자산운용_채권혼합(13호)

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2 인사말및운용개요 향후운용전략 운용현황

3 주식부문운용현황및계획 CONTENTS

4 1. 집합투자기구의개요 1. 기본정보 집합투자기구의종류 운용기간신탁업자 투자매매, 중개업자 상품의특징 집합투자기구명칭한국밸류 10 년투자증권투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) 2. 재산현황 집합투자기구명칭 한국밸류10년투자증권투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 2. 운용경과및수익률현황 1. 운용경과 투자신탁, 증권집합투자기구, 혼합채권형, 추가형, 개방형 ~ 하나은행 구 3. 분배금내역 : 해당사항없음 분 적용법률 전기말 자본시장법위험등급 3등급 ( 중간위험 ) ( 간접투자자산운용법에서전환 ) 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간일반사무관리회사 종료일이따로없습니다. 신한아이타스 광주은행, 교보증권, 굿모닝신한증권, 대한생명, 동부증권, 유진증권, 한국투자증권, 현대증권, HI투자증권, HMC투자증권, SK증권주식편입비가 30% 이상인채권혼합형펀드로기업의본질적내재가치에투자하는가치투자를목표로저위험적정수익추구하는가치투자펀드 당기말 한국밸류10년투자증권투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 비교지수 ( 단위 : 원, 좌, %) 증감률 자산총액 (A) 37,608,548,509 47,221,853, 부채총액 (B) 921,973, ,516, 순자산총액 (C=A-B) 36,686,575,023 47,072,336, 발행수익증권총수 (D) 36,686,575,023 44,881,493, 기준가격 (E=C/D 1000) 1, , 가. 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드명 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 나. 연평균수익률 ( 단위 : %) 펀드명최근 1년최근 2년최근 3년최근 5년 한국밸류10년투자증권투자신탁1호 ( 채권혼합 ) 비교지수 다. 손익현황 전기당기 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품 장내장외 ( 단위 : 백만원 ) 특별자산단기대출부동산및기타손익합계실물자산기타예금 2, ,858 1, , 자산현황 1. 자산구성현황 통화별 KRW 합계 증권 당기 기타 0.21 단기대출및예금 특별자산부동산파생상품집합투자증권어음채권 주식 주식채권어음 집합투자증권 파생상품 장내장외 특별자산단기대출부동산및기타자산총액실물자산기타예금 13,249 18, , ,222 (28.06) (39.68) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (32.04) (0.21) (100.00) 13,249 18, , ,222 (28.06) (39.68) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (32.04) (0.21) (100.00) 전기 기타 0.10 단기대출및예금 특별자산부동산파생상품집합투자증권어음채권 주식

5 투자대상상위 10 종목 ( 단위 : %) 종 목 비중 종 목 비중 단기대출및예금 시티은행 ( 콜 ) 9.47 단기대출및예금 예금잔고 3.19 채권 경기지역개발 채권 강원지역개발 채권 대한주택공사 3.39 채권 부산교통채권 채권 경남지역개발 단기대출및예금 우리은행 ( 정예 ) 2.25 채권 경북지역개발 단기대출및예금 신한은행 ( 정예 ) 각자산별보유종목내역 가. 주식 상위5개종목 종목명 보유수량 평가액 비중 비고 KT 23, 한국전력 21, KPX 케미칼 5, 아세아시멘트 5, 코리안리 20, 총발행수량의 1% 초과종목 : 해당사항없음 ( 단위 : 주, 백만원, %) 나. 채권 상위5개종목 종목명 액면가액 평가액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 경기지역개발 ,000 1, RF 9.92 대한주택공사 1,417 1, AAA 8.55 경남지역개발 ,500 1, RF 8.41 경북지역개발 ,450 1, RF 8.35 강원지역개발 ,290 1, RF 6.05 다. 어음, 집합투자증권, 파생상품, 부동산, 특별자산, 기타자산 보유수량 평가액 비중 비고 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여 / 차입 ) 특별자산 기타자산 ( 단위 : 주, 백만원, %) 라. 단기대출및예금종류금융기관취득일자금액금리만기일비고콜론시티은행 , 투자비중 가. 산업별투자비중 업종명 평가액 보유비율 1 전기, 전자 1, 통신업 전기가스업 화학 IT부품 서비스업 반도체 음식료품 제약 기계, 장비 기타 5, 합 계 13, 투자운용전문인력현황 운용현황 성명 연령 비고 운용중인다른 다른운용자산 주요운용경력및이력 간접투자기구수 규모 - 중앙대학교경영학과 이채원 책임운용전문인력 4 13,871 - 한국투자증권자산운용본부장 - 한국투자증권자산운용실장 - 한국투신운용 ( 구동원투신운용 ) 주식운용부 배준범 일반운용전문인력 5 14,071 1) - 서울대학교경제학과 - 한국투자증권자산운용실 - 서울대학교경제학과 엄덕기 일반운용전문인력 4 13,871 - 한국투자증권 ( 구동원증권 ) 채권운용팀 최웅필 일반운용전문인력 4 13,871 - 연세대학교응용통계학과 김동영 일반운용전문인력 4 13,871 - 성균관대학교경제학과 이승혁 일반운용전문인력 4 13,871 - 연세대학교대학원수학과 김은형 일반운용전문인력 4 13,871 - 연세대학교경영학과 강대권 일반운용전문인력 4 13,871 - 서울대학교대학원경제학과 장동원 일반운용전문인력 4 13,871 - 서울대학교대학원경영학과 정재원 일반운용전문인력 4 13,871 - 고려대학교대학원전산학과 정신욱 일반운용전문인력 4 13,871 - 연세대학교경영학과 정용현 일반운용전문인력 4 13,871 - 서울대학교경영학과 홍진채 일반운용전문인력 4 13,871 - 서울대학교전기공학과 ( 단위 : 개수, 억원 ) 협회등록번호

6 5. 비용현황 1. 업자별보수및수수료지급현황 한국밸류 10 년투자증권투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) 2. 총보수비용비율 집합투자기구명칭 한국밸류 10 년투자증권투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) 집합투자업자투자매매, 중개업자신탁업자일반사무관리회사보수합계 전기당기 전 기 당 기 금액 비율 금액 비율 해당집합투자기구 총보수비용비율 중개수수료비율 비고 ( 단위 : %) 나. 그밖의증권 4월 ( ) 5월 ( ) 6월 ( ) 회사명 거래금액 수수료 거래금액 수수료 거래금액 수수료 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 비관계회사 동부증권 0 0 1, (39) (100) (0) 다. 장내파생상품거래 4월 ( ) 5월 ( ) 6월 ( ) 거래금액 수수료 거래금액 수수료 거래금액 수수료 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 장내파생상품거래 이해관계인과의거래및계열회사발행증권거래현황 6. 투자자산매매내역 1. 매매주식규모및회전율 매수매도매매회전율 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 305,045 4, ,244 3, 중개회사별거래내역가. 주식거래 ( 단위 : 주, 백만원, %) 4월 ( ) 5월 ( ) 6월 ( ) 회사명 거래금액 수수료 거래금액 수수료 거래금액 수수료 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 관계회사 비관계회사 한국투자증권 토러스투자증권 1, , (54) (53) (46) (46) (56) (55) (11) (11) (13) (13) 1. 이해관계인과의거래 성명 ( 상호 ) 이해관계인 관계 2. 계열회사발행증권보유현황및비율 전체집합투자기구 계열회사명 자산 보유금액 ( 평가금액 ) 보유비율 3. 계열회사발행증권거래내역 거래일자거래의종류자산의종류거래금액 한국투자증권관계투자매매중개업자 위탁거래주식 4,032 한국투자금융지주주식 16, 거래자산의종류종목명 매매방법 ( 거래상대방 ) 거래수량거래금액거래일자 매수주식한국금융지주우 5, ~ ( 단위 : 백만원 ) 개별집합투자기구 집합투자기구명칭 계열회사명 자산 보유금액 ( 평가금액 ) 보유비율 한국밸류 10 년투자증권투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) 한국투자금융지주주식 계열회사발행증권대차거래내역 해당사항없음 ( 단위 : 주, 백만원 ) 3

7 8. 의결권공시대상법인에대한의결권행사여부및그내용 회사 회사명 보유의결권행사내용 ( 주식수 ) 불행사한주주총회일의안주식수찬성반대불행사경우그사유 비관계회사 ( 거래소 ) 대웅 ( 대웅제약 ) 6, 대차대조표- 손익계산서및이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 승인의건 6,000 비관계회사 ( 거래소 ) 대웅 ( 대웅제약 ) 6, 정관일부변경의건 6,000 비관계회사 ( 거래소 ) 대웅 ( 대웅제약 ) 6, 이사선임의건 6,000 비관계회사 ( 거래소 ) 대웅 ( 대웅제약 ) 6, 이사보수한도승인의건 6,000 비관계회사 ( 거래소 ) 대웅 ( 대웅제약 ) 6, 감사보수한도승인의건 6,000 비관계회사 ( 거래소 ) 동화약품 2, 대차대조표-손익계산서및이익잉여금처분계산서승인의건 2,700 비관계회사 ( 거래소 ) 동화약품 2, 정관일부변경의건 2,700 비관계회사 ( 거래소 ) 동화약품 2, 이사보수금등책정의건 2,700 비관계회사 ( 거래소 ) 동화약품 2, 감사보수금등책정의건 2,700 비관계회사 ( 거래소 ) 영원무역홀딩스 6, 분할계획서승인의건 6,500 비관계회사 ( 거래소 ) 영원무역홀딩스 6, 이사선임의건 6,500 비관계회사 ( 거래소 ) 영원무역홀딩스 6, 감사선임의건 6,500 비관계회사 ( 거래소 ) 코리안리재보험 22, 대차대조표- 손익계산서및이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 승인의건 22,000 비관계회사 ( 거래소 ) 코리안리재보험 22, 정관일부변경의건 22,000 비관계회사 ( 거래소 ) 코리안리재보험 22, 이사선임의건 22,000 비관계회사 ( 거래소 ) 코리안리재보험 22, 사외이사아닌감사위원회위원선임의건 22,000 비관계회사 ( 거래소 ) 코리안리재보험 22, 사외이사인감사위원회위원선임의건 22,000 비관계회사 ( 거래소 ) 코리안리재보험 22, 이사보수한도승인의건 22,000 비관계회사 ( 거래소 ) 코리안리재보험 22, 이사퇴직금지급기준변경의건 22,000 비관계회사 ( 코스닥 ) 국제엘렉트릭코리아 15, 대차대조표-손익계산서및이익잉여금처분계산서승인의건 15,000 비관계회사 ( 코스닥 ) 국제엘렉트릭코리아 15, 정관일부변경의건 15,000 비관계회사 ( 코스닥 ) 국제엘렉트릭코리아 15, 이사선임의건 15,000 비관계회사 ( 코스닥 ) 국제엘렉트릭코리아 15, 감사선임의건 15,000 비관계회사 ( 코스닥 ) 국제엘렉트릭코리아 15, 이사보수한도액승인의건 15,000 비관계회사 ( 코스닥 ) 금화PSC 2, 사외이사선임의건 2,000 비관계회사 ( 코스닥 ) 금화PSC 2, 정관일부변경의건 2, 공지사항 참고펀드용어정리 용어내용금융투자협회펀드코드주식형 ( 집합투자기구 ) 추가형 ( 집합투자기구 ) 종류형 ( 집합투자기구 ) 수익증권보수집합투자업자신탁업자일반사무관리회사판매회사매매수수료비율 4