인사말및운용개요 운용현황 향후운용전략
CONTENTS 한국투자밸류자산운용 CIO 부사장이채원
1. 집합투자기구의개요 1. 기본정보 집합투자기구의종류 운용기간신탁업자투자매매, 중개업자 상품의특징 집합투자기구명칭한국밸류 10 년투자연금증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 2. 재산현황 집합투자기구명칭 한국밸류10년투자연금증권투자신탁1호 ( 주식 ) 구 분 적용법률 전기말 (09.12.18) 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 1등급 ( 매우높은위험 ) 금융투자협회펀드코드 66508 투자신탁, 증권집합투자기구, 주식형, 추가형, 개방형 2009.12.19 ~ 2010.3.18 한국증권금융 최초설정일존속기간일반사무관리회사 2007.03.19 종료일이따로없습니다. 신한아이타스 광주은행, 교보증권, 금호생명보험, 동부증권, 미래에셋증권, 외환은행, 우리투자증권, 이트레이드증권, 하나대투증권, 한국투자증권, 한화증권, 현대증권, HMC투자증권, LIG투자증권, NH투자증권, SC제일은행, SK증권 안정적인노후생활을대비하기위한사적연금상품입니다. 내재가치대비저평가된종목에투자하는가치투자를실천합니다. 시장의변동성에흔들리지않고오직기업의내재가치에만주목하여장기투자합니다. 리스크최소화를통한안정적수익을지향합니다. (Low Risk Middle Return) 당기말 (10.03.18) ( 단위 : 원, 좌, %) 증감률 자산총액 (A) 157,576,377,77 176,32,33,575 11.91 부채총액 (B) 2,532,555,509 1,90,859,9-23.36 순자산총액 (C=A-B) 155,03,822,238 17,01,573,631 12.9 발행수익증권총수 (D) 13,996,20,821 15,56,860,519 7.33 기준가격 (E=C/D 1000) 1,076.72 1,128.7.81 3. 분배금내역 분배금지급일분배금지급금액분배후수탁고 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 비고분배금지급전분배금지급후 2010. 3. 19 19,855 15,57 1,128.7 1,000.00 2. 운용경과및수익률현황 1. 기간수익률 펀드명 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 한국밸류10년투자연금증권투자신탁1호 ( 주식 ).81.25 1.69 2.51 ( 비교지수대비성과 ) (3.73) (5.37) (-7.75) (3.67) 비교지수 1.08-1.13 22. 38.8 2. 연평균수익률 한국밸류10년투자연금증권투자신탁1호 ( 주식 ) 2.51 6.23 15.9 - ( 비교지수대비성과 ) (3.67) (1.59) (9.29) - 비교지수 38.8.6 6.20-3. 손익현황 펀드명최근 1년최근 2년최근 3년최근 5년 전기당기 주식채권어음 3. 자산현황 1. 자산구성현황 증권 전기 집합투자증권 기타 0.88 단기대출및예금 3.53 특별자산부동산파생상품집합투자증권어음채권주식 95.60 0.00 20.00 0.00 60.00 80.00 100.00 파생상품 장내장외 ( 단위 : 백만원 ) 특별자산단기대출부동산및기타손익합계실물자산기타예금 87 0 0 0 0 0 0 0 0 30-1,02-52 8,93 0 0 0 0 0 0 0 0 22-1,158 7,798 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산통화별단기대출주식채권어음집합투자부동산및장내장외실물자산기타증권예금 기타 자산총액 169,10 0 0 0 0 0 0 0 0 3,719 3,520 176,32 KRW (95.90) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.11) (2.00) (100.00) 169,10 0 0 0 0 0 0 0 0 3,719 3,520 176,32 합계 (95.90) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.11) (2.00) (100.00) 당기 기타 2.00 단기대출및예금 2.11 특별자산부동산파생상품집합투자증권어음채권주식 95.90 0.00 20.00 0.00 60.00 80.00 100.00 1
2. 업종별, 국가별투자비중 기타금융업섬유, 의복통신업반도체음식료품 IT 부품전기, 전자서비스업전기가스업화학.9.58.95 5.15 6.09 6.1 6.25 7.63 7.71 8.15 업종별투자비중 0% 10% 20% 30% 0% 50% 3. 투자대상상위 10 종목 38.87 대한민국 국가별투자비중 0% 20% 0% 60% 80% 100% 종 목 비중 종 목 비중 주식 한국전력.60 주식 롯데칠성 1.60 주식 KT 3.36 주식 남양유업 1.55 단기대출및예금 예금잔고 2.11 주식 KPX케미칼 1.5 주식 우리금융 2.0 주식 경동가스 1.51 주식 E1 1.60 주식 이오테크닉스 1.9. 각자산별보유종목내역 가. 주식 상위 5 개종목 : 투자대상상위 10 종목에포함되어있어생략함. 총발행수량의 1% 초과종목 종목명 보유수량 평가액 비중 비고 KPX 케미칼 58,08 2,715 1.61 1.20 경동가스 57,500 2,668 1.59 1.81 이오테크닉스 120,000 2,628 1.56 1.09 KPX 홀딩스,300 2,622 1.56 1.0 CJ 제일제당우 1,000 2,578 1.53 3.08 동아타이어 312,880 2,565 1.53 1.31 경동나비엔 81,000 2,13 1.3 3.51 동일방직 8,000 2,385 1.2 2.21 대덕 GDS 20,000 2,385 1.2 1.16 우주일렉트로 100,000 2,370 1.1 1.09 총발행수량의 1% 초과종목 ( 계속 ) 종목명 보유수량 평가액 비중 비고 가온전선 81,500 2,367 1.1 2.08 DMS 250,000 2,27 1.3 1.25 한국금융지주우 173,000 2,231 1.33 2.95 다함이텍 7,200 2,099 1.25 1.86 아이디스 15,000 2,095 1.2 1. 나노엔텍 265,000 1,873 1.11 1.50 농우바이오 190,000 1,858 1.10 1.32 한신정 88,000 1,80 1.07 1.31 리노공업 130,000 1,761 1.05 1.62 동국제약 119,878 1,720 1.02 1.3 유진테크 163,875 1,622 0.96 1.33 나노트로닉스 198,750 1,591 0.9 1.58 동양고속 53,930 1,50 0.89 2.03 방림 10,860 1,89 0.88 2.7 삼성공조 220,000 1,1 0.85 2.70 세실 130,000 1,0 0.83 1.05 삼정피앤에이 55,000 1,39 0.83 1.83 와토스코리아 15,02 1,372 0.81.0 KCI 339,312 1,255 0.7 3.08 선진 33,000 1,211 0.72 1.50 삼영이엔씨 150,000 1,05 0.62 1.70 신성델타테크 130,000 995 0.59 1.08 MH 에탄올 190,000 95 0.56 2.71 고영 70,000 95 0.56 1.30 효성오앤비 20,000 90 0.56.13 대한방직 35,000 931 0.55 3.30 삼양통상 38,000 917 0.5 1.26 삼양엔텍 29,000 913 0.5 2.3 디피아이홀딩스 177,000 893 0.53 1.3 위닉스 130,000 867 0.51 1.21 알에프세미 78,000 83 0.9 1. 에쓰씨엔지니어링 16,000 763 0.5 1.3 TJ 미디어 200,000 698 0.1 1.55 토비스 130,000 618 0.36 1.00 대원제약 122,80 596 0.35 1.03 나노캠텍 73,000 503 0.30 1.37 나. 채권, 어음, 집합투자증권, 파생상품, 부동산, 특별자산, 단기대출및예금, 기타자산 보유수량 평가액 비중 비고 채권 - - - 어음 - - - 집합투자증권 - - - 장내파생상품 - - - 장외파생상품 - - - 부동산 ( 임대 ) - - - 부동산 ( 자금대여 / 차입 ) - - - 특별자산 - - - 단기대출및예금 - - - 기타자산 - - - 2
. 투자운용전문인력현황 1. 운용전문인력 2. 운용전문인력변경내역 성명 운용개시일 이채원 2007.06.1 CIO 배준범 2007.06.1 엄덕기 2007.06.1 김동영 2007.06.1 방원석 2010.01.19 운용중인다른집합투자기구현황주요운용경력및이력직위집합투자기구 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 성과보수가있는집합투자기구운용규모 부장 차장 차장 1,20,31 1,20,31 1,20,31 1,20,31 차장 1,20,31 - 중앙대학교경영학과 - 한국투자증권자산운용본부장 - 한국투자증권자산운용실장 - 한국투신운용 ( 구동원투신운용 ) 주식운용부 협회번호 06023220007 - 서울대학교경제학과 - 한국투자증권자산운용실 06023220008 - 서울대학교경제학과 - 한국투자증권주식운용부 - 한국투자증권 ( 구동원증권 ) 채권운용팀 06023220005 - 성균관대학교경제학과 - 한국투자증권주식운용부 06023220001 - 중앙대학교영어교육과 - 한국투자증권주식운용부 2110000011 이승혁 2007.06.1 대리 1,20,31 - 연세대학교대학원수학과 - 한국투자증권주식운용부 06023220002 김은형 2008.07.2 대리 1,20,31 - 연세대학교경영학과 - 한국투자증권주식운용부 08023220016 강대권 2008.01.11 사원 1,20,31 - 서울대학교대학원경제학과 08023220011 장동원 2008.01.11 사원 1,20,31 - 서울대학교대학원경영학과 08023220010 정재원 2008.07.2 사원 1,20,31 - 고려대학교대학원전산학과 08023220017 정신욱 2008.05.07 사원 1,20,31 - 연세대학교경영학과 08023220013 홍진채 2008.07.2 사원 1,20,31 - 서울대학교전기공학과 08023220018 강병구 2010.01.26 사원 1,20,31 - 서울대학교경영대학원 2110000018 5. 비용현황 1. 보수및비용지급현황 2. 총보수비용비율 집합투자기구명칭 한국밸류 10 년투자연금증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 한국밸류 10 년투자연금증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 기 간 운용전문인력 비고 이채원배준범 2007.6.1 ~ 2008.1.10 엄덕기 2008.1.11 ~ 2008.7.23 2008.7.2 ~ 2009.10.22 2009.10.23 ~ 2010.01.18 2010.01.19 ~ 현재 ( 단위 : 백만원, %) 전기 (09.12.18) 당기 (10.03.18) 금액비율금액비율 비고 집합투자업자 277,935 0.760 308,909 0.760 투자매매, 중개업자 76,037 2.00 829,177 2.00 신탁업자 10,971 0.030 12,19 0.030 일반사무관리회사 5,120 0.01 5,690 0.01 보수합계 1,00,063 2.8 1,155,970 2.8 기타비용 1,78 0.00 1,603 0.00 매매중개수수료 62,768 0.172 87,61 0.215 전기당기 최웅필김동영이승혁강대권장동원정신욱정용현김은형정재원홍진채이채원외 10 명최웅필, 정용현이채원외 8 명방원석, 강병구 해당집합투자기구 총보수비용비율 중개수수료비율 2.88 0.172 2.88 0.215 - 해제 - 3
6. 투자자산매매내역 1. 매매주식규모및회전율 매수매도매매회전율 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 2,092,29 3,090 1,28,397 22,811 1.0 58.38 참고펀드용어정리 용어내용 금융투자협회펀드코드 주식형 ( 집합투자기구 ) 추가형 ( 집합투자기구 ) 7. 공지사항 종류형 ( 집합투자기구 ) 수익증권 보수 집합투자업자 신탁업자 일반사무관리회사 판매회사 매매수수료비율