이머징마켓동향 경기둔화, 랠리부담등에중화권반락, 여타이머징강세 중국및홍콩시장 한국투자증권이머징마켓팀 시장동향 중국시장 : 상해해종합지수가 2.3% 급락해 3,293p 에마감하며엿새만에약세세로돌아섰다. 장초반부터마지막까지지지부부

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1 경기둔화, 랠리부담등에중화권반락, 여타이머징강세 중국및홍콩시장 한국투자증권이머징마켓팀 시장동향 중국시장 : 상해해종합지수가 2.3% 급락해 3,293p 에마감하며엿새만에약세세로돌아섰다. 장초반부터마지막까지지지부부진한흐름에서벗어나지못하는모습이다. 거래대금은 3,992 억위안으로전일대비 4억위안가까이축소됐다. 9일부터중국의대외무역, 물가, 실물지표등이발표될예정으로경기둔화에대한우려가확산됐다. 인민은행이 4주연속공개시장조작을중단했던가운데국가가발개위측에서연간 7조위안의투자설을루머이라고부인해경기부양기대도다소위축됐다. 이날경기에민감한대형주들이급락하며지수를끌어내렸렸다. 업종별등락흐름을보면은행 (-3.7%), 통신서비스 (-3..%), 증권 (-3.%), 보험 (- 3.4%), 유틸리리티 (-2.8%), 부동산 (-2.7%), 운송 (-1.8%), 컨슈머서비스 (-1.6%), 소재 (-1.3%) 등이큰폭으로하락락했다. 반면경기방어업종인 IT, 소비등은상승흐름을탔다. 홍콩시장 : 홍콩 H지수는.3% 상승해본토증시대비강세를유지했다. 12월 FOMC 의사록발표이후미국의경기개선과금리인상지연에대한낙관적인전망이확산됐던가운데국제제유가도급락세를멈추며해외투자자들의우려심리를완화시켜줬다. 유로존중앙은행이디플레이션을벗어나어나기위해추가적인양적완화조치를단행할가능성에도무게가실리며증시에호재로작용했다. 다만이번번달중순께중국실물지표발표를앞두고본토증시가급락하며 H지수의상승폭을제한시켰다. 은행, 부동산, 증권, 통신, 석탄관련주들이하락했던반면에전력, 제약, 음식료, 석유, 시멘트, 자동차등은상승마감했했다. 주요뉴스 - 중국철도국공작작회의, 올해철도투융자체제개혁및대외수출전략을추진해야 - 중국, 12월소비비자신뢰지수 112. 로전월대비 1.3%p 상승 -Westpac Bank - 중국, 감숙, 영하, 절강, 호남등지방정부올해성장목표 214 년대비하향수정 중증보 - 중국국가발개위, 올해 7조위안의인프라투자설루머이라고부인 - 중국인민은행, 금일공개시장조작실시하지않아, 4주째유동성공급중단 - 중국, 올해지방방정부소속의국유기업들이공모상장에나설전망 증권일보 - 중국공업정보화화부, 지난해로봇판매대수 만대로전년대비 37% 증가예상 (13 년 6%) - 중국, 미국에수출하는태양광제품관세세율을기존의 31% 에서 17.% 로인하하될가능성 - 중국, 주식시장신용거래잔액 1. 조위안으로이틀연속감소추세 Wind 통신 - 중국, 올해주식식시장상승률 3% 에달할전망 -CICC - 장성자동차 ( CN), 214 년자동차생산과판매대수모두 73만대, 올해연간목표는 8만대 - 만달상업 ( HK), 지난해매출액 16억위안으로전년대비 26.8% 증가 산업동향 중국국가발개위 7조위안인프라투자설부인불구, 대규모투자계획은여전히추진될전망 : 최근블룸버그통신에서보도한연간 7조위안의인프라투자계획에대해국가발발개위관계자가해명에나섬. 언론에보도된투자계획에는정보통신, 전력등인프라망구축과양로서비스, 생태환경보호, 청결에너지, 식량과수리, 교통과오일가스및광산자원보장공정등 7가지내용이포함되며이가운데인프라와환경보호, 헬스케어등은이미투자되기시작했으며완연히새로운내용은아니라고전달함. 투자규모의합계치를정확하게통계하기는어려우며정부는민간자본에인프라투자를개방해주고산업구조조정을실현하는데목적을두고있어과거 4 조위안의경기부양책과는다르다고강조함. 이에대해시티은행이코노미스트는해당프로젝트들은이미정부의연간투자계획에포함된내용이며중국정부가추가적인재정정적자나통화완화를통해일시적인경기부양을진행하지않을것이라고분석함. 이번투자계획의진위여부를아직확인하기는어렵지만경기하강방어노력을비롯해일대일로, 경진기, 장강경제벨트등지역발전계획과 12. 규획기간목표를달성하기위한대규모인프라라투자가추진될가능성은높다고판단됨. 그러나지방정부재정정여력과디레버리징노력으로자금확보에불확실실성이남아있다고보여짐. 정부는신규유동성을창출하는방식식보다는산업기금이나지분투자, 자본시장융자등을통해민간자본이나보험자금등기존유동성을우선적으로활용하려고할것임. 1

2 글로벌이머징마켓 시장동향 인도시장 : 센섹섹스지수는나흘만에 1.4% 반등하며 27, 선을회복했다. 최근약세이후저밸류매력도가부각되면서반발매수세가대거유입됐다. 글로벌성장둔화에대한우려가진정되면서해외수요회복전망에석탄수출주가크게상승했다. 년만에최저치를기록한이후반등한국제원유가격과동조해석유화학업종도올랐다. 그외전력, 소비재, 설비기계관련주도지수강세에기여했다. 러시아시장 : RTS 지수는직전 거래일간급락세를멈추고 8% 이상반등했했다. 국제유가상승, 국가부도가능성에대한우려진정, 루블화가치상승, 저가매수세유입등으로매수심심리가개선됐다. 저물가가기준금리인상을막지는못할것, 미국경제에대해낙관적인입장등연준의의사록도시장에긍정적으로작용했다. 은행, 에너지등대부분업종이강세로전환한가운데석유주의상승폭이가장두드러졌다. 브라질시장 : 보베스파지수는 1.% 추가로상승하며 3거래일째강세를유지지했다. 국제원자재가격강세, 고위험자산투자회피심리약화, 달러 / 헤알화환율하락, 미국연준의 FOM MC 의사록효과, 글로벌경기둔화에대한우려진정등으로양호한매수심리가지속됐다. 금융, 에너지, 산업재, 소비재등대부분업종이강세를나타타냈다. 인도네시아시장 : 자카르타종합지수는장중상승세를이어갔으나마감직전에상승폭이크게둔화되면서강보합세로마감했다. 외환보유고증가, 중앙은행의외화시장개입에대한기대, 해외자금유출에대한우려완화등이호재로작용했다. 플랜테이션주가팜오일가격강세와동조했고정부의인프라투자확대전망으로건설, 건축자재관련주가동반올랐다. 그외투자의견상향조정에힘입어부동산주도상승했다. 베트남시장 : VN지수는연속상승했으나상승폭은.3% 로둔화됐다. 올해연중은행권대출증가율목표치상향조정, 환율인상이후달러화보유심리약화, 시중은행금리하락등으로주식매수심리가양호하게유지됐다. 통신, 휴대폰유통, 은행, 가스, 유제품업종은동반상승했다. 한편차익실현을위한외국인은이틀연속순매매도세를유지했고부동산, 화학비료업종은하락했다. ㄷ뉴스 - 브라질, 1 월 6일외환보유고 억달러 (12월말 374. 억달러 ) - 인도네시아, 12월말외환보유고 억달러 ( 직전치 억달러 ) - 베트남중앙앙은행, 21 년은행권대출증가율 13~1% 목표ㅡ주요이머징마켓금융지표추이 ( 단위 : p, %) 구분 1/8( 목 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 구분 1/8( 목 ) 중국상해종합 3, MSCI 이머징마켓 941 중국심천종합 1, MSCI 선진국 1,662 CSI 3 3, S& 2,62 차이넥스트 1, KOSI 1,9 홍콩 H 12, 달러 / 위안환율 6.21 인도 SENSEX 27, J 모건 EM 통화지수 77.1 러시아 RTS 달러인덱스 92.3 브라질보베스파 49, 인도국채금리 (Y) 8. 인도네시아 JC, 브라질국채금리 (1Y) 베트남 VN EMBI+ 스프레드 전일대비 (%) 전년말대비 (%)

3 주요이머징마켓차트 중국상해, 심천종합지수 중국 CSI 업종등락률 3, 3,3 상해종합지수 ( 좌 ) 심천종합지수 ( 우 ) 3,1 2,9 2,7 2, 2,3 2,1 1,9 1, 1,4 1,3 1,2 1,1 1, (%,YTD) CSI 3 금융 에너지 산업재 소재 1일등락률 1주등락률 경기소비재필수소비재 헬스케어 통신 정보기술 유틸리티 중국 A/B, A/H 지수상대강도 홍콩 H, 인도센섹스지수 (-1Y=1) 상해A/ 상해B 비율 ( 좌 ) 상해A/ 홍콩H 비율 ( 우 ) , 12, 홍콩 H지수 ( 좌 ) 인도센섹스 ( 우 ) 3, 28, , 26, , , 22, , 2, 9 8 8, 18, Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 브라질보베스파, 러시아 RTS 지수 베트남 VN 지수, 인도네시아 JCI 64, 62, 브라질보베스파지수 ( 좌 ) 러시아 RTS지수 ( 우 ) 6, 8, 6, 4, 2,, 48, 46, 44, 1,6 1, 1,4 1,3 1,2 1,1 1, ,3 6,1 4,9 6 4,7 4, 4,3 4,1 3,9 인도네시아 JCI( 좌 ) 3,7 베트남 VN지수 ( 우 ) 3, 3,3 4 MSCI EM 및 AC 지수, 상대수익수익률 한국 KOSI, 미국 S& 지수 (-1Y=1) (-1Y누적, %p) MSCI EM 누적초과수익률 ( 일일, MSCI ACC 비교, 우 ) 2 MSCI EM지수 ( 좌 ) 2 MSCI AC지수 ( 좌 ) 1 1 2,2 2,1 2, 2,1 2, 1,9 1 1,9 1, ,8 1,7 한국코스피 ( 좌 ) 미국 S&( 우 ) 1,7 1, ,6 1, Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 3

4 주요이머징마켓펀드플로우 이머징 Vs 선진국 브릭스 Vs 중국 6, 4, 이머징선진국 브릭스 중국 2, , * 주 : 4주이동평균기준 -4, Jan-1 Oct-1 Jul-11 Apr-12 Jan-13 Oct-13 Jul * 주 : 4주이동평균기준 -8 Jan-1 Oct-1 Jul-11 Apr-122 Jan-13 Oct-13 Jul-14 한국증시외국인순매수 대만증시외국국인순매수 ( 백만 KRW) 6, 일이동평균선 ( 백만 KRW) 6, 일이동평균선 4, 4, 2, 2, -2, -2, -4, -4, -6, -6, -8, 11/1 11/17 11/24 12/1 12/8 12/1 12/22 12/29 1/ -8, 11/1 11/17 11/24 12/1 12/8 12/1 12/22 12/29 1/ 인도증시외국인순매수 인도네시아증시외국인순매수 4 일이동평균선 ( 십억 IDR) 1, 일이동평균선 3 2 1, /11 11/18 11/2 12/2 12/9 12/16 12/23 12/3 1/6-1, 11/7 11/14 11/21 11/28 12/ / 12/12 12/19 12/26 1/2 베트남증시외국인순매수 태국증시외국국인순매수 9 일이동평균선 9 일이동평균선 /11 11/18 11/2 12/2 12/9 12/16 12/23 12/3 1/6-1 11/11 11/18 11/2 12/2 12/9 12/16 12/23 12/3 1/6 4

5 주요글로벌주가지수추이 구분 지수 단위 MSCI 지수 MSCI 세계 MSCI 선진국 MSCI 이머징 선진국 Australia (AS1) Canada (S&/TSX Comp) France (CAC) Germany (DAX) Hong Kong (H Share) (HSI) (Red chip) Israel (TEL AVIV 1) Italy (FTSEMIB) Japan (Nikkei22) Singapore (STI) Spain (IBEX) UK (FTSE1) US (Dow Jones) (S&) (Nasdaq) 이머징 Brazil (Bovespa) China (Shanghai Comp) (Shanghai A) (Shanghai B) (Shenzhen Comp) (Shenzhen A) (Shenzhen B) Czech Rep. (X) Egypt (CASE3) Hungary (BUX) India (SENSEX) Indonesia (JCI) Korea (KOSI) Malaysia (KLCI) Mexico (Bolsa) oland (WIG) Russia (RTS$) South Africa (TO4) Taiwan (TWSE) Thailand (SET) Turkey (XU1) 프론티어 Saudi Arabia (SASEIDX) UAE (DFMGI) Vietnam (VNINDEX) 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 주요원자재지수및가격추이 구분 지수 / 상품 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 종합 상품지수 (CRB) (Rogers Int'l) 2, 에너지에너지지수 (S& GSCI) (Rogers) 원유 (NYMEX WTI) ($/bbl) (ICE Brent) ($/bbl) (Singapore Dubai) ($/bbl) 933,734 n/a n/a 천연가스 (NYMEX Natural Gas) ($/MMB Btu) 농산물 농산물지수 (S& GSCI) (Rogers Int'l) 커피 (NYBOT Coffee) ($/lb) 옥수수 (CBOT Corn) ($/bu) 면화 (CBOT Cotton) ($/lb) 쌀 (CBOT Rice) ($/cwt) 1, 콩 (CBOT Soybean) ($/bu) 설탕 (NYBOT Sugar) ($/lb) 밀 (CBOT Wheat) ($/bu) 금속 1, 금속지수 (Rogers 금속지수 ) 1, 알루미늄 (LME Aluminium) $/mt 6, 구리 (LME Copper) $/mt 1, 납 (LME Lead) $/mt 1, 니켈 (LME Nickel) $/mt 19, 주석 (LME Tin) $/mt 2, 아연 (LME Zinc) $/mt 귀금속 1, 귀금속지수 (Rogers 귀금속지수 ) (S& GSCI 금지수 ) 1, 금 (NYMEX Gold Spot) ($/oz) 팔라듐 (NYMEX alladium) ($/oz) 1, 은 (NYMEX Silver Spot) ($/troy)

7 주요통화 / 달러환율추이 구분선진국 Australia Canada Euro HK Japan Singapore Swiss UK 이머징 Brazil China Czech Rep. Egypt Hungary India Indonesia Korea Malaysia Mexico oland Russia South Africa Taiwan Thailand Turkey UAE 프론티어 Saudi Arabia UAE Vietnam 통화호주달러캐나다달러유로홍콩달러엔싱가폴달러스위스프랑파운드헤알위안코루나이집트파운드포린트루피루피아원링기트멕시코페소즐로티루블랜드대만달러바트터키리라디람리얄디르함동 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 ,

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