공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니

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1 운용기간 ~

2 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 금융투자협회 1. 펀드의개요 기본정보 위험등급 : 1 등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 마이다스퇴직연금배당증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 펀드의종류운용기간자산운용사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 모자형 3개월 ( ~ ) 최초설정일존속기간 추가형 마이다스에셋자산운용 KEB하나은행 ( 하나 ) 일반사무관리회사 SC은행펀드서비스부 신영증권현대증권하나금융투자우리투자증권 HMC투자증권 ( 구신흥 ) 미래에셋생명대신증권판매회사 상품의특징 본상품은주식형펀드로서자산의대부분을주식에투자하여자본이득과배당소득을얻는것을목적으로합니다. 투자신탁재산의 60% 이상을국내주식에투자하며, 시가총액상위대형우량주중배당수익률이높은블루칩배당주에주로투자하여배당수익을얻으면서도주가상승시수익률을제고하는것을목표로합니다. 주식가격변동위험은시장내의수급과시장외부변수에따라투자자산가치의변화를초래할수있으며또한전체주식시장의변화와별도로개별주식은해당기업의수익성및성장성의변화에따라주식의가격이변동되므로이에따라이익혹은손실이발생할가능성이있습니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 매우높은위험, 2 등급 높은위험, 3 등급 중간위험, 4 등급 낮은위험, 5 등급 매우낮은위험 Page 1 of 8

3 펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* (KR ) ** 1.08 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 마이다스퇴직연금배당증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 전기말당기말증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 401,686, ,367, ,940 1,258, ,837, ,108, ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 전기말 당기말 증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 44,891,094,547 44,882,039, ,464, ,060,174 45,319,559,545 45,137,100,004 1, 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 1 월 17 일기준, 최근 3 개월펀드수익률은 4.14% 로비교지수대비 3.32% 포인트높은성과를기록했습니다. 동기간 KOSPI 가 4.06% 하락한가운데, 의약품, 비금속광물제품, 증권업종이특히부진하였습니다. 운수장비, 은행, 운수창고등의업종은좋은성과를나타냈으며, 펀드내편입비중이높았던서비스업, 제약, 화학등이시장대비우수한성과를나타내면서펀드성과에긍정적인영향을주었습니다. 별로는한익스프레스, 셀트리온, LG 생활건강우선주등의수익률이양호하였으며윈스, 하나투어, NICE 평가정보등의수익률이부진하였습니다. 투자환경및운용계획 국내주식시장은중국발금융불안, 경기둔화우려, 기업실적유려감등이겹치며글로벌주식시장과함께동반하락하였습니다. 지수가전체적으로하락한가운데주식편입비는연말대비다소낮은비중을유지하여펀드성과에긍정적이었으나, 그조정폭이크지않아성과에미치는영향은제한적이었으며, 향후금융시장의안정여부와기업들의향후실적전망등에따라조정해나갈계획입니다. Page 2 of 8

4 기간수익률 마이다스퇴직연금배당증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 비교지수 비교지수 (Benchmark) = KOSPI 100% 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 마이다스퇴직연금배당증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 비교지수비교지수 (Benchmark) = KOSPI 100% ( 단위 : %) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 비교지수 (Benchmark) = KOSPI 100% * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 당기손익 전기손익 증권 파생상품 집합투자주식채권어음장내장외증권 당기손익 전기손익 부동산 실물자산 특별자산 18 8 증권 파생상품 집합투자주식채권어음장내장외증권 부동산 실물자산 특별자산 2, ,057 0 기타 기타 단기대출및예금 단기대출및예금 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 , ,094 Page 3 of 8

5 3. 자산현황 자산구성현황 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투자부동산기타자산총액주식채권장내장외실물자산기타및예금기타증권증권 (99.23) (0.77) (10) (99.23) (0.77) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투자부동산기타자산총액주식채권장내장외실물자산기타및예금기타증권증권 43, ,362 45,709 (97.43) (1.37) (3.02) (101.82) 43, ,362 45,709 (97.43) (1.37) (3.02) (101.82) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 전기 당기 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) 삼성전자 6.56 NAVER 4.67 한국전력 4.48 삼성전자우 4.15 CJ CGV 3.50 CJ 3.48 LG생활건강우 2.68 아모레G 2.38 CJ대한통운 2.24 SK텔레콤 1.89 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 Page 4 of 8

6 업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 서비스업 전기, 전자 화학 9.30 운수창고 4.87 전기가스업 4.48 제약 ( 코스닥 ) 4.42 의료 정밀기기 ( 코스닥 ) 4.12 운수장비 3.93 음식료품 3.24 기타 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 주 1) 기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 투자대상상위 10 ( 단위 : %) 명 비중 명 비중 1 주식삼성전자 주식 NAVER 주식한국전력 주식삼성전자우 주식 CJ CGV 주식 CJ 주식 LG생활건강우 주식아모레G 주식 CJ대한통운 주식 SK텔레콤 1.84 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유내역 주식 상위 5개 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 삼성전자 2,534 2,868,488, NAVER 3,047 2,041,490, 한국전력 38,430 1,959,930, 삼성전자우 1,918 1,816,346, CJ CGV 12,143 1,530,018, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 Page 5 of 8

7 채권 어음 집합투자증권 상위 5 개 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 배당모투자신탁 ( 주식 ) 수익증권마이다스에셋자산운용 547,766, ,579, 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 REPO매수 ( ) NH투자증권 ( 신탁 ,061, 예금 KEB하나은행 ( 하나 ) 115,874, 상위 5개만기재함. 마이다스퇴직연금배당증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 KEB하나은행 ( 하나 ) 3,787, 상위 5개만기재함. 기타 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 ( 단위 : 개, 백만원 ) 성 명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) 협회등록번호 펀드수 운용규모 Page 6 of 8

8 오남훈 책임운용역 9 50,769 서울대학교전기공학부, 대우증권, 現마이다스에셋자산운용주식운용파트팀장 김예리 운용역 2 0 연세대학교경영학과 하이자산운용, 튜브투자자문現마이다스에셋자산운용주식운용파트 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 성과보수가있는펀드및투자일임계약운용규모오남훈 : 없음김예리 : 없음 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 ~ 허필석 ~ 오남훈 ~ 현재 김예리 ~ 현재 오남훈 5. 비용현황 보수및비용지급현황 매매중개수수료 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 금액 전기 일반사무관리회사 0 0 보수합계 기타비용 ** 단순매매 / 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 0 당기 비율 (%)* 금액비율 (%)* 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 매매중개수수료 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 금액 전기 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 단순매매 / 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 당기 비율 (%)* 금액비율 (%)* 증권거래세 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ( 단위 : 백만원,%) 비고 총보수비용비율 Page 7 of 8

9 ( 단위 : 연환산, %) 전기당기 전기당기 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 해당펀드 상위펀드비용합산 ( 단위 : 연환산, %) 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 수량금액수량금액 매수 수량금액수량금액 570,962 24,266,890, ,313 22,808,763, 매도 매도 3 개월 3 개월 매매회전율 매매회전율 ( 단위 : 주, 원,%) 연환산 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 연환산 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) ~ ~ ~ Page 8 of 8