자산운용보고서 1. 의 개요 기본정보 의 운용기간 신탁업자 투자매매ㆍ중개업자 상품의 특징 적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환) 국민은행 명칭 최초설정일 존속기간 위험등급 : 금융투자협회 펀드코드 67646 투자신탁/(주식형)/추가형/개방형 3개월(29-8-26 ~ 29-11-25) 27-4-13 추가형 동양종합금융 신영 한국외환은행 삼성 한국투자 기업은행 미래에셋 푸르덴셜 신한금융투자 피씨에이생명 광주은행 수협중앙회 우리투자 한화 동부 메리츠 교보 대한생명 키움닷컴 대구은행 현대 SK 부국 대우 한양 유진투자 IBK투자 농협중앙회 대신 제주은행 이트레이드 금호생명 리딩 삼성화재 솔로몬투자 한맥투자 금호종합금융 토러스투자 주식편입비 6% 이상의 주식형 펀드. 배당주 위주의 투자로 중장기적으로 안정적인 수익 추구 1등급 일반사무관리회사 SC제일펀드서비스 위험등급 : 투자대상 자산의 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함. 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험 재산현황 (단위 : 원, 좌/주, %) 말 말 증감률 자산 총액 (A) 부채 총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행 수익 총 좌수 (D) 기준가격 (E=C/D*1) 498,29,1,218 3,965,278,73 494,63,822,145 1,369.22 467,79,728,182 1,986,92,358 465,722,825,824 36,837,261,893 341,75,545,727-5.29 1,362.76 신영밸류고배당형1호 C1형 말 말 증감률 자산 총액 (A) 부채 총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행 수익 총 좌수 (D) 기준가격 (E=C/D*1) 39,22,777,571 3,882,717,712 386,32,59,859 988.5 356,13,118,39 1,92,2,646 354,93,115,744-6.9-49.89-5.74 -.47 (단위 : 원, 좌/주, %) 39,993,7,999 361,284,763,223-7.6 98.9 신영밸류고배당형1호 A형 말 말 증감률 자산 총액 (A) 부채 총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행 수익 총 좌수 (D) 기준가격 (E=C/D*1) 81,913,84,648 622,777,829 81,291,26,819 99.23 78,293,71,925 381,45,635 77,911,621,29-8.76-5.55-8.34 -.81 (단위 : 원, 좌/주, %) 82,93,53,115 79,277,295,442-3.43 982.77-4.42-38.75 (단위 : 원, 좌/주, %) 신영밸류고배당형1호 C4형 말 말 증감률 -4.16 -.75 Page 1 of 13
자산 총액 (A) 부채 총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행 수익 총 좌수 (D) 기준가격 (E=C/D*1) 24,891,622,876 31,919,893,85 28.24 21,69,631 137,565,579 536.59 24,87,13,245 31,782,327,56 27.79 24,886,528,995 31,992,639,576 28.55 999.34 993.43 -.59 (단위 : 원, 좌/주, %) 신영밸류고배당형1호 e형 말 말 증감률 자산 총액 (A) 부채 총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행 수익 총 좌수 (D) 기준가격 (E=C/D*1) 182,72,82 227,789 181,845,13 1,161.25 496,287,699 1,924,138 494,363,561 156,593,981 428,91,673 173.89 1,152.63 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익 총 좌수로 나눈 가격으로 수익의 매입 및 환매시 적용되는 가격임. 172.58 744.7 171.86 -.74 분배금 지급내역 (단위 : 백만원, 좌) 분배금 지급일 분배금 지급 분배후 수탁고 분배금 지급전 기준가격(원) 분배금 지급후 2. 운용경과 및 수익률현황 운용경과 한국증시는 경제지표 개선에 따른 미국증시의 상승세 지속, 기업들의 실적 상향조정, 낙관적인 투자심리 및 외국인 순매수 지속등에 힘입어 9월까지 강세를 보였는데, 특히 한국증시의 FTSE 선진국지수에 편입을 계기로 관련펀드 자금으로 추정되는 매수세가 몰리면서 대형주를 중심으로 외국인들의 매수세가 집중되었습니다. 그러나 이후 연초부터 이어져온 가파른 상승세에 부담을 느낀 차익실현 매물과 상승세를 주도해 오던 외국인들의 강한 매수세가 FTSE 선진국지수 편입 시점을 피크로 순매도세로 전환되면서 주식시장은 1월부터 하락세로 반전되어 조정국면에 접어 들었습니다. 그동안 강세장을 주도해왔던 IT, 자동차 업종이 원화강세등의 우려로 하락세가 두드러졌으며 상대적으로 달러약세에 따른 원자재 상승효과에 따라 철강, 화학등 소재산업이 상대적으로 강세를 보였으며 내수업종 또한 원화강세 수혜 및 소비회복에 따른 견조한 실적등을 호재로 강세를 보였습니다. 저희 신영 밸류고배당주식형펀드는 지난 3개월간 비교지수 와 비슷한 수준의 성과를 보였습니다. 그동안 상승했던 경기관련 업종 및 종목들의 비중을 분할매도하고 저평가된 내수주 및 배당수익률이 좋은 가치주들로 교체매매를 하여 보수적으로 구성되어 있는 포트폴리오에 일부 변화를 주었습니다. 전반적으로는 주식시장이 정체되면서 당 수익에서 환매가 적은규모이지만 지속적으로 일어나 원칙으로는 프로그램매매로 대응하였고 일부는 보유비율상위에 있는 경기비탄력적인 종목들의 비중을 줄여서 충당을 하였습니다.시장의 주도권이 외국인에게 넘어가서 지난 3개월간 종목별 차별화가 많이 있었습니다. 장기전망은 여전히 긍정적이라고 판단하여 상대가치를 비교하여 저평가된 종목들의 비중은 꾸준히 높였습니다. 종목별로 보면 현대차우선주, 삼성전자, KB금융지주, 한진해운, 한전, 한국가스공사, KT, POSCO, LG상사, 제일기획,LG화학우선주, 기업은행, 에스피지, 하나금융지주, 동서, 한일건설,LG전자우선주의 비중을 줄였습니다. 이중 한진해운, 한일건설은 실적개선이 상간 어려울것으로 판단하여 펀드에서 모두 매도를 하였습니다. 매수종목으로는 현대차2우선주, KCC,한국단자, 한세예스24홀딩스, 현대약품,삼영무역등입니다, 현대차우선주와 2우선주는 가격갭이 급속히 줄어들어 교체매매를 한경우입니다. 그리고 진로와 SKC&C는 기업공개시장에 참여하여 신주청약을 받았습니다. 운용계획 증시는 양호하게 발표된 기업들의 3분기 실적에도 불구하고 차익실현 기회로 활용하려는 심리와 환율하락에 따른 수출주들의 향후 실적부진 우려세등으로 조정국면으로 접어들었으며 각국 정부의 유동성 환수 우려등이 팽배해져 세계 경제의 불확실성이 재차 대두되고 있는 상황입니다. 가파르게 회복된 경제와 증시 모두 숨고르기 기간을 거치며 회복세 지속에 대한 확신을 다시 갖게 되기까지 시간이 필요한 것으로 판단됩니다. 따라서 최근 조정은 건전한 조정국면으로 판단되며 적절한 기간 및 가격조정을 거친 이후 재차 상승세를 이어갈 수 있을 것으로 판단되는데 특히 한국증시는 금융위기를 기회로 삼아 글로벌 경쟁사들 대비 뛰어난 성과를 보여주고 있는 국내 기업들의 경쟁력이 중장기적으로는 계속 긍정적으로 주가에 반영될 것으로 전망되기 때문입니다. 시장이 조정국면으로 접어듬에 따라 변동성이 커지고 불안할수록 리스크관리에도 주의하고 있으며 옥석가리기에 집중하여 저평가 우량주 및 실적호전주들로의 교체매매를 꾸준히 진행하고 있습니다. 조정기간을 거치면서 그동안 과도하게 심화되었던 업종별 종목별 수익률 격차가 해소되고 종목별로 기업가치에 따라 본격적인 옥석가리기가 진행될 것으로 예상됩니다. 펀드의 중장기적 성과는 얼마나 뛰어난 기업가치를 지닌 종목들을 많이 보유하고 있느냐에 달려 있으므로 보유종목들의 기업가치에 대한 정확한 분석과 우량한 가치주 발굴로 꾸준히 초과수익을 낼 수 있도록 노력하겠습니다. 특히 연말로 갈수록 배당수익률이 높은 종목에 대한 수요는 장세에 관계없이 지속적으로 있을 것으로 예상됩니다. 기본에 충실하여 장기적인 안목으로 고배당주에 대한 비중을 늘려가겠습니다. 기간수익률 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 -2.75 -.47 14.6 52.28 65.9 비교지수 -1.52.69 13.7 45.46 56.99 Page 2 of 13
신영밸류고배당형1호 C1형 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 -2.87 -.81 13.35 5.89 63.8 비교지수 -1.52.69 13.7 45.46 56.99 신영밸류고배당형1호 A형 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 -2.85 -.75 13.45 51.8 64.9 비교지수 -1.52.69 13.7 45.46 56.99 신영밸류고배당형1호 C4형 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 -2.79 -.59 13.8 51.78 65.15 비교지수 -1.52.69 13.7 45.46 56.99 신영밸류고배당형1호 e형 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 -2.85 -.74 비교지수 -1.52.69 * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 연평균 수익률 최근 2년 최근 3년 최근 5년 65.9 2.57 비교지수 56.99-3.32 신영밸류고배당형1호 C1형 최근 2년 최근 3년 최근 5년 63.8 1.16 12.61 18.85 비교지수 56.99-3.32 4.72 12.49 신영밸류고배당형1호 A형 최근 2년 최근 3년 최근 5년 64.9 1.34 비교지수 56.99-3.32 신영밸류고배당형1호 C4형 최근 2년 최근 3년 최근 5년 65.15 2.7 비교지수 56.99-3.32 신영밸류고배당형1호 e형 최근 2년 최근 3년 최근 5년 비교지수 해당사항없음(1년 미만) * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. Page 3 of 13
8 6 벤치마크수익률 펀드수익률 4 2-2 -4 9.8.26 9.8.29 9.9.1 9.9.4 9.9.7 9.9.1 9.9.13 9.9.16 9.9.19 9.9.22 9.9.25 9.9.28 9.1 9.1.4 손익현황 손익 손익 집합투 주식 채권 어음 자 9.1.7 9.1.1 9.1.13 9.1.16 9.1.19 9.1.22 9.1.25 9.1.28 9.1.31 9.11.3 9.11.6 실물자산 -1,831 63,195 신영밸류고배당형1호 C1형 손익 손익 집합투 주식 채권 어음 자 신영밸류고배당형1호 A형 손익 손익 실물자산 -1,6 5,562 집합투 주식 채권 어음 자 신영밸류고배당형1호 C4형 손익 손익 -289 1,492 집합투 주식 채권 어음 자 신영밸류고배당형1호 e형 손익 손익 실물자산 -25 2,896 집합투 주식 채권 어음 자 실물자산 실물자산 -5 16 및 예금 및 예금 및 예금 및 예금 및 예금 9.11.9 9.11.12 9.11.15 9.11.18 9.11.21 9.11.24 손익합계 1 127-1,65 85 685 63,966 손익합계 -1,217-2,278-1,183 49,378 손익합계 -222-511 -21 1,282 손익합계 -37-287 -23 2,873 손익합계 -1-6 - 16 Page 4 of 13
3. 자산현황 자산구성현황 주식 94.94 어음.27 집합투자.77 및 예금 3.8.23 주식 채권 어음 집합투자 실물자산 및 예금 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황 입니다. 통화별 원화 합계 (단위 : 백만원, %) 어음 및 집합투 주식 채권 실물자산 및 예금 자 자산총액 444,22 1,272 3,583 17,751 1,81 467,71 444,22 1,272 3,583 17,751 1,81 467,71 ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. 신영밸류고배당형1호 C1형 통화별 원화 합계 (단위 : 백만원, %) 어음 및 집합투 주식 채권 실물자산 및 예금 자 자산총액 337,982 969 2,727 13,512 823 356,13 337,982 969 2,727 13,512 823 356,13 ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. 신영밸류고배당형1호 A형 통화별 원화 합계 (단위 : 백만원, %) 어음 및 집합투 주식 채권 실물자산 및 예금 자 자산총액 74,328 213 6 2,972 181 78,293 74,328 213 6 2,972 181 78,293 ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. 신영밸류고배당형1호 C4형 통화별 원화 합계 (단위 : 백만원, %) 어음 및 집합투 주식 채권 실물자산 및 예금 자 자산총액 3,33 87 245 1,211 74 31,92 3,33 87 245 1,211 74 31,92 ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. 신영밸류고배당형1호 e형 통화별 원화 (단위 : 백만원, %) 어음 및 집합투 주식 채권 실물자산 및 예금 자 자산총액 471 1 4 19 1 496 Page 5 of 13
471 1 4 19 1 496 합계 ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. 투자대상 상위 1종목 종목명 비중 종목명 1 주식 삼성전자 6.11 2 주식 POSCO 3.94 3 주식 LG화학우 3.82 4 주식 KT 3.72 5 주식 한국전력 3.26 6 주식 현대차2우B 3.17 7 및예금 콜 2일물 1.95 2.57 8 주식 LG전자우 2.45 9 주식 KB금융 2.27 1 주식 현대차우 1.9 비중 주식 (단위 : 주,원,%) 종목 보유수량 평가 비중 3노드디지탈 686,483 1,558,316,41.35 CJ오쇼핑 43,882 3,62,265,.82 CJ우 18,114 3,926,485,2.88 CJ제일제당 우 46,349 2,966,336,.67 E1 43,73 2,689,395,.61 상위 5개 종목만 기재함. 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 Page 6 of 13
총 발행수량의 1% 초과 종목 종목 보유수량 평가 비중 3노드디지탈 686,483 1,558,316,41.35 CJ우 18,114 3,926,485,2.88 CJ제일제당 우 46,349 2,966,336,.67 GS우 257,161 4,346,2,9.98 GⅡR 283,147 2,916,414,1.66 KSS해운 42,617 1,857,24,55.42 LG생활건강우 98,817 7,65,415,5 1.59 LG우 164,621 4,732,853,75 1.7 LG전자우 259,28 11,469,954, 2.58 LG하우시스우 87,975 4,337,167,5.98 LG화학우 242,679 17,885,442,3 4.3 SJM 323,365 1,823,778,6.41 WISCOM 464,52 1,94,933,46.43 건설화학 229,54 3,546,393,.8 나라엠앤디 5,118 1,49,351,64.34 내쇼날푸라스 843,17 1,5,842,6.34 대교우B 396,676 1,249,529,4.28 대덕GDS 539,155 4,96,31,5 1.1 대림산업우 88,961 2,579,869,.58 동아타이어 358,22 2,973,76,6.67 동양고속 77,58 2,179,998,.49 동원산업 56,291 5,685,391, 1.28 동일방직 32,88 1,515,729,6.34 듀오백코리아 244,329 1,182,552,36.27 디씨엠 123,748 952,859,6.21 백광소재 65,86 1,191,73,8.27 부산가스 12,728 2,686,198,.6 삼보판지 66,283 2,114,427,7.48 삼성SDI우 136,571 7,279,234,3 1.64 삼성우 192,99 6,656,23,35 1.5 삼영무역 68,54 3,85,297,8.69 삼정펄프 46,28 1,781,78,.4 상신브레이크 455,286 1,13,11,35.23 선창산업 72,722 2,69,714,.61 세보엠이씨 297,518 1,11,561,2.23 세원정공 39,423 1,917,928,95.43 세이브존I&C 765,96 1,55,111,4.34 세종공업 439,684 2,739,231,32.62 신영우 87,276 1,994,256,6.45 아가방컴퍼니 786,739 1,962,913,85.44 애경유화 77,624 1,288,558,4.29 에머슨퍼시픽 482,19 2,429,829,36.55 에스피지 669,931 4,72,915,62 1.6 오로라 345,28 994,199,4.22 위닉스 226,194 1,694,193,6.38 유신 66,616 1,445,567,2.33 유화 134,474 1,99,215,2.45 인천도시가스 74,176 1,876,652,8.42 전북은행 635,394 4,66,66,5 1.4 Page 7 of 13
종목 보유수량 평가 비중 코메론 317,448 882,55,44.2 태경산업 482,957 2,383,392,795.54 태경화학 494,34 2,39,152,5.46 파라다이스 1,55,8 3,776,928,64.85 포스렉 7,43 3,232,737,.73 피제이전자 46,129 1,337,741,.3 한국공항 17,121 3,277,92,6.74 한국금융지주우 338,763 4,234,537,5.95 한국기업평가 12,776 1,767,747,2.4 한국제지 99,461 3,893,898,15.88 한국프랜지 117,16 1,2,89,.27 한독약품 145,873 1,969,285,5.44 한세실업 396,841 2,448,58,97.55 한세예스24홀딩스 558,237 1,674,711,.38 한양 23,823 2,492,888,4.56 현대약품 952,26 2,213,878,95.5 화신 318,697 1,131,374,35.25 화천기계 84,33 1,13,22,.25 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 채권 종목 액면가액 평가 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 상위 5개 종목만 기재함. 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중. 어음 및 종목 액면가액 평가 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 우리은행발행어음 1,,, 1,,113,424 29-11-24 29-11-26 무보증(미등록) 78.6 금융(증금어음) 27,, 272,361,25 29-8-6 21-2-8 무보증(미등록) 21.4 상위 5개 종목만 기재함. 비중 : 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중 집합투자 종 목 취득일자 취득가액 평가액 맥쿼리인프라 27-4-19 3,39,837,532 3,582,952,8 상위 5개 종목만 기재함. 신영밸류고배당형1호 A형 종 목 취득일자 취득가액 평가액 신영밸류고배당주1 27-4-19 69,757,568,195 78,134,358,729 상위 5개 종목만 기재함. 신영밸류고배당형1호 C1형 종 목 취득일자 취득가액 평가액 신영밸류고배당주1 27-4-19 315,9,529,483 355,275,873,98 상위 5개 종목만 기재함. 신영밸류고배당형1호 C4형 종 목 취득일자 취득가액 평가액 신영밸류고배당주1 27-4-19 29,456,99,39 31,817,189,265 상위 5개 종목만 기재함. 신영밸류고배당형1호 e형 종 목 취득일자 취득가액 평가액 신영밸류고배당주1 29-6-1 486,397,54 495,43,92 비 고 비 고 비 고 비 고 비 고 Page 8 of 13
상위 5개 종목만 기재함. 장내 (단위 : 계약,원) 종목 매수/매도 계약수 미결제약정 위탁증거금 장외 거래상대방 기초자산 매수/매도 만기일 계약 취득가격 평가 비 고 (임대) 등기번호 소재지 취득일 취득가격 평가 보증금 임대수입 (자금대여 및 차입) 대여(차입)기관 계약일자 대여(차입) 대여(차입)금리 만기(상환)일 (실물자산) 취득일자 취득가격 평가 및 예금 금융기관 대출(예금)일자 대출(예금)액 적용금리 만기일 콜 2일물 1.95 삼성 29-11-24 12,1,282,191 1.95 29-11-26 콜 2일물 1.95 금융(증금어음) 29-11-24 3,5,373,973 1.95 29-11-26 콜 2일물 2.1 IBK투자 29-11-24 2,13,245,95 2.1 29-11-26 예금 국민은행 119,462,511 상위 5개 종목만 기재함. 평가 유가매도미수금 958,966,48 미수배당금 115,623, 미수 6,537,428 합계 1,81,126,98 신영밸류고배당형1호 A형 평가 유가매도미수금 158,713,196 합계 158,713,196 신영밸류고배당형1호 C1형 평가 유가매도미수금 737,244,482 합계 737,244,482 신영밸류고배당형1호 C4형 평가 Page 9 of 13
신영밸류고배당형1호 C4형 평가 유가매도미수금 12,73,82 합계 12,73,82 신영밸류고배당형1호 e형 평가 유가매도미수금 883,779 합계 883,779 4. 투자운용전문인력 현황 책임운용전문인력 성 명 운용개시일 직위 (연령) 운용중인 다른 현황 기구 수 운용 규모 주요 경력 및 운용실적(최근5년) (단위 : 개, 백만원) 협회등록번호 허남권 운용역 64년생 고려대 행정학과 졸업/신영 상품개발부,인수공모부(8년)/신영투신 주식운용본부장(11년) 5. 비용현황 업자별 보수 지급현황 비율 비율 집합투자업자.. 투자매매/중개업자.. 신탁업자.. 일반사무관리회사.. 보수 합계.. 신영밸류고배당형1호 C1형 비율 비율 집합투자업자 36.1 361.1 투자매매/중개업자 841.23 843.23 신탁업자 28 28 일반사무관리회사 18 19 보수 합계 1,248.34 1,251.34 신영밸류고배당형1호 A형 비율 비율 집합투자업자 74.1 78.1 투자매매/중개업자 141.19 148.19 신탁업자 6 6 일반사무관리회사 4 4 보수 합계 224.3 236.3 신영밸류고배당형1호 C4형 비율 비율 집합투자업자 19.1 31.1 투자매매/중개업자 1 2 신탁업자 1 2 일반사무관리회사 1 2 보수 합계 23.12 37.12 Page 1 of 13
신영밸류고배당형1호 e형 비율 비율 집합투자업자.8.1 투자매매/중개업자.18 1.21 신탁업자 일반사무관리회사. 보수 합계.27 1.33 의 순자산총액 대비 비율 총보수비용 비율 (단위 : 연환산, %) 총보수,비용비율.7.6 중개비율.7.6 신영밸류고배당형1호 C1형 (단위 : 연환산, %) 총보수,비용비율 1.37 1.35 중개비율.. 신영밸류고배당형1호 A형 (단위 : 연환산, %) 총보수,비용비율 1.2 1.19 중개비율.. 신영밸류고배당형1호 C4형 (단위 : 연환산, %) 총보수,비용비율.48.47 중개비율.. 신영밸류고배당형1호 e형 (단위 : 연환산, %) 총보수,비용비율 1.8 1.29 중개비율.. 총보수 비용비율(Total Expense Ratio) 이란 운용보수 등 에서 부담하는 '보수'와 '비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냄. 또한 모자형의 경우 상위 에서 발생한 비용을 하위 가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수,비용비율)하여 보여줌. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 매수 매도 (단위 : 주,원,%) 매매회전율 수량 수량 3개월 연환산 1,251,746 24,312,781,29 2,167,179 51,297,46,42 11.14 44.7 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율. 중개회사별 거래내역 주식 (단위 : 백만원, %) 29-8-26 ~ 29-9-25 29-9-26 ~ 29-1-25 29-1-26 ~ 29-11-25 율 율 율 신영 1,333 1.32.1 5,34 5.31.1 8,242 8.24.1 (28.8) (28.7) (2.12) (2.12) (59.65) (59.64) Page 11 of 13
그 밖의 (단위 : 백만원, %) 29-8-26 ~ 29-9-25 29-9-26 ~ 29-1-25 29-1-26 ~ 29-11-25 율 율 율 우리은행 5,8 4.9 36,3 3.17 3,9 2.6 (99.84) (1.) (81.89) (1.) (99.55) (1.) 율 율 율 비관계회사는 상위 1개사만을 명시합니다. 7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행 거래 현황 이해관계인과의 거래 성명(상호) 이해관계인 관계 거래의 자산의 (단위 : 백만원) 계열회사 발행 보유현황 및 비율 해당 (단위 : 주,원,%) 종목명 보유수량 보유(평가) 보유비율 전체 자산의 보유수량/액면가액 보유(평가) (단위 : 주,원,%) 보유비율 계열회사 발행 거래 내역 거래 자산의 종목명 거래상대방 거래수량 (단위 : 주,원) 거래일자 계열회사 발행 대차거래 내역 종목명 거래상대방 거래조건 (단위 : 주, 백만원) 거래일자 Page 12 of 13
8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용 회사명 주주 총회일 보유 주식수 중립적 의결권 행사 종목 : 없음 신영밸류고배당형1호 A형 의안 의결권 행사내용(주식수) 찬성 반대 불행사 불행사 사유 회사명 주주 총회일 보유 주식수 중립적 의결권 행사 종목 : 없음 신영밸류고배당형1호 C1형 의안 의결권 행사내용(주식수) 찬성 반대 불행사 불행사 사유 회사명 주주 총회일 보유 주식수 중립적 의결권 행사 종목 : 없음 신영밸류고배당형1호 C4형 의안 의결권 행사내용(주식수) 찬성 반대 불행사 불행사 사유 회사명 주주 총회일 보유 주식수 중립적 의결권 행사 종목 : 없음 신영밸류고배당형1호 e형 의안 의결권 행사내용(주식수) 찬성 반대 불행사 불행사 사유 회사명 주주 총회일 보유 주식수 중립적 의결권 행사 종목 : 없음 의안 의결권 행사내용(주식수) 찬성 반대 불행사 불행사 사유 공지사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 의 집합투자업자인 신영자산운용이 작성하여 신탁업자인 '국민은행'의 확인을 받아 투자매매,중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다. 각종 보고서 확인 : 신영자산운용 http://www.syfund.co.kr / 2-24-95 금융투자협회 http://dis.fundservice.net Page 13 of 13