8,292,750 통신비 39,658,595 36,228,246 29,626,451 수도광열비 168,256, ,582, ,470,858 세금과공과 1,187,386,090 1,131,209,274 1,445,429,939 임차료 248,287, ,328, ,069,600 감가상각비 546,171, ,157, ,364,456 수선비 164,463, ,598, ,636,453 보험료 56,452,138 57,218,245 49,156,897 접대비 14,236,000 16,075,620 16,944,000 지급수수료 208,709, ,603, ,117,769 도서인쇄비 4,548,567 8,659,090 7,376,000 차량유지비 58,231,134 53,110,190 43,768,705 소모품비 73,751,161 56,326,810 53,355,908 전기료 290,652, ,231, ,369,475 청소비 1,154,808,350 1,119,215,870 1,107,283,330 교육훈련비 9,303,670 5,763, ,230 용역비 840,796, ,172, ,280,000 대손상각비 0 191, ,603 잡비 386, , ,400 영업이익(손실) 3,059,130,785 2,855,073,722 2,379,929,832 영업외수익 2,248,455,322 4,733,781,370 1,258,729,576 이자수익 780,762, ,125, ,238,560 배당금수익 40,000,000 22,400,000 40,000,000 유형자산처분이익 5,693,728 5,453,546 0 지분법이익 1,417,616,024 3,973,434, ,427,290 대손충당금환입 1,301, 잡이익 3,081,719 2,368,088 1,063,726 영업외비용 1,140,769 1,370, ,979,132 지분법손실 ,777,836 기부금 1,140,000 1,370,000 1,200,000 잡손실 ,296 법인세비용차감전순이익(손실 ) 5,306,445,338 7,587,484,672 3,431,680,276 법인세비용 1,143,925,288 1,465,556, ,139,422 당기순이익(손실) 4,162,520,050 6,121,928,265 3,275,540,854 주당손익 기본주당순이익(손실) 426원 626원 335원 이익잉여금처분계산서/ 결손금처리계산서 제57기 2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2011년 03월 18일) 제56기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2010년 03월 19일) 제55기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2009년 03월 19일) 과 목 제57기 제56기 제55기 (단위 : 원) 미처분이익잉여금(미처리결손금) 4,188,428,257 6,203,908,207 3,359,979,942 전기이월미처분이익잉여금(미 처리결손금) 25,908,207 81,979,942 84,439,088 당기순이익(손실) 4,162,520,050 6,121,928,265 3,275,540,854 이익잉여금처분액 4,078,000,000 6,178,000,000 3,278,000,000 배당금 978,000, ,000, ,000,000 현금배당 978,000, ,000, ,000,000 주당배당금(률) 100원 100원 100원 임의적립금 3,100,000,000 5,200,000,000 2,300,000,000 차기이월미처분이익잉여금(미처 리결손금) 110,428,257 25,908,207 81,979,942

31 리결손금) 110,428,257 25,908,207 81,979,942 자본변동표 제57기 2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지 제56기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 제55기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (단위 : 원) 구 분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누 계액 이익잉여금 총 계 (전전기초) 4,890,000,000 61,722,283, ,997,817 37,407,439, ,897,720,477 연차배당 (978,000,000) (978,000,000) 처분후이익잉여금 36,429,439, ,919,720,477 당기순이익(손실) 3,275,540,854 3,275,540,854 매도가능증권평가이익 (169,150,000) (169,150,000) 지분법자본변동 378,666, ,666, (전전기말) 4,890,000,000 61,722,283, ,087,514,226 39,704,979, ,404,777, (전기초) 4,890,000,000 61,722,283, ,087,514,226 39,704,979, ,404,777,740 연차배당 (978,000,000) (978,000,000) 처분후이익잉여금 38,726,979, ,426,777,740 당기순이익(손실) 6,121,928,265 6,121,928,265 매도가능증권평가이익 24,960,000 24,960,000 지분법자본변동 (89,031,578) (89,031,578) (전기말) 4,890,000,000 61,722,283, ,023,442,648 44,848,908, ,484,634, (당기초) 4,890,000,000 61,722,283, ,023,442,648 44,848,908, ,484,634,427 연차배당 (978,000,000) (978,000,000) 처분후이익잉여금 43,870,908, ,506,634,427 당기순이익(손실) 4,162,520,050 4,162,520,050 매도가능증권평가이익 111,540, ,540,000 지분법자본변동 26,317,540 26,317, (당기말) 4,890,000,000 61,722,283, ,161,300,188 48,033,428, ,807,012,017 현금흐름표 제57기 2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지 제56기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 제55기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (단위 : 원) 과 목 제57기 제56기 제55기 영업활동으로인한현금흐름 5,152,622, ,132,168 2,642,138,594 당기순이익(손실) 4,162,520,050 6,121,928,265 3,275,540,854 현금의유출이없는비용등의가산 923,708, ,637,506 1,094,430,695 퇴직급여 377,536, ,288, ,310,800 감가상각비 546,171, ,157, ,364,456 대손상각비 0 191, ,603 지분법손실 ,777,836 현금의유입이없는수익등의차감 (1,424,611,355) (3,978,888,269) (437,427,290) 유형자산처분이익 5,693,728 5,453,546 0 지분법이익 1,417,616,024 3,973,434, ,427,290 대손충당금환입 1,301, 영업활동으로인한자산 부채의변동 1,491,005,606 (2,690,545,334) (1,290,405,665) 매출채권의감소(증가) 130,160,313 (19,128,183) (97,760,360) 미수금의감소(증가) 0 725,400 (725,400) 미수수익의감소(증가) (100,085,181) 135,845,313 (133,952,306) 선급금의감소(증가) 0 (929,772) 2,370,466 선급비용의감소(증가) 314,928 88, ,477 미지급금의증가(감소) 66,399,143 (175,850,230) (51,510,426)

32 미지급법인세의증가(감소) 24,208,885 52,100,469 12,397,851 선수금의증가(감소) 25,318,775 (26,766,757) 7,664,257 예수금의증가(감소) (12,045,680) 8,902,745 (6,642,205) 퇴직금의지급 (124,334,000) (188,204,900) (238,415,900) 퇴직보험예치금의감소(증가) (172,569,455) (256,039,634) (229,321,513) 이연법인세부채의증가(감소) 117,055, ,130,570 (776,074,306) 임대보증금의증가(감소) 1,536,582,500 (2,710,051,350) 220,599,100 국민연금전환금의감소(증가) 0 632, ,600 투자활동으로인한현금흐름 (4,066,588,966) 735,250,704 (1,804,238,082) 투자활동으로인한현금유입액 10,408,985,669 11,463,979,458 7,024,396,213 단기금융상품의감소 9,846,238,491 11,222,026,912 6,684,251,463 만기보유증권의처분 16,730, ,690,000 건물의처분 5,454, 비품의처분 318, ,000 차량운반구의처분 0 5,454,546 0 보증금의감소 38,076, 지분법적용피투자회사로부터의배당금 502,168, ,498, ,453,750 투자활동으로인한현금유출액 (14,475,574,635) (10,728,728,754) (8,828,634,295) 단기금융상품의증가 14,295,312,835 10,676,081,236 8,628,217,815 보증금의증가 0 2,607,000 7,396,000 건물의취득 86,870, ,720,480 차량운반구의취득 0 50,040,518 0 회원권의취득 ,300,000 비품의취득 93,391, 재무활동으로인한현금흐름 (978,000,000) (978,000,000) (978,000,000) 재무활동으로인한현금유입액 재무활동으로인한현금유출액 (978,000,000) (978,000,000) (978,000,000) 배당금의지급 978,000, ,000, ,000,000 현금의증가(감소) 108,033, ,382,872 (140,099,488) 기초의현금 857,637, ,254, ,353,697 기말의현금 965,670, ,637, ,254,209 가. 당해 사업연도의 재무제표에 대한 주석 별첨하는 감사보고서상의 주석사항과 동일함. 나. 당해 사업연도의 수정 전ㆍ후의 재무제표 보고서 작성기준일 현재 재무제표의 수정 내용은 없습니다. XII. 부속명세서 (1)최근 3사업연도의 대손충당금 설정현황 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제57기 매출채권 157,088 1, 제56기 매출채권 287,248 2, 제55기 매출채권 268,120 2, (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

33 구 분 제57기 제56기 제55기 (단위:원) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,872,485 2,681,203 1,703, 순대손처리액(1-2±3) 대손처리액(상각채권액) 상각채권회수액 기타증감액 대손상각비 계상(환입)액 (1,301,603) 191, , 기말 대손충당금 잔액합계 1,570,882 2,872,485 2,681,203 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 회사는 대차대조표일 현재의 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험 에 의한 매출채권 잔액에 대해 1%의 대손충당금을 설정하고 있습니다. 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음 전문가의 확인