자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해 의 인 프랭클린템플턴투신운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 'HSBC은행'의 확인을 받아 를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다. 각종 보고서 확인 : 프랭클린템플턴투신운용 http://www.franklintempleton.co.kr 1. 펀드의 개요 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 기본정보 위험등급 : 1등급 펀드명칭 프랭클린 재팬 자투자신탁 (주식) Class A Class S 프랭클린 재팬 자투자신탁(주식) Class CF 펀드의 종류 운용기간 투자신탁/(주식형)/추가형/개방형/종류형/모자형 3개월(214119 ~ 21528) 프랭클린템플턴투신운용(주) HSBC은행 금융투자협회 펀드코드 최초설정일 존속기간 일반사무관리회사 5669 AH321 AO881 AH329 2659 추가형 한국씨티은행 삼성 유안타 대구은행 스탠다드차타드은행 하나은행 한국투자 한국외환은행 하나대투 국민은행 기업은행 우리투자 우리은행 미래에셋 하이투자 동부 한화투자 NH투자(농협) 메리츠종합금융 대신 키움 신영 HSBC은행 펀드온라인코리아 SK 부국 대우 광주은행 교보 이트레이드 SC은행 펀드서비스부 상품의 특징 이 투자신탁은 해외 주식 등에 주로 투자하는 에 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다. 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함. 1등급 매우 높은 위험, 2등급 높은 위험, 3등급 중간 위험, 4등급 낮은 위험, 5등급 매우 낮은 위험 Page 1 of 11
펀드 구성 주된 투자대상 모펀드 비중 (%)* (KR5217566896) ** 6.77 5.71 (KR5217566896) ** 94.29 ** 5.71 Total: 1 94.29 주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다. * 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다. ** 자펀드 자산현황을 1으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다. 종류형 펀드 종류(Class)별 A B C D CE CF H I P W J 비중(%)*** 99.54.25 S.21 SP *** 자펀드에 편입되어 있는 각 종류( Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다. 재산현황 (단위 : 원, 좌/주, %) 말 말 증감률 자산 총액 부채 총액 순자산총액 기준가격 38,56,86,43 35,81,321,564 912,9,677 585,254,698 37,647,95,366 35,225,66,866 63.11 622.36 7.13 35.89 (단위 : JPY, 좌/주, %) 말 말 증감률 자산 총액 부채 총액 순자산총액 기준가격 6,346,18,536 6,21,698,311 218,11,189 345,111,554 6,127,998,347 5,865,586,757 9.99 1.3 (단위 : 원, %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 프랭클린 재팬 자투자신탁 (주식) Class A Class S 프랭클린 재팬 자투자신탁(주식) Class CF 584.32 6.16 1,179.37 1,213. 986.99 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. 6.44 3.19 2.13 58.23 4.28 3.11 2.71 2.85 Page 2 of 11
분배금내역 F재팬주식증자(주)A (단위 : 백만원, 좌) 분배금 기준일 분배금 지급금액 분배후 수탁고 해당사항없음 기준가격(원) 분배금 지급전 분배금 지급후 F재팬주식증자(주)CS (단위 : 백만원, 좌) 분배금 기준일 분배금 지급금액 분배후 수탁고 해당사항없음 기준가격(원) 분배금 지급전 분배금 지급후 F재팬주식증자CCF (단위 : 백만원, 좌) 분배금 기준일 분배금 지급금액 분배후 수탁고 해당사항없음 기준가격(원) 분배금 지급전 분배금 지급후 2. 운용경과 및 수익률현황 운용경과 운용기간 중 215년 1월 ''은 1.6% 상승하며 벤치마크 성과를.54% 상회하였습니다. 산업재 및 임의소비재 섹터 내에서의 종목선정 효과가 운용기간 중 215년 1월 펀드 성과에 긍정적으로 기여한 반면, 필수소비재 섹터와 헬스케어 섹터는 비중축소 포지션 및 종목선정 효과 모두 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다. 운용기간 중 215년 1월 펀드는 양호한 실적과 비즈니스 전망을 지닌 종목들을 중심으로 산업재 섹터 및 IT 섹터에 대한 비중확대를 유지하였습니다. 반면, 밸류에이션 매력도가 낮아졌다고 판단한 소재 섹터 내 일부 종목들을 매도하였고, 비지니스 환경이 매력적이지 않다고 판단한 유틸리티 섹터에 대해서는 비중축소를 유지하였습니다. 한편 펀드는 양호한 실적과 비즈니스 전망을 지닌 IT 및 산업재 종목들에 대한 비중을 확대하였습니다. 반면, 초과성과를 나타낸 일부 임의소비재 종목들에 대해 이익을 실현하였고, 밸류에이션 매력도가 낮아졌다고 판단한 헬스케어 종목들을 일부 매도하였습니다. 투자환경 및 운용계획 일본 경제가 회복하고 있고 기업실적이 견고한 모습을 보이면서 향후 수년간 두 자리수 성장률이 예상되는 바 일본 증시는 최근 실적 전망이 하향 조정된 주요 증시 대비 비교우위를 점하고 있습니다. 이처럼 유리한 국내 펀더멘털이 일본 증시를 지지해줄 것입니다. 단기적으로 유가 및 상품 가격 하락으로 인한 부정적 디플레이션 효과가 여전히 취약한 글로벌 경제에 영향을 미치고 있고 글로벌 금융시장에도 암운을 드리우고 있습니다. 하지만 기본 시나리오에 따르면 유가 하락의 장기적으로 긍정적인 효과가 드러나기 시작하면서 글로벌 경제는 미국을 필두로 점차 상승세를 타게 될 것입니다. 일본 엔화는 소폭 하락하여 일본 증시를 지지하게 될 것입니다. 추가적인 대규모 양적완화 확대 가능성은 희박해 보이지만 일본중앙은행은 계속해서 일본 경제와 증시들을 지지할 것입니다. 일본 증시와 관련하여 주목해야 할 몇 가지 사항들이 있습니다. 첫 번째는 글로벌 경제 회복세, 두번째는 전 세계 장기금리 하락 효과입니다. 유럽중앙은행(ECB)가 양적완화를 실시했고, 전 세계적으로 금리는 하락 추세이며 마이너스 금리가 등장하고 있어 향후 금융자산에 악영향을 미칠 우려가 있습니다. 마지막으로 일본중앙은행의 다음 행보에 대해서도 주목해 볼 필요가 있습니다. 일본중앙은행은 이미 신규 발행 일본 국채(JGB)의 무려 8%를 매수하고 있어 국채 매입에 의한 추가 양적완화 확대 가능성이 제한적입니다. 일본 공적연금펀드(GPIF)가 자산배분 변경을 통해 추가 일본 국채를 시장에 풀게 되면 일본중앙은행이 현행 질적 양적완화를 유지할 수는 있으나 양적완화를 추가로 확대할 정도까지는 미치지 못할 것입니다. 중장기적인 주가 상승을 통해 수익을 거두는 방향으로 포트폴리오 비중을 유지할 것입니다. 엔화 약세 모멘텀이 소진되고 단기적으로 해외 경제가 부진한 모습을 보임에 따라 운용팀은 대외 수요 관련 섹터 및 종목에 대한 비중확대에서 중립으로 하향 조정하고 있습니다. 글로벌 경쟁력을 고려하여 대외 수요 관련 섹터 내에서 종목별 선정을 하고 있으며 산업용 전자제품 및 자동차 부품 섹터를 중심으로 상품 관련 종목에 대한 익스포저를 낮게 유지할 것입니다. 내수 관련 섹터 및 종목의 경우, 기업실적 전망이 밝을 것으로 예상되는 기업용 소프트웨어와 건설 등의 섹터에 중점을 두고 있습니다. 은행 종목의 밸류에이션은 매력적이나 장기 금리가 계속 하락세인 점을 고려하여 운용팀은 금융 섹터에 대하여 한 동안 중립적인 비중을 유지할 것입니다. 당사는 위와 같은 점을 염두에 두고 동 펀드를 운용하겠습니다. 자료내의 운용전략은 시장 상황 및 펀드 매니저의 판단 등에 따라 변동될 수 있습니다. 기간수익률 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 2.33 3.19 14.32 2.98 23.48 (단위 : %) 최근 2년 최근 3년 최근 5년 설정일 49.28 83.2 71.51 35.87 Page 3 of 11
프랭클린 재팬 자투자신탁 (주식) Class A Class S 프랭클린 재팬 자투자신탁(주식) Class CF 비교지수 2.27 3.11 15.25 21.77 24.49 2.17 2.71 13.28 18.77 21.79 2.22 2.85 13.57 22.54 2.24 2.71 3.74 14.52 18.19 2.9 53.49 84.45 96.47 32.62 43.96 76.66 65.39 38.15 21.3 1.3 45.37 76.21 58.13 15.66 비교지수(Benchmark) = TOPIX(94%)+Call Rate(6%) 주) 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다. * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 연평균 수익률 프랭클린 재팬 자투자신탁 (주식) Class A Class S 프랭클린 재팬 자투자신탁(주식) Class CF 비교지수 최근 1년 (단위 : %) 최근 2년 최근 3년 최근 5년 2.98 22.18 22.36 11.39 21.77 23.89 22.64 14.46 18.77 19.98 2.89 1.59 18.19 2.57 2.78 9.6 비교지수(Benchmark) = TOPIX(94%)+Call Rate(6%) 주) 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다. * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 6. 5. 벤치마크수익률 펀드수익률 4. 3. 2. 1. 1. 14.11.9 14.11.15 14.11.21 14.11.27 14.12.3 14.12.9 14.12.15 14.12.21 14.12.27 15.1.2 15.1.8 15.1.14 15.1.2 15.1.26 15.2.1 15.2.7 비교지수(Benchmark) = TOPIX(94%)+Call Rate(6%) * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 손익현황 손익 손익 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자 손익 손익 6 1,18 216 557 6 3,658 665 1,918 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자 179,643 614,518 및 예금 및 예금 (단위 : 백만원) 손익 2 682 1,27 3 2,365 3,885 (단위 : JPY 천단위) 손익 2 15,352 74,293 3 384,986 229,535 Page 4 of 11
프랭클린 재팬 자투자신탁 (주식) Class A 손익 손익 손익 손익 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자 1,26 3,883 Class S 손익 손익 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자 2 2 프랭클린 재팬 자투자신탁(주식) Class CF 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자 1 및 예금 및 예금 및 예금 (단위 : 백만원) 손익 164 1,42 175 3,78 (단위 : 백만원) 손익 2 2 (단위 : 백만원) 손익 1 3. 자산현황 자산구성현황 통화별 KRW JPY (9.29) USD (1,89.7) (단위 : 백만원, %) 어음 및 집합투 주식 채권 및 예금 자 장내 장외 자산총액 775 85 1,317 2,177 (2.16) (.24) (3.68) (6.8) ( )내는 자산총액에 대한 비중. 통화별 JPY (9.29) KRW USD (1,89.7) 33,134 6 493 33,633 (92.53) (.1) (1.38) (93.92) () () 33,134 775 85 1,323 493 35,81 (92.53) (2.16) (.24) (3.69) (1.38) (1) (단위 : JPY 천단위, %) 어음 및 집합투 주식 채권 및 예금 자 장내 장외 자산총액 5,763,15 119,16 31,481 6,192,746 (92.79) (1.92) (5.) (99.71) 357 17,595 17,953 (.1) (.28) (.29) 1 1 () () 5,763,15 119,518 328,75 6,21,698 (92.79) (1.93) (5.28) (1) ( )내는 자산총액에 대한 비중. Page 5 of 11
자산별 구성비중 자산별 구성비중 주식 채권 어음 집합투자 및 예금 2.25 3.7 94.68 2 4 6 8 1 주식 92.79 채권 어음 집합투자 및 예금 1.93 5.28 2 4 6 8 1 주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황 입니다. 업종별,국가별 투자비중 주식투자 상위 1종목 종 목 비 중(%) 종 목 비 중(%) TOYOTA MOTOR CORPORATION 4.96 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.77 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C 3.1 BRIDGESTONE CORP 2.57 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU 2.52 TEIJIN ORD 2.26 KEYENCE CORP 2.19 KAMIGUMI ORD 2.15 CENTRAL JAPAN RY ORD 2.15 NIDEC CORPORATION 2.14 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 해외 업종별 투자비중 종 목 비 중(%) 종 목 비 중(%) 다각화된 은행 8.17 전자장비와 기계 6.79 산업용 기계 6.25 구성요소와 장비 5.58 자동차 제조업체 4.96 IT 컨설팅과 서비스 4.34 전자 부품 3.66 제약 3.51 다각화된 활동 3.34 53.4 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 [ 업종별 투자비중 ] IT 컨설팅과 서비스 다각화된 활동 다각화된 은행 산업용 기계 자동차 제조업체 구성요소와 장비 전자 부품 전자장비와 기계 4.34 3.34 8.17 6.25 4.96 5.58 3.66 6.79 53.4 제약 3.51 1 2 3 4 5 6 주1) 위의 업종별 투자비중은 각 모펀드의 업종별 주식평가액의 합을 각 모펀드 내 주식평가액의 합으로 나눠 계산한 값입니다. 주2) 위 업종은 글로벌표준산업분류(GICS)의 업종에 따릅니다. 환헤지에 관한 사항 (단위 : %, 원) 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 환헤지 비율 환헤지 비용 Page 6 of 11
(단위 : %, 원) 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 환헤지 비율 환헤지 비용 1 96.79 3,881,4 주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. 투자대상 상위 1종목 종목명 비중 종목명 (단위 : %) 1 주식 TOYOTA MOTOR CORPORATION 4.6 2 주식 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.5 3 주식 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C 2.88 4 주식 BRIDGESTONE CORP 2.38 5 주식 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU 2.34 6 주식 TEIJIN ORD 2.9 7 주식 KEYENCE CORP 2.3 8 주식 KAMIGUMI ORD 2. 9 주식 CENTRAL JAPAN RY ORD 1.99 1 주식 NIDEC CORPORATION 1.99 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 * 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 비중 각 자산별 보유종목 내역 주식 상위 5개 종목 (단위 : 주,JPY,%) 종목 보유수량 평가금액 비중 TOYOTA MOTOR CORPORATION 37,5 285,862,499.95 4.96 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 323,3 217,192,939.97 3.77 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C 26, 178,724, 3.1 BRIDGESTONE CORP 33, 147,922,499.95 2.57 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU 35,2 145,358,4 2.52 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 채권 어음 집합투자 상위 5개 종목 종 목 (단위 : 원) 종류 설정원본 순자산금액 취득일 비 중 F 재팬모 수익 프랭클린템플턴투신운용(주) 34,216,563,2 33,134,27,557 212112 6.77 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중 장내 (단위 : 계약,원) 종목명 매수/매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 Page 7 of 11
엔화선물 152 매도 719 6,683,15, 엔화선물 153 매도 528 4,914,624, 1,247 11,597,729, 755,913,193 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 장외 (단위 : 원) 종류 기초자산 계약금액 평가금액 거래상대방 만기일 취득가격 비 고 선도 엔 매도 2,25,, 2,955,32,666 스탠다드차타드은행 215318 헷지목적, 신용등급 AAA 2,25,, 2,955,32,666 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 주) 상기 ""란의 등급 표시는 거래상대방의 신용등급입니다. (임대) (자금대여 및 차입) 유동성 종류 금융기관 대출(예금)일자 대출(예금)액 적용금리 만기일 외화예치금[JPY] 119,16,189 예금 HSBC은행 3,321,798 1.61 상위 5개 종목만 기재함. 종류 금융기관 대출(예금)일자 대출(예금)액 적용금리 만기일 REPO매수(15261) 삼성 21526 9,15,165 2.3 21529 예금 HSBC은행 416,388,681 1.61 외화예치금[JPY] 5,573,96 외화예치금[USD] 469,17 상위 5개 종목만 기재함. 4. 투자운용전문인력 현황 운용전문인력 성 명 운용개시일 직위 운용중인 다른 펀드 현황 펀드 수 운용 규모 주요 경력 및 운용내역(최근5년) (단위 : 개, 백만원) 협회등록번호 백상훈 2111 책임운용역 (모)(자) 5 1,256,767 학력: 연세대학교 응용통계학과 졸업 및 연세대학원 경영학과 졸업. 주요경력: 프랭클린템플턴 컴플라이언스팀(1999.12.7), 프랭클린템플턴투신운용 채권운용팀(2.8현재) 투협111921 Page 8 of 11
타케시 야마구치 22228 운용역 (모) *모펀드 외화자산 위탁운용사: [Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd.]스미토모 미쯔이 에셋 매니지먼트 김동일 2111 주) 212년 11월 5일 의 외화자산위탁집합투자업자 변경: Franklin Investments Japan Limited Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd. 부책임운용역 5 1,256,767 학력: 연세대 경영학과 졸업 및 워싱턴 대 MBA, CFA. 투협111924 주요경력: 삼성생명 (19871996), 삼성투신운용 (19961999), KTB 자산운용 (19992), 리젠트 자산운용 (221), 프랭클린템플턴투신운용 CIO(채권) (21현재) 주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다. 이 투자신탁의 책임 운용전문인력으로 신탁재산운용은 공동운용 방식(팀운용)으로 운용되며, 사정에 따라 예고없이 펀드매니저가 교체될 수 있습니다. 성과보수가 있는 펀드 및 펀드 운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수 및 비용 지급현황 매매 중개 수수료 금액 일반사무관리회사 보수 비용** 단순매매/중개수수료 조사분석업무 등 서비스수수료 비율(%)* 금액 비율(%)* 3.1 3.1 4.1 4.1 거래세 매매 중개 수수료 금액 일반사무관리회사 보수 비용** 단순매매/중개수수료 조사분석업무 등 서비스수수료 비율(%)* 금액 비율(%)* 거래세 프랭클린 재팬 자투자신탁 (주식) Class A 매매 중개 수수료 금액.4.6.6.5.13 84.23 79 5.1 4 일반사무관리회사 2.1 2 보수 비용** 단순매매/중개수수료 조사분석업무 등 서비스수수료 84 비율(%)* 금액 비율(%)*.23 79.13.23.23.1.1 175.47 164.47 거래세 (단위 : 백만원,%) (단위 : JPY, %) (단위 : 백만원,%) Page 9 of 11
Class S 매매 중개 수수료 금액.9.1 일반사무관리회사 보수 비용** 단순매매/중개수수료 조사분석업무 등 서비스수수료 비율(%)* 금액 비율(%)*.23.23.9.1.33.33 거래세 (단위 : 백만원,%) 프랭클린 재팬 자투자신탁(주식) Class CF 매매 중개 수수료 금액 일반사무관리회사 보수 비용** 단순매매/중개수수료 조사분석업무 등 서비스수수료 비율(%)* 금액 비율(%)*.17.1.1.19 거래세 (단위 : 백만원,%) * 펀드의 순자산평잔 대비 비율 ** 비용이란 회계감사비용, 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다. 총보수비용 비율 (단위 : 연환산, %) 해당 펀드 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 (단위 : 연환산, %) 해당 펀드.4.5 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율.14.18 프랭클린 재팬 자투자신탁 (주식) Class A (단위 : 연환산, %) 해당 펀드.23.51.14.18 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 1.87 1.87 Class S (단위 : 연환산, %) 해당 펀드 1.88 1.88 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 1.32 1.32 1.32 1.32.4.5.23.51.4.5.3.4 Page 1 of 11
프랭클린 재팬 자투자신탁(주식) Class CF (단위 : 연환산, %) 해당 펀드 1. 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 1. 주1) 총보수 비용비율(Total Expense Ratio) 이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '비용' 총액을 순자산 연평잔 (보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다. 주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다..4 6. 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 매수 매도 수량 금액 수량 금액 1,744,5 3,296,639,491.88 2,1,8 3,734,339,61.11 65.155 매수 매도 수량 금액 수량 금액 3개월 3개월 (단위 : 주,JPY,%) 매매회전율 연환산 261.337 (단위 : 주,원,%) 매매회전율 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(.1%내외) 및 거래세(매도시.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다. 최근 3분기 매매회전율 추이 연환산 214119 ~ 21528 65.155 21489 ~ 214118 3.281 21459 ~ 21488 4.673 (단위 : %) Page 11 of 11