준법감시 심사필 EI-15-7-3 Wealth Management 7월 전략 및 추천상품 215년 7월 삼성생명 WM사업부
WM 자산군 전망 및 추천상품 SAMSUNG Life Insurance Wealth Management
7월 자산군별 전망 요약 Prospect for each asset class 자산군별 House View 요약 자산유형 유동성 국내주식형 해외 주식형 국내채권형 해외 채권형 대체 형 외환 선진 이머징 선진 이머징 하이 일드 헤지 원자재 부동산 기 간 단기 중장기 구조화 원/달러 위안/달러 자산별 전망 6월 FOMC 및 그리스 구제 협상 관련 시장 변동성 커질 수 있음. 변동성 확대에 따른 추가 수익 확보 기회를 위해 유동성 자산 비중을 단기 확대 추천. 외국인 비중이 높은 KOSPI 시장은 그리스 디폴트 가능성 및 중국시장 급락 등에 따른 조정을 받고 있으나, 타국 주식시장 대비 상승폭이 적었던 탓에 하락폭도 제한적임. 글로벌 변수들로 우리 주식시장 조정도 불가 피 하나, 중단기적인 변동성 요인으로 전망되며 시장 조정은 제한적일 것으로 예상 6월말 그리스 디폴트 위기 고조로 글로벌 시장이 가격 조정을 받고 있으나, 이미 상당부분 노출된 악재로 시 장에 반영되고 있어 이에 대한 위험은 제한적일 것. 단기적 변동성은 피할 수 없겠으나, 1) 채권단과 협상하여 디폴트를 피하게 될 때에 시장은 반등할 것이며, 2) 디폴트 발생 시에도 유럽 재정위기 이후 무제한 국채 매 입 프로그램(OMT) 및 양적 완화(QE) 확대 등을 통해 시장 개입하여 시장 안정화 시킬 것으로 전망. 중국 주식시장 급락 및 경제지표 부진, 그리스 디폴트 우려 등으로 단기적 이머징 시장 변동성 확대 예상. 그러나 미국 2분기 경제가 개선되고 있고, 중국 정부의 보다 강력한 시장 부양책이 전망되므로 중장기 전망은 양호함. 다만, 혹 그리스 사태가 악화되어 동유럽 및 남미까지 전이되는 최악의 파장 발생시 비중 축소 필요. 6월11일의 기준금리 인하가 마지막이라는 시장의 기대감으로 6월11일 이후 시장금리는 완만한 상승세를 보 이고 있다. 향후 추경 규모 확정에 따른 적자 국채 발행은 시장금리 상승의 요인이지만 완만한 경기 회복세 및 정부 및 한국은행의 완화 기조는 금리의 추가 상승을 제한할 것으로 전망한다. 연준(Fed)의 6월17일 FOMC가 시장의 기대보다 비둘기적(Dovish)이었다는 것을 감안하여, 당분간 미국 국채금리의 상승 가능성은 제한적인 것으로 보인다. 그리스 채무 협상 경과에 따라 이전 보다 변동성은 커질 것으로 보인다. 그리스 국채 보유 주체의 8%가 정책기관인 점을 감안하면 인접국으로의 금리 동반 급등 가 능성은 제한적일 것으로 판단한다. 미국 연준(Fed) Yellen 의장의 연내 정책금리 인상 발언으로 인해 달러화 가치는 점진적 강세를 나타내며 신 흥국 통화가치는 상대적인 약세로 전환되면서 신흥국에 대한 수요를 둔화시킬 가능성이 커질 것이다. 통화정책이 국가별로 차별화되는 가운데, 신흥국 국채의 높은 금리는 매력적인 요소이다. 미국 하이일드 채권은 펀더멘탈 대비 확대된 스프레드 레벨 및 경기 개선에 따른 스프레드 축소 기대감으로 매매 차익 가능성을 볼 수 있고, 유럽 하이일드 채권의 경우는 펀더멘탈 개선 기대되나 단기적으로 Grexit 우 려로 인해 단기적 변동성 확대 가능성이 예상된다. 1.5%까지 낮아진 기준금리에 따라 상품 기대 수익 또한 낮춰야 함. 또한 주요한 기초자산인 주식시장 지수 들의 급등에 따른 밸류에이션 부담으로, 원금 보전추구 전략이나 배리어를 낮춰 조기상환 가능성을 높이는 전략이 유효할 것. 5월 글로벌 헤지펀드 종합 지수는 주식 헤지 전략 중 특히 테크놀로지 및 헬스케어, 펀더멘털 가치 전략의 선 전으로 4개월 연속 상승, 5월.7% 상승, 연초대비 3.9% 상승을 기록함. 6월 성과는 글로벌 주식시장 가격 조정 및 채권 시장금리 상승으로 인해 채권 멀티 전략 헤지펀드들의 성과 개선이 주요했을 것으로 판단. 6월 달러화의 가치는 약보합세였으나, 월말로 갈수록 그렉시트 가능성이 높아지며 절상되고 있어, 추가적인 달러화 가치 상승이 기대되고 있음. 글로벌 원자재 수요 또한 중국의 경제 둔화 지속, 그리스 디폴트 가능성 등으로 인해 약화되고 있어, 전반적인 가격 약세가 이어질 것으로 예상됨. 여전히 미국의 경기 펀더멘털은 견조하다 판단되고, 주택 및 REs 시장 또한 중장기적으로 점진적 성장세 를 이어가고 있다 여겨지나, 미국의 기준금리 인상이 예견되어 부동산 시장의 변동성 확대는 피할 수 없을 것 으로 전망됨. 따라서 위험대비 수익률도 최근 1~2년 대비 낮아질 것으로 예상되므로, 포트폴리오상 비중은 줄이는 전략이 바람직할 것으로 판단됨. 연준(Fed)의 정책금리 인상속도에 대한 완화적인 발언 및 한국은행의 6월 기준금리 인하를 감안할 때, 원/달러 환율은 당분간 완만한 상승(평가절한)을 전망한다. 중장기 시장 개방 확대 및 위안화 국제결제 통화로서의 위상 강화를 위해 점진적 가치 절상이 전망되나 단기적인 경제 성장을 위한 수출확대 필요 및 기준금리 추가 인하로 인해 소폭 추가 하락의 여지 있음. 본 자료는 자의 이해를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작된 자료로, 본 자료에 수록된 내용은 삼성생명 WM사업부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 통해 얻어진 것이나, 그 정확성과 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 모든 의사결정은 고객의 책임 및 판단에 의해 이루어져야 하며, 어떠한 경우에도 본 자료가 고객의 결 과에 대한 법적 의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 당사의 동의 없이 무단 복사되거나 배포될 수 없습니다. 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±.5% 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
WM추천상품은 수익/위험 성과지표 등 정량적 분석 및 WM사업부 전략위원회의 자산그룹별 전망을 반영하여 선정됩니다. 7월 자산군별 추천상품 Recommendation by Asset Categories 자산유형 추천 상품 요약설명 유동성 국내 주식형 1)흥국플래티넘개인용MMF 2)리치플랜신탁(RP, MMDA, 예금) 1)미래에셋가치주포커스증권자투지신탁[주식] 2)한국롱텀밸류증권신탁1(주식) 3)에셋플러스코리아리치투게더증권자[주식] 4)NH-CA스마트베타+증권신탁[주식] 1)가입금액별 보수차등화를 통한 부유층 특화 MMF 2)RP, MMDA, 예금 등을 고객이 지정하여 운용 1)바텀업 리서치를 통한 장기 이익성장 기대 기업에 2)다수종목 발굴 및 분산 로 변동성 최소화 추구 3)구조 변화에 따른 성장 수혜 종목에 하여 수익 추구 4)분산 극대화 전략을 통한 위험대비 초과수익 추구 해 외 주 식 형 선진 이머징 1)에셋플러스글로벌리치투게더증권자1[주식] 2)피델리티글로벌배당인컴증권자(주식-재간접형) 3)한화글로벌헬스케어증권신탁[주식] 4)프랭클린재팬증권자신탁(주식) 5)피델리티유럽증권자[주식-재간접형] 1)삼성누버거버먼차이나증권자(주식-재간접형) 2)미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자(주식) 3)EEM(iShares MSCI Emerging Market) 1)글로벌 변화를 주도하는 일등기업에 2)글로벌 고배당주 및 배당성장주에 3)글로벌 /바이오 섹터에 액티브 4)일본 기업실적 개선 기대에 따른 저평가주식에 5)장기성장 가능성이 높은 유럽주식에 분산 1)홍콩H주와 본토A의 탄력적 운용을 통한 수익추구 2)AP지역 소비성장 수혜가 예상되는 소비관련 주식 3)MSCI EM인덱스를 추종하는 ETF 국내 채권형 1)흥국멀티플레이증권자4호[채권] 2)한국롱텀밸류3증권신탁(채권혼합) 3)하이실적포커스3증권신탁1[채권혼합] 4)KB가치배당4증권신탁[채권혼합] 1)저평가 회사채 및 기업어음에 2)우량채권과 배당주를 통해 안정적 장기수익 추구 3)우량채권과 시장변화 선도하는 성장기업에 집중 4)우량채권 및 저평가 배당주 를 통한 수익 추구 해 외 채 권 형 대 체 투 자 형 선진 이머징 하이 일드 구조화 헤지 원자재 부동산 1)미래에셋글로벌다이나믹증권신탁[채권] 2)VCSH(Vanguard Short-Term Corporate) 3)블랙록글로벌자산배분증권[주식혼합-재간접형] 1)DSUM(PowerShares Chinese yuan Dimsum Bond) 2)EMB(iShares JP Morgan USD Emerging) 1)CWB(SPDR Barclays Convertible Securities) 2) HYG ( ishares iboxx highyield corporated ) 3)SRLN(SPDR BLACKSTONE/GSO SENIOR LOAN) 원금보존추구형(ELB/DLB) 수익추구형(ELS/DLS) 1)리치플랜H.OP 2)삼성누버거버먼미국롱숏증권[주식혼합-재간접] 3)하나UBS글로벌롱숏증권자[주식혼합-재간접형] 4)유리트리플알파증권자신탁[주식혼합] 1)DBC(POWERSHARES DB COMMODY) 2)삼성글로벌Water증권자신탁[주식] 1)한화라살글로벌리츠부동산자(리츠-재간접형) 2)VNQI(Vanguard Global ex-u.s. RealEstate) 1)글로벌 채권에 분산하여 안정성과 수익성을 추구 2)Barclays Capital US 1-5년 회사채 지수 추종 3)글로벌 채권과 주식에 분산 1)위안화 딤섬채권에 하는 ETF 2) 이머징 고수익 채권에 하는 ETF 1)미국 전환사채에 하는 ETF 2)달러표시 고수익채권에 분산 하는 ETF 3)시니어론(변동금리부 선순위담보대출채권에 하는 ETF 원금+알파의 수익을 추구하는 원금보존추구형 상품 조기상환 확률을 높이는 배리어가 낮은 스텝다운형 상품 1)다양한 헤지펀드 전략을 통한 중위험 중수익 추구 2)미국주식 롱숏전략으로 변동성을 최소화하여 수익추구 3)미국 및 유럽 등 선진시장 롱숏펀드에 분산 4)채권 및 국내주식 페어트레이딩 롱숏전략을 통한 알파수익 추구 1)14개 원자재에 분산하는 ETF 2)주요국 물 관련 기업에 1)글로벌 상업용 부동산에 분산하여 수익추구 2)미국을 제외한 글로벌부동산에 분산하여 수익추구 외환 1)UUP(PowerSharesDB US Dolar indes bulish) 1)달러강세흐름 재개 기대에 따른 달러 ETF 편입 본 자료는 자의 이해를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작된 자료로, 본 자료에 수록된 내용은 삼성생명 WM사업부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 통해 얻어진 것이나, 그 정확성과 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 모든 의사결정은 고객의 책임 및 판단에 의해 이루어져야 하며, 어떠한 경우에도 본 자료가 고객의 결 과에 대한 법적 의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 당사의 동의 없이 무단 복사되거나 배포될 수 없습니다. 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±.5% 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
WM추천상품은 수익/위험 성과지표 등 정량적 분석 및 WM사업부 전략위원회의 자산그룹별 전망을 반영하여 선정됩니다. 위험성향별 모델포트폴리오 예시는 추천상품 유니버스 중 상위의 상품으로 구성한 예시로, 실제 실행은 전담직원에게 문의하시기 바랍니다. 위험 성향 중 립 형 수 익 형 공 격 형 7월 위험성향별 모델포트폴리오 예시 모델포트폴리오 추천상품(예시) 유동성 흥국플래티넘개인용MMF 리치플랜신탁(RP,MMDA,예금) 국내 KB가치배당4증권신탁(채권혼합) 주식형 에셋플러스코리아리치투게더증권자신탁(주식) 에셋플러스글로벌리치투게더증권자1[주식] 해외 피델리티글로벌배당인컴증권자(주식-재간접형) 주식형 한화글로벌헬스케어증권신탁[주식] 국내 채권형 흥국멀티플레이4호(채권) 해외 미래에셋글로벌다이나믹증권[채권] 채권형 DSUM(PowerShares Chinese yuan Dimsum Bond) 대체 원금보존추구형 구조화(GTAA ELB/DLB) 형 유동성 흥국플래티넘개인용MMF 리치플랜신탁(RP,MMDA,예금) 국내 에셋플러스코리아리치투게더증권(주식) 주식형 미래에셋가치주포커스증권자신탁[주식] 해외 주식형 에셋플러스글로벌리치투게더증권자1[주식] 한화글로벌헬스케어증권신탁[주식] 프랭클린재팬증권자신탁(주식) 국내 채권형 흥국멀티플레이4호(채권) 해외 채권형 미래에셋글로벌다이나믹증권[채권] 대체 형 원금보존추구형 구조화(GTAA ELB/DLB) 하나UBS글로벌롱숏증권자[주식혼합-재간접형] 유리트리플알파증권자신탁[주식혼합] 유동성 흥국플래티넘개인용MMF 리치플랜신탁(RP,MMDA,예금) 국내 주식형 해외 주식형 에셋플러스코리아리치투게더증권(주식) 미래에셋가치주포커스증권자신탁[주식] 에셋플러스글로벌리치투게더증권자1[주식] 한화글로벌헬스케어증권신탁[주식] 프랭클린재팬증권자신탁(주식) 삼성누버거버먼차이나증권자(주식-재간접형) 국내 채권형 흥국멀티플레이4호(채권) 해외 채권형 대체 형 미래에셋글로벌다이나믹증권[채권] DSUM(PowerShares Chinese yuan Dimsum Bond) 하나UBS글로벌롱숏증권자[주식혼합-재간접형] 유리트리플알파증권자신탁[주식혼합] 삼성글로벌Water증권자신탁[주식] 본 자료는 자의 이해를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작된 자료로, 본 자료에 수록된 내용은 삼성생명 WM사업부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 통해 얻어진 것이나, 그 정확성과 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 모든 의사결정은 고객의 책임 및 판단에 의해 이루어져야 하며, 어떠한 경우에도 본 자료가 고객의 결 과에 대한 법적 의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 당사의 동의 없이 무단 복사되거나 배포될 수 없습니다. 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±.5% 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
시장(BM)대비 추천상품 최근1년 성과 시장대비 초과 기대수익 과거의 위험가중평균성과가 우수하거나 중장기적 전망이 우수한 상품 추천 국내형 추천상품 성과현황 (기간 : 214.7.1~215.6.3) KOSPI 선진주식형 추천상품 성과현황 MSCI DM 이머징주식형/대체형 추천상품 성과현황 MSCI EM (출처 : 본드웹, 유형별 벤치마크: 검정색선) 본 자료는 자의 이해를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작된 자료로, 본 자료에 수록된 내용은 삼성생명 WM사업부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 통해 얻어진 것이나, 그 정확성과 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 모든 의사결정은 고객의 책임 및 판단에 의해 이루어져야 하며, 어떠한 경우에도 본 자료가 고객의 결 과에 집합증권은 대한 법적 의 운용결과에 증빙자료로 사용될 따른 이익 수 없습니다. 또는 손실이 또한 당사의 자에게 동의 없이 귀속됩니다. 무단 복사되거나 이 배포될 상품은 수 없습니다. 예금자보호법에 집합증권은 따라 운용결과에 예금보험공사가 따른 이익 또는 보호하지 손실이 자에게 않습니다. 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 이 상품은 미래의 예금자보호법에 수익을 보장하지 따라 예금보험공사가 않습니다. 보호하지 집합증권을 않습니다. 과거의 취득하시기 운용실적이 전에 미래의 대상, 수익을 보장하지 보수, 수수료 않습니다. 및 집합증권을 환매방법 등에 취득하시기 관하여 (간이)설명서를 전에 대상, 보수, 수수료 반드시 및 환매방법 읽어 보시기 등에 관하여 바랍니다. (간이)설명서를 외화자산의 경우 반드시 환율변동에 읽어 보시기 바랍니다. 따라 손실이 외화자산의 발생할 경우 수 환율변동에 있습니다. 따라 손실이 발생할 수 있습니다. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±.5% 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
WM 추천상품 개요 SAMSUNG Life Insurance Wealth Management
흥국멀티플레이증권자신탁 4[채권] 펀드유형 일반채권/공모 BM 종합 만기종합 평가등급(3yr) 테마분류 지역 위험등급 4등급 신탁재산의 6%이상을 채권 및 어음에 하는 단기 채권형 상품 - 저평가 회사채 기업어음에 대한 적극적인 로 보유 이자수익 및 자본이득을 확보하고 적격 등급 자산 중 상대적으로 수익률이 높고 신용리스크가 낮은 종목에 하여 채권 및 어음에서 발생하는 이자, 채권 및 어음 가격 상승에 따른 수익 추구 - 동 펀드는 크레딧물의 캐리수익을 기초로 추가 수익을 달성하는 펀드인만큼 YTM을 고려하여 매수/매도할 예정이며, 듀레이션은 1.~1.2년 안팎으로 운용하되 장단기금리차 확대를 고려하여 장기물 현물을 줄이고, 국채선물 매도헷징을 활용하여 금리변화에 대응할 예정 크레딧 스프레드는 축소되기 힘들어 보이므로 유동성 있는 우량한 크레딧물 위주로 편입할 생각임 7 6 5 25 2 기준일: 215.6.3 흥국 28.6.26 (7년) 4 3 2 1 15 1 5 2,337.6 억원 / 2,337.6 억원 2,337.69 억원 / 2,337.69 억원 1,.27 원 ( %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계.35 선취 펀드.43 1.75 1.73 4.22 13.21 34.1 운용.1 후취 BM -.39 1.97 1.95 5.58 14.81 판매.22 환매수수료 %순위 비교대상수 5.88 137 24.81 13 24.81 13 53.85 118 18.39 88 수탁 일반사무 2 환매수수료 없음 2 위험분석 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 위험통계 보유 채권종목수 : 63 (52주, 연환산) 펀드 (평균) 펀드 유형 1년수익률(%) 4.22 신용등급 AA AA+ 표준편차.44 듀레이션 1.2 2.91 수정샤프 4.27 베타.15 채권TOP1 비중 : 55.89% 젠센알파 1.44 채권종류별 평가액 편입비중 듀레이션 신용등급 트레킹에러 정보비율(IR) 1.69 -.67 국채 157.82 (%) 13.9 2.34 AAA 지방채 특수채 5.47 4.19 3.7 AAA 통안채 은행채 기타채 454.39 37.68 2.73 AA- 회사채 543.37 45.5 3. AA- ABS 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
한국 롱텀밸류 배당3 증권 신탁(채권혼합)A 펀드유형 채권혼합/공모 BM KOSPI TR(3%)*KIS채권종합(7%) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 위험등급 3등급 시장금리+알파수익을 추구하는 채권혼합형 펀드(주식 3%이하, 채권 7%이상) - 채권 : 안정성이 높은 국공채 위주의 자산 구성 + 신용등급 AA- 이상의 회사채 선별적 편입 (듀레이션 1.5년~2.5년 내외, YTM 2%) - 주식: 배당수익 및 재무건전성이 높은 종목으로 포트폴리오를 구성하여 일반 주식형 펀드에 비해 주식시장 변화에 따른 변동성이 낮아 안정적인 수익 기대 추구 고배당 기업은 주로 재무구조 및 영업실적이 양호한 가치주이므로 배당수익과 시세차익 기대 - 자산군별 비중 (주식: 29.19%, 채권 59.2%), 주식편입 종목수 111개, 종목별 편입비중 1% 내외 - 6월 펀드는 주 비중을 줄이고 주 비중을 늘려 주 조정으로 저조한 수익을 보임 하지만 장기적인 관점에서 자동차, 은행, 건설, 통신 등 다양한 산업군에 걸쳐서 저평가된 종목들을 편입하고 있음 1.2 1.8.6.4.2 기준일: 215.6.3 한국 (운용3팀) 215.4.2 (2개월) 62.33 억원 / 126.43 억원 62.86 억원 / 131.63 억원 1,8.63 원 (-.55 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계.41 선취 1. 펀드 설정일 1년미만, 순자산총액 2억 미만 펀드는 수익률 제공이 불가합니다. 운용.25 후취 BM 수익률 관련 궁금한 사항은 담당직원에게 문의주시기 바랍니다. 판매.1 환매수수료 %순위 수탁 4 3일 미만 7%(이익금) 비교대상수 일반사무 2 9일 미만 3%(이익금) 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 주식 순노출도 기준월: 215/3 7 6 5 4 3 2 1 구분(모펀드) 종목TOP1 종목TOP2 종목TOP3 종목TOP4 종목TOP5 매수(Long) 차입(Short) 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 보유 채권종목수 : 펀드 유형 (평균) 펀드 유형 23.71 52.2 신용등급 AAA 76.29 47.98 듀레이션 1.89 1.45 주식TOP1 비중 : 채권TOP1 비중 : 섹터비중(%) 펀드 유형 시장 증감* 종류(%) 펀드 듀레이션 신용등급 에너지 2.6 2.6 국채 7.9 7.4 지방채 13.2 11.3 특수채 경기소비재 2.2 16.1 통안채 1.4 7.3 은행채 4.6 4.1 기타채 12.6 11.8 회사채 21.6 34.8 ABS 3.1 2.3 3.7 2.2 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운 용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
하이실적포커스3증권신탁 1[채권혼합]A 펀드유형 채권혼합/공모 BM KOSPI TR(3%)*KIS채권종합(7%) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 위험등급 3등급 시장금리+알파수익을 추구하는 전통적인 중위험중수익 펀드(주식 3%이하, 채권 7%이상) - 채권 : 국공채 및 AAA등급 우량채에 주로 (듀레이션 1.2yr수준) - 주식 : 1% Bottom up 리서치를 통한 선별된 종목에 집중 - 선제적 리스크 관리(차익실현/Loss cut)를 통한 안정적 수익 추구 - KOSDAQ 지수는 메르스 확산 공포에도 불구하고 기존 주도주인 제약/바이오, 음식료/담배, 화학 등 내수주 중심의 강세가 뚜렷하게 나타났는데 가격 제한폭 확대 이후 호재와 악재에 주가는 뚜렷하게 반응을 나타내며 변동성은 확대된 모습을 보임 - 단기적으로 주의 상승세가 지속되며 상승 피로감이 높아진 점을 감안할 때 주 및 KOSDAQ의 경우 쉬어가는 흐름이 나타날 것으로 예상되지만 2분기 실적개선이 기대되는 주 및 낙폭과대주 등에 주목해야 할 것으로 판단하며 향후 성과개선이 큰 종목은 차익실현으로 대응할 계획 14 12 1 8 6 4 2 기준일: 215.6.3 하이 (이석원) 27.7.4 (7년12개월) 1,227.38 억원 / 1,963.44 억원 1,362.13 억원 / 3,16.46 억원 1,19.79 원 (-.75 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.5 선취.5 펀드 3.79 7.24 7.24 12.6 24.9 45.6 운용.45 후취 BM.2 3.7 3.69 6.81 16.47 판매.55 환매수수료 %순위 13.29 13.16 13.16 8.33 5. 수탁 3 %() 비교대상수 46 396 396 325 221 일반사무 2 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 12.6 4.52 2.19.43 7.88 4.67 1.12 주식 순노출도 기준월: 215/3 14 12 1 8 6 4 2 구분(모펀드) 종목TOP1 종목TOP2 종목TOP3 종목TOP4 종목TOP5 매수(Long) 차입(Short) 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 36 보유 채권종목수 : 31 펀드 유형 (평균) 펀드 유형 13.4 52.2 신용등급 AAA AAA 86.6 47.98 듀레이션 1.27 1.45 주식TOP1 비중 : 53.34% 채권TOP1 비중 : 57.7% 섹터비중(%) 펀드 유형 시장 증감* 종류(%) 펀드 듀레이션 신용등급 경기소비재 22.6 2.2 16.1 2.25 국채 33.7 2.4 AAA 17.3 21.6 34.8 4.98 은행채 28.5.5 AAA 16.6 1.4 7.3 1.151 기타채 15.7.8 AA- 12.4 4.6 4.1 73 ABS 9.8.7 AAA 11. 7.9 7.4 2.915 통안채 7.3.8 AAA 1.2 13.2 11.3-4.39 특수채 2.6 1.3 AAA 에너지 9.9 2.6 2.6 -.2 회사채 2.5 1.3 A+ 12.6 11.8 지방채 3.1 2.3 3.7 2.2 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운 용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
KB가치배당4증권자신탁(채권혼합) A 클래스 펀드유형 채권혼합/공모 BM KOSPI TR(3%)*KIS채권종합(7%) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 위험등급 3등급 국내 저평가 배당 주식과 우량 채권에 하여 안정적인 성과 추구(주식 4%이하, 채권 7%이상) - 채권 : KB스타 막강 국공채 증권 모펀드, 국채 1% 편입 (평균 듀레이션 3년) - 주식 : KB 마이플랜 배당주 증권 모펀드 (KB 퇴직연금 배당4 채권혼합형 펀드 주식 모펀드) - 저평가 가치주 중 배당성향 및 배당수익률 등이 높은 주식에 선별 - 주식형 모펀드는 2.62%상승하며 BM 대비 3.72% 아웃퍼폼 하였으며 채권형 모펀드는 -.29% 하락하며 BM대비 4% 아웃퍼폼(215.6.25, 모펀드 기준) - 기존의 운용철학과 같이 실제 기업가치와 현재 가격의 괴리율의 절대치를 기반으로 포트폴리오 내 편입비를 조정, 차별화된 모습을 유지하기 위한 노력을 할 예정이며 채권부분은 금리 민감도 수준을 벤치마크보다 낮은 수준으로 유지하기 위해 장기채 비중 축소하고 있음 16 14 12 1 8 6 4 2 기준일: 215.6.3 KB (공동) 214.4.11 (1년2개월) 4,164.15 억원 / 8,319.48 억원 4,289.92 억원 / 8,591.3 억원 1,3.2 원 (-.49 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계.94 선취.7 펀드 3.2 7.53 7.52 13.41 14.93 운용.46 후취 BM.2 3.7 3.69 6.81 16.47 판매.45 환매수수료 %순위 21.57 1.89 1.89 3.4 수탁 3 3일 미만 7%(이익금) 비교대상수 46 396 396 325 221 일반사무 9일 미만 3%(이익금) 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 13.41 3.12 3.46.4 8.96 3.44 1.79 주식 순노출도 기준월: 215/3 45 4 35 3 25 2 15 1 5 구분(모펀드) 종목TOP1 종목TOP2 종목TOP3 종목TOP4 종목TOP5 매수(Long) 차입(Short) 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 19 보유 채권종목수 : 21 펀드 유형 (평균) 펀드 유형 22.84 52.2 신용등급 AAA AAA 77.16 47.98 듀레이션 3.99 1.45 주식TOP1 비중 : 32.5% 채권TOP1 비중 : 81.88% 섹터비중(%) 펀드 유형 시장 증감* 종류(%) 펀드 듀레이션 신용등급 경기소비재 28.5 2.2 16.1-2.57 특수채 5.3 4.2 AAA 23.4 21.6 34.8 3.872 국채 46.4 3.9 AAA 13. 13.2 11.3-1.42 은행채 3.2 2.4 AAA 11.3 7.9 7.4.25 ABS.7 AAA 8. 12.6 11.8-1.18 지방채 5.2 1.4 7.3 -.27 통안채 에너지 3.6 2.6 2.6 -.32 기타채 3.2 3.7 2.2.371 회사채 1.9 4.6 4.1 57.9.9 3.1 2.3.323 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운 용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
유리트리플알파증권자신탁[주식혼합]_ClassA1 펀드유형 자산배분/공모 BM KOSPI TR(5%)*KIS채권종합(5%) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 위험등급 2등급 주식/채권 비중을 탄력적으로 조절하여 낮은 변동성으로 시장금리 +α 수익 추구 - 절대수익 전략 실행에 따른 주식편입 비중은 최소 % ~ 최대 9% 이내로 탄력적 운용 - 채권 비중은 최대 5% 미만이며 나머지는 기타 유동성 자산 등에 롱숏 운용 전략 - 저평가된 자산을 매수함과 동시에 고평가된 자산을 매도하여 시장위험을 최소화하며 수익을 추구 - 우선주와 보통주의 비율이 단기적으로 확대되었다가 평균에 회귀하는 현상을 이용해 평균으로부터 회귀하는 현상을 이용해 평균으로 부터 일정 수준 벗어나는 경우 Long/Short 전략 실행 공모주/이벤트 참여전략 - 매력도가 높은 공모주의 적극 발굴 및 집중 - Valuation을 감안한 적정 목표가격 설정, 상장 후 공모프리미엄 획득시 적극적 이익실현 12 1 8 6 4 2-2 기준일: 215.6.3 유리 213.12.4 (1년6개월) 324.7 억원 / 95.13 억원 33.34 억원 / 975.4 억원 1,19.35 원 (8 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.14 선취 1. 펀드 1.29 1.22 1.22 4.6 9.1 운용.6 후취 BM.59 4.84 4.84 7.58 17.34 판매.5 환매수수료 %순위 53.49 86.42 86.25 54.41 수탁 3 3일 미만 7%(이익금) 비교대상수 87 82 81 69 42 일반사무 2 9일 미만 3%(이익금) 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 4.6 1.69.98-1 1.7 5.42 -.75 주식 순노출도 기준월: 215/3 Net exposure.76%(long 16.2%/Short 15.26%) 구분(모펀드) 종목TOP1 종목TOP2 종목TOP3 종목TOP4 종목TOP5 매수(Long) 현대차2우B(6.%) SK브로드밴드(2.6% 삼성전자우(2.%) 현대차우(2.%) LG화학우(.9%) 매도(Short) 현대차(8.4%) SK텔레콤(2.7%) 삼성전자(2.%) LG화학(1.%) SK(.9%) 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 15 보유 채권종목수 : 21 펀드 유형 (평균) 펀드 유형 7.22 신용등급 AAA AAA 1 29.78 듀레이션.64 1.6 주식TOP1 비중 : 95.66% 채권TOP1 비중 : 84.96% 섹터비중(%) 펀드 유형 시장 증감* 종류(%) 펀드 듀레이션 신용등급 경기소비재 48.7 24. 16.1.696 통안채 41.5.6 AAA 19.4 25. 34.8 11.7 국채 38.4.7 AAA 14.8 7.2 2.3 은행채 16.4.6 AAA 에너지 11.2 6. 2.6-8.32 특수채 3.7.8 AAA 5. 7. 7.4.593 지방채.8 11.2 11.3-12.5 기타채 6.1 7.3 회사채 1.6 4.1 ABS 9.6 11.8 2.1 2.2 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시 기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
미래에셋가치주포커스증권자신탁 1[주식]종류A 펀드유형 액티브주식일반/공모 BM KOSPI TR 평가등급(3yr) 테마분류 지역 위험등급 1등급 인구 고령화, 저성장 시대의 구조적인 변화에서 지속적인 이익을 낼 수 있는 가치주에 - Bottom-Up 관점에서 기업가치가 장기간 보호될 수 있는 기업에 - 총체적 원가우위,정부라이센스,교체비용,특허권,네트워크효과를 고려하여 포트폴리오 구성 - 포트폴리오내 예상 배당 수익률 : 1.8%~2.%, - 6월 펀드는 KOSPI대비 아웃퍼폼 하였는데 한 차례 조정 이후 제악과 바이오의 주가 상승세가 가파르게 이어지면서,펀드의 우수한 성과에 기여 하였으며 서울 옥션 등 가치주 등이 견조한 흐름을 보임 - 실적 악화 우려가 커지고 있는 자동차 벨류체인 전반에 대한 비중을 낮게 가져가고 한국 가스공사 등 본원적 경쟁력이 뛰어나지만 조정세에 들어선 일부 종목들의 경우 보유 지속 6 5 4 5 45 4 35 기준일: 215.6.3 미래에셋 (공동) 214.6.2 (1년) 3 2 1-1 3 25 2 15 1 5 473.37 억원 / 1,77.9 억원 577.4 억원 / 2,9.51 억원 1,219.2 원 (-1.54 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.5 선취 1. 펀드 19.51 35.84 35.86 47.84 47.54 운용.73 후취 BM 1.51 7.66 7.66 5.1 15.25 판매.7 환매수수료 %순위 비교대상수 2.17 877 1.79 841 1.79 841.39 772 611 수탁 일반사무 4 3일 미만 7%(이익금) 3 9일 미만 3%(이익금) 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 47.84 1.99 3.49.58 36.5 1.16 3.38 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 66 주식TOP1 비중 : 32.79% 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 2.6 63.3 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 79.4 36.7 한전KPS ISC SK텔레콤 고영 삼성전자우 다원시스 서울옥션 부광약품 에이치엘비 지스마트글로벌 3.8 3.7 3.5 3.5 3.3 3.3 3.2 3. 2.8 2.6.7.1 1.9.1.5.3 1.5 1.7.1.5.2 -.1.3.4.3.2 -.2.2.3 에너지 경기소비재 6.1 15.3 18.2 5. 5.9 4.4 32.4 4. 8.5.1 2.1 8.5 12.9 18.3 12.2 4. 9.7 25.5 2.8 3.8.1 2.6 7.4 11.3 16.1 7.3 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2 증감* -.9 -.6 -.2.8-1.1.2 2.3 -.2 -.1 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
한국롱텀밸류증권자신탁 1(주식)(C1) 펀드유형 액티브주식일반/공모 BM KOSPI TR 평가등급(3yr) 테마분류 지역 위험등급 1등급 주와 중견업체의 밸류에이션을 고려한 로 장기적으로 반복 가능한 수익 추구 - 기업탐방을 통한 종목 발굴로 다수의 종목 포트폴리오를 구성하여 변동성 최소화 추구 - 주의 전략적 활용으로 시장과의 괴리 축소 - 6월 시장은 KOSDAQ 대비 KOSPI의 조정 폭이 크게 나타나면서 주 비중을 줄이고 주 비중을 늘려놓은 동 펀드는 주에서 하락 기여를 하며 저조한 성과를 기록 (주 비중 41%) - 동 펀드는 장기적으로 반복 가능하고 안정적 수익률 창출을 위해서, 자동차, 은행, 건설, 통신 등 다양한 산업군에 걸쳐서 저평가된 종목들을 편입하고 있음. 25 7 기준일: 215.6.3 한국 (운용3팀) 2 15 6 5 214.5.3 (1년1개월) 1 5 4 3 591.11 억원 / 1,266. 억원 2 676. 억원 / 1,469.92 억원 -5-1 1 1,143.61 원 (-1.86 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 2.26 선취 펀드 1.81 12.5 12.6 17.4 55.66 운용.72 후취 BM 1.51 7.66 7.66 5.1 15.25 판매 1.5 환매수수료 %순위 비교대상수 77.28 877 46.67 841 46.67 841 15.95 772 611 수탁 일반사무 3 9일 미만 7%(이익금) 1 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 17.4 8.22 1.9.62 13.15 6.33 1.83 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 126 주식TOP1 비중 : 15.22% 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 27.4 63.3 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 증감* 72.6 36.7 삼성전자 만도 현대위아 블루콤 대우인터내셔널 우주일렉트로 넥센 삼성생명 현대모비스 현대홈쇼핑 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5.2.5.1.1.2.4 1.2.2 14.7.1.3.2 1.3 1.7.1 -.8.3.3.4.4 -.3 -.8 -.3 에너지 경기소비재.3 17.3 14.3 24.6 2.3 1.9 13. 24.2 2. 2.1 8.5 12.9 18.3 12.2 4. 9.7 25.5 2.8 3.8.1 2.6 7.4 11.3 16.1 7.3 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2 -.2-2. -1.3 1.6 -.8 -.1 2.7.1 -.1 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
에셋플러스코리아리치투게더증권자신탁 1(주식)Class A 펀드유형 액티브주식일반/공모 BM KOSPI TR 평가등급(3yr) 테마분류 지역 위험등급 1등급 산업 구조조정 과정에서 시장지배력을 강화시키는 일등기업에 하는 펀드 - 산업 및 인구구조 변화에 따른 수혜가 예상되는 종목 발굴을 통한 장기 초과 수익 추구 - 6월 국내 증시는 미국 금리 인상 우려와 그리스 문제 재부각 등을 이유로 완연한 조정 국면으로 전환되는 양상을 보였는데 전반적으로 주 보다는 주, 제조보다는 서비스 섹터가 강세를 보임 - 펀드는 시장대비 아웃퍼폼 하였는데 그간 비중을 강화해온 CJ를 비롯한 브랜드력 있는 소비재들과 헬스케어 업종이 초과 성과에 기여 했으나, 자동차 업종 등은 펀드에 부정적인 영향을 미침 - 펀드는 기회가 중국 소비자 모바일 융합, 고령화에 있다고 보고 배당 매력이 높아지는 기업들과 지주회사, 서비스업, 브랜드력이 있은 소비 섹터에 계속 주목해 나갈 예정 25 35 기준일: 215.6.3 에셋플러스 (팀운용) 2 15 3 25 213.1.18 (2년5개월) 1 5 2 15 2,298.8 억원 / 6,4.77 억원 1 2,675.61 억원 / 8,182.36 억원 -5-1 5 1,164.28 원 (-1.6 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.41 선취.9 펀드 9.82 19.16 19.17 18.64 47.49 운용.88 후취 BM 1.51 7.66 7.66 5.1 15.25 판매.48 환매수수료 %순위 비교대상수 12.79 877 13.45 841 13.33 841 14.27 772 611 수탁 일반사무 3 3일 미만 7%(이익금) 2 9일 미만 3%(이익금) 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 18.64 12.6 1.32.94 12.1 6.66 1.78 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 15 주식TOP1 비중 : 34.7% 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 7.6 63.3 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 증감* 29.4 36.7 삼성전자 CJ SK텔레콤 효성 CJ E&M 아모레G 현대차2우B SK하이닉스 NAVER 현대모비스 1.9 3.6 3. 2.9 2.7 2.6 2.6 2.4 2. 1.9 1.5.8 1.9.3.4 1..8 2.1 2.4 1.2 14.7.4 1.5.2.1.8.3 2.3 1.5 1.7.4 -.2 -.4.4 -.2.2 -.1-1. -.1 에너지 경기소비재 5.1 14. 16.6 21.4 6.5 9.2 21.4 4.1 1.7 2.1 8.5 12.9 18.3 12.2 4. 9.7 25.5 2.8 3.8.1 2.6 7.4 11.3 16.1 7.3 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2 -.4 -.5.3.3 1.9.5-1.2.1-1. - 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
NH-CA Allset스마트베타+증권신탁[주식]ClassA 펀드유형 액티브주식일반/공모 BM KOSPI TR 평가등급(3yr) 테마분류 지역 위험등급 1등급 스마트 베타 전략으로 포르폴리오의 분산 효과 최대화 - 종목간의 상관계수를 고려하여, 상관성이 낮은 종목들에 편입비중을 확대 - 분산를 통하여 KOSPI2 보다 낮은 변동성으로 알파 수익률을 추구 - 전월 펀드성과는 벤치마크 대비 비중을 높게 유지한 헬스케어,, 경기소비재, 화장품 관련 종목에서 초과성과를 기록하면서 벤치마크를 상회하는 성과를 기록 - 펀드는 현재 분산 극대화 전략(Maximum Diversification)을 반영하여 시장 대비 자동차부품, 헬스케어,, 하드웨어장비 관련 종목의 비중을 높게 유지하고 있는 반면 반도체, 은행, 증권, 철강/비철금속 업종의 비중을 축소하여 운용 1.2 14 기준일: 215.6.3 NH-CA (AI팀) 1.8 12 1 215.1.5 (5개월).6 8 6 115.15 억원 / 48.42 억원.4.2 4 2 133.29 억원 / 56.17 억원 1,157.54 원 (-1.78 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계.98 선취 1. 펀드 설정일 1년미만, 순자산총액 2억 미만 펀드는 수익률 제공이 불가합니다. 운용.54 후취 BM 수익률 관련 궁금한 사항은 담당직원에게 문의주시기 바랍니다. 판매.4 환매수수료 %순위 비교대상수 수탁 일반사무 2 9일 미만 7%(이익금) 2 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 11 주식TOP1 비중 : 25.67% 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 57.2 63.3 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 증감* 42.8 36.7 한국전력 SK텔레콤 삼성전자 한전KPS LG유플러스 아모레퍼시픽 코웨이 한일시멘트 삼성전기 한미약품 3.4 3.3 3.1 2.7 2.5 2.4 2.3 2.1 2. 2. 2.2 1.9 1.5.7.5 2.5.3.2.2.4 2. 1.5 14.7.3.3 1.4.5.1.4.2.1 -.6 1.1.8 -.6 -.7 -.2.2.8.9 에너지 경기소비재 2.7 12. 11. 26. 9.4 7.6 3.4 14. 7.5 6.4 2.1 8.5 12.9 18.3 12.2 4. 9.7 25.5 2.8 3.8.1 2.6 7.4 11.3 16.1 7.3 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2-1. 1. -2.1.4-2.7 1.6 2. 1.7-1.6.6 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
미래에셋글로벌다이나믹증권자신탁 1(채권)종류A 펀드유형 글로벌채권/공모 BM Global Aggregate (KRW Unhedged) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 글로벌 위험등급 3등급 글로벌채권에 대한 최적 자산배분 - 선진국 국채와 이머징회사, 정부채, 국내 KP, 원화채권 등을 통해 안정성과 수익을 추구 - 마켓타이밍이 필요없는 지향, 연 변동성 5%이내 목표 - 아시아퍼시픽 34.84%, 현금 16.18%, 미국 13.32%, 중남미 9.33%, 유럽 8.3%, ('15년 2월말) 운용전략 - 펀드는 한달동안 금리 변동성이 상당히 커진 가운데 펀드는 시장대비 높은 방어력을 보이고 있는데 현재 미국 모기지 채권은 긍정적으로 보고 비중 확대중이며 이머징 회사채/정부채 한국 국고채는 부정적으로 보고 비중 축소중 - 앞으로도 미국 금리 인상 관련 이슈, 그리스 이슈 등 변동성이 높은 관계로 보수적인 운용을 지속할 계획 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 7 6 5 4 3 2 기준일: 215.6.3 미래에셋 (공동) 29.6.3 (6년) 577.87 억원 / 1,165.72 억원 586.25 억원 / 1,346.54 억원.5 1 1,14.49 원 (4 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계.66 선취 펀드.15 1.48 1.44 2.84 15.8 52.35 운용.3 후취 BM 판매.3 환매수수료 %순위 비교대상수 45.31 65 32.26 63 3.65 63 37.4 55 28. 26 수탁 일반사무 4 %() 2 위험분석 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 위험통계 보유 채권종목수 : 388 (52주, 연환산) 펀드 (평균) 펀드 유형 1년수익률(%) 2.84 신용등급 AAA AAA 표준편차 1.49 듀레이션 1.2 9.46 수정샤프.34 베타 채권TOP1 비중 : 23.42% 젠센알파 채권종류별 평가액 편입비중 듀레이션 신용등급 트레킹에러 정보비율(IR) 국채 27.42 (%) 11.64 7.69 AAA 지방채 특수채 통안채 3.71 1.58 1.2 AAA 은행채 기타채 회사채 ABS 24.37 86.78 9.7 AA+.3 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
블랙록글로벌자산배분증권신탁(주식혼합-재간접형)(H)(A) 펀드유형 해외주식혼합/공모 BM MSCI ACWI(KRW unhedged) 5% + KIS채권종합 5% 평가등급(3yr) 테마분류 지역 글로벌 위험등급 2등급 글로벌 1위 자산운용사의 리스크 관리 노하우와 광범위한 자산배분을 통한 분산의 기초가 되는 포트폴리오로 중위험 중수익를 추구하는 상품 - 미국을 중심으로 한 유럽, 일본 등 선진국 시장 및 글로벌 약 4여국, 7여 종목에 분산 - 자산배분: 주식 56%, 채권23%, 현금 21%, 지역별: 미국 43.6%,아시아 16.3%, 유럽 14.2% (15.2월말) - 펀드는 안전자산 대비 주식 등 위험자산 포지션에서 추가수익 기회가 있을 것으로 판단하고 있지만 향후 주요국들간의 통화 정책이 서로 다른 방향으로 진행 될 것으로 예상하고 있고 시장의 변동성이 높아질 것으로 판단하고 있어 리서치에 바탕을 두고 국가별, 섹터별 종목 선정에 집중할 계획 - 주식 부문에서는 미국주식에 대해서는 여전히 벤치마크 대비 비중 축소하고 있고 유럽 주식을 축소했으며 채권자산에서는 호주국채 포지션을 모두 매도하고 달러표시 신흥국 국채의 비중을 확대 1 8 6 4 2-2 -4-6 기준일: 215.6.3 블랙록 (조동혁) 29.8.25 (5년1개월) 887.28 억원 / 1,413.81 억원 912.87 억원 / 1,452.25 억원 1,28.84 원 (-5 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.38 선취 1. 펀드 1.43 3.26 3.65 3.51 31.36 47.46 운용.55 후취 BM -.22 2.32 2.56 7.2 23.32 판매.75 환매수수료 %순위 47.67 29.87 2.78 43.86 65. 수탁 5 3일 미만 1%(이익금) 비교대상수 87 78 78 58 21 일반사무 3 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 3.51 6.7.19.51-1.51 6.69 -.63 주식 순노출도 기준월: 215/3 25 2 15 1 5 구분(모펀드) 종목TOP1 종목TOP2 종목TOP3 종목TOP4 종목TOP5 매수(Long) 차입(Short) 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 1 보유 채권종목수 : 펀드 유형 (평균) 펀드 유형 18.86 신용등급 AAA 81.14 듀레이션.59 주식TOP1 비중 : 1% 채권TOP1 비중 : 섹터비중(%) 펀드 유형 시장 증감* 종류(%) 펀드 듀레이션 신용등급 1 95.7 국채 에너지 2.6 지방채.2 7.4 특수채.2 11.3 통안채 경기소비재 2.1 16.1 은행채.5 7.3 기타채 4.1 회사채.8 11.8 ABS.3 34.8.1 2.3 2.2 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운 용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
에셋플러스글로벌리치투게더증권자신탁 1(주식)Class A 펀드유형 글로벌주식/공모 BM World - MSCI - AC WORLD INDEX FREE (KRW Unhedged) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 글로벌 위험등급 1등급 글로벌 변화를 주도하는 일등 기업에 하는 펀드 - 세상의 변화를 주도하는 혁신기업과 고부가 소비재를 만드는 기업을 핵심 축으로 운용하며 경기 변동과 상관없이 꾸준히 수요가 발생하는 글로벌 기업에 장기 - 현재 펀드는 펀더멘털 관점에서 양호한 실적을 보인 미국 기업들에게 환율이 더 부정적으로 작용하기 어렵다는 관점을 가지고 있어 비즈니스 모델이 확고한 기업들을 중심으로 미국 비중을 상당히 높여 놓은 상태로 향후 환율에 있어서도 긍정적인 영향을 받을 것으로 판단 (미국 비중 4%,15년 5월말) - 유럽 기업들은 유로화 약세를 통한 글로벌 수출 기업들의 실적 기대감으로 많이 상승한 것에 대해 일정 부분 차익 실현 하였으며 유럽 기업들은 중앙은행의 적극적인 통화정책으로 현재 유로화 약세로 인한 인한 수출 경쟁력이 유지될 것으로 판단하여 현 비중을 유지(유럽비중 28%,15년5월말) 3 25 2 25 2 기준일: 215.6.3 에셋플러스 (팀운용) 213.1.21 (2년5개월) 15 1 5-5 -1 15 1 5 222.89 억원 / 527.4 억원 267.27 억원 / 944.6 억원 1,199.12 원 (-.26 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.71 선취 1. 펀드 3.38 12.15 12.47 21.42 52.98 운용 1.3 후취 BM -.14 2.46 2.96 8.46 31.9 판매.58 환매수수료 %순위 비교대상수 45.36 98 14.46 84 18.7 84 6.35 64 28 수탁 일반사무 7 3일 미만 7%(이익금) 3 9일 미만 3%(이익금) 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 21.42 1.4 1.67.45 14.1 11.15.88 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 81 주식TOP1 비중 : 34.28% 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 88.2 55.3 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 증감* 11.8 44.7 Apple Inc Google CL C ORD LVMH MOET HENNESSY VOLKSWAGEN AG-PFD 7.3 4.7 3.2 3.1.4.3.2.2 -.3.2 -.1.2 에너지 경기소비재.1.2.7 2.6 7.4 11.3 16.1 AIRBUS GROUP ORD Bayer AG 2.8 2.8.2.2.6 -.2 5..5 7.3 4.1 -.5 아모레퍼시픽우 Hermes International ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP PRICELINE.COM ORD 2.7 2.7 2.5 2.5.2.2.1.1.1.1.1 1.5.2 2.6.5.3.5 11.8 34.8 2.3 2.2 91.9 97.6-2.6 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
피델리티글로벌배당인컴증권자신탁(주식-재간접형)종류A 펀드유형 글로벌주식/공모 BM World - MSCI - AC WORLD INDEX FREE (KRW Unhedged) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 글로벌 위험등급 1등급 글로벌 고배당주 및 배당 성장주에 하는 펀드 - 시장 변동성에 낮은 민감도(펀드 9.48% vs. 벤치마크 1.39%), 펀드 베타 (.8), 15년 1월말 기준 - 업종별 비중: 헬스케어(23%), (15%), 임의소비(15%), 필수소비(13.8%), 15년 3월말 기준 - 6월 동 펀드는 참조 지수를 하회하는 성과를 보였는데 일부 헬스케어 및 임의 소비재 종목에서 펀드 수익률을 저해한 반면 보유종목인 미국의 반도체 기업 Xilinx는 양호한 수익 모델, 우수한 경쟁력 매력적인 밸류에이션에 힘 입어 펀드수익률에 기여 - 동 펀드의 운용 매니저는 주식 시장의 밸류에이션 매력이 예전만 못하지만 지역과 업종에 따라 유망 영역이 여전히 존재한다고 판단하고 있어 지속 가능한 수익률 수준과 배당 인상 잠재력을 갖춘 기업들을 발굴해 나갈 것이며 재무상태가 불투명한 기업에 대한 는 피할 예정 15 25 기준일: 215.6.3 피델리티 (김미영) 1 2 213.2.2 (2년4개월) 5-5 15 1 5 2,197.96 억원 / 3,567.65 억원 2,238.51 억원 / 3,634.47 억원 -1 1,18.45 원 (-.19 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계.87 선취 1. 펀드 -.62 3.4 3.78 1.32 38.23 운용.1 후취 BM -.14 2.46 2.96 8.46 31.9 판매.7 환매수수료 %순위 비교대상수 96.91 98 86.75 84 85.54 84 66.67 64 28 수탁 일반사무 4 3일 미만 1%(이익금) 3 위험분석 펀드 1년수익률(%) 1.32 표준편차 9.72 수정샤프.8 베타.43 젠센알파 4.52 트레킹에러 1.83 정보비율(IR) 2 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 주식TOP1 비중 : 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 55.3 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 44.7 에너지.1 2.6 국가별 비중(2월말) 7.4 국가 미국 영국 스위스 네덜란드 일본 프랑스 비중(%) 4.3 12.9 9.8 9.2 6.5 5.4 경기소비재.2.7.5.3.5 97.6 11.3 16.1 7.3 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2 증감* 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
한화글로벌헬스케어증권자신탁(주식)종류A 펀드유형 글로벌섹터/공모 BM World - MSCI - AC WORLD INDEX FREE (KRW Unhedged) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 글로벌 위험등급 1등급 미국을 비롯한 주요 선진국에 상장되어 있는 헬스케어 산업에 하는 펀드 - 헬스케어 전문운용사인 SAM(Setrol Asset Management)에 해외위탁운용 - 글로벌 성장가능성을 지닌 제약회사, 생명공학 회사, 장비회사 등에 - MSCI World Healthcare는 지수는 6월 소폭의 상승세를 보였는데 바이오기술과 기술이 지수성과를 가장 높게 상회한 반면 제약의 상대적인 성과가 부진 하였는데 이머징시장 헬스케어는 BM을 하회 - 제약주 중에서도 이머징 마켓에 노출도가 큰 기업, 매력적인 제품을 개발하는 등의 호재가 있는 기업 등을 긍정적으로 전망하고 있으며 제약 산업은 3%를 상회하는 배당 수익률을 기록하고 있으며 바이오기술 기업의 순이익은 약 2% 증가할 것으로 예상되고 있음 3 25 2 8 7 6 기준일: 215.6.3 한화 (김종육) 26.7.18 (8년11개월) 15 1 5 4 727.5 억원 / 1,286.28 억원 5 3 2 926.46 억원 / 1,663.85 억원 -5-1 1 1,274.26 원 (-.15 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.6 선취 1. 펀드 4.89 12.66 13.17 24.99 13.82 184.2 운용.84 후취 BM -.14 2.46 2.96 8.46 31.9 판매.7 환매수수료 %순위 비교대상수 24.36 157 13.24 137 13.24 137 5.47 129 1.1 1 수탁 일반사무 4 3일 미만 1%(이익금) 2 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 24.99 12.3 1.68.44 16.86 12.78.99 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 34 주식TOP1 비중 : 54.66% 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 85.8 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 증감* 14.2 NOVARTIS AG 8.9 2.3 -.1 에너지 2.6 국가별 비중(3월말) Roche Holding AG 8.8 2.4 -.2 7.4 국가 비중(%) PFIZER INC 7.3 2.1 -.5 11.3 미국 54. BIOGEN IDEC INC 5.5 1.6.6 경기소비재 16.1 스위스 16. MEDTRONIC INC 4.5 1.2 -.4 7.3 아일랜드 이스라엘 덴마크 7. 2. 3. TEVA PHARMACEUTICAL Actavis plc NOVO-NORDISK AS DEXCOM INC COMMON Align Technology Inc 4.4 4.1 3.9 3.7 3.6 1.1 1.2 1. 1..9.1.8.7.1 -.1 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2 1 99.9 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
프랭클린재팬증권자신탁 (주식) Class A 펀드유형 아시아퍼시픽주식/공모 BM World - MSCI - AC ASIA PACIFIC FREE (KRW Unhedged) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 일본 위험등급 1등급 일본시장에 상장되어 있는 주식에 하여 시장대비 초과 성과를 추구하는 펀드 - 철저한 리서치 및 적극적인 운용전략을 바탕으로 저평가된 일본 우량 기업 주식에 - 강력한 경기부양 정책에 힘입어 지속적인 회복세를 이어가고 있는 일본 시장에 스미토모 미쓰이 자산운용(Sumitomo Mitsui Asset Management)이 위탁운용 - 현재 약 148조원 규모의 수탁고를 운용하고 있으며 일본 및 아시아 태평양 지역의 전문가 - 철저한 리서치 및 적극적인 운용전략을 바탕으로 저평가된 우량 기업 주식에 하여 높은 수익 추구 일본 증시 전망 - 일본은행이 정책회의에서 본원통화 규모를 연간 8조엔 늘리는 현행 통화완화 정책을 지속하면서 기업들의 실적향상이 임금 상승으로 이어져 소비를 늘리는 경제 선순환이 예상되고 와 실물지표가 좋아지고 있어 일본 증시는 지속적으로 상승할 것으로 예상 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 16 14 12 1 8 6 4 2 기준일: 215.6.3 프랭클린 (팀운용) 26.5.9 (9년1개월) 1,449.27 억원 / 2,25.24 억원 1,19.28 억원 / 1,652.85 억원 73.3 원 (-2.62 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.87 선취 1. 펀드 4.42 17.77 17.6 32.8 15.13-27.52 운용.9 후취 BM -6 6.77 6.69 9.56 19.55 판매.9 환매수수료 %순위 비교대상수 42.76 153 8.57 141 15.6 142 12.82 118 12.9 92 수탁 일반사무 5 환매수수료 없음 2 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 32.8 15.42 1.83 1.3 19.69 1.19 1.95 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 6 주식TOP1 비중 : 27.37% 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 94.9 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 증감* 5.1 TOYOTA MOTOR CORPORATION MSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SUMOMO MSUI FINANCIAL GROU NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C BRIDGESTONE CORP MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. NTT DATA CORP SECOM CO LTD PANASONIC ORD SEVEN & I HOLDINGS CO. LTD. 4.9 3.8 3. 2.5 2.5 2.3 2.1 2.1 2.1 2..4.3.3.2.2.2.1.1.2.1.1 -.3.3 -.6.1.3.1.1.1.1 에너지 경기소비재.1.3 1.8 1.5 2.1.3 1.6.2.1 2.6 7.4 11.3 16.1 7.3 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2 1 91.8 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
피델리티유럽증권자신탁(주식-재간접형)A 펀드유형 유럽주식/공모 BM World - MSCI - EUROPE (KRW Unhedged) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 유럽 위험등급 1등급 유럽 주식시장에 분산 하여 장기적인 자본 성장을 추구하는 펀드 - 피델리티 글로벌 운용팀의 종합적이고 입체적 분석에 의한 기업 선별하여 운용하는 펀드로 유럽 시장은 아시아 주식 시장과의 낮은 상관 관계로 인한 분산 효과 추구 - 업종별 비중(헬스케어 23.2%, 19.8%, 임의소비 16.9%, 14%, 1% : 15년 2월말 기준) - 6월 피델리티 유럽 펀드 성과는 참조지수를 하회, 보유종목인 Grifols는 전망을 하회하는 분기 실적이 주가 악재로 작용해 수익률 저해 하였는데 동 기업이 고도로 통합된 혈장 산업을 무대로 활동하는 글로벌 기업이기 때문에 펀드내 비중은 유지하며 펀드는 임의소비재, 헬스케어, 정보기술() 업종에 대해 비중확대 포지션을 취하고, 에너지,, 통신섹터 비중 축소 25 2 15 25 2 기준일: 215.6.3 피델리티 (김미영) 27.5.17 (8년1개월) 1 5-5 -1-15 15 1 5 132.76 억원 / 566.6 억원 156.4 억원 / 668.19 억원 1,178.6 원 (-.39 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.17 선취 1.2 펀드 3.73 16.94 17.81 18.97 68.7 24.9 운용.1 후취 BM -4 4.86 4.86.49 28.12 판매 1. 환매수수료 %순위 비교대상수 11.93 11 34.88 87 38.37 87 28. 76 38.46 27 수탁 일반사무 4 3일 미만 1%(이익금) 3 위험분석 펀드 1년수익률(%) 18.97 표준편차 13.93 수정샤프 1.11 베타.5 젠센알파 15.31 트레킹에러 13.88 정보비율(IR) 1.9 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 주식TOP1 비중 : 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 에너지 2.6 국가별 비중(2월말) 7.4 국가 영국 독일 프랑스 스위스 덴마크 스페인 비중(%) 31.7 19.3 18.7 8. 7.4 6.8 경기소비재 11.3 16.1 7.3 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2 1 증감* 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
삼성누버거버먼차이나증권자신탁H[주식-재간접형]_A 펀드유형 신흥아시아주식/공모 BM World - MSCI - EMF ASIA (KRW Unhedged) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 중국본토 위험등급 1등급 홍콩 H주와 본토A주의 탄력적 운용을 통한 수익을 추구하는 펀드 - 홍콩 H주를 중심으로 중국본토 A주, B주, ADR 등 다양한 중국 관련 주식에 탄력적으로 - 상하이 종합 지수는 단기 오버슈팅으로 인한 밸류에이션 부담과 사상최대 IPO 물량, 신용거래에 대한 규제의 대한 부담으로 6월 들어 시장 조정이 시작되었고 홍콩 시장 또한 전반적으로 하락 - 중국 증시 상승세는 기본적으로 경기침체에 따른 정부의 부양책이 지속된다는 전제 하에서 이어지고 있는데 하반기로 가면서 실질적으로 경기가 회복되는 모습을 주요 지표에서 확인될 경우 시장이 다시 상승할 것이라 예상되고 중국 자본 시장의 성장과 개방화를 감안하면 향후 몇 년간 대세 상승이 이어질 것이라 판단되기에 현재의 조정을 저가 매수 기회로 활용 1.2 3 기준일: 215.6.3 삼성 (팀운용) 1.8 25 2 214.1.21 (8개월).6 15 29.27 억원 / 1,28.14 억원.4.2 1 5 266.92 억원 / 1,555 억원 1,275.53 원 (-2.63 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계.88 선취 1. 펀드 설정일 1년미만, 순자산총액 2억 미만 펀드는 수익률 제공이 불가합니다. 운용.35 후취 BM 수익률 관련 궁금한 사항은 담당직원에게 문의주시기 바랍니다. 판매.5 환매수수료 %순위 비교대상수 수탁 일반사무 3 3일 미만 7%(이익금) 9일 미만 3%(이익금) 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 주식TOP1 비중 : 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 74.9 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 25.1 에너지 경기소비재.2.1.1.1.2 99.2 2.6 7.4 11.3 16.1 7.3 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2 증감* 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자신탁 1(주식)종류A 펀드유형 아시아퍼시픽주식/공모 BM World - MSCI - AC ASIA PACIFIC FREE (KRW Unhedged) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 아시아퍼시픽(ex_J) 위험등급 1등급 전세계에서 빠르게 성장하는 아시아 시장에 하는 펀드 - 글로벌 운용 네트워크를 보유하고 있는(홍콩,브라질,대만,인도,영국,미국 등) 미래에셋자산운용은 특히 이머징마켓에 기반한 회사로 해당 시장에 대한 풍부한 운용 경험 보유 - 아시아 시장의 경제 성장에 따른 중산층 확대로 구매력이 증가하여 이러한 트렌드에 수혜를 볼 수 있는 테마에 주목하여 - 6월 이후 펀드는 마이나스 성과를 기록하며 BM대신 언더퍼폼 하였는데 펀드 내에서 비중이 가장 높은 중국은 지수대 고평가 논란과 함께 IPO 물량 부담 신용거래 규제 강화 이슈 등이 겹치며 펀드에 부정적인 영향을 끼침, 향후 펀드는 유동성 랠리에 대한 기대감만으로 주가가 오르는 종목을 지양하고 질적 성장을 하는 종목을 발굴하여 할 계획 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 기준일: 215.6.3 미래에셋 (공동) 26.6.1 (9년1개월) 1,769.87 억원 / 2,151.27 억원 1,715.22 억원 / 2,87.95 억원 969.12 원 (-.78 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.85 선취 1. 펀드 1.35 12.85 12.52 22.4 48.28 219.31 운용.9 후취 BM -6 6.77 6.69 9.56 19.55 판매.86 환매수수료 %순위 비교대상수 78.95 153 51.43 141 49.65 142 47.1 118 47.25 92 수탁 일반사무 6 환매수수료 없음 3 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 22.4 11.49 1.63.72 12.77 8.73 1.19 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 38 주식TOP1 비중 : 5.43% 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 95.4 94.9 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 증감* 4.6 5.1 Tencent Holdings Ltd 6.8 2.9 -.2 에너지.1 2.6 아모레퍼시픽 오리온 5.8 5.2 1..8 1.4.5.4.4.3 1.8 7.4 11.3 UNIVERSAL ROBINA CORP QINGDAO HAIER CO LTD-A 5.2 5.1 2.1 1.9 -.3 경기소비재 5.1 12. 1.5 2.1 16.1 7.3 -.6.9 호텔신라 CSL LTD LUPIN LTD ALIBABA GROUP HOLDING LTD RAMSAY HEALTH 5.1 5. 4.2 4.1 4..8 2. 1.5 1.8 1.5.3 -.6 -.9.1 -.4 -.4.3 1.6.2.1 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2 82.9 91.8 -.3 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
삼성누버거버먼미국롱숏증권자신탁H[주식혼합-재간접형]_A 펀드유형 해외주식혼합/공모 BM MSCI ACWI(KRW unhedged) 5% + KIS채권종합 5% 평가등급(3yr) 테마분류 지역 북미 위험등급 1등급 미국 롱숏 펀드에 하여 시장 상황에 관계없이 안정적인 성과 추구 - 미국 시장은 시가총액이 한국의 약 2.5배로 더 많은 기회를 창출 하고, 특히 Short 전략과 관련 높은 유동성 보유하며 롱숏전략으로 시장의 방향성에 따른 영향을 최소화하여 안정적 수익추구 - 엘런 미 연준의장은 연내 금리 인상 가능성을 강하게 시사하면서, 최근의 미국의 경기 부진은 일시적 요인이고 하반기 미 경기는 회복될 것으로 낙관하면서 글로벌 시장은 조정을 받음 - 동 펀드는 롱 비중을 숏 비중보다 어느 정도 높게 유지하여 미 주식시장 상승에 대한 이익을 향유할 수 있도록 운용되고 있으며 동 펀드가 추구하고 있는 개별 종목 분석을 통한 롱숏 전략과 경제 상황 반영한 탄력적 롱/숏 비중 조정 전략을 지속적으로 실시하여 안정적인 장기 성과 추구 1.2 1.8.6.4.2 기준일: 215.6.3 삼성 (팀운용) 214.1.13 (8개월) 6.88 억원 / 23.98 억원 7.28 억원 / 25.55 억원 1,58.58 원 (-.14 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계.88 선취 1. 펀드 설정일 1년미만, 순자산총액 2억 미만 펀드는 수익률 제공이 불가합니다. 운용.35 후취 BM 수익률 관련 궁금한 사항은 담당직원에게 문의주시기 바랍니다. 판매.5 환매수수료 %순위 수탁 3 3일 미만 7%(이익금) 비교대상수 일반사무 9일 미만 3%(이익금) 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 주식 순노출도 기준월: 215/3 16 14 12 1 8 6 4 2 구분(모펀드) 종목TOP1 종목TOP2 종목TOP3 종목TOP4 종목TOP5 매수(Long) 차입(Short) 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 124 보유 채권종목수 : 펀드 유형 (평균) 펀드 유형 48.21 18.86 신용등급 AAA 51.79 81.14 듀레이션.59 주식TOP1 비중 : 21.31% 채권TOP1 비중 : 섹터비중(%) 펀드 유형 시장 증감* 종류(%) 펀드 듀레이션 신용등급 85.4 95.7-3.25 국채 5.6.3 34.8 2.856 지방채 2.6 2.2 25 특수채 경기소비재 2. 2.1 16.1.347 통안채 1.8 4.1 74 은행채.9.2 11.3.293 기타채.7.5 7.3 -.32 회사채.7.2 7.4.463 ABS.3.8 11.8 -.49 에너지 2.6.1 2.3 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운 용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
하나UBS글로벌롱숏증권자신탁[주식혼합-재간접형]Class A 펀드유형 해외차익거래/공모 BM 평가등급(3yr) 테마분류 지역 글로벌 위험등급 등급 선진국 주식시장에 대한 롱숏 전략으로 꾸준하고 안정적인 수익 추구 - 펀더멘털 롱숏 전략으로 주식시장 하락 시 리스크 방어, 상승시 꾸준한 성과 달성 - UBS의 리서치 네트워크를 바탕으로, 우수한 성과가 기대되며 투명성이 높은 롱숏 펀드 선정 지역별 현황 (유럽 53%, 미국 31%, 기타 9%,, 유동자산 7%, 15년 5월말 기준) - 펀드의 net exposure는 39.3%대를 유지하고 있으며 미국, 유럽 그리고 글로벌 롱숏 펀드를 구성하여 운용, 6월 중 그리스의 채무협상 난항에 따른 시장의 변동성이 확대되면서 숏포지션에는 긍정적으로 작용했으나 전체적인 주식 시장의 하락으로 펀드는 소폭 하락 - 하위펀드 중 유럽 비중이 높은 Alken이 가장 높은 성과인 2.5%를 냈으며 Henderson 또한 1.4% 상승을 기록했으나 영국 비중이 높은 RWC는 GBP강세와 낮은 원자재 가격으로 -.4%의 하락세를 보임 미국 비중이 높은 Schroder와 AB는 각각 2.%,.6% 플러스 수익 (15년 5월말 기준) 1.2 1.8.6.4.2 기준일: 215.6.3 하나UBS 214.1.27 (1년5개월) 22.63 억원 / 67 억원 23.33 억원 / 62.17 억원 1,3.79 원 (7 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계.97 선취 1. 펀드 설정일 1년미만, 순자산총액 2억 미만 펀드는 수익률 제공이 불가합니다. 운용.3 후취 BM 수익률 관련 궁금한 사항은 담당직원에게 문의주시기 바랍니다. 판매.6 환매수수료 %순위 수탁 5 3일 미만 7%(이익금) 비교대상수 일반사무 2 9일 미만 3%(이익금) 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 4.83 주식 순노출도 기준월: 215/3 16 14 12 1 8 6 4 2 구분(모펀드) 종목TOP1 종목TOP2 종목TOP3 종목TOP4 종목TOP5 매수(Long) 차입(Short) 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 6 보유 채권종목수 : 펀드 유형 (평균) 펀드 유형 49.33 신용등급 AAA 5.67 듀레이션.7 주식TOP1 비중 : 1% 채권TOP1 비중 : 섹터비중(%) 펀드 유형 시장 증감* 종류(%) 펀드 듀레이션 신용등급 1 87. 국채 에너지 2.6 지방채.6 7.4 특수채 1.2 11.3 통안채 경기소비재 2. 16.1 은행채.7 7.3 기타채 1.4 4.1 회사채.3 11.8 ABS 4.8 34.8 2.3 2. 2.2 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운 용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
삼성글로벌Water증권자신탁 1[주식](A) 펀드유형 글로벌섹터/공모 BM World - MSCI - AC WORLD INDEX FREE (KRW Unhedged) 평가등급(3yr) 테마분류 지역 글로벌 위험등급 1등급 해외의 새로운 테마로 주목받는 물관련 기업의 성장성에 - 전세계적으로 자원으로서의 중요성이 높아지고 있는 물관련 산업의 우량 기업 주식에 - 선진국/신흥국들의 수자원 확보에 대한 노력은 갈수록 치열해지고 있으며 장기적 공급 부족에 따른 가격상승은 불가피하리라는 전망 - 전략적 글로벌 자산배분을 통해 장기 를 함으로써 고위험 대비 고수익 추구하는 상품 - 선진국은 전반적으로 양호한 수익률을 기록한 반면 이머징 통화의 약세와 경기둔화로 인해 이머징 지수는 대체로 저조한 모습을 보임 - 동 펀드는 당분간 변동성에 대해 주의하면서 미국, 유럽, 중국의 주식 비중을 유지하면서 남미와 동유럽 국가는 보수적 관점으로 접근할 예정 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 3 25 2 15 1 5 기준일: 215.6.3 삼성 (팀운용) 27.4.12 (8년2개월) 168.46 억원 / 39.98 억원 164.12 억원 / 33.31 억원 974.2 원 (-1.35 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.96 선취 1. 펀드 5.9 6.96 6.9 5.97 69.42 23.49 운용.9 후취 BM -.14 2.46 2.96 8.46 31.9 판매 1. 환매수수료 %순위 비교대상수 14.1 157 36.76 137 38.24 137 3.47 129 18.18 1 수탁 일반사무 6 3일 미만 1%(이익금) 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 5.97 12.94.38.31 2.52 15.7 -.18 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 46 주식TOP1 비중 : 45.77% 업종별 비중 펀드 유형 종목명 증감* 섹터명 85.8 펀드 유형 시장 펀드 유형 시장 증감* 14.2 BEIJINGENTERPRISESWATERGR ChinaLessoGroupHoldingsLtd SOUNDGLOBALLTD CHINAEVERBRIGHTINTL ANDRZAG XYLEMINC WASTEMANAGEMENTINC HUADIANFUXINENERGYCORP-H REPUBLICSERVICESINC-CLA VEOLIAEnvironment 7.1 5.1 4.9 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 3.4 3.3.4.3.3.3.3.3.2.3.2.2 1.7.2 -.2.2 -.1 -.1.1 -.1 에너지 경기소비재 2.6 7.4 11.3 16.1 7.3 4.1 11.8 34.8 2.3 2.2 1 99.9 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운용실 적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
한화라살글로벌리츠부동산자신탁(리츠-재간접형)(A) 펀드유형 글로벌리츠재간접/공모 BM 평가등급(3yr) 테마분류 지역 글로벌 위험등급 4등급 전세계 주요 부동산 시장 분산를 통한 부동산 가격상승과 임대수익을 동시에 추구하는 대안형 상품 - 부동산 실물와 유사한 수익률 추이/풍부한 유동성/소액으로 다양한 분산 가능 - 중장기적으로 인플레이션 헤지 수단인 동시에 높은 분산효과를 제공 - 펀드는 소폭 하락했는데 그리스의 디폴트 선언 우려로 인해 특히 유럽의 하락폭이 컸음, 하지만 어닝시즌이 계속되고 있고 각국의 리츠기업들의 실적은 양호했으며, 가이던스도 상향 또는 유지되고 있어 양호한 펀더멘탈을 반영 - 글로벌 리츠의 밸류에이션은 현재 역사적 평균과 유사한 수준이며 우량한 펀더멘털의 영향으로 이익이 올해 6% 수준으로 상승할 것으로 예상되며 금리가 1% 이상 급격히 상승하지 않는 한 금리인상을 선 반영하는 구간에 들어갔다고 분석되어 매력은 여전히 있다고 판단 2 15 1 5-5 기준일: 215.6.3 한화 (김선희) 26.3.3 (9년3개월) 226.76 억원 / 424.8 억원 178.4 억원 / 378.27 억원 786.71 원 (1 %) (단위: %) 3개월 6개월 연초이후 1년 3년 설정후 보수합계 1.48 선취 1. 펀드 -5.71-1.18 -.86 6.32 34.73 2.71 운용.9 후취 BM 판매.5 환매수수료 %순위 58.33 47.83 47.83 57.89 6 수탁 5 %() 비교대상수 25 24 24 2 16 일반사무 3 위험분석 1년수익률(%) 표준편차 수정샤프 베타 젠센알파 트레킹에러 정보비율(IR) 펀드 6.32 9.85.39 주식 순노출도 기준월: 215/3 3 25 2 15 1 5 구분(모펀드) 종목TOP1 종목TOP2 종목TOP3 종목TOP4 종목TOP5 매수(Long) 차입(Short) 포트폴리오 분석 기준월: 215/3 보유 주식종목수 : 21 보유 채권종목수 : 펀드 유형 (평균) 펀드 유형 신용등급 듀레이션 주식TOP1 비중 : 82.97% 채권TOP1 비중 : 섹터비중(%) 펀드 유형 시장 증감* 종류(%) 펀드 듀레이션 신용등급 1 1 국채 에너지 2.6 지방채 7.4 특수채 11.3 통안채 경기소비재 16.1 은행채 7.3 기타채 4.1 회사채 11.8 ABS 34.8 2.3 2.2 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 과거의 운 용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 상품유형: 해외집합증권 EEM US Equity 세계 이머징 국가의 주식시장에 하는 ETF로 MSCI 이머징마켓 지수를 추종. 특정 산업이나 지역에 비교적 동일한 비중으로 하며, 종목선정과 비중 결정에 적극적으로 개입한다. 15% 12% CUST_TRR_START_DT 23411 11% 1% CUST_TRR_END_DT 21563 1% 펀드기본정보 95% ISIN US4642872349 9% 현재가(USD) 43,549 9% 8% NAV(USD) 43,95 14/4 14/5 14/7 14/814/6 14/8 14/9 14/7 14/8 14/1 14/11 14/9 14/11 14/12 14/1 14/11 14/12 15/1 14/1215/2 15/315/1 15/3 15/4 15/2 15/3 15/5 15/6 15/4 프리미엄(%) -.91 52주최고(KRW) 51,145 지역(%) 업종(%) 만기구성비율(%) 52주최저(KRW) 41,524 Asia Pacific 6.95 Banks 15.9 3일 평균거래량(백만) 44.1 South & Central America 9.63 Semiconductors 8.46 시가총액(십억) 32,237 Africa / Middle East 9.48 Telecommunications 7.43 자산총계(십억) 32,534 Central Asia 7.63 Oil&Gas 7.35 최근월수익률(%) -4.35 Eastern Europe 7.6 Diversified Finan Serv 5.35 샤프비율 -3 North America 4.66 Insurance 4.56 총(운용)보수(%).66 Western Europe.41 Food 3.24 (판매보수 및 기타보수 %) Internet 3.21 환매수수료(%) Retail 3.21 설정일 23-4-11 Computers 2.84 주거래소 NYSE Arca Real Estate 2.62 1Month 3Month 6Month 1Year 3Year 설정일이후 기간수익률 ETF -4.35-1.99.11-7.74 1.84 33.4 B/M -4.46-2.39.51-8.69 2.35 236.99 T/E.11.4 -.4.96 -.51 93.41 자료:Bloomberg 215-6-3 기준 환율 및 종가반영 * 환매소요일수: 시차 및 환전일정에 따라 영업일 기준 3~4일 소요 *비교지수: 블룸버그 이머징주가 지수 ishares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond 상품유형: 해외집합증권 EMB US Equity 아이셰어즈JP모간USD이머징마케츠본드ETF(iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF)는 미국에 설립된 상장지수 펀드. 해당 펀드는 JP모간이머징마케츠본드 지수 의 가격 및 수익에 상응하는 결과를 도모하고 있다. 15% 1% CUST_TRR_START_DT 271219 CUST_TRR_END_DT 21563 95% 펀드기본정보 ISIN US4642882819 9% 현재가(KRW) 122,32 85% NAV(KRW) 121,878 14/8 14/9 14/11 14/12 15/1 15/3 15/4 15/6 프리미엄(%).35 52주최고(KRW) 129,754 지역(%) 업종(%) 만기구성비율(%) 52주최저(KRW) 117,6 Eastern Europe 28.17 Sovereign 81.5 Intermediate Term (3-1 yr) 61.14 3일 평균거래량(백만).66 South & Central America 25.66 Oil&Gas 1.92 Long Term (>1 yr) 36.31 시가총액(십억) 5,846 Asia Pacific 14.87 Electric 2.4 Short Term (1-3 yr) 2.56 자산총계(십억) 5,826 Africa / Middle East 12.1 Banks 2.4 최근월수익률(%) -2.6 North America 8.35 Mining 1.6 샤프비율.27 Central Asia 5.49 Diversified Finan Serv.75 총(운용)보수(%).4 Western Europe 1.77 Transportation.73 (판매보수 및 기타보수 %) Holding Companies-Divers.32 환매수수료(%) Municipal.17 설정일 27-12-19 주거래소 NYSE Arca 1Month 3Month 6Month 1Year 3Year 설정일이후 기간수익률 ETF -2.6-1.16 1.67 -.72 2.93 57.5 B/M -1.43.62 3.16 -.86 21.88 85.53 T/E -.63-1.78-1.48.14-18.96-28.48 자료:Bloomberg 215-6-3 기준 환율 및 종가반영 * 환매소요일수: 시차 및 환전일정에 따라 영업일 기준 3~4일 소요 *비교지수: JP모건 이머징채권 지수 1. 당사는 위험성, 수익성, 수수료, 해지방법 등 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 자는 에 앞서 직원으로부터 그러한 설명을 충분히 듣고 결정을 내 리시기 바랍니다. 2. 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 3. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 4. 비과세 혜택 등 과세율 및 과세기준은 향후 변동될 수 있습니다. 5. 집합증권을 취득하시기 전에 대상, 환매방법 및 보수등에 관하여 설명서 및 간이설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 6. 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 7. 본 자료는 특정 상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며 무단전재 및 재배포를 금지합니다. 8. 본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료의 내용에 의거하여 행 하여진 행위로부터 발생하는 어떠한 결과에 대해서도 당사는 직, 간접적으로 책임을 부담하지 않으며, 본자료는 결과에 대한 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 9. 본자료는 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 설명서, 예비설명서 또는 간이설명서에 따릅니다. 1. 과거의운용실적이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 각 상품별 고유위험에 따라 원금손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다.
SPDR Barclays Convertible Securities 상품유형: 해외집합증권 CWB US Equity SPDR 바클레이즈 컨버터블 시큐리티즈 ETF(SPDR Barclays Convertible Securities ETF)는 미국에 설립된 상장지수 펀드. 해당 ETF는 Barclays U.S. Convertible Bond > $5MM 지수 운용실적을 추종 11% 15% CUST_TRR_START_DT 29416 15% 1% 1% CUST_TRR_END_DT 21563 1% 95% 펀드기본정보 95% ISIN US78464A3591 95% 9% 현재가(KRW) 52,752 9% 85% NAV(KRW) 52,95 14/4 14/5 14/7 14/8 14/6 14/8 14/9 14/7 14/8 14/1 14/11 14/9 14/11 14/12 14/1 14/11 14/12 15/1 14/1215/2 15/3 15/1 15/3 15/4 15/2 15/3 15/5 15/6 15/4 프리미엄(%) -.37 52주최고(KRW) 55,7 지역(%) 업종(%) 만기구성비율(%) 52주최저(KRW) 49,48 North America 89.15 Internet 13.49 Intermediate Term (3-1 yr) 52.16 3일 평균거래량(백만).53 Western Europe 1.7 Semiconductors 13.34 Long Term (>1 yr) 27.31 시가총액(십억) 3,387 Banks 7.3 Short Term (1-3 yr) 19.75 자산총계(십억) 3,399 Auto Manufacturers 6.77 최근월수익률(%) -3.7 Oil&Gas 6.73 샤프비율.9 Pharmaceuticals 6.51 총(운용)보수(%).4 Software 5.99 (판매보수 및 기타보수 %) RES 5.18 환매수수료(%) Electric 4.57 설정일 29-4-16 Telecommunications 4.39 주거래소 NYSE Arca Healthcare-Services 3.66 1Month 3Month 6Month 1Year 3Year 설정일이후 기간수익률 ETF -3.7 -.41 1.78.45 13.31 18.97 B/M -1.43.62 3.16 -.86 21.88 125.89 T/E -2.27-1.3-1.37 1.3-8.57-16.92 자료:Bloomberg 215-6-3 기준 환율 및 종가반영 * 환매소요일수: 시차 및 환전일정에 따라 영업일 기준 3~4일 소요 *비교지수: 블룸버그 글로벌하이일드 지수 VANGUARD S/T CORP BOND ETF 상품유형: 해외집합증권 VCSH US Equity Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF는 미국 등급 회사채 중 만기가 5년 미만인 종목으로 구성되어 있으며 평균 듀레이션 2.78 11% 펀드기본정보 CUST_TRR_START_DT 291123 CUST_TRR_END_DT 21563 1% 99% ISIN US9226C496 현재가(KRW) 88,76 98% NAV(KRW) 88,86 14/8 14/9 14/11 14/12 15/1 15/3 15/4 15/6 프리미엄(%) -.11 52주최고(KRW) 9,3 지역(%) 업종(%) 만기구성비율(%) 52주최저(KRW) 88,492 North America 86.1 Banks 3.92 Intermediate Term (3-1 yr) 47.29 3일 평균거래량(백만).68 Western Europe 1.59 Diversified Finan Serv 6.21 Long Term (>1 yr).85 시가총액(십억) 11,539 Asia Pacific 3.13 Oil&Gas 5.92 Short Term (1-3 yr) 51.25 자산총계(십억) 11,381 South & Central America.13 Telecommunications 4.8 최근월수익률(%) -.48 Pharmaceuticals 4.6 샤프비율 1.12 Electric 4.57 총(운용)보수(%).11 Media 2.96 (판매보수 및 기타보수 %) Insurance 2.87 환매수수료(%) Auto Manufacturers 2.74 설정일 29-11-23 Beverages 2.54 주거래소 NASDAQ GM Retail 2.5 1Month 3Month 6Month 1Year 3Year 설정일이후 기간수익률 ETF -.48 -.32.71 1.3 2.2 19.42 B/M -.64-1.8-3.17-6.17-1.52 8.15 T/E.17 1.48 3.88 7.2 3.72 11.27 자료:Bloomberg 215-6-3 기준 환율 및 종가반영 * 환매소요일수: 시차 및 환전일정에 따라 영업일 기준 3~4일 소요 *비교지수: JP모건 선진채권 지수 1. 당사는 위험성, 수익성, 수수료, 해지방법 등 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 자는 에 앞서 직원으로부터 그러한 설명을 충분히 듣고 결정을 내 리시기 바랍니다. 2. 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 3. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 4. 비과세 혜택 등 과세율 및 과세기준은 향후 변동될 수 있습니다. 5.집합증권을 취득하시기 전에 대상, 환매방법 및 보수등에 관하여 설명서 및 간이설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 6. 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 7. 본 자료는 특정 상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며 무단전재 및 재배포를 금지합니다. 8. 본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료의 내용에 의거하여 행 하여진 행위로부터 발생하는 어떠한 결과에 대해서도 당사는 직, 간접적으로 책임을 부담하지 않으며, 본자료는 결과에 대한 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 9. 본자료는 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 설명서, 예비설명서 또는 간이설명서에 따릅니다. 1. 과거의운용실적이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 각 상품별 고유위험에 따라 원금손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다.
PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund 상품유형: 해외집합증권 DBC US Equity 원자재시장에 하는 ETF. 인덱스는 세계 생산량(1/3)과 유동성(2/3)을 기준으로 비중을 결정한다. 총 19개 상품으로 구성되며 단일 원자 재가 최소 2%이상 편입되면서 동시에 15%를 넘지못해 상대적으로 보유원자재 비중이 S&P 골드만삭스원자재지수보다 분산되어 있는것 이 특징이다. 15% 11% CUST_TRR_START_DT 2623 15% 1% 9% CUST_TRR_END_DT 21563 1% 펀드기본정보 95% 7% ISIN US73935S15 95% 현재가(USD) 19,655 9% 5% NAV(USD) 19,677 14/4 14/5 14/7 14/8 14/6 14/8 14/9 14/7 14/8 14/1 14/11 14/9 14/11 14/12 14/1 14/11 14/12 15/1 14/12 15/2 15/3 15/1 15/3 15/4 15/2 15/3 15/5 15/6 15/4 프리미엄(%) -.11 52주최고(KRW) 29,784 지역(%) 업종(%) 만기구성비율(%) 52주최저(KRW) 18,64 3일 평균거래량(백만) 1.47 시가총액(십억) 3,444 자산총계(십억) 3,447 최근월수익률(%) -.51 샤프비율 -2.2 총(운용)보수(%).85 (판매보수 및 기타보수 %) 환매수수료(%) 설정일 26-2-3 주거래소 NYSE Arca 1Month 3Month 6Month 1Year 3Year 설정일이후 기간수익률 ETF -.51 3.22-4.5-33.71-11.87-23.23 B/M -.65.39-5.48-25.5-25.94-41.88 T/E.14 2.83.98-8.2 14.7 18.65 자료:Bloomberg 215-6-3 기준 환율 및 종가반영 * 환매소요일수: 시차 및 환전일정에 따라 영업일 기준 3~4일 소요 *비교지수: 블룸버그 원자재 지수 PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bd ETF 상품유형: 해외집합증권 DSUM US Equity PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bd ETF는 홍콩에서 위안화로 발행된 국채 및 회사채에 하는 ETF로 미국상장 ETF로는 유일함. 등급, 투기등급 채권 모두에 12% 15% CUST_TRR_START_DT 211923 11% 1% CUST_TRR_END_DT 21563 1% 펀드기본정보 95% ISIN US73937B7534 99% 현재가(KRW) 27,62 98% 9% NAV(KRW) 27,556 14/7 14/8 14/8 14/9 14/1 14/11 14/11 14/12 14/12 15/1 15/2 15/3 15/3 15/4 15/5 15/6 프리미엄(%).23 52주최고(KRW) 28,161 지역(%) 업종(%) 만기구성비율(%) 52주최저(KRW) 26,236 Asia Pacific 6.35 Sovereign 28.7 Intermediate Term (3-1 yr) 23.94 3일 평균거래량(백만) 6 North America 19.51 Banks 19.73 Long Term (>1 yr) 2.48 시가총액(십억) 139 Western Europe 12.62 Real Estate 9.73 Short Term (1-3 yr) 37.3 자산총계(십억) 139 South & Central America 3.16 Diversified Finan Serv 6.35 최근월수익률(%) -.34 Central Asia.94 Airlines 3.3 샤프비율 1.2 Mining 3.29 총(운용)보수(%).45 Electric 2.91 (판매보수 및 기타보수 %) Telecommunications 2.74 환매수수료(%) Multi-National 2.59 설정일 211-9-23 Food 2.52 주거래소 NYSE Arca Transportation 1.95 1Month 3Month 6Month 1Year 3Year 설정일이후 기간수익률 ETF -.34 3.7 3.48 3.6 4.56 12.19 B/M -1.87-1.5 1.61-1.74 1.47 24.77 T/E 1.52 4.12 1.88 5.34-5.91-12.58 자료:Bloomberg 215-6-3 기준 환율 및 종가반영 * 환매소요일수: 시차 및 환전일정에 따라 영업일 기준 3~4일 소요 *비교지수: JP모건 이머징 채권 지수 1. 당사는 위험성, 수익성, 수수료, 해지방법 등 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 자는 에 앞서 직원으로부터 그러한 설명을 충분히 듣고 결정을 내 리시기 바랍니다. 2. 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 3. 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 4. 비과세 혜택 등 과세율 및 과세기준은 향후 변동될 수 있습니다. 5.집합증권을 취득하시기 전에 대상, 환매방법 및 보수등에 관하여 설명서 및 간이설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 6. 집합증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 자에게 귀속됩니다. 7. 본 자료는 특정 상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며 무단전재 및 재배포를 금지합니다. 8. 본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료의 내용에 의거하여 행 하여진 행위로부터 발생하는 어떠한 결과에 대해서도 당사는 직, 간접적으로 책임을 부담하지 않으며, 본자료는 결과에 대한 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 9. 본자료는 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 설명서, 예비설명서 또는 간이설명서에 따릅니다. 1. 과거의운용실적이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 각 상품별 고유위험에 따라 원금손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다.